Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 283	40 897	141 180	1 752 688	97 293	1 849 981	1 750 092	100 810	1 850 902	102 879	37 380	140 259
20208	48 498	1 369	49 867	228 463	7 623	236 086	240 477	7 645	248 122	36 484	1 347	37 831
20209	0	0	0	1 877 460	34 810	1 912 270	1 877 086	33 768	1 910 854	374	1 042	1 416
30102	171 743	0	171 743	3 149 257	0	3 149 257	3 108 622	0	3 108 622	212 378	0	212 378
30110	10 109	76 570	86 679	168 764	187 121	355 885	177 537	193 590	371 127	1 336	70 101	71 437
30202	18 940	0	18 940	2 075	0	2 075	0	0	0	21 015	0	21 015
30204	2 705	0	2 705	0	0	0	87	0	87	2 618	0	2 618
30213	0	6 264	6 264	0	236	236	0	749	749	0	5 751	5 751
30221	0	0	0	156 668	0	156 668	156 668	0	156 668	0	0	0
30233	2 370	6	2 376	45 267	285	45 552	43 921	291	44 212	3 716	0	3 716
31904	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000
44207	48 000	0	48 000	20 000	0	20 000	0	0	0	68 000	0	68 000
44906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
44907	20 588	0	20 588	0	0	0	1 489	0	1 489	19 099	0	19 099
45107	17 787	0	17 787	0	0	0	1 938	0	1 938	15 849	0	15 849
45108	33 245	0	33 245	0	0	0	852	0	852	32 393	0	32 393
45201	34 962	0	34 962	85 602	0	85 602	105 833	0	105 833	14 731	0	14 731
45203	15 500	0	15 500	6 000	0	6 000	21 500	0	21 500	0	0	0
45204	8 000	0	8 000	10 050	0	10 050	8 250	0	8 250	9 800	0	9 800
45205	47 000	0	47 000	27 000	14 058	41 058	11 400	24	11 424	62 600	14 034	76 634
45206	379 145	41 253	420 398	20 500	2 685	23 185	56 495	15 870	72 365	343 150	28 068	371 218
45207	152 074	0	152 074	22 200	0	22 200	4 610	0	4 610	169 664	0	169 664
45307	2 518	0	2 518	0	0	0	800	0	800	1 718	0	1 718
45401	4 341	0	4 341	6 080	0	6 080	6 360	0	6 360	4 061	0	4 061
45403	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45405	9 000	0	9 000	0	0	0	5 700	0	5 700	3 300	0	3 300
45406	19 300	0	19 300	3 000	0	3 000	655	0	655	21 645	0	21 645
45407	3 880	0	3 880	500	0	500	410	0	410	3 970	0	3 970
45504	350	0	350	50	0	50	114	0	114	286	0	286
45505	1 576	0	1 576	170	0	170	226	0	226	1 520	0	1 520
45506	2 779	0	2 779	0	0	0	126	0	126	2 653	0	2 653
45507	3 231	0	3 231	0	0	0	109	0	109	3 122	0	3 122
45509	1 131	0	1 131	3 568	0	3 568	3 405	0	3 405	1 294	0	1 294
45812	1 240	0	1 240	0	0	0	490	0	490	750	0	750
45815	64	0	64	142	0	142	144	0	144	62	0	62
45915	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47408	0	0	0	70 170	72 557	142 727	70 170	72 557	142 727	0	0	0
47423	789	155	944	3 012	9	3 021	3 059	7	3 066	742	157	899
47427	813	0	813	889	0	889	809	0	809	893	0	893
51501	0	0	0	47 262	0	47 262	47 262	0	47 262	0	0	0
51505	47 078	0	47 078	42 191	0	42 191	47 263	0	47 263	42 006	0	42 006
60202	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
60302	33	0	33	222	0	222	194	0	194	61	0	61
60306	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
60308	157	0	157	133	0	133	95	0	95	195	0	195
60310	250	0	250	364	0	364	453	0	453	161	0	161
60312	2 513	0	2 513	5 683	0	5 683	5 027	0	5 027	3 169	0	3 169
60323	13 778	125	13 903	138	8	146	137	26	163	13 779	107	13 886
60401	271 439	0	271 439	0	0	0	0	0	0	271 439	0	271 439
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	433	0	433	182	0	182	21	0	21	594	0	594
61002	197	0	197	18	0	18	29	0	29	186	0	186
61008	917	0	917	611	0	611	869	0	869	659	0	659
61009	498	0	498	145	0	145	185	0	185	458	0	458
61210	0	0	0	47 262	0	47 262	47 262	0	47 262	0	0	0
61403	1 870	0	1 870	759	0	759	256	0	256	2 373	0	2 373
70606	123 829	0	123 829	49 593	0	49 593	26	0	26	173 396	0	173 396
70608	73 698	0	73 698	17 736	0	17 736	0	0	0	91 434	0	91 434
70611	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	80 327	0	80 327	0	0	0	2 172	0	2 172	82 499	0	82 499
30126	586	0	586	55	0	55	220	0	220	751	0	751
30220	0	0	0	0	113 063	113 063	0	113 063	113 063	0	0	0
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30223	44 059	0	44 059	1 216 829	0	1 216 829	1 237 573	0	1 237 573	64 803	0	64 803
30226	84	0	84	5	0	5	0	0	0	79	0	79
30232	0	0	0	21 477	1 676	23 153	21 477	1 676	23 153	0	0	0
40302	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
40502	32 459	48	32 507	30 194	140	30 334	25 441	139	25 580	27 706	47	27 753
40602	76 058	0	76 058	193 556	0	193 556	207 049	0	207 049	89 551	0	89 551
40603	3 089	0	3 089	6 700	0	6 700	9 649	0	9 649	6 038	0	6 038
40701	7 366	0	7 366	10 451	0	10 451	12 890	1	12 891	9 805	1	9 806
40702	449 157	21 489	470 646	2 875 715	210 830	3 086 545	2 870 137	212 211	3 082 348	443 579	22 870	466 449
40703	27 366	0	27 366	7 915	0	7 915	8 537	0	8 537	27 988	0	27 988
40802	116 122	1 676	117 798	729 187	15 014	744 201	749 606	14 771	764 377	136 541	1 433	137 974
40807	2 401	3	2 404	387	1	388	954	0	954	2 968	2	2 970
40817	227 714	17 785	245 499	268 069	18 139	286 208	259 872	6 902	266 774	219 517	6 548	226 065
40820	518	22	540	632	1	633	615	1	616	501	22	523
40821	4	0	4	25 453	0	25 453	26 616	0	26 616	1 167	0	1 167
40901	0	0	0	13 985	0	13 985	13 985	0	13 985	0	0	0
40906	0	0	0	743 773	0	743 773	743 773	0	743 773	0	0	0
40911	0	0	0	28 661	0	28 661	28 661	0	28 661	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 789	1 789	0	1 789	1 789	0	0	0
41506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	60 105	0	60 105	0	0	0	0	0	0	60 105	0	60 105
42107	30 000	26 525	56 525	30 000	997	30 997	0	510	510	0	26 038	26 038
42301	24 805	1 848	26 653	12 959	934	13 893	11 921	1 852	13 773	23 767	2 766	26 533
42304	113 472	4 786	118 258	27 395	500	27 895	49 205	441	49 646	135 282	4 727	140 009
42305	159 592	28 248	187 840	22 504	1 258	23 762	23 011	1 839	24 850	160 099	28 829	188 928
42306	163 101	55 679	218 780	3 360	2 479	5 839	8 680	3 658	12 338	168 421	56 858	225 279
42307	41 822	8 050	49 872	1 869	1 024	2 893	1 284	496	1 780	41 237	7 522	48 759
42309	9 118	0	9 118	1 824	0	1 824	2 091	0	2 091	9 385	0	9 385
42310	4	0	4	5	0	5	3	0	3	2	0	2
42311	9	0	9	4	0	4	5	0	5	10	0	10
42312	14	0	14	3	0	3	7	0	7	18	0	18
42313	23	0	23	6	0	6	3	0	3	20	0	20
42314	91	0	91	11	0	11	6	0	6	86	0	86
42315	70	0	70	2	0	2	2	0	2	70	0	70
42601	4	43	47	0	2	2	0	3	3	4	44	48
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	480	0	480	0	0	0	200	0	200	680	0	680
44915	170	0	170	0	0	0	191	0	191	361	0	361
45115	220	0	220	22	0	22	0	0	0	198	0	198
45215	18 500	0	18 500	5 532	0	5 532	1 765	0	1 765	14 733	0	14 733
45315	25	0	25	8	0	8	0	0	0	17	0	17
45415	1 499	0	1 499	87	0	87	9 485	0	9 485	10 897	0	10 897
45515	467	0	467	167	0	167	187	0	187	487	0	487
45818	1 302	0	1 302	498	0	498	5	0	5	809	0	809
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	62 925	62 925	0	62 925	62 925	0	0	0
47407	0	0	0	67 050	75 608	142 658	67 050	75 608	142 658	0	0	0
47411	5 500	325	5 825	2 173	35	2 208	2 852	259	3 111	6 179	549	6 728
47416	0	11	11	7 702	110 188	117 890	7 702	110 177	117 879	0	0	0
47422	5 043	102	5 145	187 340	4	187 344	187 478	6	187 484	5 181	104	5 285
47425	5 245	0	5 245	3 481	0	3 481	1 959	0	1 959	3 723	0	3 723
50408	2 077	0	2 077	2 262	0	2 262	191	0	191	6	0	6
51510	14 280	0	14 280	14 280	0	14 280	12 750	0	12 750	12 750	0	12 750
60301	743	0	743	3 667	0	3 667	3 663	0	3 663	739	0	739
60305	0	0	0	13 973	0	13 973	13 973	0	13 973	0	0	0
60309	386	0	386	367	0	367	339	0	339	358	0	358
60311	898	0	898	1 065	0	1 065	1 064	0	1 064	897	0	897
60322	10	0	10	24	0	24	25	0	25	11	0	11
60324	5 269	0	5 269	1	0	1	8	0	8	5 276	0	5 276
60601	31 467	0	31 467	0	0	0	866	0	866	32 333	0	32 333
70601	121 355	0	121 355	1	0	1	47 889	0	47 889	169 243	0	169 243
70603	73 711	0	73 711	0	0	0	17 760	0	17 760	91 471	0	91 471
70801	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	875 452	0	875 452	142 553	0	142 553	117 759	0	117 759	900 246	0	900 246
90902	115 543	0	115 543	182 081	0	182 081	194 139	0	194 139	103 485	0	103 485
90907	0	0	0	13 985	0	13 985	13 985	0	13 985	0	0	0
91202	58 749	0	58 749	42 017	0	42 017	45 018	0	45 018	55 748	0	55 748
91203	4	0	4	18	0	18	18	0	18	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 255 859	0	1 255 859	140 916	0	140 916	60 250	0	60 250	1 336 525	0	1 336 525
91604	880	0	880	1	0	1	1	0	1	880	0	880
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	1 771 092	0	1 771 092	297 289	0	297 289	223 469	0	223 469	1 844 912	0	1 844 912
Пассив
91003	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
91312	1 489 610	0	1 489 610	19 129	0	19 129	25 028	0	25 028	1 495 509	0	1 495 509
91315	52 163	0	52 163	0	0	0	26 666	0	26 666	78 829	0	78 829
91316	20 208	0	20 208	20 000	0	20 000	0	0	0	208	0	208
91317	157 745	0	157 745	168 294	14 058	182 352	229 549	14 058	243 607	219 000	0	219 000
91507	51 366	0	51 366	0	0	0	0	0	0	51 366	0	51 366
99999	2 306 505	0	2 306 505	195 512	0	195 512	285 913	0	285 913	2 396 906	0	2 396 906
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?