Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	302 967	0	302 967	35 716	0	35 716	34 383	0	34 383	304 300	0	304 300
20202	6 405	16 052	22 457	42 579	59 725	102 304	37 607	47 644	85 251	11 377	28 133	39 510
20207	0	0	0	32 208	80 081	112 289	32 208	80 081	112 289	0	0	0
20208	3 035	0	3 035	3 000	0	3 000	4 074	0	4 074	1 961	0	1 961
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	108 386	0	108 386	2 307 615	0	2 307 615	2 305 508	0	2 305 508	110 493	0	110 493
30110	2 005	7 629	9 634	106 658	42 889	149 547	107 173	44 389	151 562	1 490	6 129	7 619
30114	0	19 301	19 301	0	6 402 583	6 402 583	0	6 376 133	6 376 133	0	45 751	45 751
30202	31 552	0	31 552	4 004	0	4 004	0	0	0	35 556	0	35 556
30204	37 100	0	37 100	0	0	0	1 426	0	1 426	35 674	0	35 674
30213	1 149	0	1 149	75 929	0	75 929	74 833	0	74 833	2 245	0	2 245
30219	0	0	0	3 227 577	0	3 227 577	3 227 577	0	3 227 577	0	0	0
30221	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
30233	0	0	0	88	82	170	85	82	167	3	0	3
30402	20 732	0	20 732	488 222	0	488 222	487 310	0	487 310	21 644	0	21 644
30404	0	0	0	522 726	0	522 726	522 726	0	522 726	0	0	0
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30602	318	0	318	0	0	0	2	0	2	316	0	316
32002	26 300	0	26 300	387 300	6 313	393 613	393 600	6 313	399 913	20 000	0	20 000
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45107	120 882	606	121 488	0	22	22	8 777	55	8 832	112 105	573	112 678
45201	2 039	0	2 039	6 626	0	6 626	6 356	0	6 356	2 309	0	2 309
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45206	6 550	112 274	118 824	0	4 161	4 161	0	4 132	4 132	6 550	112 303	118 853
45207	2 040 139	1 369 127	3 409 266	134 265	96 060	230 325	51 054	57 406	108 460	2 123 350	1 407 781	3 531 131
45208	50 313	627 923	678 236	0	21 433	21 433	230	104 831	105 061	50 083	544 525	594 608
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45507	1 235	0	1 235	0	0	0	22	0	22	1 213	0	1 213
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45812	3 213	129 114	132 327	160	5 042	5 202	566	4 838	5 404	2 807	129 318	132 125
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50205	35 545	87 144	122 689	225	3 158	3 383	279	31 887	32 166	35 491	58 415	93 906
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50207	75 649	0	75 649	15 663	0	15 663	558	0	558	90 754	0	90 754
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50211	3 104	158 705	161 809	21	191 833	191 854	683	8 775	9 458	2 442	341 763	344 205
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Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	304 474	0	304 474	0	0	0	0	0	0	304 474	0	304 474
10603	11 985	0	11 985	3 105	0	3 105	9 981	0	9 981	18 861	0	18 861
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	977 360	0	977 360	0	0	0	165 863	0	165 863	1 143 223	0	1 143 223
30109	3 040	114 186	117 226	1 109 945	923 957	2 033 902	1 111 038	926 830	2 037 868	4 133	117 059	121 192
30111	0	1 892	1 892	10 000	2 896	12 896	10 000	149 498	159 498	0	148 494	148 494
30126	37	0	37	104	0	104	81	0	81	14	0	14
30220	0	0	0	0	8 821	8 821	0	8 821	8 821	0	0	0
30222	0	0	0	0	367	367	0	367	367	0	0	0
30408	0	0	0	48 198	0	48 198	48 198	0	48 198	0	0	0
30601	51 347	0	51 347	39 997	0	39 997	26 719	0	26 719	38 069	0	38 069
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31303	0	0	0	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	0	0	0
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31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
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40701	5 823	2 152	7 975	107 913	139	108 052	113 041	200	113 241	10 951	2 213	13 164
40702	229 403	20 823	250 226	949 658	268 007	1 217 665	838 957	252 563	1 091 520	118 702	5 379	124 081
40703	1 453	0	1 453	60 199	0	60 199	64 015	0	64 015	5 269	0	5 269
40802	529	14	543	1 794	0	1 794	1 797	1	1 798	532	15	547
40807	0	66	66	0	4	4	0	2	2	0	64	64
40817	8 691	504	9 195	8 249	1 211	9 460	11 369	1 217	12 586	11 811	510	12 321
40820	580	22	602	192	82	274	124	170	294	512	110	622
40905	1	0	1	235	0	235	235	0	235	1	0	1
40911	1	0	1	78	0	78	78	0	78	1	0	1
40912	0	0	0	5	78	83	5	78	83	0	0	0
41506	1 747 000	1 577 450	3 324 450	170 000	58 049	228 049	196 000	58 459	254 459	1 773 000	1 577 860	3 350 860
42106	8 500	17 052	25 552	0	17 413	17 413	1 000	21 651	22 651	9 500	21 290	30 790
42204	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42205	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42206	73 750	0	73 750	60 000	0	60 000	0	0	0	13 750	0	13 750
42301	2 884	4 345	7 229	598	14 428	15 026	1 934	19 996	21 930	4 220	9 913	14 133
42305	2 168	0	2 168	573	0	573	23	0	23	1 618	0	1 618
42306	200 074	148 846	348 920	104 626	37 865	142 491	123 603	42 220	165 823	219 051	153 201	372 252
42309	16	178	194	0	7	7	0	7	7	16	178	194
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	40 059	40 059	0	1 139	1 139	0	1 467	1 467	0	40 387	40 387
42507	0	140 342	140 342	0	5 164	5 164	0	5 201	5 201	0	140 379	140 379
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	0	2 219	2 219	0	82	82	0	92	92	0	2 229	2 229
42609	3	3 047	3 050	0	112	112	0	113	113	3	3 048	3 051
43702	82 124	0	82 124	1 791 484	0	1 791 484	1 809 169	0	1 809 169	99 809	0	99 809
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	9 548	0	9 548	3 103	0	3 103	4	0	4	6 449	0	6 449
45215	480 346	0	480 346	95 792	0	95 792	113 808	0	113 808	498 362	0	498 362
45515	2 106	0	2 106	156	0	156	57	0	57	2 007	0	2 007
45615	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45818	134 829	0	134 829	5 787	0	5 787	5 764	0	5 764	134 806	0	134 806
45918	35	0	35	30	0	30	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
47405	0	0	0	114 093	89 429	203 522	114 093	89 429	203 522	0	0	0
47407	0	2 031	2 031	7 652 560	11 936 701	19 589 261	7 652 560	11 934 670	19 587 230	0	0	0
47411	9 884	3 364	13 248	10 628	1 672	12 300	1 861	949	2 810	1 117	2 641	3 758
47416	0	0	0	666	3 379	4 045	666	3 379	4 045	0	0	0
47422	50	0	50	69	0	69	69	0	69	50	0	50
47425	50 544	0	50 544	19 982	0	19 982	19 587	0	19 587	50 149	0	50 149
47426	145 381	101 105	246 486	30 843	11 701	42 544	13 158	15 364	28 522	127 696	104 768	232 464
50219	7 581	0	7 581	388	0	388	391	0	391	7 584	0	7 584
50220	3 689	0	3 689	132	0	132	382	0	382	3 939	0	3 939
50319	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
50407	4 879	2 974	7 853	0	109	109	0	110	110	4 879	2 975	7 854
50507	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
50620	1 197	0	1 197	365	0	365	361	0	361	1 193	0	1 193
50719	46 807	0	46 807	359	0	359	393	0	393	46 841	0	46 841
50720	303 552	0	303 552	34 251	0	34 251	35 333	0	35 333	304 634	0	304 634
51410	0	0	0	0	0	0	397	0	397	397	0	397
60301	2 602	0	2 602	7 655	0	7 655	6 918	0	6 918	1 865	0	1 865
60305	6 521	0	6 521	7 238	0	7 238	11 342	0	11 342	10 625	0	10 625
60309	170	0	170	0	0	0	23	0	23	193	0	193
60311	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
60322	7 190	0	7 190	0	0	0	3 385	0	3 385	10 575	0	10 575
60601	75 146	0	75 146	0	0	0	530	0	530	75 676	0	75 676
61304	24	0	24	9	0	9	14	0	14	29	0	29
70601	994 611	0	994 611	0	0	0	257 282	0	257 282	1 251 893	0	1 251 893
70602	3 287	0	3 287	13	0	13	30	0	30	3 304	0	3 304
70603	1 186 460	0	1 186 460	0	0	0	209 594	0	209 594	1 396 054	0	1 396 054
70801	169 248	0	169 248	169 248	0	169 248	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	85 847	0	85 847	14 395	0	14 395	15 474	0	15 474	84 768	0	84 768
80601	1 884	0	1 884	14 788	0	14 788	14 644	0	14 644	2 028	0	2 028
80801	174	0	174	9 610	0	9 610	7 277	0	7 277	2 507	0	2 507
80901	0	0	0	13 627	0	13 627	13 627	0	13 627	0	0	0
Пассив
85101	60 598	0	60 598	0	0	0	0	0	0	60 598	0	60 598
85201	309	0	309	3 019	0	3 019	3 160	0	3 160	450	0	450
85401	0	0	0	14 885	0	14 885	14 885	0	14 885	0	0	0
85501	26 998	0	26 998	13 627	0	13 627	14 884	0	14 884	28 255	0	28 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	75	0	75	0	0	0	76	0	76
90705	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
90901	3 213	0	3 213	75	0	75	0	0	0	3 288	0	3 288
90902	90 010	281 149	371 159	135	10 419	10 554	0	10 346	10 346	90 145	281 222	371 367
91202	1 301	0	1 301	75	0	75	0	0	0	1 376	0	1 376
91203	1	0	1	75	0	75	0	0	0	76	0	76
91207	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
91414	4 899 499	1 841 096	6 740 595	127 262	132 636	259 898	39 937	201 781	241 718	4 986 824	1 771 951	6 758 775
91417	100 000	0	100 000	75	0	75	0	0	0	100 075	0	100 075
91604	9 608	175 329	184 937	1 285	7 906	9 191	249	6 452	6 701	10 644	176 783	187 427
91704	1 533	0	1 533	75	0	75	0	0	0	1 608	0	1 608
91802	5 546	0	5 546	75	0	75	0	0	0	5 621	0	5 621
99998	2 388 371	0	2 388 371	1 529 682	0	1 529 682	1 560 357	0	1 560 357	2 357 696	0	2 357 696
Пассив
91003	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	16 129	0	16 129	16 129	0	16 129
91312	2 188 770	52 574	2 241 344	103 653	1 935	105 588	98 450	1 949	100 399	2 183 567	52 588	2 236 155
91314	66 120	0	66 120	1 371 342	0	1 371 342	1 361 828	0	1 361 828	56 606	0	56 606
91315	974	0	974	190	0	190	558	0	558	1 342	0	1 342
91316	18 766	0	18 766	21 455	0	21 455	16 719	0	16 719	14 030	0	14 030
91317	59 167	0	59 167	59 579	0	59 579	31 717	0	31 717	31 305	0	31 305
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	129	0	129	2 129	0	2 129
99999	7 408 286	0	7 408 286	258 593	0	258 593	280 146	0	280 146	7 429 839	0	7 429 839
Г. Срочные сделки
Актив
93001	280 101	176 784	456 885	5 710 594	1 865 192	7 575 786	5 782 927	1 814 929	7 597 856	207 768	227 047	434 815
93002	0	612 802	612 802	0	2 565 153	2 565 153	0	3 091 397	3 091 397	0	86 558	86 558
93202	0	0	0	0	181 457	181 457	0	181 457	181 457	0	0	0
93301	0	0	0	12 664	0	12 664	11 925	0	11 925	739	0	739
93302	0	0	0	14 912	0	14 912	12 664	0	12 664	2 248	0	2 248
93304	0	0	0	22 666	0	22 666	22 666	0	22 666	0	0	0
93307	0	0	0	0	69 805	69 805	0	0	0	0	69 805	69 805
93501	0	0	0	171 471	0	171 471	171 471	0	171 471	0	0	0
93502	0	0	0	171 736	0	171 736	171 736	0	171 736	0	0	0
93503	134 543	0	134 543	62	0	62	134 605	0	134 605	0	0	0
93504	0	0	0	151 956	0	151 956	31 546	0	31 546	120 410	0	120 410
93801	0	0	0	68 639	0	68 639	68 639	0	68 639	0	0	0
94001	2 928	0	2 928	16 750	244	16 994	19 678	244	19 922	0	0	0
Пассив
96001	55 494	400 256	455 750	1 578 911	5 884 544	7 463 455	1 628 834	5 813 534	7 442 368	105 417	329 246	434 663
96002	0	613 087	613 087	0	3 244 293	3 244 293	0	2 717 956	2 717 956	0	86 750	86 750
96201	0	0	0	138 286	0	138 286	138 286	0	138 286	0	0	0
96202	0	0	0	0	29 472	29 472	0	29 472	29 472	0	0	0
96301	0	0	0	168 809	0	168 809	168 809	0	168 809	0	0	0
96302	0	0	0	169 297	0	169 297	169 297	0	169 297	0	0	0
96303	137 471	0	137 471	137 471	0	137 471	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	22 674	0	22 674	142 836	0	142 836	120 162	0	120 162
96307	0	0	0	0	0	0	0	69 609	69 609	0	69 609	69 609
96501	0	0	0	12 177	0	12 177	12 933	0	12 933	756	0	756
96502	0	0	0	12 787	0	12 787	15 057	0	15 057	2 270	0	2 270
96504	0	0	0	22 666	0	22 666	22 666	0	22 666	0	0	0
96801	850	0	850	68 639	0	68 639	67 945	0	67 945	156	0	156
97001	0	0	0	4 580	244	4 824	4 789	244	5 033	209	0	209
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	18,0000	0	0	9,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	3 289 628 404,0000	0	0	156 123 231,0000	0	0	114 936 015,0000	0	0	3 330 815 620,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 092 547 227,0000	0	0	1 260 686,0000	0	0	42 757 851,0000	0	0	1 134 044 392,0000
98050	0	0	1 800 092 068,0000	0	0	113 609 914,0000	0	0	113 324 567,0000	0	0	1 799 806 721,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	44 000 708,0000	0	0	44 000 708,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	365 698 849,0000	0	0	25 109,0000	0	0	500,0000	0	0	365 674 240,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	31 290 300,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 016,0000	0	0	31 290 316,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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