Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Вэлкомбанк"

Регистрационный номер

589

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 276	17 126	138 402	1 059 219	596 346	1 655 565	1 114 247	598 104	1 712 351	66 248	15 368	81 616
20208	1 641	0	1 641	3 000	0	3 000	2 939	0	2 939	1 702	0	1 702
20209	0	0	0	668 271	33 981	702 252	668 271	33 981	702 252	0	0	0
30102	34 801	0	34 801	1 320 559	0	1 320 559	1 303 447	0	1 303 447	51 913	0	51 913
30110	8 399	5 135	13 534	649 733	151 975	801 708	654 924	150 544	805 468	3 208	6 566	9 774
30114	325	871	1 196	11	37 594	37 605	236	38 408	38 644	100	57	157
30202	21 476	0	21 476	4 404	0	4 404	0	0	0	25 880	0	25 880
30204	1 305	0	1 305	211	0	211	0	0	0	1 516	0	1 516
30213	1 199	1 968	3 167	25 156	16 418	41 574	24 758	16 190	40 948	1 597	2 196	3 793
30221	0	0	0	254 900	17 622	272 522	254 900	17 622	272 522	0	0	0
30233	81	0	81	5 540	26	5 566	5 584	26	5 610	37	0	37
30302	0	0	0	7 347	4 856	12 203	7 347	4 856	12 203	0	0	0
30306	22 305	0	22 305	0	0	0	278	0	278	22 027	0	22 027
32002	0	0	0	642 000	0	642 000	622 000	0	622 000	20 000	0	20 000
32003	45 000	0	45 000	205 000	0	205 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	21 000	0	21 000	33 000	0	33 000	42 000	0	42 000	12 000	0	12 000
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	413	413	0	27	27	0	19	19	0	421	421
45201	7 979	0	7 979	9 372	0	9 372	12 058	0	12 058	5 293	0	5 293
45204	8 500	0	8 500	10 077	0	10 077	10 077	0	10 077	8 500	0	8 500
45206	45 053	0	45 053	17 900	0	17 900	6 287	0	6 287	56 666	0	56 666
45207	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700
45304	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45404	18 303	0	18 303	17 528	0	17 528	15 251	0	15 251	20 580	0	20 580
45406	5 977	0	5 977	0	0	0	1 098	0	1 098	4 879	0	4 879
45407	1 370	0	1 370	0	0	0	590	0	590	780	0	780
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45503	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45504	164	0	164	13 380	0	13 380	54	0	54	13 490	0	13 490
45505	232 631	8 631	241 262	1 681	168	1 849	34 351	1 858	36 209	199 961	6 941	206 902
45506	5 932	1 465	7 397	278	28	306	227	123	350	5 983	1 370	7 353
45507	109 373	186	109 559	54 812	3 454	58 266	13 224	85	13 309	150 961	3 555	154 516
45812	4 675	0	4 675	900	0	900	30	0	30	5 545	0	5 545
45814	9 508	0	9 508	300	0	300	321	0	321	9 487	0	9 487
45815	4 095	2 475	6 570	1 259	161	1 420	396	110	506	4 958	2 526	7 484
45912	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
45914	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
45915	473	211	684	52	14	66	6	10	16	519	215	734
47408	0	0	0	4 152	216 943	221 095	4 152	216 943	221 095	0	0	0
47415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47423	4 169	2 088	6 257	42 163	90 843	133 006	41 973	90 765	132 738	4 359	2 166	6 525
47427	6 980	136	7 116	10 584	130	10 714	9 487	137	9 624	8 077	129	8 206
47802	193 444	0	193 444	135 146	0	135 146	94 061	0	94 061	234 529	0	234 529
60302	46	0	46	102	0	102	135	0	135	13	0	13
60306	0	0	0	37	0	37	11	0	11	26	0	26
60308	0	0	0	161	0	161	141	0	141	20	0	20
60310	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60312	885	0	885	2 514	0	2 514	2 452	0	2 452	947	0	947
60401	117 081	0	117 081	100	0	100	100	0	100	117 081	0	117 081
60404	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	48	0	48	5	0	5	3	0	3	50	0	50
61008	363	0	363	123	0	123	172	0	172	314	0	314
61009	119	0	119	71	0	71	66	0	66	124	0	124
61212	0	0	0	26 484	0	26 484	26 484	0	26 484	0	0	0
61403	8 894	0	8 894	37	0	37	96	0	96	8 835	0	8 835
70606	85 770	0	85 770	31 051	0	31 051	404	0	404	116 417	0	116 417
70608	11 318	0	11 318	3 442	0	3 442	0	0	0	14 760	0	14 760
70802	3 964	0	3 964	0	0	0	3 964	0	3 964	0	0	0
Пассив
10207	85 706	0	85 706	0	0	0	0	0	0	85 706	0	85 706
10601	35 061	0	35 061	0	0	0	0	0	0	35 061	0	35 061
10701	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
10801	13 900	0	13 900	3 964	0	3 964	0	0	0	9 936	0	9 936
30126	2	0	2	521	0	521	600	0	600	81	0	81
30223	0	0	0	71 453	0	71 453	71 453	0	71 453	0	0	0
30226	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30301	0	0	0	7 347	4 856	12 203	7 347	4 856	12 203	0	0	0
30305	22 305	0	22 305	278	0	278	0	0	0	22 027	0	22 027
32015	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
40502	224	0	224	1 635	0	1 635	1 474	0	1 474	63	0	63
40603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	66 370	0	66 370	652 637	2 430	655 067	663 857	2 430	666 287	77 590	0	77 590
40703	14 937	0	14 937	20 136	100	20 236	20 899	135	21 034	15 700	35	15 735
40802	18 654	464	19 118	194 378	2 183	196 561	196 440	1 726	198 166	20 716	7	20 723
40807	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40817	1 639	1	1 640	12 243	85	12 328	10 921	85	11 006	317	1	318
40821	0	0	0	25 687	0	25 687	25 687	0	25 687	0	0	0
40905	51	0	51	33 372	0	33 372	33 440	0	33 440	119	0	119
40906	0	0	0	4 535	0	4 535	4 535	0	4 535	0	0	0
40909	0	14	14	3 012	6 555	9 567	3 012	6 541	9 553	0	0	0
40910	0	0	0	615	1 472	2 087	615	1 472	2 087	0	0	0
40911	141	0	141	37 123	0	37 123	37 374	0	37 374	392	0	392
40912	0	0	0	4 060	33 471	37 531	4 060	33 471	37 531	0	0	0
40913	0	0	0	2 973	79 303	82 276	2 973	79 864	82 837	0	561	561
42106	83 613	0	83 613	0	0	0	1 353	0	1 353	84 966	0	84 966
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
42206	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
42301	11 854	1 887	13 741	45 744	12 788	58 532	46 928	13 041	59 969	13 038	2 140	15 178
42304	14 767	4 064	18 831	2 776	1 025	3 801	2 106	1 875	3 981	14 097	4 914	19 011
42305	23 934	5 970	29 904	4 300	287	4 587	966	567	1 533	20 600	6 250	26 850
42306	638 090	24 444	662 534	64 203	1 251	65 454	73 095	1 017	74 112	646 982	24 210	671 192
42307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	148	1 635	1 783	23 217	23 200	46 417	23 147	23 171	46 318	78	1 606	1 684
42606	279	0	279	0	0	0	60	0	60	339	0	339
45215	8 575	0	8 575	2 293	0	2 293	3 315	0	3 315	9 597	0	9 597
45315	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
45415	2 315	0	2 315	1 279	0	1 279	294	0	294	1 330	0	1 330
45515	6 515	0	6 515	265	0	265	6 051	0	6 051	12 301	0	12 301
45818	18 271	0	18 271	481	0	481	2 839	0	2 839	20 629	0	20 629
45918	963	0	963	2	0	2	375	0	375	1 336	0	1 336
47407	0	0	0	216 598	4 152	220 750	216 598	4 152	220 750	0	0	0
47411	2 686	1	2 687	4 919	138	5 057	5 408	138	5 546	3 175	1	3 176
47416	13	0	13	1 990	0	1 990	2 571	0	2 571	594	0	594
47422	272	1 006	1 278	28 587	72 422	101 009	28 495	73 673	102 168	180	2 257	2 437
47425	1 052	0	1 052	403	0	403	468	0	468	1 117	0	1 117
47426	1	0	1	803	0	803	804	0	804	2	0	2
47804	1 934	0	1 934	172	0	172	583	0	583	2 345	0	2 345
60301	15	0	15	981	0	981	1 218	0	1 218	252	0	252
60305	218	0	218	1 445	0	1 445	3 017	0	3 017	1 790	0	1 790
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	293	0	293	183	0	183	183	0	183	293	0	293
60322	10	0	10	50	0	50	40	0	40	0	0	0
60601	13 298	0	13 298	34	0	34	508	0	508	13 772	0	13 772
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	115	0	115	24	0	24	29	0	29	120	0	120
70601	75 111	0	75 111	8	0	8	23 989	0	23 989	99 092	0	99 092
70603	10 929	0	10 929	0	0	0	3 262	0	3 262	14 191	0	14 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 167	0	34 167	2 842	0	2 842	336	0	336	36 673	0	36 673
90902	36 775	0	36 775	3 439	0	3 439	4 645	0	4 645	35 569	0	35 569
91202	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91203	6 833	0	6 833	3	0	3	3	0	3	6 833	0	6 833
91207	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	1 314 041	4 235	1 318 276	124 515	214	124 729	39 376	179	39 555	1 399 180	4 270	1 403 450
91418	192 652	0	192 652	67 447	0	67 447	26 353	0	26 353	233 746	0	233 746
91604	2 146	97	2 243	786	6	792	23	4	27	2 909	99	3 008
91704	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
91802	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	244 536	0	244 536	79 262	0	79 262	61 461	0	61 461	262 337	0	262 337
Пассив
91003	0	0	0	4 404	0	4 404	4 404	0	4 404	0	0	0
91004	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91312	219 911	0	219 911	11 190	0	11 190	32 372	0	32 372	241 093	0	241 093
91315	6 993	0	6 993	788	0	788	0	0	0	6 205	0	6 205
91317	6 219	0	6 219	40 477	0	40 477	38 685	0	38 685	4 427	0	4 427
91507	11 413	0	11 413	4 391	0	4 391	3 590	0	3 590	10 612	0	10 612
99999	1 592 940	0	1 592 940	70 922	0	70 922	199 255	0	199 255	1 721 273	0	1 721 273

Страница была полезной?