Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 534	0	12 534	18 627	0	18 627	5 861	0	5 861	25 300	0	25 300
20202	512 659	289 387	802 046	5 052 888	1 348 189	6 401 077	5 091 214	1 410 691	6 501 905	474 333	226 885	701 218
20207	2 064	1 163	3 227	58	663	721	2 122	1 826	3 948	0	0	0
20208	124 495	954	125 449	313 382	2 420	315 802	333 207	2 380	335 587	104 670	994	105 664
20209	91 886	8 892	100 778	3 414 253	597 796	4 012 049	3 477 266	606 255	4 083 521	28 873	433	29 306
20302	0	4 100	4 100	0	357	357	0	279	279	0	4 178	4 178
20303	0	324	324	0	18	18	0	20	20	0	322	322
20305	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
20308	0	4 200	4 200	0	1 544	1 544	0	389	389	0	5 355	5 355
30102	1 572 893	0	1 572 893	35 240 050	0	35 240 050	36 498 044	0	36 498 044	314 899	0	314 899
30110	59 910	95 093	155 003	390 897	51 388	442 285	398 535	55 423	453 958	52 272	91 058	143 330
30114	0	118 153	118 153	0	1 873 009	1 873 009	0	1 919 997	1 919 997	0	71 165	71 165
30118	0	59 155	59 155	0	6 251	6 251	0	4 612	4 612	0	60 794	60 794
30202	166 190	0	166 190	34 021	0	34 021	0	0	0	200 211	0	200 211
30204	62 158	0	62 158	7 950	0	7 950	0	0	0	70 108	0	70 108
30213	5 057	11 055	16 112	36 470	81 629	118 099	38 030	86 156	124 186	3 497	6 528	10 025
30221	868	100	968	94 908	12 088	106 996	95 742	12 185	107 927	34	3	37
30233	2 152	58	2 210	92 927	789	93 716	91 661	839	92 500	3 418	8	3 426
30302	31 748	5 656	37 404	6 889 418	225 707	7 115 125	6 901 482	223 877	7 125 359	19 684	7 486	27 170
30306	1 880 952	205 091	2 086 043	1 311 500	53 102	1 364 602	1 352 700	50 902	1 403 602	1 839 752	207 291	2 047 043
30402	25 704	0	25 704	10 211 831	0	10 211 831	10 186 008	0	10 186 008	51 527	0	51 527
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45509	4 572	767	5 339	3 660	691	4 351	4 163	133	4 296	4 069	1 325	5 394
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47427	67 895	181	68 076	43 886	193	44 079	63 291	187	63 478	48 490	187	48 677
50205	2 048 967	159 560	2 208 527	68 461	11 253	79 714	31 528	7 101	38 629	2 085 900	163 712	2 249 612
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50208	1 720 318	0	1 720 318	122 925	0	122 925	120 908	0	120 908	1 722 335	0	1 722 335
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50308	64 065	0	64 065	576	0	576	1 374	0	1 374	63 267	0	63 267
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51505	32 811	0	32 811	272	0	272	0	0	0	33 083	0	33 083
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60314	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
60323	2 092	0	2 092	4 640	0	4 640	4 226	0	4 226	2 506	0	2 506
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61401	2 071	118	2 189	190	6	196	591	37	628	1 670	87	1 757
61403	20 928	279	21 207	1 031	157	1 188	2 022	119	2 141	19 937	317	20 254
70606	1 569 556	0	1 569 556	483 161	0	483 161	500	0	500	2 052 217	0	2 052 217
70608	1 361 299	0	1 361 299	360 659	0	360 659	0	0	0	1 721 958	0	1 721 958
70609	31 656	0	31 656	11 175	0	11 175	0	0	0	42 831	0	42 831
70611	43 652	0	43 652	11 246	0	11 246	0	0	0	54 898	0	54 898
Пассив
10207	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
10601	110 061	0	110 061	0	0	0	0	0	0	110 061	0	110 061
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	69 995	0	69 995	9 357	0	9 357	6 450	0	6 450	67 088	0	67 088
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	7 200	0	7 200	37 200	0	37 200
10801	450 765	0	450 765	0	0	0	130 920	0	130 920	581 685	0	581 685
20309	0	69 170	69 170	0	5 244	5 244	0	6 456	6 456	0	70 382	70 382
30109	987	0	987	19	0	19	0	0	0	968	0	968
30126	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
30222	1 061	5 981	7 042	39 652	705 028	744 680	38 621	706 264	744 885	30	7 217	7 247
30232	15	0	15	545 306	0	545 306	545 291	1	545 292	0	1	1
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30305	1 880 952	205 091	2 086 043	1 352 700	50 903	1 403 603	1 311 500	53 103	1 364 603	1 839 752	207 291	2 047 043
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40909	5	186	191	7 119	15 954	23 073	7 121	15 791	22 912	7	23	30
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42303	86 750	7 380	94 130	59 142	6 245	65 387	46 823	7 871	54 694	74 431	9 006	83 437
42304	193 071	22 503	215 574	117 570	10 692	128 262	97 001	21 588	118 589	172 502	33 399	205 901
42305	2 702 882	802 532	3 505 414	831 822	186 864	1 018 686	608 349	125 563	733 912	2 479 409	741 231	3 220 640
42306	4 828 116	2 628 826	7 456 942	550 690	244 018	794 708	958 235	206 089	1 164 324	5 235 661	2 590 897	7 826 558
42307	434 493	641 815	1 076 308	148 204	47 877	196 081	150 198	98 396	248 594	436 487	692 334	1 128 821
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42601	852	119	971	2 554	409	2 963	3 499	411	3 910	1 797	121	1 918
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42604	450	275	725	100	284	384	80	248	328	430	239	669
42605	9 014	2 813	11 827	3 258	933	4 191	1 122	661	1 783	6 878	2 541	9 419
42606	4 891	11 493	16 384	517	568	1 085	282	741	1 023	4 656	11 666	16 322
42607	35 998	25 484	61 482	603	1 040	1 643	333	1 105	1 438	35 728	25 549	61 277
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50220	12 079	0	12 079	4 845	0	4 845	14 398	0	14 398	21 632	0	21 632
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50720	425	0	425	1 016	0	1 016	4 229	0	4 229	3 638	0	3 638
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60601	138 219	0	138 219	32	0	32	4 536	0	4 536	142 723	0	142 723
60903	42	0	42	0	0	0	8	0	8	50	0	50
61304	1 730	0	1 730	382	0	382	489	0	489	1 837	0	1 837
70601	1 658 248	0	1 658 248	17 570	0	17 570	579 415	0	579 415	2 220 093	0	2 220 093
70603	1 373 448	0	1 373 448	0	0	0	353 579	0	353 579	1 727 027	0	1 727 027
70604	31 547	0	31 547	0	0	0	11 078	0	11 078	42 625	0	42 625
70801	143 120	0	143 120	143 120	0	143 120	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	8 145	0	8 145	0	0	0	0	0	0	8 145	0	8 145
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	232 000	0	232 000	232 000	0	232 000	0	0	0
90803	1 707 451	0	1 707 451	233 496	0	233 496	248 255	0	248 255	1 692 692	0	1 692 692
90901	726 149	0	726 149	87 388	0	87 388	101 727	0	101 727	711 810	0	711 810
90902	8 917 176	0	8 917 176	887 529	0	887 529	646 456	0	646 456	9 158 249	0	9 158 249
91202	48 252	0	48 252	1	0	1	9	0	9	48 244	0	48 244
91203	11	0	11	22	0	22	20	0	20	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	119 271	0	119 271	0	0	0	0	0	0	119 271	0	119 271
91414	1 354 370	0	1 354 370	178 342	0	178 342	124 328	0	124 328	1 408 384	0	1 408 384
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
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91604	2 076	0	2 076	834	0	834	413	0	413	2 497	0	2 497
91803	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	17 904 873	0	17 904 873	26 826 603	0	26 826 603	25 148 079	0	25 148 079	19 583 397	0	19 583 397
Пассив
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91004	0	0	0	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950	0	0	0
91311	2 048 716	0	2 048 716	1 320 804	0	1 320 804	1 440	0	1 440	729 352	0	729 352
91312	11 965 586	0	11 965 586	2 139 726	0	2 139 726	3 376 620	0	3 376 620	13 202 480	0	13 202 480
91314	2 974 982	0	2 974 982	21 507 349	0	21 507 349	23 216 904	0	23 216 904	4 684 537	0	4 684 537
91315	648 004	2 420	650 424	0	108	108	70 924	158	71 082	718 928	2 470	721 398
91316	124 574	0	124 574	118 084	0	118 084	100 000	0	100 000	106 490	0	106 490
91317	36 359	8 822	45 181	10 549	1 365	11 914	15 503	874	16 377	41 313	8 331	49 644
91507	95 410	0	95 410	8 123	0	8 123	2 209	0	2 209	89 496	0	89 496
99999	13 429 889	0	13 429 889	1 144 358	0	1 144 358	1 391 313	0	1 391 313	13 676 844	0	13 676 844
Г. Срочные сделки
Актив
93001	28 579	201 830	230 409	323 874	6 540 860	6 864 734	332 307	5 780 049	6 112 356	20 146	962 641	982 787
93301	0	0	0	0	797	797	0	797	797	0	0	0
93302	0	0	0	53 326	0	53 326	53 326	0	53 326	0	0	0
93303	0	0	0	20 082	0	20 082	12 580	0	12 580	7 502	0	7 502
93304	3 153	0	3 153	8 241	0	8 241	11 394	0	11 394	0	0	0
93309	0	0	0	0	24 177	24 177	0	24 177	24 177	0	0	0
93409	0	19 130	19 130	0	28 486	28 486	0	29 518	29 518	0	18 098	18 098
93410	0	10 093	10 093	0	19 352	19 352	0	10 215	10 215	0	19 230	19 230
93502	0	0	0	53 353	0	53 353	53 353	0	53 353	0	0	0
93503	0	0	0	53 356	0	53 356	53 356	0	53 356	0	0	0
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93801	609	0	609	36 080	0	36 080	36 551	0	36 551	138	0	138
93901	535	0	535	5 445	0	5 445	4 884	0	4 884	1 096	0	1 096
94001	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
95004	159	0	159	34 792	0	34 792	34 951	0	34 951	0	0	0
Пассив
96001	201 796	28 565	230 361	5 749 255	334 447	6 083 702	6 510 215	325 912	6 836 127	962 756	20 030	982 786
96302	0	0	0	54 091	0	54 091	54 091	0	54 091	0	0	0
96303	0	0	0	62 772	0	62 772	67 002	0	67 002	4 230	0	4 230
96304	3 311	0	3 311	10 165	0	10 165	6 854	0	6 854	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	54 037	0	54 037	54 037	0	54 037
96309	0	19 454	19 454	0	31 287	31 287	0	30 306	30 306	0	18 473	18 473
96310	0	10 261	10 261	0	10 570	10 570	0	19 897	19 897	0	19 588	19 588
96409	0	0	0	0	24 153	24 153	0	24 153	24 153	0	0	0
96502	0	0	0	53 321	0	53 321	53 321	0	53 321	0	0	0
96801	112	0	112	28 485	0	28 485	28 607	0	28 607	234	0	234
96901	589	0	589	4 899	0	4 899	4 543	0	4 543	233	0	233
97001	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
97104	0	0	0	2 399	0	2 399	5 671	0	5 671	3 272	0	3 272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	47 454 480,0391	0	0	49 709 201,0000	0	0	2 655 303,0000	0	0	94 508 378,0391
Пассив
98040	0	0	147 462,0000	0	0	49 999,0000	0	0	0,0000	0	0	97 463,0000
98050	0	0	4 316 861,0391	0	0	700 002,0000	0	0	700 003,0000	0	0	4 316 862,0391
98055	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	42 978 944,0000	0	0	1 894 154,0000	0	0	49 009 201,0000	0	0	90 093 991,0000
98090	0	0	11 150,0000	0	0	11 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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