Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	591	0	591	0	0	0	64	0	64	527	0	527
20202	189 200	63 226	252 426	988 552	82 494	1 071 046	1 015 689	77 580	1 093 269	162 063	68 140	230 203
20207	4 103	4 344	8 447	107 891	12 347	120 238	109 540	12 907	122 447	2 454	3 784	6 238
20208	9 165	287	9 452	8 450	235	8 685	8 023	219	8 242	9 592	303	9 895
20209	0	0	0	3 643	407	4 050	3 643	407	4 050	0	0	0
20302	0	3 113	3 113	0	153	153	0	207	207	0	3 059	3 059
20308	0	595	595	0	103	103	0	157	157	0	541	541
20311	0	89 451	89 451	0	4 394	4 394	0	11 384	11 384	0	82 461	82 461
30102	98 835	0	98 835	4 672 265	0	4 672 265	4 652 725	0	4 652 725	118 375	0	118 375
30110	9 053	19 739	28 792	284 381	17 038	301 419	284 048	16 586	300 634	9 386	20 191	29 577
30114	0	54 115	54 115	0	28 086	28 086	0	34 457	34 457	0	47 744	47 744
30118	0	305	305	0	15	15	0	21	21	0	299	299
30202	248 388	0	248 388	1 179	0	1 179	0	0	0	249 567	0	249 567
30204	12 190	0	12 190	46	0	46	0	0	0	12 236	0	12 236
30210	0	0	0	29 700	0	29 700	29 700	0	29 700	0	0	0
30213	1 451	789	2 240	17 654	2 735	20 389	16 035	3 121	19 156	3 070	403	3 473
30221	200 000	0	200 000	10 690	0	10 690	210 690	0	210 690	0	0	0
30233	252	40	292	20 154	2 373	22 527	19 982	2 413	22 395	424	0	424
30302	54 921	11 815	66 736	16 374	2 094	18 468	5 976	2 939	8 915	65 319	10 970	76 289
30306	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
30402	6 297	0	6 297	6 001	0	6 001	7	0	7	12 291	0	12 291
30404	0	0	0	6 001	0	6 001	6 001	0	6 001	0	0	0
30602	1	29 983	29 984	0	2 457	2 457	0	1 376	1 376	1	31 064	31 065
32002	50 000	0	50 000	1 919 000	0	1 919 000	1 835 000	0	1 835 000	134 000	0	134 000
32003	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32004	13 250	0	13 250	33 500	0	33 500	23 250	0	23 250	23 500	0	23 500
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	140	140	0	5	5	0	5	5	0	140	140
45201	59 728	0	59 728	99 451	0	99 451	93 011	0	93 011	66 168	0	66 168
45203	47 000	0	47 000	157 000	0	157 000	147 000	0	147 000	57 000	0	57 000
45204	3 812	0	3 812	944	0	944	1 600	0	1 600	3 156	0	3 156
45205	103 410	0	103 410	25 223	0	25 223	12 338	0	12 338	116 295	0	116 295
45206	1 708 511	0	1 708 511	46 671	0	46 671	247 623	0	247 623	1 507 559	0	1 507 559
45207	3 712 027	0	3 712 027	360 951	0	360 951	134 878	0	134 878	3 938 100	0	3 938 100
45208	823 270	0	823 270	22 631	0	22 631	221	0	221	845 680	0	845 680
45401	224	0	224	354	0	354	328	0	328	250	0	250
45405	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45406	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45407	2 266	0	2 266	0	0	0	86	0	86	2 180	0	2 180
45503	0	0	0	102 220	0	102 220	870	0	870	101 350	0	101 350
45504	139 005	589	139 594	0	18	18	85 039	607	85 646	53 966	0	53 966
45505	53 180	421	53 601	1 015	223	1 238	659	20	679	53 536	624	54 160
45506	18 617	28 840	47 457	1 512	1 069	2 581	652	1 062	1 714	19 477	28 847	48 324
45507	926	0	926	1 000	0	1 000	93	0	93	1 833	0	1 833
45509	1 255	0	1 255	1 862	0	1 862	2 096	0	2 096	1 021	0	1 021
45705	0	28 069	28 069	0	1 040	1 040	0	1 033	1 033	0	28 076	28 076
45812	104 825	0	104 825	2 522	0	2 522	5 022	0	5 022	102 325	0	102 325
45814	623	0	623	121	0	121	0	0	0	744	0	744
45815	69 049	1 467	70 516	55	54	109	4	53	57	69 100	1 468	70 568
45912	95	0	95	123	0	123	59	0	59	159	0	159
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	3 376	67	3 443	42	2	44	6	2	8	3 412	67	3 479
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	7 303	3 608	10 911	67 341	70 585	137 926	71 645	64 367	136 012	2 999	9 826	12 825
47408	10 737	0	10 737	103 699	99 951	203 650	103 699	99 951	203 650	10 737	0	10 737
47415	4 980	0	4 980	1 136	0	1 136	399	0	399	5 717	0	5 717
47423	44 530	0	44 530	15 740	391	16 131	10 498	391	10 889	49 772	0	49 772
47427	6 093	0	6 093	649	3	652	6 103	0	6 103	639	3	642
47701	226 904	0	226 904	0	0	0	1 921	0	1 921	224 983	0	224 983
47803	99 800	0	99 800	13 200	0	13 200	32 135	0	32 135	80 865	0	80 865
50208	10 650	0	10 650	63	0	63	0	0	0	10 713	0	10 713
50606	443 994	0	443 994	6 000	0	6 000	22 203	0	22 203	427 791	0	427 791
50621	62 665	0	62 665	748	0	748	3 802	0	3 802	59 611	0	59 611
50706	2 630 474	0	2 630 474	11 675	0	11 675	0	0	0	2 642 149	0	2 642 149
50721	261 151	0	261 151	450	0	450	300	0	300	261 301	0	261 301
52503	659	0	659	300	0	300	216	0	216	743	0	743
60202	61 665	0	61 665	0	0	0	0	0	0	61 665	0	61 665
60302	18 481	0	18 481	72	0	72	644	0	644	17 909	0	17 909
60306	0	0	0	6 439	0	6 439	6 439	0	6 439	0	0	0
60308	131	0	131	260	0	260	294	0	294	97	0	97
60310	1 558	0	1 558	1 038	0	1 038	154	0	154	2 442	0	2 442
60312	20 706	0	20 706	13 395	0	13 395	13 384	0	13 384	20 717	0	20 717
60314	8	1 858	1 866	0	228	228	0	473	473	8	1 613	1 621
60323	31 496	0	31 496	16	0	16	19	0	19	31 493	0	31 493
60401	141 364	0	141 364	541	0	541	0	0	0	141 905	0	141 905
60404	86 222	0	86 222	0	0	0	0	0	0	86 222	0	86 222
60701	419	0	419	843	0	843	540	0	540	722	0	722
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	44	0	44	60	0	60	18	0	18	86	0	86
61008	293	0	293	189	0	189	246	0	246	236	0	236
61009	2 845	0	2 845	398	0	398	245	0	245	2 998	0	2 998
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	425 457	0	425 457	0	0	0	0	0	0	425 457	0	425 457
61209	0	0	0	5 263	0	5 263	5 263	0	5 263	0	0	0
61210	0	0	0	25 948	0	25 948	25 948	0	25 948	0	0	0
61211	0	0	0	3 258	0	3 258	3 258	0	3 258	0	0	0
61212	0	0	0	35 440	0	35 440	35 440	0	35 440	0	0	0
61213	0	0	0	7 135	0	7 135	7 135	0	7 135	0	0	0
61403	4 091	0	4 091	64	0	64	285	0	285	3 870	0	3 870
70606	1 415 736	0	1 415 736	126 109	0	126 109	3 383	0	3 383	1 538 462	0	1 538 462
70608	121 190	0	121 190	20 566	0	20 566	0	0	0	141 756	0	141 756
70609	31 835	0	31 835	6 480	0	6 480	0	0	0	38 315	0	38 315
Пассив
10207	958 005	0	958 005	0	0	0	0	0	0	958 005	0	958 005
10602	133 812	0	133 812	0	0	0	0	0	0	133 812	0	133 812
10603	258 985	0	258 985	4 045	0	4 045	450	0	450	255 390	0	255 390
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	214 836	0	214 836	0	0	0	0	0	0	214 836	0	214 836
20309	0	5 243	5 243	0	6 630	6 630	0	7 101	7 101	0	5 714	5 714
20321	44 726	0	44 726	5 692	0	5 692	2 197	0	2 197	41 231	0	41 231
30232	0	0	0	5 405	0	5 405	5 405	0	5 405	0	0	0
30301	54 921	11 815	66 736	5 976	2 940	8 916	16 374	2 095	18 469	65 319	10 970	76 289
30305	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
30408	0	0	0	6 001	0	6 001	6 001	0	6 001	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31305	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
31306	61 120	0	61 120	0	0	0	0	0	0	61 120	0	61 120
31307	88 880	0	88 880	200	0	200	0	0	0	88 680	0	88 680
31308	741 743	0	741 743	50	0	50	0	0	0	741 693	0	741 693
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	22 466	0	22 466	100 782	0	100 782	90 891	0	90 891	12 575	0	12 575
40702	197 219	2 211	199 430	3 342 166	27 505	3 369 671	3 382 088	26 970	3 409 058	237 141	1 676	238 817
40703	10 584	7	10 591	9 196	1	9 197	9 091	5	9 096	10 479	11	10 490
40802	32 474	0	32 474	145 889	6 186	152 075	145 659	6 187	151 846	32 244	1	32 245
40807	548	3 533	4 081	1 684	7 276	8 960	1 680	6 878	8 558	544	3 135	3 679
40817	19 039	6 183	25 222	58 741	14 786	73 527	62 163	15 897	78 060	22 461	7 294	29 755
40820	1 513	1 186	2 699	328	3 013	3 341	105	3 337	3 442	1 290	1 510	2 800
40905	5	0	5	18 925	6	18 931	18 921	6	18 927	1	0	1
40906	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	0	0
40909	0	2	2	1 467	2 605	4 072	1 467	2 605	4 072	0	2	2
40910	0	0	0	432	415	847	432	415	847	0	0	0
40911	1 026	0	1 026	71 001	9	71 010	70 966	9	70 975	991	0	991
40912	0	7	7	2 509	3 691	6 200	2 509	3 691	6 200	0	7	7
40913	0	0	0	378	1 186	1 564	378	1 186	1 564	0	0	0
42004	166 500	0	166 500	86 500	0	86 500	0	0	0	80 000	0	80 000
42101	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0
42103	27 950	0	27 950	15 300	0	15 300	10 700	0	10 700	23 350	0	23 350
42104	51 750	0	51 750	1 400	0	1 400	16 400	0	16 400	66 750	0	66 750
42105	56 220	28 490	84 710	200	820	1 020	0	1 254	1 254	56 020	28 924	84 944
42106	51 630	0	51 630	0	0	0	0	0	0	51 630	0	51 630
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	131 799	0	131 799	1 000	0	1 000	27 490	0	27 490	158 289	0	158 289
42206	2 210	721	2 931	0	20	20	0	26	26	2 210	727	2 937
42301	23 454	1 262	24 716	72 036	1 497	73 533	70 112	991	71 103	21 530	756	22 286
42302	44 769	3 634	48 403	27 896	1 969	29 865	23 269	1 186	24 455	40 142	2 851	42 993
42303	51 369	11 942	63 311	9 794	3 726	13 520	6 746	795	7 541	48 321	9 011	57 332
42304	388 297	42 901	431 198	29 422	4 186	33 608	24 114	2 987	27 101	382 989	41 702	424 691
42305	3 807 366	155 779	3 963 145	245 106	15 556	260 662	233 730	17 324	251 054	3 795 990	157 547	3 953 537
42306	2 881 726	41 463	2 923 189	261 186	3 160	264 346	324 797	2 248	327 045	2 945 337	40 551	2 985 888
42307	231 851	0	231 851	15 067	0	15 067	28 715	0	28 715	245 499	0	245 499
42309	189	57	246	1	2	3	1	2	3	189	57	246
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	309	321	630	147	1 285	1 432	50	1 415	1 465	212	451	663
42604	363	0	363	364	0	364	1	0	1	0	0	0
42605	2 090	1 252	3 342	7	41	48	15	50	65	2 098	1 261	3 359
42606	1 317	105	1 422	1	3	4	43	5	48	1 359	107	1 466
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	742 711	0	742 711	60 107	0	60 107	16 926	0	16 926	699 530	0	699 530
45415	711	0	711	62	0	62	127	0	127	776	0	776
45515	5 076	0	5 076	225	0	225	364	0	364	5 215	0	5 215
45818	172 532	0	172 532	2 623	0	2 623	2 270	0	2 270	172 179	0	172 179
45918	3 456	0	3 456	32	0	32	30	0	30	3 454	0	3 454
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	110 590	91 789	202 379	110 590	91 789	202 379	0	0	0
47411	120 656	2 616	123 272	21 199	588	21 787	39 381	725	40 106	138 838	2 753	141 591
47416	155	0	155	35 251	43	35 294	35 825	43	35 868	729	0	729
47422	152	0	152	36 120	485	36 605	37 335	485	37 820	1 367	0	1 367
47425	5 064	0	5 064	2 018	0	2 018	4 047	0	4 047	7 093	0	7 093
47426	6 292	8	6 300	5 034	0	5 034	6 343	2	6 345	7 601	10	7 611
47702	35 429	0	35 429	182	0	182	1	0	1	35 248	0	35 248
47804	1 205	0	1 205	407	0	407	1 532	0	1 532	2 330	0	2 330
50220	591	0	591	64	0	64	0	0	0	527	0	527
50719	8 548	0	8 548	0	0	0	373	0	373	8 921	0	8 921
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52303	4 729	0	4 729	4 521	0	4 521	1 396	0	1 396	1 604	0	1 604
52304	21 000	0	21 000	15 000	0	15 000	21 000	0	21 000	27 000	0	27 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	326	0	326	10 326	0	10 326
52306	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
52406	132	0	132	15 653	0	15 653	19 521	0	19 521	4 000	0	4 000
60206	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60301	5 063	0	5 063	7 735	0	7 735	5 665	0	5 665	2 993	0	2 993
60305	4 931	0	4 931	12 745	0	12 745	11 874	0	11 874	4 060	0	4 060
60307	29	0	29	107	0	107	126	0	126	48	0	48
60309	626	0	626	0	0	0	728	0	728	1 354	0	1 354
60311	120	0	120	303	0	303	205	0	205	22	0	22
60320	74	0	74	68	0	68	0	0	0	6	0	6
60322	5 294	0	5 294	1 041	0	1 041	914	0	914	5 167	0	5 167
60324	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
60405	2 558	0	2 558	0	0	0	63	0	63	2 621	0	2 621
60601	29 368	0	29 368	0	0	0	776	0	776	30 144	0	30 144
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	16	0	16	1	0	1	2	0	2	17	0	17
70601	1 519 200	0	1 519 200	21	0	21	155 537	0	155 537	1 674 716	0	1 674 716
70602	35 748	0	35 748	57	0	57	748	0	748	36 439	0	36 439
70603	114 849	0	114 849	0	0	0	19 368	0	19 368	134 217	0	134 217
70604	31 739	0	31 739	0	0	0	4 984	0	4 984	36 723	0	36 723
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
80901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90803	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
90901	240 801	0	240 801	7 519	1 857	9 376	7 704	1 857	9 561	240 616	0	240 616
90902	119 369	1 828	121 197	41 083	1 877	42 960	11 435	1 862	13 297	149 017	1 843	150 860
91202	491	0	491	1	0	1	1	0	1	491	0	491
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	983 986	0	983 986	86 270	0	86 270	13 057	0	13 057	1 057 199	0	1 057 199
91414	5 034 995	0	5 034 995	118 658	0	118 658	40 078	0	40 078	5 113 575	0	5 113 575
91418	127 851	0	127 851	14 356	0	14 356	48 787	0	48 787	93 420	0	93 420
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	80 292	332	80 624	12 182	12	12 194	3 539	13	3 552	88 935	331	89 266
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	5 231 953	0	5 231 953	192 376	0	192 376	390 095	0	390 095	5 034 234	0	5 034 234
Пассив
91003	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	1 512 778	0	1 512 778	6 471	0	6 471	10	0	10	1 506 317	0	1 506 317
91312	3 329 485	171	3 329 656	216 785	13	216 798	29 124	240	29 364	3 141 824	398	3 142 222
91315	250 246	0	250 246	0	0	0	20 784	0	20 784	271 030	0	271 030
91316	53 214	0	53 214	15 820	0	15 820	0	0	0	37 394	0	37 394
91317	61 470	0	61 470	149 782	0	149 782	140 994	0	140 994	52 682	0	52 682
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	6 884 411	0	6 884 411	128 356	0	128 356	283 838	0	283 838	7 039 893	0	7 039 893
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	26 936	16 520	43 456	26 936	16 520	43 456	0	0	0
93301	0	0	0	0	80 606	80 606	0	80 606	80 606	0	0	0
93302	0	0	0	0	80 535	80 535	0	80 535	80 535	0	0	0
93303	0	80 119	80 119	0	83 039	83 039	0	82 384	82 384	0	80 774	80 774
93306	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
93307	0	0	0	0	362	362	0	362	362	0	0	0
93308	0	381	381	0	822	822	0	754	754	0	449	449
93309	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
93311	0	972 928	972 928	0	987 605	987 605	0	1 144 548	1 144 548	0	815 985	815 985
93505	14 883	0	14 883	22 529	0	22 529	0	0	0	37 412	0	37 412
93801	9 646	0	9 646	51 185	0	51 185	48 726	0	48 726	12 105	0	12 105
95002	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 483	26 898	43 381	16 483	26 898	43 381	0	0	0
96301	0	0	0	80 794	0	80 794	80 794	0	80 794	0	0	0
96302	0	0	0	80 794	0	80 794	80 794	0	80 794	0	0	0
96303	80 794	0	80 794	80 794	0	80 794	80 984	0	80 984	80 984	0	80 984
96305	14 883	0	14 883	0	0	0	22 529	0	22 529	37 412	0	37 412
96308	0	0	0	0	310	310	0	310	310	0	0	0
96309	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
96311	0	925 805	925 805	0	1 120 257	1 120 257	0	964 473	964 473	0	770 021	770 021
96801	56 094	0	56 094	97 714	0	97 714	99 479	0	99 479	57 859	0	57 859
97102	0	381	381	0	1 068	1 068	0	1 136	1 136	0	449	449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	958 005 000,0000	0	0	89 208 000,0000	0	0	89 208 000,0000	0	0	958 005 000,0000
98010	0	0	158 311 899,2500	0	0	33 677 842,0000	0	0	15 078,0000	0	0	191 974 663,2500
Пассив
98040	0	0	930 220 988,2500	0	0	218 061 100,0000	0	0	251 731 100,0000	0	0	963 890 988,2500
98050	0	0	43 987 924,0000	0	0	15 078,0000	0	0	7 742,0000	0	0	43 980 588,0000
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	254 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 121,0000
98070	0	0	141 853 716,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	141 853 816,0000

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