Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 029	6 672	92 701	228 114	91 650	319 764	178 511	96 661	275 172	135 632	1 661	137 293
20207	3 299	1 009	4 308	35 470	2 504	37 974	35 188	2 910	38 098	3 581	603	4 184
20209	0	0	0	149 917	7 411	157 328	149 917	7 411	157 328	0	0	0
30102	11 741	0	11 741	4 206 661	0	4 206 661	4 180 470	0	4 180 470	37 932	0	37 932
30110	786	495	1 281	12 690	53 354	66 044	12 731	53 031	65 762	745	818	1 563
30202	1 887	0	1 887	2 607	0	2 607	0	0	0	4 494	0	4 494
30204	216	0	216	0	0	0	152	0	152	64	0	64
30221	0	0	0	12 690	92	12 782	12 690	92	12 782	0	0	0
31902	0	0	0	2 324 000	0	2 324 000	2 324 000	0	2 324 000	0	0	0
31903	0	0	0	378 000	0	378 000	378 000	0	378 000	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	340 000	0	340 000	60 000	0	60 000
32003	60 000	0	60 000	69 000	0	69 000	129 000	0	129 000	0	0	0
45104	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45107	64 610	0	64 610	5 354	0	5 354	12 964	0	12 964	57 000	0	57 000
45108	1 042	0	1 042	0	0	0	52	0	52	990	0	990
45201	4 974	0	4 974	50 378	0	50 378	50 353	0	50 353	4 999	0	4 999
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	44 148	0	44 148	0	0	0	0	0	0	44 148	0	44 148
45506	6 325	0	6 325	100	0	100	227	0	227	6 198	0	6 198
45507	104 681	0	104 681	24 700	0	24 700	4 799	0	4 799	124 582	0	124 582
45815	158	0	158	94	0	94	63	0	63	189	0	189
45915	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
47408	0	0	0	58 346	111 659	170 005	58 346	111 659	170 005	0	0	0
47415	516	0	516	34	0	34	26	0	26	524	0	524
47423	295	0	295	358	0	358	358	0	358	295	0	295
47427	1 928	0	1 928	1 453	0	1 453	1 941	0	1 941	1 440	0	1 440
51401	0	0	0	120 297	0	120 297	120 297	0	120 297	0	0	0
51402	100 071	0	100 071	0	0	0	100 071	0	100 071	0	0	0
51403	54 606	0	54 606	243	0	243	9 970	0	9 970	44 879	0	44 879
51404	21 928	0	21 928	29 591	0	29 591	21 971	0	21 971	29 548	0	29 548
51405	61 555	0	61 555	560	0	560	0	0	0	62 115	0	62 115
51406	68 188	0	68 188	637	0	637	0	0	0	68 825	0	68 825
52503	349	0	349	149	0	149	408	0	408	90	0	90
60302	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
60306	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	405	0	405	424	26	450	405	26	431	424	0	424
60312	1 108	0	1 108	2 226	0	2 226	2 482	0	2 482	852	0	852
60314	0	336	336	0	0	0	0	168	168	0	168	168
60401	9 204	0	9 204	0	0	0	0	0	0	9 204	0	9 204
60701	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
61002	31	0	31	8	0	8	5	0	5	34	0	34
61008	34	0	34	52	0	52	47	0	47	39	0	39
61009	123	0	123	109	0	109	12	0	12	220	0	220
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	132 297	0	132 297	132 297	0	132 297	0	0	0
61403	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
70606	48 483	0	48 483	18 539	0	18 539	51	0	51	66 971	0	66 971
70608	3 045	0	3 045	160	0	160	0	0	0	3 205	0	3 205
70611	1 412	0	1 412	353	0	353	0	0	0	1 765	0	1 765
70706	215 231	0	215 231	0	0	0	215 231	0	215 231	0	0	0
70708	18 035	0	18 035	0	0	0	18 035	0	18 035	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	5 230	0	5 230	0	0	0	5 230	0	5 230	0	0	0
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	24 554	0	24 554	0	0	0	19 212	0	19 212	43 766	0	43 766
30126	24	0	24	11	0	11	10	0	10	23	0	23
31302	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
40602	17	0	17	324	0	324	324	0	324	17	0	17
40701	6 376	0	6 376	11 661	0	11 661	12 807	0	12 807	7 522	0	7 522
40702	165 435	35	165 470	1 400 649	40 178	1 440 827	1 355 669	40 187	1 395 856	120 455	44	120 499
40802	1 489	0	1 489	2 449	0	2 449	3 500	0	3 500	2 540	0	2 540
40817	8 301	0	8 301	132 885	0	132 885	127 150	0	127 150	2 566	0	2 566
40820	9 048	0	9 048	30 665	0	30 665	21 640	0	21 640	23	0	23
40911	1 009	0	1 009	27 937	0	27 937	27 912	0	27 912	984	0	984
40912	0	0	0	0	327	327	0	327	327	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42301	124	0	124	30	0	30	0	0	0	94	0	94
42302	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	400	0	400	400	0	400
42304	8 090	0	8 090	850	0	850	600	0	600	7 840	0	7 840
42305	12 437	0	12 437	0	0	0	3 496	0	3 496	15 933	0	15 933
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	1 457	0	1 457	931	0	931	54	0	54	580	0	580
45215	8 500	0	8 500	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	8 500	0	8 500
45515	8 405	0	8 405	4 868	0	4 868	5 351	0	5 351	8 888	0	8 888
45818	158	0	158	4	0	4	35	0	35	189	0	189
45918	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47407	0	0	0	140 936	28 932	169 868	140 936	28 932	169 868	0	0	0
47411	341	0	341	41	0	41	167	0	167	467	0	467
47416	57	0	57	2 115	0	2 115	2 215	0	2 215	157	0	157
47422	23	0	23	75	0	75	75	0	75	23	0	23
47425	543	0	543	2 856	0	2 856	2 664	0	2 664	351	0	351
52302	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0	0	0	0
52303	36 704	0	36 704	34 538	0	34 538	4 028	0	4 028	6 194	0	6 194
52304	11 154	0	11 154	6 084	0	6 084	5 069	0	5 069	10 139	0	10 139
52406	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
60301	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
60305	0	0	0	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	16	0	16	42	0	42
60311	245	0	245	474	0	474	466	0	466	237	0	237
60601	3 642	0	3 642	0	0	0	110	0	110	3 752	0	3 752
61304	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
70601	54 233	0	54 233	0	0	0	20 429	0	20 429	74 662	0	74 662
70603	2 726	0	2 726	0	0	0	202	0	202	2 928	0	2 928
70701	239 612	0	239 612	239 612	0	239 612	0	0	0	0	0	0
70703	18 097	0	18 097	18 097	0	18 097	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	257 709	0	257 709	257 709	0	257 709	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	46 085	0	46 085	4 028	0	4 028	6 084	0	6 084	44 029	0	44 029
90901	19	0	19	5 574	0	5 574	906	0	906	4 687	0	4 687
90902	11 080	0	11 080	19	0	19	3 237	0	3 237	7 862	0	7 862
91202	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91411	9 826	0	9 826	9 975	0	9 975	9 826	0	9 826	9 975	0	9 975
91414	424 771	0	424 771	26 855	0	26 855	602	0	602	451 024	0	451 024
91604	395	0	395	95	0	95	47	0	47	443	0	443
99998	343 641	0	343 641	63 653	0	63 653	131 398	0	131 398	275 896	0	275 896
Пассив
91003	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
91311	66 361	0	66 361	66 361	0	66 361	0	0	0	0	0	0
91312	273 001	0	273 001	6 502	0	6 502	5 016	0	5 016	271 515	0	271 515
91315	3 571	0	3 571	603	0	603	730	0	730	3 698	0	3 698
91317	26	0	26	55 477	0	55 477	55 452	0	55 452	1	0	1
91507	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
99999	492 178	0	492 178	17 837	0	17 837	43 681	0	43 681	518 022	0	518 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	32,0000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	22,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?