Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 582	8 555	38 137	158 764	26 993	185 757	153 836	26 446	180 282	34 510	9 102	43 612
20208	36 616	0	36 616	66 207	0	66 207	74 322	0	74 322	28 501	0	28 501
20209	0	0	0	100 650	2 397	103 047	100 650	2 397	103 047	0	0	0
30102	143 155	0	143 155	7 537 464	0	7 537 464	7 617 765	0	7 617 765	62 854	0	62 854
30110	13 063	5 382	18 445	19 364	41 418	60 782	26 936	40 757	67 693	5 491	6 043	11 534
30114	0	1 218	1 218	0	1 937 104	1 937 104	0	1 855 987	1 855 987	0	82 335	82 335
30202	20 450	0	20 450	0	0	0	3 345	0	3 345	17 105	0	17 105
30204	8 331	0	8 331	1 023	0	1 023	0	0	0	9 354	0	9 354
30210	7 800	0	7 800	0	0	0	7 800	0	7 800	0	0	0
30221	0	0	0	51 800	0	51 800	51 800	0	51 800	0	0	0
30233	211	2	213	90 275	358	90 633	90 411	360	90 771	75	0	75
30302	62 857	10 539	73 396	988 430	130 954	1 119 384	977 765	128 649	1 106 414	73 522	12 844	86 366
30306	416 957	0	416 957	199 118	0	199 118	75 224	0	75 224	540 851	0	540 851
30402	27	0	27	1 041 076	0	1 041 076	1 041 080	0	1 041 080	23	0	23
30404	0	0	0	770 044	0	770 044	770 044	0	770 044	0	0	0
30409	0	0	0	416 668	0	416 668	416 668	0	416 668	0	0	0
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45204	649 059	0	649 059	376 091	0	376 091	235 393	0	235 393	789 757	0	789 757
45205	132 140	0	132 140	0	0	0	2 493	0	2 493	129 647	0	129 647
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45207	1 787 306	100 570	1 887 876	214 615	1 933	216 548	106 111	3 788	109 899	1 895 810	98 715	1 994 525
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45507	23 857	0	23 857	808	0	808	236	0	236	24 429	0	24 429
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45605	198 191	202 108	400 299	0	13 192	13 192	0	8 997	8 997	198 191	206 303	404 494
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47408	0	0	0	9 511 743	9 030 332	18 542 075	9 511 743	9 030 332	18 542 075	0	0	0
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70611	32 882	0	32 882	8 221	0	8 221	0	0	0	41 103	0	41 103
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	271 419	0	271 419	0	0	0	0	0	0	271 419	0	271 419
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30232	812	112	924	25 694	2 981	28 675	26 174	2 914	29 088	1 292	45	1 337
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32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
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40702	256 078	6 245	262 323	6 396 083	70 878	6 466 961	6 538 328	70 507	6 608 835	398 323	5 874	404 197
40703	21 191	0	21 191	6 216	0	6 216	3 259	0	3 259	18 234	0	18 234
40802	6 252	0	6 252	11 490	0	11 490	8 330	0	8 330	3 092	0	3 092
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40817	130 504	7 752	138 256	149 620	146 529	296 149	203 643	146 730	350 373	184 527	7 953	192 480
40820	153	8	161	303	1	304	287	0	287	137	7	144
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40909	0	0	0	82	313	395	82	313	395	0	0	0
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42005	15 000	0	15 000	5 225	0	5 225	225	0	225	10 000	0	10 000
42006	32 450	0	32 450	0	0	0	20 000	0	20 000	52 450	0	52 450
42103	15 000	0	15 000	15 064	0	15 064	64	0	64	0	0	0
42105	69 000	0	69 000	69 136	0	69 136	20 136	0	20 136	20 000	0	20 000
42106	14 000	260 360	274 360	0	11 588	11 588	0	16 985	16 985	14 000	265 757	279 757
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	1 953	346	2 299	300	7 661	7 961	311	16 386	16 697	1 964	9 071	11 035
42303	64 950	52 245	117 195	64 307	45 071	109 378	821	43 349	44 170	1 464	50 523	51 987
42304	14 828	28 873	43 701	3 750	1 285	5 035	611	1 884	2 495	11 689	29 472	41 161
42305	443 228	13 490	456 718	350	14 311	14 661	5 717	92 430	98 147	448 595	91 609	540 204
42306	85 673	103 928	189 601	1 405	89 476	90 881	3 701	2 627	6 328	87 969	17 079	105 048
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
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43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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45215	1 044 608	0	1 044 608	232 643	0	232 643	103 240	0	103 240	915 205	0	915 205
45515	3 696	0	3 696	41	0	41	280	0	280	3 935	0	3 935
45615	54 491	0	54 491	0	0	0	1 049	0	1 049	55 540	0	55 540
45818	254 831	0	254 831	27 779	0	27 779	1 569	0	1 569	228 621	0	228 621
45918	1 748	0	1 748	2	0	2	305	0	305	2 051	0	2 051
47403	0	0	0	828 523	0	828 523	828 523	0	828 523	0	0	0
47407	0	0	0	9 876 264	8 650 358	18 526 622	9 876 264	8 650 358	18 526 622	0	0	0
47411	1 217	1 386	2 603	4 493	1 318	5 811	4 334	847	5 181	1 058	915	1 973
47416	250	0	250	552	0	552	550	0	550	248	0	248
47422	53	110	163	825	589	1 414	842	522	1 364	70	43	113
47425	39 042	0	39 042	34 482	0	34 482	48 068	0	48 068	52 628	0	52 628
47426	7 763	10 347	18 110	1 173	463	1 636	7 683	2 079	9 762	14 273	11 963	26 236
47804	4 223	0	4 223	1	0	1	0	0	0	4 222	0	4 222
50120	0	0	0	155	0	155	245	0	245	90	0	90
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51510	135 659	0	135 659	32 036	0	32 036	254 647	0	254 647	358 270	0	358 270
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52304	152 055	0	152 055	30 411	0	30 411	0	0	0	121 644	0	121 644
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52406	0	0	0	106 149	0	106 149	106 149	0	106 149	0	0	0
60301	67	0	67	10 024	0	10 024	10 153	0	10 153	196	0	196
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60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	216	0	216	2 469	0	2 469	2 477	0	2 477	224	0	224
60313	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
60322	17	0	17	113	0	113	98	0	98	2	0	2
60324	10 077	0	10 077	81	0	81	0	0	0	9 996	0	9 996
60601	17 689	0	17 689	826	0	826	379	0	379	17 242	0	17 242
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	69	0	69	13	0	13	8	0	8	64	0	64
70601	1 152 376	0	1 152 376	1	0	1	470 870	0	470 870	1 623 245	0	1 623 245
70602	2 193	0	2 193	831	0	831	819	0	819	2 181	0	2 181
70603	168 771	0	168 771	0	0	0	58 496	0	58 496	227 267	0	227 267
70801	143 462	0	143 462	0	0	0	0	0	0	143 462	0	143 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	198 449	0	198 449	25 072	0	25 072	22 825	0	22 825	200 696	0	200 696
90902	154 103	0	154 103	29 736	0	29 736	67 553	0	67 553	116 286	0	116 286
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 678 118	0	1 678 118	319 530	0	319 530	20 972	0	20 972	1 976 676	0	1 976 676
91418	6 087	0	6 087	0	0	0	30	0	30	6 057	0	6 057
91604	18 003	0	18 003	2 503	0	2 503	3 680	0	3 680	16 826	0	16 826
91704	344	0	344	640	0	640	0	0	0	984	0	984
91802	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91803	15 043	0	15 043	0	0	0	0	0	0	15 043	0	15 043
99998	4 396 862	0	4 396 862	1 188 531	0	1 188 531	1 031 870	0	1 031 870	4 553 523	0	4 553 523
Пассив
91311	36 782	0	36 782	0	0	0	1 644	0	1 644	38 426	0	38 426
91312	2 245 417	995 118	3 240 535	218 524	40 146	258 670	339 945	37 047	376 992	2 366 838	992 019	3 358 857
91315	739 594	120 391	859 985	341 208	5 360	346 568	533 600	7 858	541 458	931 986	122 889	1 054 875
91316	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91317	191 914	0	191 914	421 521	0	421 521	268 436	0	268 436	38 829	0	38 829
91507	62 610	0	62 610	110	0	110	0	0	0	62 500	0	62 500
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 070 602	0	2 070 602	73 185	0	73 185	335 607	0	335 607	2 333 024	0	2 333 024
Г. Срочные сделки
Актив
93001	81 280	789 298	870 578	13 780	8 801 453	8 815 233	95 060	8 983 433	9 078 493	0	607 318	607 318
93801	107	0	107	33 261	0	33 261	32 859	0	32 859	509	0	509
Пассив
96001	788 990	81 624	870 614	8 930 716	109 633	9 040 349	8 749 553	28 009	8 777 562	607 827	0	607 827
96801	71	0	71	6 418	0	6 418	6 347	0	6 347	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	83,0000	0	0	8,0000	0	0	167,0000
98010	0	0	1 260 618,0000	0	0	427 604,0000	0	0	89 700,0000	0	0	1 598 522,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	1 260 618,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 260 618,0000
98050	0	0	93,0000	0	0	317 912,0000	0	0	427 687,0000	0	0	109 868,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 204,0000	0	0	228 204,0000

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