Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 975	11 834	37 809	217 081	9 391	226 472	221 541	9 181	230 722	21 515	12 044	33 559
20208	4 766	0	4 766	28 530	0	28 530	31 673	0	31 673	1 623	0	1 623
30102	86 947	0	86 947	790 727	0	790 727	789 871	0	789 871	87 803	0	87 803
30110	9 742	718	10 460	33 042	28 023	61 065	33 758	28 119	61 877	9 026	622	9 648
30202	3 680	0	3 680	879	0	879	0	0	0	4 559	0	4 559
30204	162	0	162	27	0	27	0	0	0	189	0	189
30221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30233	366	0	366	11 160	0	11 160	10 526	0	10 526	1 000	0	1 000
45204	7 600	0	7 600	8 000	0	8 000	7 600	0	7 600	8 000	0	8 000
45205	12 300	0	12 300	0	0	0	1 300	0	1 300	11 000	0	11 000
45206	223 270	0	223 270	15 450	0	15 450	46 150	0	46 150	192 570	0	192 570
45207	42 737	0	42 737	2 000	0	2 000	458	0	458	44 279	0	44 279
45208	3 836	0	3 836	0	0	0	800	0	800	3 036	0	3 036
45404	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
45405	900	0	900	0	0	0	500	0	500	400	0	400
45406	36 000	0	36 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	36 500	0	36 500
45407	36 346	0	36 346	0	0	0	1 505	0	1 505	34 841	0	34 841
45408	70	0	70	0	0	0	35	0	35	35	0	35
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	13 344	0	13 344	3 070	0	3 070	1 575	0	1 575	14 839	0	14 839
45506	46 460	0	46 460	1 180	0	1 180	2 109	0	2 109	45 531	0	45 531
45507	3 671	0	3 671	0	0	0	212	0	212	3 459	0	3 459
47423	192	124	316	3 734	71	3 805	3 782	71	3 853	144	124	268
47427	0	0	0	7 561	0	7 561	7 561	0	7 561	0	0	0
60306	22	0	22	2	0	2	22	0	22	2	0	2
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	18	0	18	1 733	0	1 733	1 734	0	1 734	17	0	17
60312	6 291	0	6 291	1 057	0	1 057	6 922	0	6 922	426	0	426
60401	4 576	0	4 576	4 946	0	4 946	0	0	0	9 522	0	9 522
60701	0	0	0	4 945	0	4 945	4 945	0	4 945	0	0	0
61002	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61008	169	0	169	24	0	24	34	0	34	159	0	159
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	63	0	63	5	0	5	8	0	8	60	0	60
70606	44 535	0	44 535	12 376	0	12 376	14	0	14	56 897	0	56 897
70608	3 261	0	3 261	887	0	887	0	0	0	4 148	0	4 148
70611	2 147	0	2 147	801	0	801	0	0	0	2 948	0	2 948
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	44 533	0	44 533	0	0	0	0	0	0	44 533	0	44 533
30126	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
30222	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
30232	315	0	315	30 215	33	30 248	30 018	33	30 051	118	0	118
40602	397	0	397	3 948	0	3 948	4 027	0	4 027	476	0	476
40702	124 099	15	124 114	1 201 368	25 293	1 226 661	1 152 168	25 293	1 177 461	74 899	15	74 914
40703	3 858	0	3 858	2 717	0	2 717	2 546	0	2 546	3 687	0	3 687
40802	14 052	0	14 052	123 029	0	123 029	124 685	0	124 685	15 708	0	15 708
40817	21 221	0	21 221	27 384	1 620	29 004	27 764	1 620	29 384	21 601	0	21 601
40821	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
40905	11	0	11	3 464	0	3 464	3 471	0	3 471	18	0	18
40909	0	0	0	74	122	196	74	122	196	0	0	0
40910	0	0	0	18	22	40	18	22	40	0	0	0
40911	0	0	0	4 187	0	4 187	4 187	0	4 187	0	0	0
40912	0	0	0	1 171	192	1 363	1 171	192	1 363	0	0	0
40913	0	0	0	14	14	28	14	14	28	0	0	0
42301	65 637	3 129	68 766	18 511	2 270	20 781	18 093	986	19 079	65 219	1 845	67 064
42304	13 355	262	13 617	2 781	246	3 027	3 064	250	3 314	13 638	266	13 904
42305	79 877	3 291	83 168	8 414	1 206	9 620	11 995	370	12 365	83 458	2 455	85 913
42306	35 262	4 857	40 119	616	274	890	3 282	968	4 250	37 928	5 551	43 479
42307	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42309	70	0	70	280	0	280	210	0	210	0	0	0
45215	18 970	0	18 970	4 853	0	4 853	4 802	0	4 802	18 919	0	18 919
45415	4 802	0	4 802	553	0	553	147	0	147	4 396	0	4 396
45515	980	0	980	72	0	72	604	0	604	1 512	0	1 512
47411	2 748	103	2 851	561	28	589	927	36	963	3 114	111	3 225
47416	0	0	0	725	0	725	737	0	737	12	0	12
47422	5	0	5	3 484	894	4 378	3 869	923	4 792	390	29	419
47425	606	0	606	868	0	868	818	0	818	556	0	556
60301	476	0	476	1 073	0	1 073	1 398	0	1 398	801	0	801
60305	0	0	0	1 113	0	1 113	1 386	0	1 386	273	0	273
60309	1	0	1	5	0	5	7	0	7	3	0	3
60311	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60322	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60324	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	2 850	0	2 850	0	0	0	70	0	70	2 920	0	2 920
70601	55 063	0	55 063	0	0	0	16 247	0	16 247	71 310	0	71 310
70603	3 204	0	3 204	0	0	0	882	0	882	4 086	0	4 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
90902	257 926	0	257 926	6 489	0	6 489	23 078	0	23 078	241 337	0	241 337
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	682 476	0	682 476	43 446	0	43 446	80 262	0	80 262	645 660	0	645 660
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99998	666 611	0	666 611	222 323	0	222 323	257 532	0	257 532	631 402	0	631 402
Пассив
91003	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	605 041	0	605 041	169 825	0	169 825	139 616	0	139 616	574 832	0	574 832
91315	60 625	0	60 625	86 800	0	86 800	81 800	0	81 800	55 625	0	55 625
91507	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
99999	940 650	0	940 650	103 363	0	103 363	49 958	0	49 958	887 245	0	887 245

Страница была полезной?