Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 337	4 996	15 333	169 970	14 851	184 821	172 477	16 161	188 638	7 830	3 686	11 516
20208	919	0	919	3 306	0	3 306	2 634	0	2 634	1 591	0	1 591
20209	0	0	0	70 650	0	70 650	70 650	0	70 650	0	0	0
30102	58 293	0	58 293	1 287 479	0	1 287 479	1 311 099	0	1 311 099	34 673	0	34 673
30110	25 042	7 246	32 288	81 871	195	82 066	84 577	317	84 894	22 336	7 124	29 460
30114	0	6 222	6 222	0	9 906	9 906	0	8 713	8 713	0	7 415	7 415
30202	2 856	0	2 856	545	0	545	0	0	0	3 401	0	3 401
30204	425	0	425	63	0	63	0	0	0	488	0	488
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	120	0	120	1 080	0	1 080	1 200	0	1 200	0	0	0
30602	601	0	601	0	0	0	5	0	5	596	0	596
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
32004	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000
45201	0	0	0	2 922	0	2 922	855	0	855	2 067	0	2 067
45205	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45206	38 349	0	38 349	5 924	0	5 924	4 648	0	4 648	39 625	0	39 625
45207	322 881	2 750	325 631	1 035	179	1 214	11 515	122	11 637	312 401	2 807	315 208
45208	104 200	0	104 200	0	0	0	0	0	0	104 200	0	104 200
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45307	15 100	0	15 100	0	0	0	300	0	300	14 800	0	14 800
45401	1 418	0	1 418	612	0	612	611	0	611	1 419	0	1 419
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	3 500	0	3 500	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	3 500	0	3 500
45502	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
45504	2 380	0	2 380	0	0	0	2 380	0	2 380	0	0	0
45505	19 174	0	19 174	0	0	0	4 747	0	4 747	14 427	0	14 427
45506	100 213	0	100 213	10 885	0	10 885	2 162	0	2 162	108 936	0	108 936
45507	10 444	0	10 444	0	0	0	843	0	843	9 601	0	9 601
45509	0	0	0	18	0	18	15	0	15	3	0	3
45815	1 015	0	1 015	27	0	27	1	0	1	1 041	0	1 041
45912	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
45915	296	0	296	38	0	38	0	0	0	334	0	334
47101	0	165	165	0	11	11	0	8	8	0	168	168
47408	0	0	0	2 000	5 621	7 621	2 000	5 621	7 621	0	0	0
47423	125	11	136	672	66	738	663	77	740	134	0	134
47427	2 520	14	2 534	2 730	15	2 745	2 544	14	2 558	2 706	15	2 721
50104	44 047	0	44 047	227	0	227	1	0	1	44 273	0	44 273
50106	19 153	0	19 153	120	0	120	4	0	4	19 269	0	19 269
50107	20 598	0	20 598	124	0	124	5	0	5	20 717	0	20 717
50110	0	27 538	27 538	0	1 949	1 949	0	1 220	1 220	0	28 267	28 267
50121	1 258	0	1 258	393	0	393	25	0	25	1 626	0	1 626
50505	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	760	0	760	588	0	588	418	0	418	930	0	930
60302	7	0	7	41	0	41	47	0	47	1	0	1
60306	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
60308	9	0	9	91	0	91	95	0	95	5	0	5
60312	43	0	43	1 329	0	1 329	1 304	0	1 304	68	0	68
60401	16 847	0	16 847	0	0	0	0	0	0	16 847	0	16 847
61002	104	0	104	35	0	35	33	0	33	106	0	106
61008	76	0	76	68	0	68	24	0	24	120	0	120
61009	54	0	54	5	0	5	4	0	4	55	0	55
61011	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
61403	1 838	0	1 838	64	0	64	139	0	139	1 763	0	1 763
70606	82 721	0	82 721	13 766	0	13 766	2	0	2	96 485	0	96 485
70607	52	0	52	29	0	29	70	0	70	11	0	11
70608	15 381	0	15 381	4 748	0	4 748	0	0	0	20 129	0	20 129
70611	6 615	0	6 615	104	0	104	0	0	0	6 719	0	6 719
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	71 778	0	71 778	0	0	0	0	0	0	71 778	0	71 778
30232	0	0	0	163	7	170	163	7	170	0	0	0
31304	20 000	20 623	40 623	20 000	21 338	41 338	20 000	715	20 715	20 000	0	20 000
31305	0	0	0	0	537	537	0	21 588	21 588	0	21 051	21 051
40502	0	0	0	368	0	368	510	0	510	142	0	142
40602	1 343	0	1 343	1 704	0	1 704	1 269	0	1 269	908	0	908
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	105 292	0	105 292	1 698 777	11 620	1 710 397	1 677 497	12 295	1 689 792	84 012	675	84 687
40703	5 327	0	5 327	40 745	0	40 745	40 804	0	40 804	5 386	0	5 386
40802	8 213	0	8 213	62 053	0	62 053	63 663	0	63 663	9 823	0	9 823
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	722	0	722	1 357	1	1 358	1 353	1	1 354	718	0	718
40905	18	0	18	252	0	252	252	0	252	18	0	18
40909	0	0	0	6	85	91	6	85	91	0	0	0
40911	44	0	44	3 982	0	3 982	3 970	0	3 970	32	0	32
40912	0	0	0	2	30	32	2	30	32	0	0	0
42301	447	58	505	4 507	771	5 278	4 507	868	5 375	447	155	602
42305	121 381	15 967	137 348	11 376	2 099	13 475	27 336	932	28 268	137 341	14 800	152 141
42306	23 210	12 627	35 837	2 177	633	2 810	5 002	2 003	7 005	26 035	13 997	40 032
45215	140 225	0	140 225	1 561	0	1 561	4 474	0	4 474	143 138	0	143 138
45315	9 970	0	9 970	215	0	215	0	0	0	9 755	0	9 755
45415	89	0	89	10	0	10	0	0	0	79	0	79
45515	48 910	0	48 910	2 176	0	2 176	2 655	0	2 655	49 389	0	49 389
45818	1 015	0	1 015	0	0	0	22	0	22	1 037	0	1 037
45918	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
47407	0	0	0	5 619	2 000	7 619	5 619	2 000	7 619	0	0	0
47411	1 132	342	1 474	369	34	403	804	104	908	1 567	412	1 979
47416	0	0	0	1 336	0	1 336	1 369	0	1 369	33	0	33
47422	142	0	142	107	36	143	97	36	133	132	0	132
47425	17 586	0	17 586	545	0	545	849	0	849	17 890	0	17 890
50120	55	0	55	42	0	42	0	0	0	13	0	13
50507	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
50620	183	0	183	70	0	70	137	0	137	250	0	250
52301	11 520	0	11 520	11 675	0	11 675	12 795	0	12 795	12 640	0	12 640
52305	15 095	0	15 095	17 556	0	17 556	17 388	0	17 388	14 927	0	14 927
52406	0	0	0	9 856	0	9 856	9 856	0	9 856	0	0	0
60301	3 161	0	3 161	4 407	0	4 407	1 350	0	1 350	104	0	104
60305	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	13	0	13	25	0	25
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	40	0	40	0	0	0	25	0	25	65	0	65
60405	0	0	0	0	0	0	303	0	303	303	0	303
60601	7 050	0	7 050	0	0	0	70	0	70	7 120	0	7 120
61304	26	0	26	5	0	5	2	0	2	23	0	23
70601	96 606	0	96 606	0	0	0	13 848	0	13 848	110 454	0	110 454
70602	1 709	0	1 709	133	0	133	435	0	435	2 011	0	2 011
70603	15 405	0	15 405	0	0	0	4 735	0	4 735	20 140	0	20 140
70801	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	9 856	0	9 856	9 856	0	9 856	0	0	0
90901	20 807	0	20 807	8 366	0	8 366	6 190	0	6 190	22 983	0	22 983
90902	188 811	0	188 811	5 531	0	5 531	1 545	0	1 545	192 797	0	192 797
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	606 609	0	606 609	4 525	0	4 525	23 741	0	23 741	587 393	0	587 393
91501	0	0	0	559	0	559	0	0	0	559	0	559
91604	4 209	0	4 209	1 293	0	1 293	806	0	806	4 696	0	4 696
91704	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91802	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
91803	33	631	664	0	31	31	0	26	26	33	636	669
99998	743 400	0	743 400	55 581	0	55 581	59 132	0	59 132	739 849	0	739 849
Пассив
91003	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91311	43 217	0	43 217	0	0	0	1 873	0	1 873	45 090	0	45 090
91312	621 544	0	621 544	7 550	0	7 550	17 706	0	17 706	631 700	0	631 700
91315	22 884	0	22 884	0	0	0	0	0	0	22 884	0	22 884
91317	37 236	0	37 236	32 850	0	32 850	35 394	0	35 394	39 780	0	39 780
91318	18 124	0	18 124	18 124	0	18 124	0	0	0	0	0	0
91507	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
99999	825 354	0	825 354	42 164	0	42 164	30 161	0	30 161	813 351	0	813 351
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
Пассив
98050	0	0	88 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 697,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?