Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 294	12 183	98 477	686 170	84 520	770 690	688 067	84 165	772 232	84 397	12 538	96 935
20208	15 695	0	15 695	80 335	0	80 335	79 770	0	79 770	16 260	0	16 260
20209	0	0	0	257 223	341	257 564	257 223	341	257 564	0	0	0
30102	84 385	0	84 385	1 756 711	0	1 756 711	1 715 804	0	1 715 804	125 292	0	125 292
30110	4 735	9 470	14 205	5 531	223 493	229 024	5 155	226 107	231 262	5 111	6 856	11 967
30202	14 091	0	14 091	74	0	74	0	0	0	14 165	0	14 165
30204	294	0	294	0	0	0	2	0	2	292	0	292
30210	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
30213	2 340	1 411	3 751	10 894	19 711	30 605	11 448	18 713	30 161	1 786	2 409	4 195
30221	0	0	0	4 100	39 163	43 263	4 100	39 163	43 263	0	0	0
30233	633	0	633	13 304	732	14 036	13 417	732	14 149	520	0	520
30302	9 087	1 051	10 138	85 449	67 658	153 107	89 280	66 014	155 294	5 256	2 695	7 951
30306	625 255	0	625 255	32 641	0	32 641	20 688	0	20 688	637 208	0	637 208
32010	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
32201	1 770	701	2 471	0	26	26	0	25	25	1 770	702	2 472
44207	5 510	0	5 510	0	0	0	3 180	0	3 180	2 330	0	2 330
45107	29 931	0	29 931	1 150	0	1 150	2 429	0	2 429	28 652	0	28 652
45201	1 743	0	1 743	5 331	0	5 331	5 258	0	5 258	1 816	0	1 816
45203	0	0	0	36 189	0	36 189	12 936	0	12 936	23 253	0	23 253
45204	1 719	0	1 719	0	0	0	1 485	0	1 485	234	0	234
45205	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45206	545 695	0	545 695	18 142	0	18 142	190 342	0	190 342	373 495	0	373 495
45207	147 861	0	147 861	147 000	0	147 000	4 283	0	4 283	290 578	0	290 578
45208	2 022	0	2 022	0	0	0	30	0	30	1 992	0	1 992
45407	7 981	0	7 981	0	0	0	717	0	717	7 264	0	7 264
45408	1 677	0	1 677	0	0	0	1 677	0	1 677	0	0	0
45503	5 043	0	5 043	20	0	20	36	0	36	5 027	0	5 027
45504	356	0	356	147	0	147	194	0	194	309	0	309
45505	109 888	0	109 888	7 213	0	7 213	15 847	0	15 847	101 254	0	101 254
45506	84 293	0	84 293	18 938	0	18 938	6 324	0	6 324	96 907	0	96 907
45507	94 409	0	94 409	23 522	0	23 522	3 779	0	3 779	114 152	0	114 152
45509	95	0	95	322	0	322	252	0	252	165	0	165
45814	1 068	0	1 068	498	0	498	3	0	3	1 563	0	1 563
45815	7 980	281	8 261	124	10	134	27	10	37	8 077	281	8 358
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47408	0	0	0	187 636	44 009	231 645	184 430	44 009	228 439	3 206	0	3 206
47423	2 218	0	2 218	52 562	11 687	64 249	52 915	11 687	64 602	1 865	0	1 865
47427	1	0	1	14 986	0	14 986	14 987	0	14 987	0	0	0
47901	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50621	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	73 599	0	73 599	73 599	0	73 599	0	0	0
60302	911	0	911	529	0	529	539	0	539	901	0	901
60306	9	0	9	48	0	48	56	0	56	1	0	1
60308	56	0	56	364	0	364	331	0	331	89	0	89
60310	483	0	483	352	0	352	352	0	352	483	0	483
60312	28 978	0	28 978	4 762	0	4 762	4 502	0	4 502	29 238	0	29 238
60323	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	181 410	0	181 410	397	0	397	0	0	0	181 807	0	181 807
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	37 629	0	37 629	243	0	243	506	0	506	37 366	0	37 366
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2 183	0	2 183	231	0	231	266	0	266	2 148	0	2 148
61009	0	0	0	150	0	150	89	0	89	61	0	61
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	3 840	0	3 840	21	0	21	608	0	608	3 253	0	3 253
70606	251 036	0	251 036	81 093	0	81 093	32	0	32	332 097	0	332 097
70607	517	0	517	25	0	25	0	0	0	542	0	542
70608	10 683	0	10 683	2 073	0	2 073	0	0	0	12 756	0	12 756
70611	2 309	0	2 309	462	0	462	0	0	0	2 771	0	2 771
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 080	0	6 080	0	0	0	0	0	0	6 080	0	6 080
10801	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
30126	28	0	28	167	0	167	139	0	139	0	0	0
30226	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
30232	291	0	291	17 131	0	17 131	17 089	0	17 089	249	0	249
30301	9 087	1 051	10 138	89 299	79 676	168 975	85 468	81 320	166 788	5 256	2 695	7 951
30305	625 255	0	625 255	20 688	0	20 688	32 641	0	32 641	637 208	0	637 208
31304	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	37 000	0	37 000	22 000	0	22 000
31306	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40502	2 002	0	2 002	6 432	0	6 432	5 814	0	5 814	1 384	0	1 384
40602	720	0	720	4 289	0	4 289	4 921	0	4 921	1 352	0	1 352
40603	1 013	0	1 013	1 051	0	1 051	555	0	555	517	0	517
40701	80	0	80	25 953	0	25 953	32 916	0	32 916	7 043	0	7 043
40702	173 516	3 628	177 144	1 742 256	137 503	1 879 759	1 759 629	136 932	1 896 561	190 889	3 057	193 946
40703	5 568	0	5 568	26 182	0	26 182	26 477	0	26 477	5 863	0	5 863
40802	23 157	1 057	24 214	191 767	2 418	194 185	191 600	2 878	194 478	22 990	1 517	24 507
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	66 092	42	66 134	138 797	2 052	140 849	149 836	2 052	151 888	77 131	42	77 173
40820	76	15	91	4 705	1 985	6 690	4 707	1 987	6 694	78	17	95
40821	351	0	351	19 241	0	19 241	18 898	0	18 898	8	0	8
40905	33	0	33	19 989	0	19 989	19 979	0	19 979	23	0	23
40906	0	0	0	8 132	0	8 132	8 132	0	8 132	0	0	0
40909	2	0	2	1 816	2 088	3 904	1 814	2 088	3 902	0	0	0
40910	0	3	3	1 309	3 779	5 088	1 309	3 779	5 088	0	3	3
40911	17	0	17	45 819	0	45 819	45 915	0	45 915	113	0	113
40912	0	0	0	11 425	16 028	27 453	11 425	16 028	27 453	0	0	0
40913	0	0	0	17 077	41 040	58 117	17 077	41 040	58 117	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	22	0	22	22	0	22	3 000	0	3 000
42107	1 200	0	1 200	5	0	5	5	0	5	1 200	0	1 200
42301	31 858	1 112	32 970	93 698	966	94 664	129 897	841	130 738	68 057	987	69 044
42303	292	840	1 132	0	24	24	1	31	32	293	847	1 140
42304	27 023	5 730	32 753	11 809	265	12 074	9 762	318	10 080	24 976	5 783	30 759
42305	26 176	3 242	29 418	510	298	808	3 027	142	3 169	28 693	3 086	31 779
42306	740 436	3 516	743 952	148 930	387	149 317	136 235	463	136 698	727 741	3 592	731 333
42307	35 594	0	35 594	1 895	0	1 895	12 900	0	12 900	46 599	0	46 599
42309	5	0	5	27	0	27	27	0	27	5	0	5
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	30	0	30	9	0	9	9	0	9	30	0	30
42314	45	0	45	15	0	15	12	0	12	42	0	42
42601	8	11	19	2	1	3	1	43	44	7	53	60
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	604	0	604	11	2	13	130	94	224	723	92	815
43802	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43803	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44215	276	0	276	160	0	160	0	0	0	116	0	116
45115	811	0	811	60	0	60	12	0	12	763	0	763
45215	51 034	0	51 034	14 301	0	14 301	33 837	0	33 837	70 570	0	70 570
45415	1 325	0	1 325	989	0	989	0	0	0	336	0	336
45515	6 763	0	6 763	2 771	0	2 771	6 987	0	6 987	10 979	0	10 979
45818	9 275	0	9 275	29	0	29	603	0	603	9 849	0	9 849
45918	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
47407	0	0	0	191 513	0	191 513	191 513	0	191 513	0	0	0
47411	26 026	76	26 102	6 998	50	7 048	6 632	34	6 666	25 660	60	25 720
47416	1 061	0	1 061	47 121	0	47 121	46 585	0	46 585	525	0	525
47422	2 469	1 034	3 503	111 507	115 492	226 999	109 632	115 372	225 004	594	914	1 508
47425	7 285	0	7 285	5 767	0	5 767	6 858	0	6 858	8 376	0	8 376
47426	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47902	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
50620	516	0	516	0	0	0	26	0	26	542	0	542
60301	0	0	0	3 062	0	3 062	5 710	0	5 710	2 648	0	2 648
60305	0	0	0	6 332	0	6 332	6 332	0	6 332	0	0	0
60309	125	0	125	259	0	259	134	0	134	0	0	0
60311	130	0	130	1 385	0	1 385	1 396	0	1 396	141	0	141
60322	10	0	10	538	0	538	539	0	539	11	0	11
60324	1 399	0	1 399	9	0	9	8	0	8	1 398	0	1 398
60601	32 743	0	32 743	0	0	0	953	0	953	33 696	0	33 696
61304	30	0	30	0	0	0	22	0	22	52	0	52
70601	253 978	0	253 978	5	0	5	55 649	0	55 649	309 622	0	309 622
70602	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
70603	10 300	0	10 300	0	0	0	2 066	0	2 066	12 366	0	12 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
90901	1 197 189	0	1 197 189	17 630	0	17 630	1 114 055	0	1 114 055	100 764	0	100 764
90902	460 828	0	460 828	31 900	0	31 900	27 085	0	27 085	465 643	0	465 643
91202	8	0	8	1	0	1	3	0	3	6	0	6
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 486 489	331	1 486 820	154 945	12	154 957	154 464	12	154 476	1 486 970	331	1 487 301
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	4 055	76	4 131	718	3	721	645	3	648	4 128	76	4 204
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	659 741	0	659 741	92 624	0	92 624	38 226	0	38 226	714 139	0	714 139
Пассив
91003	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91311	950	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0
91312	519 301	247	519 548	15 171	9	15 180	52 313	9	52 322	556 443	247	556 690
91315	94 650	0	94 650	0	0	0	29 389	0	29 389	124 039	0	124 039
91316	12 841	0	12 841	6 700	0	6 700	0	0	0	6 141	0	6 141
91317	14 850	0	14 850	15 324	0	15 324	10 841	0	10 841	10 367	0	10 367
91507	16 861	0	16 861	0	0	0	0	0	0	16 861	0	16 861
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 171 315	0	3 171 315	1 281 098	0	1 281 098	245 041	0	245 041	2 135 258	0	2 135 258
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?