Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 476	0	7 476	2 155	0	2 155	4 116	0	4 116	5 515	0	5 515
20202	114 059	18 113	132 172	2 592 039	501 276	3 093 315	2 598 049	494 144	3 092 193	108 049	25 245	133 294
20207	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
20208	42 871	0	42 871	207 364	0	207 364	197 490	0	197 490	52 745	0	52 745
20209	31 179	7 446	38 625	2 552 125	229 940	2 782 065	2 555 888	231 550	2 787 438	27 416	5 836	33 252
30102	325 083	0	325 083	6 021 649	0	6 021 649	6 149 824	0	6 149 824	196 908	0	196 908
30110	28 354	35 750	64 104	76 825	140 962	217 787	76 146	146 375	222 521	29 033	30 337	59 370
30114	971	386	1 357	133	782	915	400	915	1 315	704	253	957
30118	0	25 620	25 620	0	1 259	1 259	0	1 703	1 703	0	25 176	25 176
30202	75 105	0	75 105	436	0	436	0	0	0	75 541	0	75 541
30204	2 471	0	2 471	0	0	0	43	0	43	2 428	0	2 428
30210	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
30213	835	3 057	3 892	22 670	40 007	62 677	21 078	40 568	61 646	2 427	2 496	4 923
30221	0	0	0	856	568	1 424	856	568	1 424	0	0	0
30233	525	0	525	34 350	127	34 477	34 201	127	34 328	674	0	674
30302	519 026	20 928	539 954	463 204	1 293	464 497	257 006	762	257 768	725 224	21 459	746 683
30602	1 108 921	4	1 108 925	523 960	0	523 960	453 225	0	453 225	1 179 656	4	1 179 660
32002	0	0	0	1 586 000	0	1 586 000	1 586 000	0	1 586 000	0	0	0
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
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32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	6 091	6 091	0	225	225	0	224	224	0	6 092	6 092
44901	14 460	0	14 460	17 598	0	17 598	15 056	0	15 056	17 002	0	17 002
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44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	226	0	226	71 204	0	71 204	59 566	0	59 566	11 864	0	11 864
45203	24 630	0	24 630	40 470	0	40 470	33 700	0	33 700	31 400	0	31 400
45204	100 315	0	100 315	123 340	0	123 340	57 482	0	57 482	166 173	0	166 173
45205	106 515	0	106 515	108 165	0	108 165	45 961	0	45 961	168 719	0	168 719
45206	1 148 235	0	1 148 235	325 268	0	325 268	434 999	0	434 999	1 038 504	0	1 038 504
45207	1 815 138	0	1 815 138	102 383	0	102 383	29 828	0	29 828	1 887 693	0	1 887 693
45208	126 563	11 199	137 762	3 000	411	3 411	0	319	319	129 563	11 291	140 854
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	29 530	0	29 530	3 000	0	3 000	0	0	0	32 530	0	32 530
45407	59 455	0	59 455	9 549	0	9 549	230	0	230	68 774	0	68 774
45408	7 988	0	7 988	0	0	0	36	0	36	7 952	0	7 952
45502	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
45504	39	0	39	0	0	0	7	0	7	32	0	32
45505	32 922	0	32 922	10 633	0	10 633	6 587	0	6 587	36 968	0	36 968
45506	128 500	0	128 500	14 192	0	14 192	8 725	0	8 725	133 967	0	133 967
45507	504 766	3 368	508 134	29 881	125	30 006	36 139	124	36 263	498 508	3 369	501 877
45508	4 441	0	4 441	773	0	773	886	0	886	4 328	0	4 328
45509	3 441	0	3 441	3 228	0	3 228	3 895	0	3 895	2 774	0	2 774
45706	1 017	0	1 017	0	0	0	184	0	184	833	0	833
45812	20 102	0	20 102	105	0	105	80	0	80	20 127	0	20 127
45814	349	0	349	35	0	35	0	0	0	384	0	384
45815	155 956	0	155 956	8 829	0	8 829	7 220	0	7 220	157 565	0	157 565
45909	568	0	568	289	0	289	0	0	0	857	0	857
45912	18 578	0	18 578	1 142	0	1 142	287	0	287	19 433	0	19 433
45914	702	0	702	84	0	84	0	0	0	786	0	786
45915	68 648	0	68 648	3 532	0	3 532	2 390	0	2 390	69 790	0	69 790
47408	0	0	0	1	110 379	110 380	1	110 379	110 380	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	46 529	6 154	52 683	54 425	39 997	94 422	54 976	24 274	79 250	45 978	21 877	67 855
47427	32 287	48	32 335	54 560	133	54 693	51 651	137	51 788	35 196	44	35 240
47801	19 370	0	19 370	0	0	0	12	0	12	19 358	0	19 358
50205	352 794	0	352 794	1 390	0	1 390	202 353	0	202 353	151 831	0	151 831
50207	33 316	0	33 316	238	0	238	0	0	0	33 554	0	33 554
50208	149 605	0	149 605	11 157	0	11 157	20 010	0	20 010	140 752	0	140 752
50221	109	0	109	473	0	473	160	0	160	422	0	422
50311	0	57 864	57 864	0	2 615	2 615	0	17 692	17 692	0	42 787	42 787
50705	15 711	0	15 711	0	0	0	0	0	0	15 711	0	15 711
50706	148 881	0	148 881	190 597	0	190 597	35 140	0	35 140	304 338	0	304 338
50721	11 052	0	11 052	5 520	0	5 520	352	0	352	16 220	0	16 220
51401	0	0	0	2 415	0	2 415	1 150	0	1 150	1 265	0	1 265
51506	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
52503	12 485	828	13 313	0	31	31	1 398	24	1 422	11 087	835	11 922
60302	1 474	0	1 474	920	0	920	894	0	894	1 500	0	1 500
60306	0	0	0	15 381	0	15 381	15 380	0	15 380	1	0	1
60308	198	0	198	650	0	650	730	0	730	118	0	118
60310	3 494	0	3 494	434	0	434	379	0	379	3 549	0	3 549
60312	40 022	0	40 022	11 755	0	11 755	13 762	0	13 762	38 015	0	38 015
60314	0	760	760	0	1	1	0	1	1	0	760	760
60323	0	183	183	114	7	121	114	7	121	0	183	183
60347	0	0	0	13 572	0	13 572	0	0	0	13 572	0	13 572
60401	326 356	0	326 356	1 306	0	1 306	0	0	0	327 662	0	327 662
60701	39 029	0	39 029	1 356	0	1 356	1 306	0	1 306	39 079	0	39 079
61002	1 352	0	1 352	97	0	97	73	0	73	1 376	0	1 376
61008	804	0	804	528	0	528	548	0	548	784	0	784
61009	1 884	0	1 884	1 633	0	1 633	835	0	835	2 682	0	2 682
61011	26 154	0	26 154	0	0	0	0	0	0	26 154	0	26 154
61209	0	0	0	12 481	0	12 481	12 481	0	12 481	0	0	0
61210	0	0	0	256 576	0	256 576	256 576	0	256 576	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	12 090	0	12 090	1 546	0	1 546	951	0	951	12 685	0	12 685
70606	511 468	0	511 468	95 749	0	95 749	281	0	281	606 936	0	606 936
70608	70 833	0	70 833	12 535	0	12 535	0	0	0	83 368	0	83 368
70609	1 670	0	1 670	1 703	0	1 703	0	0	0	3 373	0	3 373
70611	8 746	0	8 746	1 453	0	1 453	0	0	0	10 199	0	10 199
Пассив
10207	256 100	0	256 100	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	256 100	0	256 100
10601	120 534	0	120 534	0	0	0	0	0	0	120 534	0	120 534
10603	11 161	0	11 161	585	0	585	6 066	0	6 066	16 642	0	16 642
10701	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
10801	128 008	0	128 008	0	0	0	0	0	0	128 008	0	128 008
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	469	469	0	7 451	7 451	0	7 184	7 184	0	202	202
30223	3	0	3	21	0	21	18	0	18	0	0	0
30232	26	0	26	100 781	443	101 224	100 893	443	101 336	138	0	138
30301	519 026	20 928	539 954	257 006	762	257 768	463 204	1 293	464 497	725 224	21 459	746 683
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
40502	10 082	0	10 082	0	0	0	7 182	0	7 182	17 264	0	17 264
40602	48 662	0	48 662	241 063	0	241 063	255 634	0	255 634	63 233	0	63 233
40701	91 851	0	91 851	355 140	0	355 140	351 911	0	351 911	88 622	0	88 622
40702	421 748	2 441	424 189	3 685 379	25 389	3 710 768	3 683 585	25 441	3 709 026	419 954	2 493	422 447
40703	620 805	80	620 885	89 868	43	89 911	113 939	81	114 020	644 876	118	644 994
40802	21 095	8	21 103	146 295	3 838	150 133	154 869	3 831	158 700	29 669	1	29 670
40817	75 739	936	76 675	200 370	6 562	206 932	206 725	6 524	213 249	82 094	898	82 992
40820	787	0	787	1 161	0	1 161	917	0	917	543	0	543
40821	29	0	29	10 247	0	10 247	11 250	0	11 250	1 032	0	1 032
40905	150	0	150	31 506	0	31 506	31 431	0	31 431	75	0	75
40906	0	0	0	580 947	0	580 947	580 947	0	580 947	0	0	0
40909	9	0	9	3 850	12 110	15 960	3 845	12 235	16 080	4	125	129
40910	0	0	0	881	2 102	2 983	881	2 102	2 983	0	0	0
40911	10 746	0	10 746	557 902	1	557 903	561 488	1	561 489	14 332	0	14 332
40912	0	805	805	8 744	48 634	57 378	8 744	48 333	57 077	0	504	504
40913	0	28	28	7 762	31 230	38 992	7 762	31 202	38 964	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42005	8 500	0	8 500	7 800	0	7 800	0	0	0	700	0	700
42007	4 034	0	4 034	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034
42102	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	2 600	0	2 600	5 600	0	5 600
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	237 200	0	237 200	7 000	0	7 000	4 500	0	4 500	234 700	0	234 700
42106	1 228 100	0	1 228 100	0	0	0	5 500	0	5 500	1 233 600	0	1 233 600
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60322	31	0	31	6 222	20	6 242	6 229	20	6 249	38	0	38
60324	2 258	0	2 258	82	0	82	227	0	227	2 403	0	2 403
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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70601	542 862	0	542 862	13	0	13	103 262	0	103 262	646 111	0	646 111
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70604	2 390	0	2 390	0	0	0	1 258	0	1 258	3 648	0	3 648
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	113 033	17 079	130 112	0	626	626	6 888	486	7 374	106 145	17 219	123 364
90901	151 604	0	151 604	18 154	0	18 154	3 892	0	3 892	165 866	0	165 866
90902	573 984	0	573 984	19 142	0	19 142	42 076	0	42 076	551 050	0	551 050
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91203	32	0	32	5	0	5	5	0	5	32	0	32
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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91604	27 010	0	27 010	507	0	507	228	0	228	27 289	0	27 289
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	3 862	0	3 862	0	0	0	0	0	0	3 862	0	3 862
91803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	3 288 147	0	3 288 147	436 875	0	436 875	493 608	0	493 608	3 231 414	0	3 231 414
Пассив
91003	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
91311	290 052	13 409	303 461	37 275	381	37 656	29 214	491	29 705	281 991	13 519	295 510
91312	2 383 730	0	2 383 730	112 950	0	112 950	37 956	0	37 956	2 308 736	0	2 308 736
91315	98 053	2 105	100 158	7 014	77	7 091	4 087	78	4 165	95 126	2 106	97 232
91316	1 157	0	1 157	941	0	941	0	0	0	216	0	216
91317	470 572	0	470 572	333 345	0	333 345	362 412	0	362 412	499 639	0	499 639
91318	311	0	311	0	0	0	690	0	690	1 001	0	1 001
91507	28 753	0	28 753	1 232	0	1 232	1 554	0	1 554	29 075	0	29 075
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	8 891 708	0	8 891 708	193 583	0	193 583	334 742	0	334 742	9 032 867	0	9 032 867
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 403	1 403	0	42 050	42 050	0	43 453	43 453	0	0	0
93801	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
Пассив
96001	1 402	0	1 402	43 465	0	43 465	42 063	0	42 063	0	0	0
96801	1	0	1	230	0	230	229	0	229	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	9 470 774,0000	0	0	950 000,0000	0	0	513 371,0000	0	0	9 907 403,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 422 339,0000	0	0	513 373,0000	0	0	950 003,0000	0	0	9 858 969,0000
98070	0	0	48 435,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 435,0000

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