Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 695	0	40 695	0	0	0	0	0	0	40 695	0	40 695
10605	0	0	0	2 093	0	2 093	57	0	57	2 036	0	2 036
20202	481 963	102 583	584 546	1 833 360	1 148 552	2 981 912	1 828 740	1 153 945	2 982 685	486 583	97 190	583 773
20207	1 834	1 398	3 232	16 589	17 020	33 609	14 812	17 418	32 230	3 611	1 000	4 611
20208	27 511	1 120	28 631	91 802	4 935	96 737	89 453	4 766	94 219	29 860	1 289	31 149
20209	0	0	0	793 551	172 439	965 990	793 551	172 439	965 990	0	0	0
30102	240 479	0	240 479	2 121 359	0	2 121 359	1 884 922	0	1 884 922	476 916	0	476 916
30110	301 257	9 446	310 703	149 413	184 158	333 571	153 452	178 445	331 897	297 218	15 159	312 377
30114	0	6 041	6 041	0	3 678	3 678	0	6 096	6 096	0	3 623	3 623
30202	94 831	0	94 831	2 860	0	2 860	0	0	0	97 691	0	97 691
30204	26 866	0	26 866	0	0	0	1 124	0	1 124	25 742	0	25 742
30213	3 329	4 348	7 677	27 610	49 969	77 579	28 487	44 041	72 528	2 452	10 276	12 728
30221	20	0	20	2 353	2 128	4 481	2 373	2 128	4 501	0	0	0
30233	4 800	222	5 022	53 876	1 699	55 575	52 128	1 780	53 908	6 548	141	6 689
30302	2 159 679	1 732 694	3 892 373	477 695	399 487	877 182	398 019	264 681	662 700	2 239 355	1 867 500	4 106 855
30306	122 719	0	122 719	140	0	140	0	0	0	122 859	0	122 859
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31904	300 000	0	300 000	290 000	0	290 000	300 000	0	300 000	290 000	0	290 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32005	100 000	0	100 000	84 000	0	84 000	100 000	0	100 000	84 000	0	84 000
32201	0	4 351	4 351	0	161	161	0	160	160	0	4 352	4 352
45201	9 504	0	9 504	20 461	0	20 461	19 972	0	19 972	9 993	0	9 993
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	10 309	21 051	31 360	499	780	1 279	0	21 831	21 831	10 808	0	10 808
45207	1 311 914	282 601	1 594 515	86 700	10 370	97 070	17 576	15 371	32 947	1 381 038	277 600	1 658 638
45208	64 281	36 479	100 760	0	1 352	1 352	500	1 342	1 842	63 781	36 489	100 270
45401	1 335	0	1 335	8 000	0	8 000	8 833	0	8 833	502	0	502
45407	30 965	0	30 965	0	0	0	9 032	0	9 032	21 933	0	21 933
45408	15 935	0	15 935	8 000	0	8 000	571	0	571	23 364	0	23 364
45410	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45505	2 398	0	2 398	0	0	0	584	0	584	1 814	0	1 814
45506	20 926	0	20 926	0	0	0	890	0	890	20 036	0	20 036
45507	46 111	1 068	47 179	0	40	40	1 290	55	1 345	44 821	1 053	45 874
45509	284 636	158 433	443 069	3 742	6 258	10 000	10 071	5 754	15 825	278 307	158 937	437 244
45708	0	304	304	0	11	11	0	39	39	0	276	276
45812	47 998	0	47 998	460	0	460	3 600	0	3 600	44 858	0	44 858
45814	13 240	0	13 240	1 079	0	1 079	127	0	127	14 192	0	14 192
45815	7 557	1 706	9 263	436	63	499	608	49	657	7 385	1 720	9 105
45912	6 286	0	6 286	0	0	0	1 660	0	1 660	4 626	0	4 626
45914	7 393	0	7 393	351	0	351	23	0	23	7 721	0	7 721
45915	1 079	0	1 079	63	0	63	189	0	189	953	0	953
47101	87	0	87	130	0	130	0	0	0	217	0	217
47408	0	0	0	56 810	116 206	173 016	56 810	116 206	173 016	0	0	0
47415	2 211	0	2 211	106	0	106	428	0	428	1 889	0	1 889
47417	109	0	109	478	14	492	587	14	601	0	0	0
47423	29 934	3 523	33 457	61 358	121 134	182 492	61 078	121 142	182 220	30 214	3 515	33 729
47427	32 089	8 030	40 119	30 636	8 357	38 993	32 282	7 311	39 593	30 443	9 076	39 519
50706	61 666	0	61 666	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	61 666	0	61 666
51406	63 036	0	63 036	7 835	0	7 835	0	0	0	70 871	0	70 871
52503	424	0	424	0	0	0	41	0	41	383	0	383
60302	677	0	677	225	0	225	119	0	119	783	0	783
60306	0	0	0	3 922	0	3 922	3 922	0	3 922	0	0	0
60308	79	0	79	498	0	498	505	0	505	72	0	72
60310	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60312	8 503	0	8 503	10 634	0	10 634	9 575	0	9 575	9 562	0	9 562
60323	33	0	33	190	0	190	85	0	85	138	0	138
60401	114 893	0	114 893	20 590	0	20 590	0	0	0	135 483	0	135 483
60404	11 097	0	11 097	106	0	106	0	0	0	11 203	0	11 203
60701	2 131	0	2 131	0	0	0	82	0	82	2 049	0	2 049
60901	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61002	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
61008	479	0	479	431	0	431	249	0	249	661	0	661
61009	3 832	0	3 832	346	0	346	265	0	265	3 913	0	3 913
61011	11 518	0	11 518	6 970	0	6 970	6 970	0	6 970	11 518	0	11 518
61209	0	0	0	5 503	0	5 503	5 503	0	5 503	0	0	0
61212	0	0	0	7 442	0	7 442	7 442	0	7 442	0	0	0
61403	4 746	0	4 746	1 362	0	1 362	477	0	477	5 631	0	5 631
70606	465 124	0	465 124	59 726	0	59 726	562	0	562	524 288	0	524 288
70608	880 998	0	880 998	175 755	0	175 755	0	0	0	1 056 753	0	1 056 753
70609	1 142	0	1 142	202	0	202	0	0	0	1 344	0	1 344
70611	25 280	0	25 280	5 056	0	5 056	0	0	0	30 336	0	30 336
Пассив
10208	180 539	0	180 539	0	0	0	0	0	0	180 539	0	180 539
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	0	37 283	0	37 283
10801	20 436	0	20 436	0	0	0	0	0	0	20 436	0	20 436
20309	0	910	910	0	61	61	0	45	45	0	894	894
30109	30 644	0	30 644	45 764	0	45 764	27 380	0	27 380	12 260	0	12 260
30232	853	109	962	173 641	23 595	197 236	173 968	23 489	197 457	1 180	3	1 183
30301	2 159 679	1 732 694	3 892 373	398 019	264 681	662 700	477 695	399 487	877 182	2 239 355	1 867 500	4 106 855
30305	122 719	0	122 719	0	0	0	140	0	140	122 859	0	122 859
40502	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
40602	37	0	37	374	0	374	480	0	480	143	0	143
40603	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
40702	195 356	1 137	196 493	1 318 499	20 575	1 339 074	1 594 709	21 030	1 615 739	471 566	1 592	473 158
40703	18 575	0	18 575	3 184	0	3 184	2 918	0	2 918	18 309	0	18 309
40802	30 185	13	30 198	127 202	6 277	133 479	125 037	6 277	131 314	28 020	13	28 033
40807	6	5	11	0	0	0	0	0	0	6	5	11
40817	127 809	21 823	149 632	271 781	75 785	347 566	282 415	76 542	358 957	138 443	22 580	161 023
40820	969	502	1 471	1 270	1 300	2 570	1 116	1 279	2 395	815	481	1 296
40821	17	0	17	3 918	0	3 918	3 918	0	3 918	17	0	17
40905	35	0	35	71 874	0	71 874	71 889	0	71 889	50	0	50
40906	0	0	0	40 137	0	40 137	40 137	0	40 137	0	0	0
40909	0	0	0	4 652	19 396	24 048	4 652	19 396	24 048	0	0	0
40910	0	0	0	664	3 279	3 943	664	3 279	3 943	0	0	0
40911	819	0	819	141 692	0	141 692	141 925	0	141 925	1 052	0	1 052
40912	0	0	0	11 258	48 234	59 492	11 258	48 234	59 492	0	0	0
40913	0	0	0	7 347	73 548	80 895	7 347	73 554	80 901	0	6	6
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	15 139	1 711	16 850	12 471	1 330	13 801	4 123	1 247	5 370	6 791	1 628	8 419
42303	25 801	0	25 801	23 408	72	23 480	6 384	180	6 564	8 777	108	8 885
42304	31 305	2 230	33 535	36 330	1 024	37 354	29 563	1 650	31 213	24 538	2 856	27 394
42305	814 324	66 700	881 024	69 670	14 763	84 433	86 992	5 353	92 345	831 646	57 290	888 936
42306	1 644 965	416 237	2 061 202	96 097	42 472	138 569	126 257	36 091	162 348	1 675 125	409 856	2 084 981
42307	296 618	114 580	411 198	16 646	17 374	34 020	31 855	17 165	49 020	311 827	114 371	426 198
42601	39	14	53	18	990	1 008	0	990	990	21	14	35
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42605	177	2 019	2 196	201	75	276	74	75	149	50	2 019	2 069
42606	1 678	5 676	7 354	122	165	287	134	208	342	1 690	5 719	7 409
42607	151	1 059	1 210	0	1 019	1 019	1	53	54	152	93	245
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	18 790	0	18 790	271	0	271	2 638	0	2 638	21 157	0	21 157
45415	1 565	0	1 565	130	0	130	44	0	44	1 479	0	1 479
45515	12 973	0	12 973	348	0	348	59	0	59	12 684	0	12 684
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	45 469	0	45 469	260	0	260	480	0	480	45 689	0	45 689
45918	1 113	0	1 113	86	0	86	39	0	39	1 066	0	1 066
47108	87	0	87	0	0	0	130	0	130	217	0	217
47407	0	0	0	130 053	42 816	172 869	130 053	42 816	172 869	0	0	0
47411	22 927	3 926	26 853	24 865	3 256	28 121	23 985	3 173	27 158	22 047	3 843	25 890
47416	617	0	617	13 508	0	13 508	13 169	0	13 169	278	0	278
47422	1 166	1 075	2 241	99 728	126 438	226 166	98 635	125 458	224 093	73	95	168
47425	8 723	0	8 723	992	0	992	753	0	753	8 484	0	8 484
47426	134	16	150	1 523	1	1 524	1 513	4	1 517	124	19	143
50719	770	0	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	2 150	0	2 150	4 186	0	4 186	2 036	0	2 036
52305	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
60301	3 710	0	3 710	14 067	0	14 067	13 982	0	13 982	3 625	0	3 625
60305	206	0	206	12 748	0	12 748	12 737	0	12 737	195	0	195
60309	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60311	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60322	40 805	3	40 808	182	0	182	185	0	185	40 808	3	40 811
60601	22 065	0	22 065	0	0	0	746	0	746	22 811	0	22 811
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61304	193	0	193	0	0	0	127	0	127	320	0	320
70601	570 969	0	570 969	2	0	2	65 072	0	65 072	636 039	0	636 039
70603	876 782	0	876 782	0	0	0	174 479	0	174 479	1 051 261	0	1 051 261
70604	1 141	0	1 141	0	0	0	218	0	218	1 359	0	1 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	64 330	0	64 330	0	0	0	9 350	0	9 350	54 980	0	54 980
90901	275 960	78	276 038	4 236	3	4 239	17 167	3	17 170	263 029	78	263 107
90902	459 987	42 444	502 431	10 948	1 573	12 521	6 520	1 562	8 082	464 415	42 455	506 870
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	728 124	0	728 124	589	0	589	10 304	0	10 304	718 409	0	718 409
91501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	20 750	0	20 750	3 691	0	3 691	1 627	0	1 627	22 814	0	22 814
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 775 642	0	2 775 642	324 670	0	324 670	319 470	0	319 470	2 780 842	0	2 780 842
Пассив
91311	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
91312	2 669 744	8 721	2 678 465	166 840	302	167 142	200 400	323	200 723	2 703 304	8 742	2 712 046
91315	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
91316	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
91317	37 597	1 061	38 658	119 905	7 418	127 323	116 117	7 531	123 648	33 809	1 174	34 983
91507	20 885	0	20 885	6	0	6	300	0	300	21 179	0	21 179
91508	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
99999	1 593 748	0	1 593 748	45 437	0	45 437	19 944	0	19 944	1 568 255	0	1 568 255
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 973	74 355	80 328	5 973	74 355	80 328	0	0	0
93801	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	73 903	6 019	79 922	73 903	6 019	79 922	0	0	0
96801	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	57 756,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 756,0000
Пассив
98050	0	0	57 767,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	57 768,0000

Страница была полезной?