Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 256	39 863	75 119	349 050	292 891	641 941	355 304	292 996	648 300	29 002	39 758	68 760
20209	0	0	0	156 700	88 098	244 798	156 700	88 098	244 798	0	0	0
30102	168 096	0	168 096	16 088 710	0	16 088 710	16 048 616	0	16 048 616	208 190	0	208 190
30110	116 235	34 193	150 428	1 928 285	1 905 456	3 833 741	1 961 003	1 889 044	3 850 047	83 517	50 605	134 122
30114	0	2 673	2 673	0	80 795	80 795	0	80 405	80 405	0	3 063	3 063
30202	15 725	0	15 725	2 354	0	2 354	0	0	0	18 079	0	18 079
30204	11 587	0	11 587	796	0	796	0	0	0	12 383	0	12 383
30221	0	0	0	289 003	0	289 003	289 003	0	289 003	0	0	0
30302	68 717	905	69 622	245 954	191 887	437 841	249 530	191 708	441 238	65 141	1 084	66 225
30306	136 657	267 443	404 100	120 000	13 838	133 838	140 000	37 116	177 116	116 657	244 165	360 822
30602	0	0	0	164 679	0	164 679	164 314	0	164 314	365	0	365
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45106	43 922	0	43 922	0	0	0	1 463	0	1 463	42 459	0	42 459
45107	149 061	0	149 061	1 662	0	1 662	4 708	0	4 708	146 015	0	146 015
45108	0	36 029	36 029	0	692	692	0	1 357	1 357	0	35 364	35 364
45201	24 265	0	24 265	43 471	0	43 471	44 755	0	44 755	22 981	0	22 981
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45205	0	27 773	27 773	0	1 812	1 812	0	1 236	1 236	0	28 349	28 349
45206	350 043	344 737	694 780	0	18 596	18 596	2 136	40 506	42 642	347 907	322 827	670 734
45207	62 313	0	62 313	8 484	0	8 484	2 560	0	2 560	68 237	0	68 237
45208	6 220	0	6 220	0	0	0	200	0	200	6 020	0	6 020
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	844	0	844	0	0	0	26	0	26	818	0	818
45505	12 096	0	12 096	0	0	0	1 965	0	1 965	10 131	0	10 131
45506	6 845	12 374	19 219	2 450	1 037	3 487	1 545	780	2 325	7 750	12 631	20 381
45507	43 012	15 399	58 411	356	1 007	1 363	670	969	1 639	42 698	15 437	58 135
45705	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45812	39 986	0	39 986	200	0	200	0	0	0	40 186	0	40 186
45815	13 934	8 799	22 733	2 273	574	2 847	118	391	509	16 089	8 982	25 071
45912	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
45915	15	0	15	8	0	8	0	0	0	23	0	23
47404	5 001	24 661	29 662	1 710 416	1 781 615	3 492 031	1 710 418	1 781 423	3 491 841	4 999	24 853	29 852
47406	0	0	0	1 615 431	27 650	1 643 081	1 615 431	27 650	1 643 081	0	0	0
47408	0	0	0	876 057	2 655 404	3 531 461	876 057	2 655 404	3 531 461	0	0	0
47423	4 394	18	4 412	59 381	1	59 382	59 371	1	59 372	4 404	18	4 422
47427	135	267	402	8	275	283	143	10	153	0	532	532
50106	358 408	0	358 408	147 957	0	147 957	68 621	0	68 621	437 744	0	437 744
50107	71 949	0	71 949	19 748	0	19 748	29 399	0	29 399	62 298	0	62 298
50121	3 882	0	3 882	1 103	0	1 103	1 848	0	1 848	3 137	0	3 137
50606	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
50621	185	0	185	15	0	15	2	0	2	198	0	198
51405	0	50 196	50 196	0	1 339	1 339	0	1 891	1 891	0	49 644	49 644
51406	5 064	0	5 064	44	0	44	0	0	0	5 108	0	5 108
60302	4 253	0	4 253	217	0	217	249	0	249	4 221	0	4 221
60306	13	0	13	2 519	0	2 519	2 508	0	2 508	24	0	24
60308	685	0	685	930	0	930	1 048	0	1 048	567	0	567
60310	798	0	798	1 058	0	1 058	1 097	0	1 097	759	0	759
60312	4 999	0	4 999	7 631	0	7 631	7 682	0	7 682	4 948	0	4 948
60401	121 117	0	121 117	0	0	0	0	0	0	121 117	0	121 117
60701	40 183	0	40 183	0	0	0	0	0	0	40 183	0	40 183
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	105	0	105	154	0	154	151	0	151	108	0	108
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61210	0	0	0	94 679	0	94 679	94 679	0	94 679	0	0	0
61403	7 494	0	7 494	1 573	0	1 573	2 042	0	2 042	7 025	0	7 025
70606	267 789	0	267 789	60 713	0	60 713	0	0	0	328 502	0	328 502
70607	719	0	719	831	0	831	454	0	454	1 096	0	1 096
70608	273 390	0	273 390	76 183	0	76 183	1	0	1	349 572	0	349 572
70611	891	0	891	223	0	223	0	0	0	1 114	0	1 114
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 773	0	10 773	0	0	0	0	0	0	10 773	0	10 773
10801	37 960	0	37 960	0	0	0	0	0	0	37 960	0	37 960
30111	393	199 555	199 948	220 000	308 909	528 909	223 301	303 997	527 298	3 694	194 643	198 337
30126	190	0	190	136	0	136	78	0	78	132	0	132
30223	0	0	0	5 987	0	5 987	5 987	0	5 987	0	0	0
30232	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
30301	68 717	905	69 622	249 530	191 708	441 238	245 954	191 887	437 841	65 141	1 084	66 225
30305	136 657	267 443	404 100	140 000	37 116	177 116	120 000	13 838	133 838	116 657	244 165	360 822
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31406	200 000	288 291	488 291	200 000	302 022	502 022	0	13 731	13 731	0	0	0
31407	0	40 812	40 812	0	4 673	4 673	220 000	296 596	516 596	220 000	332 735	552 735
40502	1 495	537	2 032	2 293	23	2 316	1 053	35	1 088	255	549	804
40602	6 292	0	6 292	4 636	0	4 636	132	0	132	1 788	0	1 788
40701	13 714	48	13 762	9 801	2	9 803	8 078	29	8 107	11 991	75	12 066
40702	1 080 683	2 239	1 082 922	13 837 152	1 598 145	15 435 297	13 791 294	1 612 254	15 403 548	1 034 825	16 348	1 051 173
40703	1 509	0	1 509	2 373	0	2 373	2 640	0	2 640	1 776	0	1 776
40802	9 849	0	9 849	13 860	0	13 860	16 269	0	16 269	12 258	0	12 258
40807	658	8 857	9 515	436	21 998	22 434	44	21 328	21 372	266	8 187	8 453
40817	19	41	60	0	2	2	0	3	3	19	42	61
40820	1	57	58	0	2	2	0	3	3	1	58	59
40903	8	0	8	0	9	9	0	146	146	8	137	145
40905	4	0	4	52	198	250	52	198	250	4	0	4
40911	0	0	0	8 367	0	8 367	8 367	0	8 367	0	0	0
40912	0	0	0	213	1 449	1 662	213	1 449	1 662	0	0	0
40913	0	0	0	197	2 253	2 450	197	2 253	2 450	0	0	0
42006	0	6 272	6 272	0	279	279	0	409	409	0	6 402	6 402
42102	0	0	0	44 000	0	44 000	64 000	0	64 000	20 000	0	20 000
42103	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	0	0	0	0	0	0	703	0	703	703	0	703
42205	2 018	0	2 018	0	0	0	15	0	15	2 033	0	2 033
42301	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
42307	18 939	12 622	31 561	0	565	565	177	932	1 109	19 116	12 989	32 105
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	6 009	0	6 009	453	0	453	12 651	0	12 651	18 207	0	18 207
45215	39 812	0	39 812	12 014	0	12 014	2 817	0	2 817	30 615	0	30 615
45415	115	0	115	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	115	0	115
45515	39 158	0	39 158	3 158	0	3 158	1 375	0	1 375	37 375	0	37 375
45715	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45818	62 719	0	62 719	113	0	113	2 628	0	2 628	65 234	0	65 234
45918	676	0	676	0	0	0	2	0	2	678	0	678
47405	0	0	0	26 820	1 607 574	1 634 394	26 820	1 607 574	1 634 394	0	0	0
47407	0	0	0	2 519 855	1 015 282	3 535 137	2 519 855	1 015 282	3 535 137	0	0	0
47416	1 158	0	1 158	45 896	0	45 896	53 365	0	53 365	8 627	0	8 627
47425	5 604	0	5 604	6 344	0	6 344	6 679	0	6 679	5 939	0	5 939
47426	1 919	1 101	3 020	3 379	1 858	5 237	1 910	1 000	2 910	450	243	693
50120	34	0	34	45	0	45	439	0	439	428	0	428
50620	288	0	288	18	0	18	0	0	0	270	0	270
51410	2 763	0	2 763	45	0	45	20	0	20	2 738	0	2 738
52305	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
52501	19	0	19	0	0	0	13	0	13	32	0	32
60301	3 084	0	3 084	5 271	0	5 271	4 213	0	4 213	2 026	0	2 026
60305	1 042	0	1 042	13 378	0	13 378	12 669	0	12 669	333	0	333
60307	10	0	10	41	0	41	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60311	240	0	240	81	0	81	111	0	111	270	0	270
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	14 008	0	14 008	0	0	0	406	0	406	14 414	0	14 414
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	253	0	253	43	0	43	59	0	59	269	0	269
70601	270 347	0	270 347	0	0	0	59 748	0	59 748	330 095	0	330 095
70602	3 547	0	3 547	1 468	0	1 468	1 116	0	1 116	3 195	0	3 195
70603	271 463	0	271 463	0	0	0	78 068	0	78 068	349 531	0	349 531
70801	10 777	0	10 777	0	0	0	0	0	0	10 777	0	10 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	295 246	0	295 246	43 176	0	43 176	8 474	0	8 474	329 948	0	329 948
90902	1 654 340	0	1 654 340	14 687	0	14 687	21 564	0	21 564	1 647 463	0	1 647 463
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	41 750	0	41 750	51 520	0	51 520	51 510	0	51 510	41 760	0	41 760
91414	1 378 695	0	1 378 695	43 857	0	43 857	13 370	0	13 370	1 409 182	0	1 409 182
91604	7 093	0	7 093	395	0	395	39	0	39	7 449	0	7 449
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 772	0	2 772	0	0	0	12	0	12	2 760	0	2 760
99998	1 591 845	0	1 591 845	157 321	0	157 321	93 393	0	93 393	1 655 773	0	1 655 773
Пассив
91003	0	0	0	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354	0	0	0
91004	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
91312	1 448 036	74 739	1 522 775	22 785	2 815	25 600	78 073	1 436	79 509	1 503 324	73 360	1 576 684
91316	2 500	0	2 500	115	0	115	150	0	150	2 535	0	2 535
91317	44 061	302	44 363	64 286	232	64 518	74 273	239	74 512	54 048	309	54 357
91507	22 118	0	22 118	4	0	4	0	0	0	22 114	0	22 114
91508	89	0	89	6	0	6	0	0	0	83	0	83
99999	3 379 929	0	3 379 929	79 103	0	79 103	137 768	0	137 768	3 438 594	0	3 438 594
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 538	23 638	42 176	579 804	368 315	948 119	587 094	357 782	944 876	11 248	34 171	45 419
93801	0	0	0	4 304	0	4 304	4 262	0	4 262	42	0	42
Пассив
96001	23 593	18 539	42 132	357 881	586 935	944 816	368 503	579 642	948 145	34 215	11 246	45 461
96801	44	0	44	4 262	0	4 262	4 218	0	4 218	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 954 299,0000	0	0	158 880,0000	0	0	91 500,0000	0	0	3 021 679,0000
Пассив
98050	0	0	2 954 299,0000	0	0	91 500,0000	0	0	158 880,0000	0	0	3 021 679,0000

Страница была полезной?