Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 598	62 421	130 019	372 014	89 155	461 169	379 287	107 696	486 983	60 325	43 880	104 205
20208	10 800	0	10 800	11 820	0	11 820	10 800	0	10 800	11 820	0	11 820
20209	0	0	0	117 456	57 354	174 810	117 456	57 354	174 810	0	0	0
30102	178 324	0	178 324	6 777 696	0	6 777 696	6 726 695	0	6 726 695	229 325	0	229 325
30110	15 805	7 548	23 353	23 582	9 400	32 982	25 691	9 124	34 815	13 696	7 824	21 520
30114	230 000	850 986	1 080 986	0	392 488	392 488	0	412 959	412 959	230 000	830 515	1 060 515
30202	54 872	0	54 872	9 208	0	9 208	0	0	0	64 080	0	64 080
30204	17 602	0	17 602	2 954	0	2 954	0	0	0	20 556	0	20 556
30233	9 920	33	9 953	41 807	8 099	49 906	49 596	8 132	57 728	2 131	0	2 131
30302	126 460	88 682	215 142	1 014 217	290 509	1 304 726	989 015	289 893	1 278 908	151 662	89 298	240 960
30306	1 044 655	0	1 044 655	299 457	11 573	311 030	409 900	65	409 965	934 212	11 508	945 720
30402	191	0	191	635 464	0	635 464	626 268	0	626 268	9 387	0	9 387
30404	0	0	0	552 618	0	552 618	552 618	0	552 618	0	0	0
30409	0	0	0	249 153	0	249 153	249 153	0	249 153	0	0	0
30602	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
32002	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32107	0	206 954	206 954	0	13 472	13 472	0	9 211	9 211	0	211 215	211 215
45106	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45107	89 530	0	89 530	0	0	0	0	0	0	89 530	0	89 530
45108	30 825	0	30 825	0	0	0	0	0	0	30 825	0	30 825
45201	10 375	0	10 375	11 976	0	11 976	17 433	0	17 433	4 918	0	4 918
45203	34 183	0	34 183	10 635	0	10 635	42 818	0	42 818	2 000	0	2 000
45204	226 227	0	226 227	48 773	69 794	118 567	115 275	1 204	116 479	159 725	68 590	228 315
45205	173 770	0	173 770	13 950	0	13 950	122 709	0	122 709	65 011	0	65 011
45206	1 691 755	0	1 691 755	301 055	0	301 055	83 506	0	83 506	1 909 304	0	1 909 304
45207	2 254 945	93 508	2 348 453	394 701	6 087	400 788	268 548	4 162	272 710	2 381 098	95 433	2 476 531
45208	697 005	0	697 005	16 000	0	16 000	516	0	516	712 489	0	712 489
45406	5 500	0	5 500	500	0	500	2 070	0	2 070	3 930	0	3 930
45407	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	15 676	4 999	20 675	3 000	96	3 096	0	188	188	18 676	4 907	23 583
45505	86 240	43 156	129 396	3 300	1 724	5 024	4 003	3 340	7 343	85 537	41 540	127 077
45506	706 113	25 996	732 109	5 580	1 325	6 905	2 657	1 101	3 758	709 036	26 220	735 256
45507	43 954	2 750	46 704	650	179	829	3 668	122	3 790	40 936	2 807	43 743
45509	737	0	737	1 774	0	1 774	1 104	0	1 104	1 407	0	1 407
45812	231 043	0	231 043	654	0	654	1 470	0	1 470	230 227	0	230 227
45815	115 860	2 751	118 611	17	178	195	2 594	122	2 716	113 283	2 807	116 090
45912	36 667	0	36 667	807	0	807	544	0	544	36 930	0	36 930
45915	4 727	0	4 727	11	0	11	200	0	200	4 538	0	4 538
47404	3 002	16 323	19 325	1 621 128	108 165	1 729 293	1 621 125	108 464	1 729 589	3 005	16 024	19 029
47408	0	0	0	849 904	625 924	1 475 828	849 904	625 924	1 475 828	0	0	0
47423	25 712	275	25 987	58 242	6 880	65 122	83 125	6 809	89 934	829	346	1 175
47427	73 465	16 707	90 172	74 125	7 220	81 345	33 054	3 358	36 412	114 536	20 569	135 105
50106	151 369	0	151 369	2 859 679	0	2 859 679	2 874 129	0	2 874 129	136 919	0	136 919
50107	0	0	0	362 345	0	362 345	362 345	0	362 345	0	0	0
50118	795 921	0	795 921	3 154 256	0	3 154 256	3 069 914	0	3 069 914	880 263	0	880 263
50121	946	0	946	101	0	101	629	0	629	418	0	418
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51405	65 796	0	65 796	245	0	245	0	0	0	66 041	0	66 041
51406	0	0	0	105 017	0	105 017	105 017	0	105 017	0	0	0
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	36 744	0	36 744	11 439	0	11 439	14 245	0	14 245	33 938	0	33 938
60302	47	0	47	210	0	210	203	0	203	54	0	54
60306	0	0	0	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396	0	0	0
60308	55	72	127	506	403	909	493	445	938	68	30	98
60310	471	0	471	524	0	524	14	0	14	981	0	981
60312	3 818	0	3 818	8 511	0	8 511	7 580	0	7 580	4 749	0	4 749
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	1 731	0	1 731	21 930	0	21 930	470	0	470	23 191	0	23 191
60401	313 662	0	313 662	140	0	140	242	0	242	313 560	0	313 560
60701	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60702	39	0	39	6	0	6	45	0	45	0	0	0
61002	33	0	33	18	0	18	10	0	10	41	0	41
61008	128	0	128	341	0	341	320	0	320	149	0	149
61009	226	0	226	202	0	202	197	0	197	231	0	231
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61210	0	0	0	192 751	0	192 751	192 751	0	192 751	0	0	0
61403	793	0	793	612	0	612	59	0	59	1 346	0	1 346
70606	925 762	0	925 762	283 067	0	283 067	59	0	59	1 208 770	0	1 208 770
70607	1 115	0	1 115	1 195	0	1 195	338	0	338	1 972	0	1 972
70608	402 670	0	402 670	112 604	0	112 604	0	0	0	515 274	0	515 274
70610	0	0	0	418	0	418	0	0	0	418	0	418
70611	7 927	0	7 927	1 982	0	1 982	0	0	0	9 909	0	9 909
70711	0	0	0	10 569	0	10 569	10 569	0	10 569	0	0	0
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	200 872	0	200 872	0	0	0	0	0	0	200 872	0	200 872
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	146 018	0	146 018	0	0	0	3 989	0	3 989	150 007	0	150 007
30109	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001
30126	10 062	0	10 062	127	0	127	17	0	17	9 952	0	9 952
30232	9 490	0	9 490	30 602	268	30 870	21 459	268	21 727	347	0	347
30301	126 461	88 681	215 142	989 015	289 891	1 278 906	1 014 216	290 508	1 304 724	151 662	89 298	240 960
30305	1 044 655	0	1 044 655	409 900	66	409 966	299 457	11 574	311 031	934 212	11 508	945 720
30408	0	0	0	252 851	0	252 851	252 851	0	252 851	0	0	0
30601	3 504	0	3 504	1 110	0	1 110	1 100	0	1 100	3 494	0	3 494
31302	0	0	0	560 000	0	560 000	620 000	0	620 000	60 000	0	60 000
31303	105 000	0	105 000	470 000	0	470 000	365 000	0	365 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	5 000	0	5 000
31307	420 000	0	420 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	420 000	0	420 000
31309	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000
31502	0	0	0	45 519	0	45 519	45 519	0	45 519	0	0	0
31503	65 626	0	65 626	1 766 813	0	1 766 813	2 077 427	0	2 077 427	376 240	0	376 240
31504	620 207	0	620 207	828 082	0	828 082	587 386	0	587 386	379 511	0	379 511
32015	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
40502	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40602	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40603	316	0	316	174	0	174	0	0	0	142	0	142
40701	14 980	493	15 473	180 208	20	180 228	179 705	10	179 715	14 477	483	14 960
40702	917 642	34 227	951 869	5 628 807	317 647	5 946 454	5 475 467	316 814	5 792 281	764 302	33 394	797 696
40703	1 449	0	1 449	1 162	0	1 162	1 049	0	1 049	1 336	0	1 336
40802	13 957	66	14 023	41 234	594	41 828	41 521	528	42 049	14 244	0	14 244
40807	3 994	8 856	12 850	75 102	40 631	115 733	75 261	36 778	112 039	4 153	5 003	9 156
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	256 453	15 912	272 365	286 617	116 489	403 106	239 441	123 785	363 226	209 277	23 208	232 485
40820	221	305	526	103	286	389	587	2	589	705	21	726
40905	2	0	2	166	0	166	176	0	176	12	0	12
40906	0	0	0	6 562	0	6 562	6 562	0	6 562	0	0	0
40909	0	0	0	265	183	448	265	185	450	0	2	2
40910	0	41	41	25	226	251	25	185	210	0	0	0
40911	4	0	4	19 789	0	19 789	19 787	0	19 787	2	0	2
40912	0	0	0	340	1 587	1 927	340	1 587	1 927	0	0	0
40913	0	0	0	236	440	676	236	440	676	0	0	0
42004	99 924	0	99 924	0	0	0	0	0	0	99 924	0	99 924
42005	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
42006	256 000	0	256 000	0	0	0	0	0	0	256 000	0	256 000
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42103	407 500	0	407 500	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	507 500	0	507 500
42105	275 500	0	275 500	0	0	0	25 000	0	25 000	300 500	0	300 500
42106	23 000	0	23 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	23 000	0	23 000
42205	233 950	0	233 950	0	0	0	3 481	0	3 481	237 431	0	237 431
42206	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0	6 675	0	6 675
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	5 605	6 938	12 543	23 392	34 676	58 068	23 010	35 789	58 799	5 223	8 051	13 274
42303	1 440	0	1 440	1 448	0	1 448	668	0	668	660	0	660
42304	4 198	4 471	8 669	1 772	2 589	4 361	80	4 043	4 123	2 506	5 925	8 431
42305	5 049	17 171	22 220	1 755	4 051	5 806	72	3 073	3 145	3 366	16 193	19 559
42306	1 966 507	1 199 011	3 165 518	143 240	78 893	222 133	171 369	155 189	326 558	1 994 636	1 275 307	3 269 943
42601	0	2	2	0	2 811	2 811	0	2 811	2 811	0	2	2
42606	180	20 048	20 228	0	839	839	100	957	1 057	280	20 166	20 446
45115	39 871	0	39 871	126	0	126	0	0	0	39 745	0	39 745
45215	314 937	0	314 937	140 714	0	140 714	153 848	0	153 848	328 071	0	328 071
45415	108	0	108	0	0	0	94	0	94	202	0	202
45515	25 238	0	25 238	907	0	907	1 475	0	1 475	25 806	0	25 806
45818	143 098	0	143 098	2 058	0	2 058	488	0	488	141 528	0	141 528
45918	16 654	0	16 654	350	0	350	4	0	4	16 308	0	16 308
47403	0	0	0	1 682 536	182 364	1 864 900	1 682 536	182 364	1 864 900	0	0	0
47407	0	0	0	807 375	667 845	1 475 220	807 375	667 845	1 475 220	0	0	0
47411	43 831	13 478	57 309	8 850	1 172	10 022	16 721	8 979	25 700	51 702	21 285	72 987
47416	2 191	170	2 361	7 000	171	7 171	8 535	1	8 536	3 726	0	3 726
47422	114	134	248	778	871	1 649	667	737	1 404	3	0	3
47425	7 159	0	7 159	20 608	0	20 608	25 848	0	25 848	12 399	0	12 399
47426	14 669	0	14 669	2 851	0	2 851	13 692	0	13 692	25 510	0	25 510
50120	1 889	0	1 889	337	0	337	1 770	0	1 770	3 322	0	3 322
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
51410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52301	20 010	0	20 010	66 819	0	66 819	198 819	0	198 819	152 010	0	152 010
52302	0	0	0	115 899	0	115 899	115 899	0	115 899	0	0	0
52303	13 055	0	13 055	13 055	0	13 055	124 950	0	124 950	124 950	0	124 950
52304	244 212	0	244 212	30 722	0	30 722	0	0	0	213 490	0	213 490
52305	240 400	0	240 400	32 743	0	32 743	43 868	0	43 868	251 525	0	251 525
52306	199 401	0	199 401	84 200	0	84 200	82 290	0	82 290	197 491	0	197 491
52307	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52501	6 426	0	6 426	211	0	211	494	0	494	6 709	0	6 709
60301	286	0	286	8 937	0	8 937	8 795	0	8 795	144	0	144
60305	0	0	0	5 920	0	5 920	12 905	0	12 905	6 985	0	6 985
60309	179	0	179	2	0	2	122	0	122	299	0	299
60311	4	0	4	101	0	101	101	0	101	4	0	4
60322	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
60324	1 452	0	1 452	466	0	466	23 024	0	23 024	24 010	0	24 010
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	76 198	0	76 198	223	0	223	581	0	581	76 556	0	76 556
61304	20	0	20	0	0	0	18	0	18	38	0	38
70601	931 888	0	931 888	11	0	11	285 919	0	285 919	1 217 796	0	1 217 796
70602	4 564	0	4 564	1 204	0	1 204	101	0	101	3 461	0	3 461
70603	408 018	0	408 018	0	0	0	112 799	0	112 799	520 817	0	520 817
70605	2 142	0	2 142	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142
70801	6 966	0	6 966	16 328	0	16 328	9 362	0	9 362	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
90705	0	0	0	21 743	0	21 743	21 743	0	21 743	0	0	0
90803	559 821	0	559 821	156 447	0	156 447	21 743	0	21 743	694 525	0	694 525
90901	1 193 686	0	1 193 686	16 327	0	16 327	67 954	0	67 954	1 142 059	0	1 142 059
90902	507 480	0	507 480	78 581	0	78 581	72 188	0	72 188	513 873	0	513 873
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	64 220	0	64 220	0	0	0	0	0	0	64 220	0	64 220
91412	565 406	0	565 406	0	0	0	0	0	0	565 406	0	565 406
91414	3 000 340	265 046	3 265 386	331 006	153 550	484 556	212 924	14 989	227 913	3 118 422	403 607	3 522 029
91416	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
91501	11 307	0	11 307	3 642	0	3 642	3 611	0	3 611	11 338	0	11 338
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	31 313	327	31 640	4 754	21	4 775	976	14	990	35 091	334	35 425
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	3 049	0	3 049	0	0	0	1 500	0	1 500	1 549	0	1 549
91803	323	0	323	20	0	20	0	0	0	343	0	343
99998	8 237 261	0	8 237 261	1 353 881	0	1 353 881	527 702	0	527 702	9 063 440	0	9 063 440
Пассив
91003	0	0	0	9 208	0	9 208	9 208	0	9 208	0	0	0
91004	0	0	0	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	0	0	0
91311	767 341	16 501	783 842	95 200	734	95 934	266 654	1 074	267 728	938 795	16 841	955 636
91312	7 215 471	0	7 215 471	306 334	0	306 334	795 223	0	795 223	7 704 360	0	7 704 360
91315	72 792	0	72 792	0	0	0	100 101	0	100 101	172 893	0	172 893
91316	70 462	21 526	91 988	38 300	809	39 109	40 400	414	40 814	72 562	21 131	93 693
91317	61 029	0	61 029	74 084	0	74 084	121 767	0	121 767	108 712	0	108 712
91507	12 004	0	12 004	80	0	80	16 087	0	16 087	28 011	0	28 011
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	6 245 507	0	6 245 507	331 411	0	331 411	679 860	0	679 860	6 593 956	0	6 593 956
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 866	1 564	4 430	78 343	493 718	572 061	75 221	444 936	520 157	5 988	50 346	56 334
93801	10	0	10	1 330	0	1 330	1 307	0	1 307	33	0	33
Пассив
96001	1 565	2 875	4 440	445 037	75 057	520 094	493 833	78 188	572 021	50 361	6 006	56 367
96801	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	10 742 362,0000	0	0	324 500,0000	0	0	336 030,0000	0	0	10 730 832,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 528 762,0000	0	0	1 030,0000	0	0	4 500,0000	0	0	10 532 232,0000
98050	0	0	213 601,0000	0	0	335 012,0000	0	0	320 012,0000	0	0	198 601,0000
98070	0	0	29,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	29,0000

Страница была полезной?