Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	241 295	0	241 295	19 269	0	19 269	156 409	0	156 409	104 155	0	104 155
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20207	52 121	15 624	67 745	521 523	185 812	707 335	534 060	180 943	715 003	39 584	20 493	60 077
20208	5 643 539	4 184	5 647 723	38 853 003	10 373	38 863 376	38 768 006	9 610	38 777 616	5 728 536	4 947	5 733 483
20209	186 976	1 319	188 295	46 535 142	482 532	47 017 674	46 489 088	481 988	46 971 076	233 030	1 863	234 893
30102	18 419 417	0	18 419 417	718 464 312	0	718 464 312	729 779 856	0	729 779 856	7 103 873	0	7 103 873
30110	88 124	55 308	143 432	2 089 495	582 640	2 672 135	2 124 439	297 214	2 421 653	53 180	340 734	393 914
30114	16 444	1 396 226	1 412 670	0	344 921 383	344 921 383	0	345 131 820	345 131 820	16 444	1 185 789	1 202 233
30202	3 351 808	0	3 351 808	0	0	0	66 744	0	66 744	3 285 064	0	3 285 064
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30210	76 600	0	76 600	9 987 958	0	9 987 958	9 905 573	0	9 905 573	158 985	0	158 985
30213	1 301	0	1 301	7 047	0	7 047	6 776	0	6 776	1 572	0	1 572
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45507	54 398 793	366 398	54 765 191	3 636 607	15 200	3 651 807	1 440 093	19 124	1 459 217	56 595 307	362 474	56 957 781
45509	19 638	913	20 551	39 439	607	40 046	38 415	353	38 768	20 662	1 167	21 829
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45915	94 615	2 445	97 060	25 485	137	25 622	25 056	283	25 339	95 044	2 299	97 343
47002	3 215 411	0	3 215 411	211 505 538	0	211 505 538	213 783 676	0	213 783 676	937 273	0	937 273
47101	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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47106	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
47301	0	5 191	5 191	0	192	192	0	191	191	0	5 192	5 192
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60311	37 369	0	37 369	29 489	7	29 496	43 910	7	43 917	51 790	0	51 790
60313	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
60320	1 295	0	1 295	3	0	3	0	0	0	1 292	0	1 292
60322	4 970	4	4 974	88 418	20	88 438	88 699	16	88 715	5 251	0	5 251
60324	95 923	0	95 923	7 763	0	7 763	60 117	0	60 117	148 277	0	148 277
60405	2 752	0	2 752	13	0	13	0	0	0	2 739	0	2 739
60601	1 824 804	0	1 824 804	29 530	0	29 530	57 893	0	57 893	1 853 167	0	1 853 167
60903	3 424	0	3 424	0	0	0	74	0	74	3 498	0	3 498
61301	53 188	1 257	54 445	53 522	1 263	54 785	23 236	143	23 379	22 902	137	23 039
61304	86	0	86	85	0	85	0	0	0	1	0	1
70601	48 519 094	0	48 519 094	215 335	0	215 335	11 847 276	0	11 847 276	60 151 035	0	60 151 035
70602	206 363	0	206 363	212 765	0	212 765	406 056	0	406 056	399 654	0	399 654
70603	23 973 872	0	23 973 872	33 048	0	33 048	3 965 418	0	3 965 418	27 906 242	0	27 906 242
70605	92	0	92	0	0	0	20	0	20	112	0	112
70801	4 476 562	0	4 476 562	0	0	0	0	0	0	4 476 562	0	4 476 562
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	66 943	0	66 943	39 706	0	39 706	51 538	0	51 538	55 111	0	55 111
80601	32 640	0	32 640	375 007	0	375 007	374 697	0	374 697	32 950	0	32 950
80801	6 979	0	6 979	314 539	0	314 539	302 728	0	302 728	18 790	0	18 790
80901	0	0	0	11 803	0	11 803	11 803	0	11 803	0	0	0
81001	63 345	0	63 345	0	0	0	257	0	257	63 088	0	63 088
Пассив
85101	168 196	0	168 196	423	0	423	323	0	323	168 096	0	168 096
85201	0	0	0	53 015	0	53 015	53 015	0	53 015	0	0	0
85301	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
85401	0	0	0	12 172	0	12 172	12 172	0	12 172	0	0	0
85501	1 677	0	1 677	12 039	0	12 039	12 171	0	12 171	1 809	0	1 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	2 247 795	0	2 247 795	0	0	0	0	0	0	2 247 795	0	2 247 795
90704	0	0	0	1 257 784	0	1 257 784	1 257 784	0	1 257 784	0	0	0
90803	139 325	99 125	238 450	371 620	45 115	416 735	385 097	3 917	389 014	125 848	140 323	266 171
90901	5 495 963	75	5 496 038	423 507	211 482	634 989	1 602 622	205 627	1 808 249	4 316 848	5 930	4 322 778
90902	9 239 368	334 472	9 573 840	1 573 535	20 216	1 593 751	1 221 858	18 219	1 240 077	9 591 045	336 469	9 927 514
90907	160 414	0	160 414	367 435	0	367 435	414 218	0	414 218	113 631	0	113 631
90908	0	2 928 574	2 928 574	1 200	505 595	506 795	1 200	1 006 458	1 007 658	0	2 427 711	2 427 711
91104	0	19	19	0	0	0	0	11	11	0	8	8
91202	221	0	221	808	0	808	834	0	834	195	0	195
91203	4 960	0	4 960	829	0	829	772	0	772	5 017	0	5 017
91207	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
91411	0	0	0	32 832	0	32 832	32 832	0	32 832	0	0	0
91414	294 669 341	72 634 658	367 303 999	38 695 936	5 050 816	43 746 752	21 025 546	3 828 128	24 853 674	312 339 731	73 857 346	386 197 077
91417	24 255 000	141	24 255 141	72 224	5	72 229	72 224	6	72 230	24 255 000	140	24 255 140
91418	141 968	0	141 968	0	0	0	3 576	0	3 576	138 392	0	138 392
91501	88 519	0	88 519	10 448	0	10 448	10 449	0	10 449	88 518	0	88 518
91502	312	0	312	0	0	0	1	0	1	311	0	311
91604	1 041 719	443 727	1 485 446	101 828	25 068	126 896	60 148	16 742	76 890	1 083 399	452 053	1 535 452
91704	17 454	0	17 454	2 003	0	2 003	590	0	590	18 867	0	18 867
91802	202 422	0	202 422	4 045	0	4 045	877	0	877	205 590	0	205 590
91803	7 320	4	7 324	1 198	0	1 198	262	0	262	8 256	4	8 260
99998	304 065 819	0	304 065 819	477 640 709	0	477 640 709	440 543 789	0	440 543 789	341 162 739	0	341 162 739
Пассив
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91311	66 125 684	271 439	66 397 123	2 477 869	9 989	2 487 858	11 023 795	10 060	11 033 855	74 671 610	271 510	74 943 120
91312	116 767 711	13 211 285	129 978 996	3 970 695	599 719	4 570 414	23 685 453	700 358	24 385 811	136 482 469	13 311 924	149 794 393
91314	23 775 622	763 338	24 538 960	378 687 839	28 091	378 715 930	369 582 497	28 289	369 610 786	14 670 280	763 536	15 433 816
91315	29 959 199	6 114 216	36 073 415	5 210 113	252 618	5 462 731	12 263 218	481 812	12 745 030	37 012 304	6 343 410	43 355 714
91316	3 055 370	2 610 470	5 665 840	10 088 897	805 031	10 893 928	22 258 243	2 666 931	24 925 174	15 224 716	4 472 370	19 697 086
91317	36 599 813	1 480 892	38 080 705	37 409 115	1 010 634	38 419 749	34 063 227	862 590	34 925 817	33 253 925	1 332 848	34 586 773
91507	3 327 434	0	3 327 434	7 098	0	7 098	28 147	0	28 147	3 348 483	0	3 348 483
91508	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
99999	414 152 913	0	414 152 913	30 999 997	0	30 999 997	48 605 528	0	48 605 528	431 758 444	0	431 758 444
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	3 087 448	3 087 448	5 553 500	206 792 843	212 346 343	5 553 500	195 532 275	201 085 775	0	14 348 016	14 348 016
93202	0	0	0	0	1 214 673	1 214 673	0	1 214 673	1 214 673	0	0	0
93301	0	0	0	6 189 370	3 542 171	9 731 541	6 189 370	3 542 171	9 731 541	0	0	0
93302	0	0	0	6 189 370	3 745 045	9 934 415	6 189 370	3 511 592	9 700 962	0	233 453	233 453
93303	6 189 369	59 023	6 248 392	0	2 879 798	2 879 798	6 189 369	2 879 351	9 068 720	0	59 470	59 470
93305	1 227 300	0	1 227 300	0	0	0	0	0	0	1 227 300	0	1 227 300
93306	0	280 286	280 286	7 877 445	11 475 379	19 352 824	7 877 445	11 755 665	19 633 110	0	0	0
93307	0	6 008 910	6 008 910	7 877 445	5 517 999	13 395 444	7 877 445	11 375 073	19 252 518	0	151 836	151 836
93308	7 877 445	563 758	8 441 203	0	5 650 481	5 650 481	7 877 445	5 312 327	13 189 772	0	901 912	901 912
93309	0	840 799	840 799	3 409 650	354 232	3 763 882	0	914 273	914 273	3 409 650	280 758	3 690 408
93310	5 688 825	9 122 263	14 811 088	0	338 065	338 065	3 409 650	335 693	3 745 343	2 279 175	9 124 635	11 403 810
93506	0	0	0	0	29 705	29 705	0	14 968	14 968	0	14 737	14 737
93507	0	0	0	0	15 109	15 109	0	15 109	15 109	0	0	0
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94001	0	0	0	0	9 372	9 372	0	9 228	9 228	0	144	144
Пассив
96001	25 783 243	8 395 797	34 179 040	325 393 755	121 657 979	447 051 734	319 125 913	131 994 146	451 120 059	19 515 401	18 731 964	38 247 365
96002	2 797 600	280 577	3 078 177	11 363 990	190 376 974	201 740 964	8 566 390	204 509 060	213 075 450	0	14 412 663	14 412 663
96202	0	0	0	0	946 799	946 799	0	946 799	946 799	0	0	0
96301	0	0	0	3 387 646	6 291 574	9 679 220	3 387 646	6 291 574	9 679 220	0	0	0
96302	0	0	0	3 387 645	6 239 960	9 627 605	3 387 645	6 471 839	9 859 484	0	231 879	231 879
96303	0	6 233 671	6 233 671	2 772 820	6 295 915	9 068 735	2 772 820	121 233	2 894 053	0	58 989	58 989
96305	0	1 194 926	1 194 926	0	43 972	43 972	0	44 283	44 283	0	1 195 237	1 195 237
96306	0	280 685	280 685	4 581 282	15 014 587	19 595 869	4 581 282	14 748 783	19 330 065	0	14 881	14 881
96307	0	6 179 896	6 179 896	4 581 282	14 725 898	19 307 180	4 581 282	8 697 850	13 279 132	0	151 848	151 848
96308	0	8 424 370	8 424 370	4 581 282	8 607 937	13 189 219	4 581 282	1 085 204	5 666 486	0	901 637	901 637
96309	0	841 037	841 037	0	984 157	984 157	0	3 792 748	3 792 748	0	3 649 628	3 649 628
96310	9 746 750	5 613 701	15 360 451	0	3 475 314	3 475 314	0	107 678	107 678	9 746 750	2 246 065	11 992 815
96801	419 235	0	419 235	365 089	0	365 089	542 179	0	542 179	596 325	0	596 325
97001	0	0	0	0	10 279	10 279	0	10 279	10 279	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21 333,0000	0	0	570,0000	0	0	269,0000	0	0	21 634,0000
98010	0	0	7 206 601 867,0000	0	0	556 423 228,0000	0	0	2 773 850 707,0000	0	0	4 989 174 388,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	32,0000	0	0	309,0000	0	0	306,0000	0	0	35,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	162,0000	0	0	162,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
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98050	0	0	952 333 592,0000	0	0	43 401 369 027,0000	0	0	42 993 340 359,0000	0	0	544 304 924,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	121 273 904,0000	0	0	121 273 904,0000	0	0	0,0000
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