Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 785	13 335	44 120	265 941	61 898	327 839	269 576	57 297	326 873	27 150	17 936	45 086
20209	3 500	0	3 500	31 061	0	31 061	34 561	0	34 561	0	0	0
30102	346 311	0	346 311	3 925 063	0	3 925 063	4 181 730	0	4 181 730	89 644	0	89 644
30110	163 766	878	164 644	483 933	312 140	796 073	229 274	311 662	540 936	418 425	1 356	419 781
30114	0	2 893	2 893	0	410 953	410 953	0	411 870	411 870	0	1 976	1 976
30202	7 269	0	7 269	644	0	644	0	0	0	7 913	0	7 913
30204	335	0	335	0	0	0	82	0	82	253	0	253
30210	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
30221	30 000	0	30 000	70 000	2 801	72 801	100 000	2 801	102 801	0	0	0
30233	176	0	176	4 531	89	4 620	4 358	89	4 447	349	0	349
32004	6 700	0	6 700	7 500	0	7 500	6 700	0	6 700	7 500	0	7 500
32005	13 000	0	13 000	28 500	0	28 500	13 000	0	13 000	28 500	0	28 500
45201	59 291	0	59 291	183 488	0	183 488	213 152	0	213 152	29 627	0	29 627
45206	161 900	0	161 900	7 000	0	7 000	36 800	0	36 800	132 100	0	132 100
45207	164 588	0	164 588	52 100	0	52 100	5 777	0	5 777	210 911	0	210 911
45208	39 132	0	39 132	0	0	0	2 098	0	2 098	37 034	0	37 034
45408	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300	0	33 300
45505	740	0	740	30	0	30	133	0	133	637	0	637
45506	24 963	0	24 963	6 948	0	6 948	1 776	0	1 776	30 135	0	30 135
45507	105 013	3 192	108 205	0	118	118	3 124	193	3 317	101 889	3 117	105 006
45509	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45812	23 024	0	23 024	0	0	0	315	0	315	22 709	0	22 709
45814	300	0	300	0	0	0	20	0	20	280	0	280
45815	648	0	648	3	0	3	53	0	53	598	0	598
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47404	1 773	0	1 773	401 500	0	401 500	402 517	0	402 517	756	0	756
47408	0	0	0	237 282	274 284	511 566	237 282	274 284	511 566	0	0	0
47423	1 180	659	1 839	2 240	891	3 131	2 266	891	3 157	1 154	659	1 813
47427	633	0	633	697	0	697	678	0	678	652	0	652
60302	85	0	85	0	0	0	20	0	20	65	0	65
60306	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
60308	2	0	2	190	0	190	192	0	192	0	0	0
60310	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60312	1 985	0	1 985	3 988	0	3 988	4 355	0	4 355	1 618	0	1 618
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	80	0	80	108	0	108	108	0	108	80	0	80
60401	15 825	0	15 825	836	0	836	211	0	211	16 450	0	16 450
60701	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60702	214	0	214	32	0	32	176	0	176	70	0	70
61002	86	0	86	23	0	23	29	0	29	80	0	80
61008	409	0	409	146	0	146	216	0	216	339	0	339
61009	40	0	40	33	0	33	59	0	59	14	0	14
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	788	0	788	13	0	13	83	0	83	718	0	718
70606	136 137	0	136 137	40 046	0	40 046	4	0	4	176 179	0	176 179
70608	7 353	0	7 353	1 371	0	1 371	0	0	0	8 724	0	8 724
70611	1 636	0	1 636	327	0	327	0	0	0	1 963	0	1 963
Пассив
10208	87 419	0	87 419	0	0	0	0	0	0	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10801	65 555	0	65 555	0	0	0	0	0	0	65 555	0	65 555
30109	60 010	0	60 010	182 456	0	182 456	182 459	0	182 459	60 013	0	60 013
30126	18	0	18	8	0	8	6	0	6	16	0	16
30232	0	0	0	674	89	763	717	89	806	43	0	43
40701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40702	530 672	3 899	534 571	4 823 523	369 318	5 192 841	4 753 126	368 055	5 121 181	460 275	2 636	462 911
40703	1 258	0	1 258	2 596	0	2 596	2 707	0	2 707	1 369	0	1 369
40802	21 685	2	21 687	144 400	2 944	147 344	140 999	3 320	144 319	18 284	378	18 662
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 418	194	4 612	14 219	113	14 332	13 803	113	13 916	4 002	194	4 196
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	3	0	3	1 503	0	1 503	1 500	0	1 500	0	0	0
40909	4	13	17	101	649	750	101	649	750	4	13	17
40910	6	41	47	3	242	245	3	242	245	6	41	47
40911	1	0	1	20 167	0	20 167	20 167	0	20 167	1	0	1
40912	0	188	188	809	15 705	16 514	809	15 517	16 326	0	0	0
40913	0	0	0	86	3 625	3 711	86	3 625	3 711	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
42301	16 745	3 685	20 430	54 685	18 926	73 611	53 381	19 154	72 535	15 441	3 913	19 354
42304	0	204	204	0	6	6	0	7	7	0	205	205
42305	59 552	3 520	63 072	3 516	113	3 629	22 649	535	23 184	78 685	3 942	82 627
42306	242 844	5 980	248 824	41 165	1 139	42 304	22 272	243	22 515	223 951	5 084	229 035
42307	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
42309	71	0	71	4	0	4	5	0	5	72	0	72
42601	3	13	16	0	6 678	6 678	0	6 679	6 679	3	14	17
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	64 557	0	64 557	15 812	0	15 812	16 383	0	16 383	65 128	0	65 128
45415	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
45515	10 093	0	10 093	936	0	936	842	0	842	9 999	0	9 999
45818	23 972	0	23 972	385	0	385	0	0	0	23 587	0	23 587
45918	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47403	0	0	0	0	193 241	193 241	0	193 241	193 241	0	0	0
47405	0	0	0	130 802	128 910	259 712	130 802	128 910	259 712	0	0	0
47407	0	0	0	274 629	235 893	510 522	274 629	235 893	510 522	0	0	0
47411	836	206	1 042	2 369	50	2 419	2 605	43	2 648	1 072	199	1 271
47416	1 073	0	1 073	14 608	0	14 608	13 663	0	13 663	128	0	128
47422	99	481	580	1 765	4 675	6 440	2 079	4 339	6 418	413	145	558
47425	1 850	0	1 850	7 910	0	7 910	8 197	0	8 197	2 137	0	2 137
47426	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	1 278	0	1 278	2 351	0	2 351	2 337	0	2 337	1 264	0	1 264
60305	142	0	142	4 646	0	4 646	4 707	0	4 707	203	0	203
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	20	0	20	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	311	0	311	628	0	628	317	0	317
60322	0	0	0	10	0	10	15	0	15	5	0	5
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	11 139	0	11 139	109	0	109	239	0	239	11 269	0	11 269
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	139	0	139	31	0	31	36	0	36	144	0	144
70601	141 309	0	141 309	1	0	1	41 760	0	41 760	183 068	0	183 068
70603	7 601	0	7 601	0	0	0	1 376	0	1 376	8 977	0	8 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 700	0	2 700	0	0	0	2 500	0	2 500	200	0	200
90901	50 383	0	50 383	6 171	0	6 171	1 340	0	1 340	55 214	0	55 214
90902	77 723	0	77 723	12 157	0	12 157	12 916	0	12 916	76 964	0	76 964
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	450 677	0	450 677	10 875	0	10 875	3 350	0	3 350	458 202	0	458 202
91604	36	0	36	0	0	0	16	0	16	20	0	20
91704	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91802	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	816 720	0	816 720	353 662	0	353 662	253 996	0	253 996	916 386	0	916 386
Пассив
91003	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
91312	766 979	0	766 979	52 346	0	52 346	102 255	0	102 255	816 888	0	816 888
91315	200	0	200	0	0	0	37 597	0	37 597	37 797	0	37 797
91317	12 816	0	12 816	201 088	0	201 088	213 248	0	213 248	24 976	0	24 976
91507	36 725	0	36 725	0	0	0	0	0	0	36 725	0	36 725
99999	583 794	0	583 794	15 117	0	15 117	24 198	0	24 198	592 875	0	592 875
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	10 385	10 385	0	27 400	27 400	0	37 785	37 785	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Пассив
96001	10 353	0	10 353	37 670	0	37 670	27 317	0	27 317	0	0	0
96801	32	0	32	126	0	126	94	0	94	0	0	0

Страница была полезной?