Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	764 682	51 288	815 970	3 583 774	86 247	3 670 021	3 537 466	82 690	3 620 156	810 990	54 845	865 835
20208	153 089	0	153 089	663 336	0	663 336	672 077	0	672 077	144 348	0	144 348
20209	1 261	176	1 437	572 454	7 951	580 405	572 295	7 944	580 239	1 420	183	1 603
30102	747 809	0	747 809	4 949 397	0	4 949 397	5 027 658	0	5 027 658	669 548	0	669 548
30110	168 769	45 862	214 631	1 615 167	38 943	1 654 110	1 672 419	50 954	1 723 373	111 517	33 851	145 368
30202	280 302	0	280 302	39 540	0	39 540	0	0	0	319 842	0	319 842
30204	4 475	0	4 475	476	0	476	0	0	0	4 951	0	4 951
30210	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30213	6 984	706	7 690	54 449	2 027	56 476	59 728	1 848	61 576	1 705	885	2 590
30221	0	0	0	536 371	0	536 371	536 371	0	536 371	0	0	0
30233	6 442	0	6 442	176 784	3 039	179 823	180 359	3 039	183 398	2 867	0	2 867
30602	2 989	0	2 989	0	0	0	194	0	194	2 795	0	2 795
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	215 000	0	215 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	260 000	0	260 000	160 000	0	160 000	250 000	0	250 000
32005	810 000	0	810 000	1 170 000	0	1 170 000	810 000	0	810 000	1 170 000	0	1 170 000
32201	0	6 802	6 802	0	444	444	0	303	303	0	6 943	6 943
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	402 426	0	402 426	16 607	0	16 607	1 055	0	1 055	417 978	0	417 978
45207	3 981 190	0	3 981 190	0	0	0	189 337	0	189 337	3 791 853	0	3 791 853
45208	1 942 556	16 457	1 959 013	14 000	1 074	15 074	268 471	909	269 380	1 688 085	16 622	1 704 707
45306	668	0	668	0	0	0	83	0	83	585	0	585
45407	10 763	0	10 763	0	0	0	207	0	207	10 556	0	10 556
45408	13 775	0	13 775	0	0	0	0	0	0	13 775	0	13 775
45503	2 236	0	2 236	0	0	0	2 212	0	2 212	24	0	24
45504	1 522	0	1 522	2 289	0	2 289	1 448	0	1 448	2 363	0	2 363
45505	182 102	0	182 102	223 797	0	223 797	320 949	0	320 949	84 950	0	84 950
45506	216 206	0	216 206	52 717	0	52 717	38 332	0	38 332	230 591	0	230 591
45507	1 141 951	2 904	1 144 855	6 856	177	7 033	38 376	752	39 128	1 110 431	2 329	1 112 760
45509	2 869	0	2 869	419	0	419	847	0	847	2 441	0	2 441
45812	4 844	0	4 844	0	0	0	297	0	297	4 547	0	4 547
45814	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45815	153 613	857	154 470	5 481	55	5 536	4 725	38	4 763	154 369	874	155 243
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45915	45 670	152	45 822	12 095	10	12 105	440	7	447	57 325	155	57 480
47404	2 617	0	2 617	54 000	0	54 000	31 906	0	31 906	24 711	0	24 711
47408	0	0	0	18 160	26 677	44 837	18 160	26 677	44 837	0	0	0
47423	36 944	436	37 380	17 779	14 376	32 155	19 803	14 351	34 154	34 920	461	35 381
47427	188 104	0	188 104	77 256	303	77 559	98 633	303	98 936	166 727	0	166 727
50605	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
50606	504	0	504	193	0	193	0	0	0	697	0	697
50621	12	0	12	3	0	3	9	0	9	6	0	6
51401	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
51402	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
51406	125 877	0	125 877	849	0	849	0	0	0	126 726	0	126 726
52503	199	0	199	500	0	500	418	0	418	281	0	281
60302	16 923	0	16 923	4 681	0	4 681	5 899	0	5 899	15 705	0	15 705
60306	85	0	85	3 654	0	3 654	3 693	0	3 693	46	0	46
60308	47	0	47	600	0	600	587	0	587	60	0	60
60310	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60312	17 846	0	17 846	13 842	0	13 842	10 261	0	10 261	21 427	0	21 427
60323	3	0	3	170	0	170	164	0	164	9	0	9
60401	1 249 967	0	1 249 967	98	0	98	0	0	0	1 250 065	0	1 250 065
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60701	340 000	0	340 000	98	0	98	98	0	98	340 000	0	340 000
61002	632	0	632	17	0	17	0	0	0	649	0	649
61008	3 810	0	3 810	1 025	0	1 025	695	0	695	4 140	0	4 140
61009	9 924	0	9 924	428	0	428	28	0	28	10 324	0	10 324
61011	79 302	0	79 302	0	0	0	0	0	0	79 302	0	79 302
61210	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61403	7 948	0	7 948	1 929	0	1 929	1 737	0	1 737	8 140	0	8 140
70606	668 899	0	668 899	207 872	0	207 872	7	0	7	876 764	0	876 764
70607	41	0	41	27	0	27	2	0	2	66	0	66
70608	38 770	0	38 770	11 312	0	11 312	0	0	0	50 082	0	50 082
70611	6 307	0	6 307	0	0	0	0	0	0	6 307	0	6 307
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	553 965	0	553 965	0	0	0	0	0	0	553 965	0	553 965
10701	35 943	0	35 943	0	0	0	160	0	160	36 103	0	36 103
10801	401 705	0	401 705	0	0	0	3 002	0	3 002	404 707	0	404 707
30109	3	6	9	0	0	0	0	0	0	3	6	9
30126	2 604	0	2 604	5	0	5	0	0	0	2 599	0	2 599
30223	3 839	0	3 839	122 527	0	122 527	126 104	0	126 104	7 416	0	7 416
30232	11 865	0	11 865	164 538	0	164 538	161 392	0	161 392	8 719	0	8 719
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32211	6 388	0	6 388	0	0	0	133	0	133	6 521	0	6 521
40404	203 242	0	203 242	84 947	0	84 947	98 456	0	98 456	216 751	0	216 751
40602	291	0	291	5 197	0	5 197	5 325	0	5 325	419	0	419
40603	3 677	0	3 677	75 239	0	75 239	74 841	0	74 841	3 279	0	3 279
40701	861	0	861	2 985	0	2 985	2 558	0	2 558	434	0	434
40702	507 659	2 320	509 979	5 269 414	21 663	5 291 077	5 231 650	24 379	5 256 029	469 895	5 036	474 931
40703	24 900	0	24 900	74 968	0	74 968	75 381	0	75 381	25 313	0	25 313
40802	54 318	0	54 318	300 600	0	300 600	304 149	0	304 149	57 867	0	57 867
40817	420 695	28	420 723	2 080 186	11 519	2 091 705	2 135 626	14 208	2 149 834	476 135	2 717	478 852
40820	191	0	191	234	569	803	253	569	822	210	0	210
40821	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40905	0	0	0	8 416	0	8 416	8 416	0	8 416	0	0	0
40906	0	0	0	311 141	0	311 141	311 141	0	311 141	0	0	0
40909	0	0	0	1 229	973	2 202	1 229	973	2 202	0	0	0
40910	0	0	0	201	358	559	201	358	559	0	0	0
40911	4 338	0	4 338	410 489	0	410 489	414 403	0	414 403	8 252	0	8 252
40912	0	0	0	21 467	7 273	28 740	21 467	7 273	28 740	0	0	0
40913	0	0	0	12 384	3 599	15 983	12 384	3 599	15 983	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	21 600	0	21 600	6 100	0	6 100	2 600	0	2 600	18 100	0	18 100
42105	632 066	0	632 066	350 637	0	350 637	41 735	0	41 735	323 164	0	323 164
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	10 000	0	10 000	22 500	0	22 500
42204	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	163 874	805	164 679	1 472 050	1 014	1 473 064	1 487 804	1 062	1 488 866	179 628	853	180 481
42303	33 981	6 316	40 297	16 477	2 321	18 798	16 737	416	17 153	34 241	4 411	38 652
42304	345 377	12 094	357 471	63 947	1 300	65 247	55 281	865	56 146	336 711	11 659	348 370
42305	442 180	51 509	493 689	44 689	3 456	48 145	56 560	4 362	60 922	454 051	52 415	506 466
42306	5 354 394	50 336	5 404 730	842 265	15 097	857 362	732 721	2 631	735 352	5 244 850	37 870	5 282 720
42307	2 091 212	0	2 091 212	338 849	0	338 849	406 324	0	406 324	2 158 687	0	2 158 687
42309	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42601	105	4	109	0	0	0	80	0	80	185	4	189
42606	144	0	144	0	0	0	1	0	1	145	0	145
45215	410 166	0	410 166	42 755	0	42 755	66 474	0	66 474	433 885	0	433 885
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45415	2 605	0	2 605	2	0	2	1 246	0	1 246	3 849	0	3 849
45515	175 345	0	175 345	3 215	0	3 215	449	0	449	172 579	0	172 579
45818	78 418	0	78 418	2 646	0	2 646	2 256	0	2 256	78 028	0	78 028
45918	10 743	0	10 743	204	0	204	3 561	0	3 561	14 100	0	14 100
47407	0	0	0	31 964	0	31 964	31 964	0	31 964	0	0	0
47411	203 280	2 192	205 472	47 606	639	48 245	37 569	452	38 021	193 243	2 005	195 248
47416	4 418	0	4 418	14 051	0	14 051	9 732	0	9 732	99	0	99
47422	1 604	273	1 877	287 244	17 189	304 433	291 218	17 157	308 375	5 578	241	5 819
47425	37 631	0	37 631	13 621	0	13 621	10 901	0	10 901	34 911	0	34 911
47426	0	0	0	6 319	0	6 319	6 319	0	6 319	0	0	0
50620	32	0	32	2	0	2	27	0	27	57	0	57
52301	100 000	0	100 000	168 650	0	168 650	218 650	0	218 650	150 000	0	150 000
52302	0	0	0	0	0	0	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020
52303	64 390	0	64 390	64 390	0	64 390	69 180	0	69 180	69 180	0	69 180
52304	203	0	203	51	0	51	51	0	51	203	0	203
52305	9 407	0	9 407	4 209	0	4 209	0	0	0	5 198	0	5 198
60301	19	0	19	10 845	0	10 845	12 745	0	12 745	1 919	0	1 919
60305	0	0	0	21 925	0	21 925	24 392	0	24 392	2 467	0	2 467
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60322	6 094	0	6 094	643	0	643	622	0	622	6 073	0	6 073
60601	260 862	0	260 862	0	0	0	4 621	0	4 621	265 483	0	265 483
61301	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
70601	684 016	0	684 016	256	0	256	208 732	0	208 732	892 492	0	892 492
70602	43	0	43	9	0	9	2	0	2	36	0	36
70603	38 867	0	38 867	0	0	0	11 332	0	11 332	50 199	0	50 199
70801	3 162	0	3 162	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	168 650	0	168 650	168 650	0	168 650	0	0	0
90901	1 712	0	1 712	22 875	0	22 875	22 351	0	22 351	2 236	0	2 236
90902	578 500	0	578 500	80 540	0	80 540	22 623	0	22 623	636 417	0	636 417
91202	17	0	17	5	0	5	1	0	1	21	0	21
91203	162	0	162	3	0	3	2	0	2	163	0	163
91207	10	0	10	2	0	2	4	0	4	8	0	8
91414	5 724 431	0	5 724 431	314 116	0	314 116	402 726	0	402 726	5 635 821	0	5 635 821
91501	69 678	0	69 678	0	0	0	0	0	0	69 678	0	69 678
91604	72 372	73	72 445	29 433	5	29 438	39 445	4	39 449	62 360	74	62 434
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	15 064 088	0	15 064 088	1 224 847	0	1 224 847	1 188 498	0	1 188 498	15 100 437	0	15 100 437
Пассив
91003	0	0	0	39 540	0	39 540	39 540	0	39 540	0	0	0
91004	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
91312	14 742 558	0	14 742 558	897 529	0	897 529	956 964	0	956 964	14 801 993	0	14 801 993
91315	12 667	0	12 667	0	0	0	0	0	0	12 667	0	12 667
91316	6 551	0	6 551	200	0	200	0	0	0	6 351	0	6 351
91317	302 311	0	302 311	250 753	0	250 753	227 867	0	227 867	279 425	0	279 425
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 446 996	0	6 446 996	654 606	0	654 606	614 429	0	614 429	6 406 819	0	6 406 819
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6 055,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	7 555,0000
Пассив
98050	0	0	6 055,0000	0	0	1,0000	0	0	1 501,0000	0	0	7 555,0000

Страница была полезной?