Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 101	0	38 101	168 826	0	168 826	187 813	0	187 813	19 114	0	19 114
20209	0	0	0	118 970	0	118 970	118 970	0	118 970	0	0	0
30102	127 813	0	127 813	822 216	0	822 216	802 933	0	802 933	147 096	0	147 096
30202	2 955	0	2 955	0	0	0	162	0	162	2 793	0	2 793
30302	1 587	0	1 587	0	0	0	198	0	198	1 389	0	1 389
30306	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31904	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
45201	3 786	0	3 786	11 479	0	11 479	11 234	0	11 234	4 031	0	4 031
45206	44 920	0	44 920	0	0	0	1 285	0	1 285	43 635	0	43 635
45207	42 916	0	42 916	30 000	0	30 000	9 484	0	9 484	63 432	0	63 432
45406	1 880	0	1 880	0	0	0	305	0	305	1 575	0	1 575
45407	4 200	0	4 200	0	0	0	250	0	250	3 950	0	3 950
45505	1 270	0	1 270	260	0	260	337	0	337	1 193	0	1 193
45506	40 877	0	40 877	6 910	0	6 910	1 890	0	1 890	45 897	0	45 897
45507	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45815	155	0	155	37	0	37	91	0	91	101	0	101
47423	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
47427	174	0	174	2 123	0	2 123	2 053	0	2 053	244	0	244
60302	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
60306	4	0	4	410	0	410	414	0	414	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	8	0	8	13	0	13
60310	4	0	4	106	0	106	107	0	107	3	0	3
60312	47	0	47	1 193	0	1 193	1 232	0	1 232	8	0	8
60323	6	0	6	13	0	13	12	0	12	7	0	7
60401	3 357	0	3 357	33	0	33	0	0	0	3 390	0	3 390
60701	0	0	0	108	0	108	40	0	40	68	0	68
61002	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61008	16	0	16	28	0	28	24	0	24	20	0	20
61009	14	0	14	46	0	46	54	0	54	6	0	6
61403	1 534	0	1 534	53	0	53	44	0	44	1 543	0	1 543
70606	16 197	0	16 197	4 768	0	4 768	0	0	0	20 965	0	20 965
70611	975	0	975	392	0	392	0	0	0	1 367	0	1 367
Пассив
10208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
10801	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
30301	1 587	0	1 587	396	0	396	198	0	198	1 389	0	1 389
30305	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
40502	6 443	0	6 443	7 606	0	7 606	5 445	0	5 445	4 282	0	4 282
40602	287	0	287	431	0	431	548	0	548	404	0	404
40702	159 680	0	159 680	1 289 305	0	1 289 305	1 330 112	0	1 330 112	200 487	0	200 487
40703	5 655	0	5 655	4 768	0	4 768	4 954	0	4 954	5 841	0	5 841
40802	22 303	0	22 303	135 671	0	135 671	139 923	0	139 923	26 555	0	26 555
40817	613	0	613	8 472	0	8 472	8 826	0	8 826	967	0	967
40821	13	0	13	13 168	0	13 168	13 159	0	13 159	4	0	4
40911	0	0	0	4 701	0	4 701	4 701	0	4 701	0	0	0
42105	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
42301	286	0	286	31	0	31	17	0	17	272	0	272
42305	4 258	0	4 258	628	0	628	47	0	47	3 677	0	3 677
42306	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
42307	1 841	0	1 841	0	0	0	60	0	60	1 901	0	1 901
45215	2 056	0	2 056	332	0	332	715	0	715	2 439	0	2 439
45415	123	0	123	13	0	13	0	0	0	110	0	110
45515	613	0	613	1 008	0	1 008	1 316	0	1 316	921	0	921
45818	152	0	152	68	0	68	17	0	17	101	0	101
47411	189	0	189	102	0	102	55	0	55	142	0	142
47416	163	0	163	585	0	585	522	0	522	100	0	100
47422	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47425	14	0	14	150	0	150	148	0	148	12	0	12
47426	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
60301	0	0	0	974	0	974	985	0	985	11	0	11
60305	224	0	224	824	0	824	812	0	812	212	0	212
60309	12	0	12	0	0	0	7	0	7	19	0	19
60311	56	0	56	255	0	255	206	0	206	7	0	7
60601	1 609	0	1 609	0	0	0	67	0	67	1 676	0	1 676
70601	22 676	0	22 676	4	0	4	5 672	0	5 672	28 344	0	28 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	50 319	0	50 319	2 031	0	2 031	5 260	0	5 260	47 090	0	47 090
90902	40 722	0	40 722	2 543	0	2 543	2 062	0	2 062	41 203	0	41 203
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	172 553	0	172 553	13 090	0	13 090	12 034	0	12 034	173 609	0	173 609
91604	139	0	139	13	0	13	44	0	44	108	0	108
99998	190 238	0	190 238	55 559	0	55 559	43 800	0	43 800	201 997	0	201 997
Пассив
91312	183 752	0	183 752	29 245	0	29 245	43 725	0	43 725	198 232	0	198 232
91315	2 832	0	2 832	3 076	0	3 076	600	0	600	356	0	356
91317	414	0	414	11 479	0	11 479	11 234	0	11 234	169	0	169
91507	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
99999	313 734	0	313 734	18 866	0	18 866	17 143	0	17 143	312 011	0	312 011

Страница была полезной?