Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 629	27 266	80 895	606 234	51 403	657 637	600 034	69 772	669 806	59 829	8 897	68 726
20208	1 410	0	1 410	3 309	0	3 309	4 004	0	4 004	715	0	715
20209	0	0	0	346 208	5 696	351 904	346 208	5 696	351 904	0	0	0
30102	99 295	0	99 295	34 959 958	0	34 959 958	34 844 026	0	34 844 026	215 227	0	215 227
30110	1	40 191	40 192	4 654 200	76 277	4 730 477	4 654 200	71 395	4 725 595	1	45 073	45 074
30114	0	1 372 177	1 372 177	0	4 202 103	4 202 103	0	4 327 261	4 327 261	0	1 247 019	1 247 019
30202	62 661	0	62 661	0	0	0	3 867	0	3 867	58 794	0	58 794
30204	13 880	0	13 880	908	0	908	0	0	0	14 788	0	14 788
30221	0	0	0	169 676	0	169 676	169 676	0	169 676	0	0	0
30302	464 928	9	464 937	709 857	3 915	713 772	712 021	3 923	715 944	462 764	1	462 765
30306	687 360	0	687 360	357 989	0	357 989	131 404	0	131 404	913 945	0	913 945
30602	0	0	0	10 450	0	10 450	10 450	0	10 450	0	0	0
32002	0	0	0	19 456 000	0	19 456 000	18 616 000	0	18 616 000	840 000	0	840 000
32003	1 261 000	0	1 261 000	5 867 000	281 723	6 148 723	6 952 000	1 038	6 953 038	176 000	280 685	456 685
32004	420 000	0	420 000	170 000	0	170 000	530 000	0	530 000	60 000	0	60 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	0	137 488	137 488	0	8 974	8 974	0	6 120	6 120	0	140 342	140 342
45107	10 288	0	10 288	0	0	0	725	0	725	9 563	0	9 563
45201	95 747	0	95 747	166 499	0	166 499	228 104	0	228 104	34 142	0	34 142
45203	14 550	0	14 550	69 900	0	69 900	71 750	0	71 750	12 700	0	12 700
45204	282 705	54 995	337 700	351 208	58 847	410 055	164 043	57 705	221 748	469 870	56 137	526 007
45205	448 181	0	448 181	135 935	0	135 935	57 119	0	57 119	526 997	0	526 997
45206	647 323	92 392	739 715	135 139	6 031	141 170	83 515	20 954	104 469	698 947	77 469	776 416
45207	1 651 824	580	1 652 404	328 754	38	328 792	106 714	200	106 914	1 873 864	418	1 874 282
45208	127 309	0	127 309	18 148	0	18 148	1 968	0	1 968	143 489	0	143 489
45306	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
45307	2 660	0	2 660	0	0	0	102	0	102	2 558	0	2 558
45401	7 505	0	7 505	15 139	0	15 139	11 589	0	11 589	11 055	0	11 055
45406	10 507	0	10 507	0	0	0	0	0	0	10 507	0	10 507
45407	83 934	0	83 934	7 176	0	7 176	9 516	0	9 516	81 594	0	81 594
45408	22 425	0	22 425	0	0	0	205	0	205	22 220	0	22 220
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	12 228	0	12 228	1 470	0	1 470	575	0	575	13 123	0	13 123
45506	195 248	82 378	277 626	10 473	4 418	14 891	10 012	7 495	17 507	195 709	79 301	275 010
45507	331 186	0	331 186	30 054	0	30 054	25 242	0	25 242	335 998	0	335 998
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	179 474	0	179 474	536	0	536	5	0	5	180 005	0	180 005
45814	1 211	0	1 211	36	0	36	20	0	20	1 227	0	1 227
45815	48 194	14 224	62 418	3 376	929	4 305	3 702	633	4 335	47 868	14 520	62 388
45912	2 594	0	2 594	0	0	0	0	0	0	2 594	0	2 594
45915	215	0	215	701	0	701	643	0	643	273	0	273
47408	0	0	0	39 812 694	39 694 142	79 506 836	39 812 694	39 694 142	79 506 836	0	0	0
47423	15 148	183	15 331	87 355	5 971	93 326	14 031	5 986	20 017	88 472	168	88 640
47427	2 375	0	2 375	29 754	2 730	32 484	29 707	2 724	32 431	2 422	6	2 428
50106	479 135	0	479 135	3 796	0	3 796	16 813	0	16 813	466 118	0	466 118
50121	2 564	0	2 564	76	0	76	553	0	553	2 087	0	2 087
51403	68 910	0	68 910	173	0	173	0	0	0	69 083	0	69 083
51404	29 190	0	29 190	29 006	0	29 006	28 938	0	28 938	29 258	0	29 258
51405	363 546	0	363 546	49 533	0	49 533	0	0	0	413 079	0	413 079
51406	2 535	0	2 535	1 500	0	1 500	0	0	0	4 035	0	4 035
51407	6 338	0	6 338	3 750	0	3 750	0	0	0	10 088	0	10 088
51505	0	0	0	20 012	0	20 012	0	0	0	20 012	0	20 012
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
60302	4 485	0	4 485	267	0	267	68	0	68	4 684	0	4 684
60306	82	0	82	2 654	0	2 654	2 682	0	2 682	54	0	54
60308	48	0	48	76	0	76	107	0	107	17	0	17
60310	1 279	0	1 279	907	0	907	0	0	0	2 186	0	2 186
60312	49 232	0	49 232	3 756	8	3 764	8 094	8	8 102	44 894	0	44 894
60323	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60401	27 441	0	27 441	47	0	47	45	0	45	27 443	0	27 443
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	73	0	73	1	0	1	1	0	1	73	0	73
61008	65	0	65	120	0	120	143	0	143	42	0	42
61009	220	0	220	284	0	284	284	0	284	220	0	220
61011	73 402	0	73 402	0	0	0	0	0	0	73 402	0	73 402
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	38 044	0	38 044	38 044	0	38 044	0	0	0
61403	4 427	0	4 427	9	0	9	296	0	296	4 140	0	4 140
70606	1 398 691	0	1 398 691	578 432	0	578 432	355	0	355	1 976 768	0	1 976 768
70607	296	0	296	180	0	180	1	0	1	475	0	475
70608	572 520	0	572 520	190 818	0	190 818	0	0	0	763 338	0	763 338
70611	26 508	0	26 508	6 627	0	6 627	0	0	0	33 135	0	33 135
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	729 485	0	729 485	0	0	0	0	0	0	729 485	0	729 485
30109	10 822	345 068	355 890	520 970	16 217	537 187	527 450	206 900	734 350	17 302	535 751	553 053
30126	65	0	65	2	0	2	5	0	5	68	0	68
30301	464 928	9	464 937	712 021	3 923	715 944	709 857	3 915	713 772	462 764	1	462 765
30305	687 360	0	687 360	131 404	0	131 404	357 989	0	357 989	913 945	0	913 945
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
40502	124 827	8 014	132 841	96 158	22 011	118 169	121 835	16 656	138 491	150 504	2 659	153 163
40503	0	14 241	14 241	0	1 702	1 702	0	2 675	2 675	0	15 214	15 214
40602	7 342	0	7 342	1 488	0	1 488	1 258	0	1 258	7 112	0	7 112
40701	223 977	8 648	232 625	522 120	1 574	523 694	421 414	484	421 898	123 271	7 558	130 829
40702	3 554 093	98 859	3 652 952	15 782 943	1 103 931	16 886 874	15 332 065	1 186 700	16 518 765	3 103 215	181 628	3 284 843
40703	11 428	0	11 428	7 270	0	7 270	6 299	0	6 299	10 457	0	10 457
40802	36 790	0	36 790	296 840	252	297 092	300 628	252	300 880	40 578	0	40 578
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	121 658	151 928	273 586	170 348	17 778	188 126	73 347	11 106	84 453	24 657	145 256	169 913
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	42 025	23 010	65 035	52 761	10 698	63 459	272 425	11 098	283 523	261 689	23 410	285 099
40821	0	0	0	22 385	0	22 385	22 385	0	22 385	0	0	0
40901	5 624	0	5 624	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	31	67	98	31	67	98	0	0	0
40910	0	0	0	19	195	214	19	195	214	0	0	0
40911	662	0	662	18 083	0	18 083	18 213	0	18 213	792	0	792
40912	0	0	0	43	891	934	43	891	934	0	0	0
40913	0	0	0	39	363	402	39	363	402	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42005	441 000	0	441 000	0	0	0	70 000	0	70 000	511 000	0	511 000
42006	200 000	96 214	296 214	0	4 283	4 283	100 000	6 280	106 280	300 000	98 211	398 211
42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42104	13 100	0	13 100	0	0	0	1 600	0	1 600	14 700	0	14 700
42105	226 200	11 409	237 609	0	508	508	204 400	745	205 145	430 600	11 646	442 246
42301	323	370	693	0	14	14	0	7	7	323	363	686
42306	137 656	104 442	242 098	8 719	18 622	27 341	6 008	6 615	12 623	134 945	92 435	227 380
42307	0	39 128	39 128	0	6 881	6 881	0	1 411	1 411	0	33 658	33 658
42309	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42505	0	76 729	76 729	0	3 415	3 415	0	5 429	5 429	0	78 743	78 743
43701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	1 225	0	1 225	200	0	200	0	0	0	1 025	0	1 025
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	103	0	103	7	0	7	0	0	0	96	0	96
45215	304 924	0	304 924	225 338	0	225 338	298 888	0	298 888	378 474	0	378 474
45315	1 080	0	1 080	28	0	28	351	0	351	1 403	0	1 403
45415	7 293	0	7 293	260	0	260	48	0	48	7 081	0	7 081
45515	106 852	0	106 852	19 829	0	19 829	16 169	0	16 169	103 192	0	103 192
45818	291 198	0	291 198	2 547	0	2 547	2 688	0	2 688	291 339	0	291 339
45918	2 730	0	2 730	28	0	28	34	0	34	2 736	0	2 736
47407	0	0	0	39 700 854	39 739 722	79 440 576	39 700 854	39 739 722	79 440 576	0	0	0
47411	37	1 742	1 779	815	1 111	1 926	888	869	1 757	110	1 500	1 610
47416	360	116	476	32 855	3 018	35 873	33 032	3 475	36 507	537	573	1 110
47422	535	0	535	8 008	6 724	14 732	7 508	6 801	14 309	35	77	112
47425	77 450	0	77 450	162 585	0	162 585	151 267	0	151 267	66 132	0	66 132
47426	31 605	4 439	36 044	371	1 273	1 644	8 202	2 078	10 280	39 436	5 244	44 680
50120	151	0	151	1	0	1	450	0	450	600	0	600
50408	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51410	0	0	0	0	0	0	942	0	942	942	0	942
51510	9 396	0	9 396	0	0	0	1 401	0	1 401	10 797	0	10 797
52303	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52406	72 895	0	72 895	0	0	0	0	0	0	72 895	0	72 895
52501	536	0	536	0	0	0	722	0	722	1 258	0	1 258
60301	436	0	436	7 288	0	7 288	9 912	0	9 912	3 060	0	3 060
60305	9	0	9	5 184	0	5 184	9 938	0	9 938	4 763	0	4 763
60309	314	0	314	0	0	0	207	0	207	521	0	521
60311	783	0	783	847	0	847	1 071	0	1 071	1 007	0	1 007
60322	56	0	56	0	0	0	63	0	63	119	0	119
60324	14 728	0	14 728	392	0	392	221	0	221	14 557	0	14 557
60601	14 069	0	14 069	20	0	20	405	0	405	14 454	0	14 454
61304	2 929	0	2 929	1 157	0	1 157	3 213	0	3 213	4 985	0	4 985
61501	1 029	0	1 029	10	0	10	171	0	171	1 190	0	1 190
70601	1 616 471	0	1 616 471	12	0	12	609 818	0	609 818	2 226 277	0	2 226 277
70602	2 994	0	2 994	823	0	823	76	0	76	2 247	0	2 247
70603	579 911	0	579 911	0	0	0	145 279	0	145 279	725 190	0	725 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	114 362	0	114 362	52 650	0	52 650	10 320	0	10 320	156 692	0	156 692
90902	769 229	233	769 462	8 239	5	8 244	120 226	9	120 235	657 242	229	657 471
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	189 813	0	189 813	0	0	0	53 668	0	53 668	136 145	0	136 145
91414	9 919 696	225 197	10 144 893	820 309	14 699	835 008	483 797	28 870	512 667	10 256 208	211 026	10 467 234
91604	18 801	1 342	20 143	5 324	784	6 108	4 277	756	5 033	19 848	1 370	21 218
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	548	79	627	0	5	5	0	3	3	548	81	629
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	24 827	2 609	27 436	0	170	170	0	116	116	24 827	2 663	27 490
91803	363	34	397	0	3	3	0	2	2	363	35	398
99998	6 690 836	0	6 690 836	2 166 784	0	2 166 784	1 087 320	0	1 087 320	7 770 300	0	7 770 300
Пассив
91311	243 033	0	243 033	36 000	0	36 000	36 600	0	36 600	243 633	0	243 633
91312	5 142 669	0	5 142 669	245 095	0	245 095	618 435	0	618 435	5 516 009	0	5 516 009
91315	450 080	26 693	476 773	7 827	1 005	8 832	537 392	513	537 905	979 645	26 201	1 005 846
91316	154 996	27 498	182 494	223 482	1 224	224 706	342 003	1 794	343 797	273 517	28 068	301 585
91317	427 290	0	427 290	572 227	0	572 227	629 875	0	629 875	484 938	0	484 938
91318	152 093	0	152 093	11	0	11	171	0	171	152 253	0	152 253
91507	66 275	0	66 275	448	0	448	0	0	0	65 827	0	65 827
91508	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
99999	11 268 155	0	11 268 155	658 961	0	658 961	859 105	0	859 105	11 468 299	0	11 468 299
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 038 607	192 484	1 231 091	34 946 001	3 824 997	38 770 998	35 068 357	3 821 002	38 889 359	916 251	196 479	1 112 730
93801	855	0	855	170 807	0	170 807	169 579	0	169 579	2 083	0	2 083
Пассив
96001	192 588	1 039 306	1 231 894	3 797 209	35 214 100	39 011 309	3 800 643	35 093 016	38 893 659	196 022	918 222	1 114 244
96801	52	0	52	169 579	0	169 579	170 096	0	170 096	569	0	569
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	123,0000	0	0	39,0000	0	0	15,0000	0	0	147,0000
98010	0	0	469 000,0000	0	0	0,0000	0	0	9 000,0000	0	0	460 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	334 111,0000	0	0	9 003,0000	0	0	32,0000	0	0	325 140,0000
98070	0	0	135 012,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	135 007,0000

Страница была полезной?