Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Кутузовский" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3190
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 28 408 | 0 | 28 408 | 4 117 | 0 | 4 117 | 22 653 | 0 | 22 653 | 9 872 | 0 | 9 872 |
| 30102 | 298 795 | 0 | 298 795 | 2 512 665 | 0 | 2 512 665 | 2 796 522 | 0 | 2 796 522 | 14 938 | 0 | 14 938 |
| 30202 | 6 048 | 0 | 6 048 | 2 358 | 0 | 2 358 | 0 | 0 | 0 | 8 406 | 0 | 8 406 |
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 595 000 | 0 | 595 000 | 540 000 | 0 | 540 000 | 55 000 | 0 | 55 000 |
| 32003 | 20 000 | 0 | 20 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45105 | 40 000 | 0 | 40 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 1 946 | 0 | 1 946 | 408 | 0 | 408 | 1 538 | 0 | 1 538 |
| 45204 | 77 000 | 0 | 77 000 | 38 000 | 0 | 38 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 83 000 | 0 | 83 000 |
| 45205 | 154 000 | 0 | 154 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 11 500 | 0 | 11 500 | 174 500 | 0 | 174 500 |
| 45206 | 150 000 | 0 | 150 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 45505 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 220 | 0 | 220 |
| 45506 | 15 317 | 0 | 15 317 | 5 250 | 0 | 5 250 | 1 956 | 0 | 1 956 | 18 611 | 0 | 18 611 |
| 45507 | 5 671 | 0 | 5 671 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 5 396 | 0 | 5 396 |
| 47423 | 34 | 0 | 34 | 10 011 | 0 | 10 011 | 24 | 0 | 24 | 10 021 | 0 | 10 021 |
| 47427 | 2 | 0 | 2 | 6 427 | 0 | 6 427 | 6 429 | 0 | 6 429 | 0 | 0 | 0 |
| 50104 | 30 272 | 0 | 30 272 | 164 | 0 | 164 | 176 | 0 | 176 | 30 260 | 0 | 30 260 |
| 50121 | 153 | 0 | 153 | 16 | 0 | 16 | 7 | 0 | 7 | 162 | 0 | 162 |
| 60302 | 1 887 | 0 | 1 887 | 70 | 0 | 70 | 111 | 0 | 111 | 1 846 | 0 | 1 846 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 553 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 34 | 0 | 34 | 406 | 0 | 406 | 415 | 0 | 415 | 25 | 0 | 25 |
| 60312 | 1 138 | 0 | 1 138 | 1 379 | 0 | 1 379 | 2 354 | 0 | 2 354 | 163 | 0 | 163 |
| 60323 | 18 | 0 | 18 | 70 | 0 | 70 | 79 | 0 | 79 | 9 | 0 | 9 |
| 60401 | 12 967 | 0 | 12 967 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 12 833 | 0 | 12 833 |
| 60901 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 161 | 0 | 161 | 32 | 0 | 32 | 77 | 0 | 77 | 116 | 0 | 116 |
| 61009 | 16 | 0 | 16 | 19 | 0 | 19 | 26 | 0 | 26 | 9 | 0 | 9 |
| 61010 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 1 461 | 0 | 1 461 | 44 | 0 | 44 | 224 | 0 | 224 | 1 281 | 0 | 1 281 |
| 70606 | 89 760 | 0 | 89 760 | 22 044 | 0 | 22 044 | 9 | 0 | 9 | 111 795 | 0 | 111 795 |
| 70607 | 64 | 0 | 64 | 36 | 0 | 36 | 19 | 0 | 19 | 81 | 0 | 81 |
| 70611 | 350 | 0 | 350 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 437 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 10601 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
| 10701 | 22 600 | 0 | 22 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 600 | 0 | 22 600 |
| 10801 | 10 691 | 0 | 10 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 691 | 0 | 10 691 |
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 0 | 310 000 | 330 000 | 0 | 330 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 31303 | 40 000 | 0 | 40 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 40603 | 1 794 | 0 | 1 794 | 480 | 0 | 480 | 24 | 0 | 24 | 1 338 | 0 | 1 338 |
| 40701 | 11 | 0 | 11 | 51 512 | 0 | 51 512 | 51 778 | 0 | 51 778 | 277 | 0 | 277 |
| 40702 | 459 153 | 0 | 459 153 | 2 336 883 | 0 | 2 336 883 | 2 113 892 | 0 | 2 113 892 | 236 162 | 0 | 236 162 |
| 40703 | 274 | 0 | 274 | 235 | 0 | 235 | 42 | 0 | 42 | 81 | 0 | 81 |
| 40802 | 909 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 909 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 1 278 | 0 | 1 278 | 1 278 | 0 | 1 278 | 0 | 0 | 0 |
| 42006 | 24 500 | 0 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 500 | 0 | 24 500 |
| 42309 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45115 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 45215 | 22 761 | 0 | 22 761 | 8 708 | 0 | 8 708 | 9 244 | 0 | 9 244 | 23 297 | 0 | 23 297 |
| 45515 | 4 015 | 0 | 4 015 | 2 660 | 0 | 2 660 | 2 975 | 0 | 2 975 | 4 330 | 0 | 4 330 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 47425 | 805 | 0 | 805 | 803 | 0 | 803 | 755 | 0 | 755 | 757 | 0 | 757 |
| 47426 | 80 | 0 | 80 | 564 | 0 | 564 | 592 | 0 | 592 | 108 | 0 | 108 |
| 50120 | 199 | 0 | 199 | 19 | 0 | 19 | 36 | 0 | 36 | 216 | 0 | 216 |
| 52301 | 2 500 | 0 | 2 500 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 52305 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 |
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 17 089 | 0 | 17 089 | 17 089 | 0 | 17 089 | 0 | 0 | 0 |
| 52501 | 1 034 | 0 | 1 034 | 1 088 | 0 | 1 088 | 151 | 0 | 151 | 97 | 0 | 97 |
| 60301 | 39 | 0 | 39 | 184 | 0 | 184 | 988 | 0 | 988 | 843 | 0 | 843 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 1 089 | 0 | 1 089 | 2 319 | 0 | 2 319 | 1 230 | 0 | 1 230 |
| 60309 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 507 | 507 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 37 | 0 | 37 | 3 | 0 | 3 |
| 60601 | 3 512 | 0 | 3 512 | 129 | 0 | 129 | 239 | 0 | 239 | 3 622 | 0 | 3 622 |
| 60903 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 61304 | 31 | 0 | 31 | 26 | 0 | 26 | 37 | 0 | 37 | 42 | 0 | 42 |
| 70601 | 90 706 | 0 | 90 706 | 0 | 0 | 0 | 22 996 | 0 | 22 996 | 113 702 | 0 | 113 702 |
| 70602 | 147 | 0 | 147 | 7 | 0 | 7 | 16 | 0 | 16 | 156 | 0 | 156 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 90704 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 |
| 90901 | 5 535 | 0 | 5 535 | 1 737 | 0 | 1 737 | 1 153 | 0 | 1 153 | 6 119 | 0 | 6 119 |
| 90902 | 162 547 | 0 | 162 547 | 1 869 | 0 | 1 869 | 7 756 | 0 | 7 756 | 156 660 | 0 | 156 660 |
| 91414 | 17 643 | 0 | 17 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 643 | 0 | 17 643 |
| 99998 | 341 466 | 0 | 341 466 | 95 880 | 0 | 95 880 | 95 466 | 0 | 95 466 | 341 880 | 0 | 341 880 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 2 358 | 0 | 2 358 | 2 358 | 0 | 2 358 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 331 673 | 0 | 331 673 | 892 | 0 | 892 | 2 844 | 0 | 2 844 | 333 625 | 0 | 333 625 |
| 91315 | 4 425 | 0 | 4 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 425 | 0 | 4 425 |
| 91317 | 1 700 | 0 | 1 700 | 91 946 | 0 | 91 946 | 90 408 | 0 | 90 408 | 162 | 0 | 162 |
| 91507 | 3 668 | 0 | 3 668 | 271 | 0 | 271 | 271 | 0 | 271 | 3 668 | 0 | 3 668 |
| 99999 | 185 731 | 0 | 185 731 | 24 910 | 0 | 24 910 | 19 607 | 0 | 19 607 | 180 428 | 0 | 180 428 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98010 | 0 | 0 | 30 006,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 30 006,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98070 | 0 | 0 | 30 006,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 30 006,0000 |
Страница была полезной?