Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 093	5 141	37 234	489 151	89 549	578 700	493 329	89 453	582 782	27 915	5 237	33 152
20208	3 389	0	3 389	7 326	0	7 326	7 586	0	7 586	3 129	0	3 129
20209	0	0	0	94 803	8 695	103 498	94 803	8 695	103 498	0	0	0
30102	36 212	0	36 212	1 698 076	0	1 698 076	1 698 998	0	1 698 998	35 290	0	35 290
30110	1 012	5 789	6 801	2 686	34 955	37 641	2 610	34 874	37 484	1 088	5 870	6 958
30202	10 022	0	10 022	1 442	0	1 442	0	0	0	11 464	0	11 464
30204	140	0	140	22	0	22	0	0	0	162	0	162
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30213	392	0	392	1 501	0	1 501	1 611	0	1 611	282	0	282
30602	18	0	18	5 000	0	5 000	1 497	0	1 497	3 521	0	3 521
32002	0	0	0	285 000	0	285 000	255 000	0	255 000	30 000	0	30 000
32003	70 000	0	70 000	175 000	0	175 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44906	10 667	0	10 667	0	0	0	0	0	0	10 667	0	10 667
45201	0	0	0	7 190	0	7 190	7 190	0	7 190	0	0	0
45203	0	0	0	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000
45205	39 200	0	39 200	31 000	0	31 000	0	0	0	70 200	0	70 200
45206	345 877	0	345 877	59 595	0	59 595	32 263	0	32 263	373 209	0	373 209
45207	150 716	0	150 716	0	0	0	12 883	0	12 883	137 833	0	137 833
45306	59 480	0	59 480	0	0	0	3 352	0	3 352	56 128	0	56 128
45307	56 600	0	56 600	0	0	0	0	0	0	56 600	0	56 600
45404	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
45406	96 122	0	96 122	1 500	0	1 500	1 108	0	1 108	96 514	0	96 514
45407	4 448	0	4 448	250	0	250	43	0	43	4 655	0	4 655
45503	490	0	490	0	0	0	490	0	490	0	0	0
45504	0	0	0	2 885	0	2 885	5	0	5	2 880	0	2 880
45505	2 343	0	2 343	610	0	610	113	0	113	2 840	0	2 840
45506	32 730	0	32 730	4 210	0	4 210	4 119	0	4 119	32 821	0	32 821
45812	15 868	0	15 868	1 740	0	1 740	305	0	305	17 303	0	17 303
45813	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
45814	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
45815	3 563	0	3 563	2 885	0	2 885	2 890	0	2 890	3 558	0	3 558
45912	2 611	0	2 611	405	0	405	0	0	0	3 016	0	3 016
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
47408	0	0	0	2 496	0	2 496	0	0	0	2 496	0	2 496
47423	1 512	47	1 559	214 449	18 610	233 059	213 829	14 439	228 268	2 132	4 218	6 350
47427	2 850	0	2 850	9 529	0	9 529	9 022	0	9 022	3 357	0	3 357
47802	12 033	0	12 033	0	0	0	25	0	25	12 008	0	12 008
47803	18 913	0	18 913	6 948	0	6 948	6 963	0	6 963	18 898	0	18 898
50605	7 543	0	7 543	0	0	0	0	0	0	7 543	0	7 543
50606	7 517	0	7 517	1 495	0	1 495	2 495	0	2 495	6 517	0	6 517
51404	20 412	0	20 412	72	0	72	20 484	0	20 484	0	0	0
51504	6 390	0	6 390	43	0	43	0	0	0	6 433	0	6 433
51505	5 132	0	5 132	21	0	21	0	0	0	5 153	0	5 153
51506	205 340	0	205 340	1 384	0	1 384	0	0	0	206 724	0	206 724
60202	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
60302	623	0	623	139	0	139	239	0	239	523	0	523
60308	10	0	10	35	0	35	45	0	45	0	0	0
60310	191	0	191	337	0	337	365	0	365	163	0	163
60312	1 784	0	1 784	2 706	0	2 706	2 719	0	2 719	1 771	0	1 771
60323	872	0	872	111	0	111	65	0	65	918	0	918
60401	105 472	0	105 472	99	0	99	0	0	0	105 571	0	105 571
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	29	0	29	3	0	3	26	0	26	6	0	6
61008	68	0	68	181	0	181	200	0	200	49	0	49
61009	1 382	0	1 382	159	0	159	230	0	230	1 311	0	1 311
61011	85 317	0	85 317	0	0	0	0	0	0	85 317	0	85 317
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	22 980	0	22 980	22 980	0	22 980	0	0	0
61212	0	0	0	8 634	0	8 634	8 634	0	8 634	0	0	0
61403	1 975	0	1 975	11	0	11	192	0	192	1 794	0	1 794
70606	99 631	0	99 631	19 901	0	19 901	59	0	59	119 473	0	119 473
70607	751	0	751	568	0	568	181	0	181	1 138	0	1 138
70608	3 396	0	3 396	1 068	0	1 068	0	0	0	4 464	0	4 464
70611	564	0	564	284	0	284	0	0	0	848	0	848
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	26 305	0	26 305	0	0	0	0	0	0	26 305	0	26 305
10701	35 062	0	35 062	0	0	0	3 460	0	3 460	38 522	0	38 522
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40602	1 654	0	1 654	40 062	0	40 062	39 204	0	39 204	796	0	796
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	226	0	226	1	0	1	117	0	117	342	0	342
40702	150 872	25	150 897	1 375 182	572	1 375 754	1 367 145	572	1 367 717	142 835	25	142 860
40703	4 922	0	4 922	11 389	0	11 389	12 426	0	12 426	5 959	0	5 959
40802	8 221	0	8 221	60 437	0	60 437	62 479	0	62 479	10 263	0	10 263
40817	8 868	0	8 868	9 118	0	9 118	8 177	0	8 177	7 927	0	7 927
40905	38	0	38	3 146	0	3 146	3 345	0	3 345	237	0	237
40906	0	0	0	5 975	0	5 975	5 975	0	5 975	0	0	0
40909	5	1 796	1 801	147	14 530	14 677	147	17 816	17 963	5	5 082	5 087
40910	0	0	0	0	1 495	1 495	0	1 495	1 495	0	0	0
40911	237	0	237	28 827	0	28 827	28 776	0	28 776	186	0	186
40912	0	0	0	78	189	267	78	189	267	0	0	0
40913	0	0	0	4	81	85	4	81	85	0	0	0
41805	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	63 000	0	63 000	3 000	0	3 000	3 608	0	3 608	63 608	0	63 608
42104	36 600	0	36 600	15 600	0	15 600	0	0	0	21 000	0	21 000
42105	38 300	0	38 300	38 300	0	38 300	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700
42106	28 502	0	28 502	9 300	0	9 300	13 370	0	13 370	32 572	0	32 572
42301	5 070	272	5 342	4 593	63	4 656	3 028	495	3 523	3 505	704	4 209
42303	4 253	828	5 081	2 005	754	2 759	5 508	1 192	6 700	7 756	1 266	9 022
42304	47 213	2 100	49 313	7 152	130	7 282	2 853	136	2 989	42 914	2 106	45 020
42305	111 322	2 586	113 908	16 115	111	16 226	18 536	289	18 825	113 743	2 764	116 507
42306	366 920	1 847	368 767	43 028	72	43 100	37 627	71	37 698	361 519	1 846	363 365
42601	0	2	2	0	7	7	0	191	191	0	186	186
42604	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
42605	180	0	180	90	0	90	90	0	90	180	0	180
42606	4 211	0	4 211	0	0	0	85	0	85	4 296	0	4 296
44915	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45215	8 327	0	8 327	1 728	0	1 728	2 279	0	2 279	8 878	0	8 878
45315	1 455	0	1 455	335	0	335	0	0	0	1 120	0	1 120
45415	945	0	945	18	0	18	30	0	30	957	0	957
45515	5 465	0	5 465	34	0	34	67	0	67	5 498	0	5 498
45818	15 363	0	15 363	433	0	433	477	0	477	15 407	0	15 407
45918	710	0	710	0	0	0	26	0	26	736	0	736
47405	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
47407	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
47411	12 284	100	12 384	5 127	36	5 163	4 257	26	4 283	11 414	90	11 504
47416	98	0	98	2 118	0	2 118	2 025	0	2 025	5	0	5
47422	181	28	209	2 837	303	3 140	2 849	275	3 124	193	0	193
47425	1 368	0	1 368	151	0	151	173	0	173	1 390	0	1 390
47426	3 400	0	3 400	2 656	0	2 656	1 640	0	1 640	2 384	0	2 384
47804	104	0	104	41	0	41	55	0	55	118	0	118
50620	751	0	751	181	0	181	568	0	568	1 138	0	1 138
51510	10 936	0	10 936	0	0	0	180	0	180	11 116	0	11 116
60206	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60301	1 908	0	1 908	2 399	0	2 399	2 252	0	2 252	1 761	0	1 761
60305	14	0	14	2 876	0	2 876	4 177	0	4 177	1 315	0	1 315
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	209	0	209	99	0	99	52	0	52	162	0	162
60311	278	0	278	1 285	0	1 285	1 113	0	1 113	106	0	106
60322	30	0	30	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	30	0	30
60324	2 204	0	2 204	25	0	25	87	0	87	2 266	0	2 266
60601	34 449	0	34 449	0	0	0	328	0	328	34 777	0	34 777
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	57	0	57	41	0	41	1	0	1	17	0	17
70601	103 658	0	103 658	0	0	0	20 701	0	20 701	124 359	0	124 359
70603	3 291	0	3 291	0	0	0	1 098	0	1 098	4 389	0	4 389
70801	8 360	0	8 360	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	30 338	0	30 338	963	0	963	958	0	958	30 343	0	30 343
90902	79 812	0	79 812	274 464	0	274 464	17 163	0	17 163	337 113	0	337 113
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	22 934	0	22 934	102 176	0	102 176	0	0	0	125 110	0	125 110
91414	870 104	0	870 104	115 368	0	115 368	78 210	0	78 210	907 262	0	907 262
91418	34 170	0	34 170	8 199	0	8 199	8 659	0	8 659	33 710	0	33 710
91501	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
91604	2 255	0	2 255	21	0	21	23	0	23	2 253	0	2 253
91802	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	1 896 995	0	1 896 995	402 602	0	402 602	287 188	0	287 188	2 012 409	0	2 012 409
Пассив
91003	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	97 012	0	97 012	0	0	0	0	0	0	97 012	0	97 012
91312	1 636 625	0	1 636 625	164 686	0	164 686	271 487	0	271 487	1 743 426	0	1 743 426
91315	44 432	0	44 432	31 775	0	31 775	39 595	0	39 595	52 252	0	52 252
91316	1 150	0	1 150	1 000	0	1 000	0	0	0	150	0	150
91317	63 575	0	63 575	43 146	0	43 146	43 315	0	43 315	63 744	0	63 744
91507	54 201	0	54 201	45 118	0	45 118	46 742	0	46 742	55 825	0	55 825
99999	1 044 069	0	1 044 069	104 937	0	104 937	501 114	0	501 114	1 440 246	0	1 440 246
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	27 109 943,0000	0	0	7 550,0000	0	0	323,0000	0	0	27 117 170,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	26 658 772,0000	0	0	323,0000	0	0	7 551,0000	0	0	26 666 000,0000
98070	0	0	451 181,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	451 180,0000

Страница была полезной?