Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 924	622	18 546	70 636	6 092	76 728	82 559	5 772	88 331	6 001	942	6 943
20209	0	0	0	63 820	0	63 820	63 820	0	63 820	0	0	0
30102	24 406	0	24 406	3 138 322	0	3 138 322	3 112 774	0	3 112 774	49 954	0	49 954
30110	1	1 662	1 663	0	108	108	0	74	74	1	1 696	1 697
30114	0	7 987	7 987	0	186 530	186 530	0	179 268	179 268	0	15 249	15 249
30202	2 076	0	2 076	2 131	0	2 131	0	0	0	4 207	0	4 207
30204	335	0	335	0	0	0	50	0	50	285	0	285
32002	0	0	0	1 705 000	0	1 705 000	1 590 000	0	1 590 000	115 000	0	115 000
32003	80 000	0	80 000	430 000	0	430 000	510 000	0	510 000	0	0	0
45201	7 372	0	7 372	19 958	0	19 958	21 071	0	21 071	6 259	0	6 259
45203	2 895	0	2 895	595	0	595	2 895	0	2 895	595	0	595
45204	15 707	0	15 707	9 025	0	9 025	16 436	0	16 436	8 296	0	8 296
45205	45 256	0	45 256	3 127	0	3 127	22 241	0	22 241	26 142	0	26 142
45206	57 782	2 750	60 532	22 500	179	22 679	6 829	123	6 952	73 453	2 806	76 259
45207	51 704	0	51 704	1 200	0	1 200	2 959	0	2 959	49 945	0	49 945
45208	0	1 362	1 362	4 850	87	4 937	0	102	102	4 850	1 347	6 197
45406	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
45407	2 512	0	2 512	0	0	0	164	0	164	2 348	0	2 348
45503	925	0	925	0	0	0	460	0	460	465	0	465
45504	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45505	1 757	0	1 757	300	0	300	304	0	304	1 753	0	1 753
45506	5 041	0	5 041	30	0	30	440	0	440	4 631	0	4 631
45507	75 101	0	75 101	0	0	0	571	0	571	74 530	0	74 530
45602	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45603	32 000	0	32 000	0	0	0	5 000	0	5 000	27 000	0	27 000
45704	206	0	206	0	0	0	28	0	28	178	0	178
45705	6 192	0	6 192	0	0	0	394	0	394	5 798	0	5 798
45706	71 923	0	71 923	0	0	0	598	0	598	71 325	0	71 325
45812	3 939	0	3 939	7 280	0	7 280	6 776	0	6 776	4 443	0	4 443
45814	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
45815	24	0	24	83	0	83	75	0	75	32	0	32
45817	17	0	17	273	0	273	21	0	21	269	0	269
45912	0	0	0	46	0	46	27	0	27	19	0	19
45914	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45915	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
45917	0	0	0	71	0	71	3	0	3	68	0	68
47404	1 696	192	1 888	179 551	13	179 564	179 504	8	179 512	1 743	197	1 940
47408	0	0	0	8 141	188 202	196 343	8 141	188 202	196 343	0	0	0
47423	1 769	839	2 608	3 059	1 858	4 917	3 089	1 823	4 912	1 739	874	2 613
47427	767	7	774	4 155	11	4 166	4 072	10	4 082	850	8	858
60302	780	0	780	0	0	0	330	0	330	450	0	450
60308	0	0	0	156	0	156	123	0	123	33	0	33
60310	48	0	48	215	0	215	216	0	216	47	0	47
60312	2 898	0	2 898	1 837	0	1 837	1 651	0	1 651	3 084	0	3 084
60314	36	0	36	0	6	6	0	6	6	36	0	36
60323	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60401	10 024	0	10 024	0	0	0	0	0	0	10 024	0	10 024
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	68	0	68	51	0	51	43	0	43	76	0	76
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 284	0	1 284	69	0	69	189	0	189	1 164	0	1 164
70606	60 628	0	60 628	13 977	0	13 977	0	0	0	74 605	0	74 605
70608	7 660	0	7 660	1 864	0	1 864	0	0	0	9 524	0	9 524
70611	197	0	197	50	0	50	0	0	0	247	0	247
Пассив
10208	81 213	0	81 213	0	0	0	0	0	0	81 213	0	81 213
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	73 235	0	73 235	0	0	0	0	0	0	73 235	0	73 235
30220	0	188	188	0	1 034	1 034	0	846	846	0	0	0
40701	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40702	165 472	1 914	167 386	1 108 349	184 131	1 292 480	1 124 034	188 480	1 312 514	181 157	6 263	187 420
40703	987	0	987	1 191	0	1 191	638	0	638	434	0	434
40802	10	0	10	839	0	839	875	0	875	46	0	46
40807	4 620	3 198	7 818	22 057	2 439	24 496	60 892	2 534	63 426	43 455	3 293	46 748
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40909	0	0	0	27	28	55	27	28	55	0	0	0
40910	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
40911	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
40912	0	0	0	390	907	1 297	390	907	1 297	0	0	0
40913	0	0	0	9	3 083	3 092	9	3 083	3 092	0	0	0
42104	55 789	0	55 789	36 708	0	36 708	0	0	0	19 081	0	19 081
42301	1	19	20	0	1	1	0	2	2	1	20	21
42307	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42309	13	169	182	0	8	8	0	11	11	13	172	185
42505	4 247	0	4 247	4 247	0	4 247	0	0	0	0	0	0
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
43805	0	736	736	0	33	33	539	48	587	539	751	1 290
43807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	6 922	0	6 922	2 130	0	2 130	1 885	0	1 885	6 677	0	6 677
45415	104	0	104	55	0	55	53	0	53	102	0	102
45515	1 735	0	1 735	60	0	60	4	0	4	1 679	0	1 679
45615	370	0	370	100	0	100	0	0	0	270	0	270
45715	1 733	0	1 733	23	0	23	0	0	0	1 710	0	1 710
45818	3 981	0	3 981	207	0	207	326	0	326	4 100	0	4 100
45918	3	0	3	7	0	7	9	0	9	5	0	5
47403	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47407	0	0	0	187 627	8 154	195 781	187 627	8 154	195 781	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	573	0	573	2 146	70	2 216	5 352	70	5 422	3 779	0	3 779
47422	0	0	0	718	1 773	2 491	718	1 773	2 491	0	0	0
47425	2 228	0	2 228	1 101	0	1 101	1 513	0	1 513	2 640	0	2 640
47426	94	0	94	232	0	232	160	0	160	22	0	22
52301	0	0	0	631	1 812	2 443	15 631	1 812	17 443	15 000	0	15 000
52304	30 631	1 772	32 403	631	1 851	2 482	0	79	79	30 000	0	30 000
52305	3 900	11 223	15 123	0	500	500	0	731	731	3 900	11 454	15 354
52406	0	0	0	0	30	30	643	1 858	2 501	643	1 828	2 471
52501	436	253	689	11	29	40	316	79	395	741	303	1 044
60301	70	0	70	1 542	0	1 542	1 507	0	1 507	35	0	35
60305	0	0	0	8 333	0	8 333	8 333	0	8 333	0	0	0
60309	54	0	54	1	0	1	25	0	25	78	0	78
60311	58	0	58	89	0	89	89	0	89	58	0	58
60324	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60601	6 582	0	6 582	0	0	0	83	0	83	6 665	0	6 665
60903	91	0	91	0	0	0	2	0	2	93	0	93
61301	8	0	8	15	0	15	10	0	10	3	0	3
61304	22	0	22	22	0	22	14	0	14	14	0	14
70601	61 398	0	61 398	0	0	0	12 793	0	12 793	74 191	0	74 191
70603	7 744	0	7 744	0	0	0	1 781	0	1 781	9 525	0	9 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 031	5 075	9 106	15 000	331	15 331	0	226	226	19 031	5 180	24 211
90901	24 684	0	24 684	120 701	0	120 701	289	0	289	145 096	0	145 096
90902	23 665	0	23 665	120 481	0	120 481	120 534	0	120 534	23 612	0	23 612
90908	0	6 769	6 769	0	441	441	0	301	301	0	6 909	6 909
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	920 586	5 942	926 528	92 064	386	92 450	109 828	264	110 092	902 822	6 064	908 886
91604	1 719	26	1 745	268	28	296	175	27	202	1 812	27	1 839
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
99998	138 452	0	138 452	65 354	0	65 354	65 151	0	65 151	138 655	0	138 655
Пассив
91003	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
91311	500	1 045	1 545	0	46	46	0	68	68	500	1 067	1 567
91312	104 804	0	104 804	18 412	0	18 412	4 714	0	4 714	91 106	0	91 106
91315	236	0	236	0	0	0	3 593	0	3 593	3 829	0	3 829
91317	15 422	0	15 422	44 612	0	44 612	54 898	0	54 898	25 708	0	25 708
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	1 058 993	0	1 058 993	111 189	0	111 189	229 244	0	229 244	1 177 048	0	1 177 048
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 050	23 203	28 253	5 050	21 800	26 850	0	1 403	1 403
93801	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	21 829	5 061	26 890	23 228	5 061	28 289	1 399	0	1 399
96801	0	0	0	79	0	79	83	0	83	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?