Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 963	8 252	34 215	231 875	61 695	293 570	217 053	60 567	277 620	40 785	9 380	50 165
20207	47 736	32 361	80 097	105 609	115 418	221 027	114 351	106 736	221 087	38 994	41 043	80 037
20208	2 055	11	2 066	2 663	1	2 664	2 112	12	2 124	2 606	0	2 606
20209	0	0	0	175 238	14 230	189 468	175 238	14 230	189 468	0	0	0
30102	82 853	0	82 853	4 704 231	0	4 704 231	4 742 599	0	4 742 599	44 485	0	44 485
30110	4 327	11 447	15 774	380 449	11 353	391 802	337 388	15 315	352 703	47 388	7 485	54 873
30114	0	44 189	44 189	0	800 894	800 894	0	813 019	813 019	0	32 064	32 064
30202	22 088	0	22 088	1 771	0	1 771	0	0	0	23 859	0	23 859
30204	6 972	0	6 972	2 216	0	2 216	0	0	0	9 188	0	9 188
30213	6 991	1 134	8 125	4 000	35	4 035	8 315	73	8 388	2 676	1 096	3 772
30219	0	0	0	8 315	28	8 343	8 315	28	8 343	0	0	0
30233	435	0	435	27 670	16 588	44 258	27 519	16 480	43 999	586	108	694
30302	31 956	1 817	33 773	101 101	11 522	112 623	101 496	10 107	111 603	31 561	3 232	34 793
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	14 422	0	14 422	873	0	873	12 367	0	12 367	2 928	0	2 928
32002	0	0	0	945 000	63 828	1 008 828	825 000	63 828	888 828	120 000	0	120 000
32003	20 000	0	20 000	330 000	83 700	413 700	350 000	83 700	433 700	0	0	0
32201	0	6 875	6 875	0	448	448	0	306	306	0	7 017	7 017
45203	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
45204	28 320	237	28 557	14 000	247	14 247	13 320	11	13 331	29 000	473	29 473
45205	105 800	3 522	109 322	0	67	67	0	132	132	105 800	3 457	109 257
45206	122 677	30 606	153 283	109 200	589	109 789	63 415	1 150	64 565	168 462	30 045	198 507
45207	406 471	0	406 471	0	0	0	32 850	0	32 850	373 621	0	373 621
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
45505	12 484	0	12 484	100	0	100	310	0	310	12 274	0	12 274
45506	28 795	23 927	52 722	7 000	1 558	8 558	955	1 065	2 020	34 840	24 420	59 260
45507	52 465	0	52 465	0	0	0	530	0	530	51 935	0	51 935
45509	1 868	516	2 384	2 175	2 225	4 400	3 115	2 011	5 126	928	730	1 658
45812	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900
45815	202	0	202	266	6	272	468	6	474	0	0	0
45912	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	4 581 055	4 837 563	9 418 618	4 581 055	4 837 563	9 418 618	0	0	0
47423	573	0	573	502	0	502	392	0	392	683	0	683
47427	4 847	401	5 248	11 178	959	12 137	10 926	809	11 735	5 099	551	5 650
50107	0	0	0	12 432	0	12 432	37	0	37	12 395	0	12 395
50121	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
50211	0	15 233	15 233	0	1 084	1 084	0	1 312	1 312	0	15 005	15 005
50305	100 053	0	100 053	582	0	582	898	0	898	99 737	0	99 737
50306	35 996	0	35 996	240	0	240	388	0	388	35 848	0	35 848
50308	16 561	0	16 561	107	0	107	6	0	6	16 662	0	16 662
50505	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51401	32 347	0	32 347	0	0	0	32 347	0	32 347	0	0	0
51404	0	0	0	4 927	0	4 927	0	0	0	4 927	0	4 927
51501	0	0	0	80 848	0	80 848	80 848	0	80 848	0	0	0
51502	0	0	0	104 052	0	104 052	104 052	0	104 052	0	0	0
51505	0	0	0	7 030	0	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0
52503	185	0	185	733	0	733	282	0	282	636	0	636
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	12 007	0	12 007	268	0	268	123	0	123	12 152	0	12 152
60306	1	0	1	3 209	0	3 209	3 210	0	3 210	0	0	0
60308	20	0	20	64	0	64	64	0	64	20	0	20
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	4 715	0	4 715	2 871	0	2 871	2 645	0	2 645	4 941	0	4 941
60314	0	0	0	20	7	27	20	7	27	0	0	0
60401	94 848	0	94 848	0	0	0	0	0	0	94 848	0	94 848
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	0	0	0	0	0	0	27 780	0	27 780
60804	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
61002	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
61008	10	0	10	161	0	161	162	0	162	9	0	9
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	56 231	0	56 231	0	0	0	0	0	0	56 231	0	56 231
61210	0	0	0	144 278	0	144 278	144 278	0	144 278	0	0	0
61403	2 760	0	2 760	99	0	99	0	0	0	2 859	0	2 859
70606	207 560	0	207 560	65 751	0	65 751	0	0	0	273 311	0	273 311
70607	138	0	138	138	0	138	11	0	11	265	0	265
70608	68 477	0	68 477	30 696	0	30 696	0	0	0	99 173	0	99 173
70611	607	0	607	113	0	113	0	0	0	720	0	720
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10701	114 000	0	114 000	0	0	0	7 753	0	7 753	121 753	0	121 753
10801	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928	0	0	0	0	0	0
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30232	0	0	0	22 752	300	23 052	22 818	300	23 118	66	0	66
30301	31 955	1 818	33 773	101 496	10 107	111 603	101 102	11 521	112 623	31 561	3 232	34 793
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	4 030	34 030	30 000	4 030	34 030	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	20 000	3 971	23 971	10 000	3 971	13 971	0	0	0
31307	0	123 760	123 760	0	5 508	5 508	0	8 056	8 056	0	126 308	126 308
32015	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
40602	614	0	614	4 706	0	4 706	4 406	0	4 406	314	0	314
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	260 362	41 888	302 250	5 017 296	436 739	5 454 035	5 136 755	402 805	5 539 560	379 821	7 954	387 775
40703	1 968	0	1 968	8 389	0	8 389	9 957	0	9 957	3 536	0	3 536
40802	5 116	0	5 116	9 491	0	9 491	13 448	1	13 449	9 073	1	9 074
40807	1 034	620	1 654	47 151	150 999	198 150	47 600	151 970	199 570	1 483	1 591	3 074
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	49 621	59 051	108 672	201 943	183 436	385 379	204 552	154 517	359 069	52 230	30 132	82 362
40820	339	1 792	2 131	1	7 243	7 244	326	7 203	7 529	664	1 752	2 416
40821	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40905	4	0	4	330	0	330	326	0	326	0	0	0
40906	0	0	0	47 751	0	47 751	47 751	0	47 751	0	0	0
40909	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
40911	5	0	5	3 669	0	3 669	3 664	0	3 664	0	0	0
40912	0	0	0	54	451	505	54	531	585	0	80	80
40913	0	0	0	49	156	205	49	156	205	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	16 734	4 546	21 280	99 246	26 372	125 618	150 308	33 042	183 350	67 796	11 216	79 012
42303	4 000	0	4 000	4 000	3	4 003	1 500	330	1 830	1 500	327	1 827
42304	173 646	17 848	191 494	135 803	1 876	137 679	21 120	2 117	23 237	58 963	18 089	77 052
42305	182 129	72 631	254 760	10 549	11 841	22 390	46 442	14 916	61 358	218 022	75 706	293 728
42306	22 902	13 707	36 609	3 000	582	3 582	75 000	706	75 706	94 902	13 831	108 733
42309	154	0	154	9	0	9	15	0	15	160	0	160
42601	6	2	8	0	11 598	11 598	0	11 598	11 598	6	2	8
42605	0	21 768	21 768	0	985	985	0	6 085	6 085	0	26 868	26 868
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45215	19 628	0	19 628	2 302	0	2 302	4 071	0	4 071	21 397	0	21 397
45515	1 895	0	1 895	556	0	556	744	0	744	2 083	0	2 083
45818	1 752	0	1 752	495	0	495	109	0	109	1 366	0	1 366
45918	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	405 000	404 173	809 173	405 000	404 173	809 173	0	0	0
47407	0	0	0	4 822 459	4 595 083	9 417 542	4 822 459	4 595 083	9 417 542	0	0	0
47411	3 251	1 434	4 685	2 947	1 270	4 217	2 803	658	3 461	3 107	822	3 929
47416	58	0	58	9 740	0	9 740	9 712	0	9 712	30	0	30
47422	44	0	44	36	140	176	43	141	184	51	1	52
47425	3 614	0	3 614	3 297	0	3 297	1 823	0	1 823	2 140	0	2 140
47426	862	221	1 083	71	1 375	1 446	125	1 424	1 549	916	270	1 186
50120	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50408	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
50507	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50620	626	0	626	0	0	0	127	0	127	753	0	753
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	323	0	323	323	0	323	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	23 310	0	23 310	23 310	0	23 310	0	0	0
52301	0	13 751	13 751	0	612	612	0	896	896	0	14 035	14 035
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
52305	0	68 756	68 756	0	3 060	3 060	10 000	4 475	14 475	10 000	70 171	80 171
52306	13 500	0	13 500	0	0	0	370	0	370	13 870	0	13 870
52501	551	1 995	2 546	0	89	89	134	815	949	685	2 721	3 406
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0
60305	4	0	4	7 658	0	7 658	7 654	0	7 654	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	122	0	122	0	0	0	171	0	171	293	0	293
60311	0	0	0	1 078	0	1 078	1 091	0	1 091	13	0	13
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60601	20 710	0	20 710	0	0	0	359	0	359	21 069	0	21 069
60805	36	0	36	0	0	0	36	0	36	72	0	72
60806	796	0	796	33	0	33	0	0	0	763	0	763
61301	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61304	246	0	246	2	0	2	104	0	104	348	0	348
70601	206 420	0	206 420	0	0	0	68 529	0	68 529	274 949	0	274 949
70602	357	0	357	29	0	29	12	0	12	340	0	340
70603	73 958	0	73 958	0	0	0	26 730	0	26 730	100 688	0	100 688
70801	3 825	0	3 825	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 862	0	6 862	1 644	0	1 644	314	0	314	8 192	0	8 192
90902	217 998	0	217 998	2 717	0	2 717	2 636	0	2 636	218 079	0	218 079
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	775 274	95 101	870 375	0	3 065	3 065	35 835	3 760	39 595	739 439	94 406	833 845
91604	9 559	0	9 559	30	2	32	31	1	32	9 558	1	9 559
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	845 988	0	845 988	113 446	0	113 446	153 777	0	153 777	805 657	0	805 657
Пассив
91003	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
91004	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
91311	8 500	82 507	91 007	0	3 672	3 672	370	5 371	5 741	8 870	84 206	93 076
91312	648 869	0	648 869	9 503	0	9 503	13 012	0	13 012	652 378	0	652 378
91315	2 555	0	2 555	0	0	0	369	0	369	2 924	0	2 924
91316	69 380	0	69 380	47 350	0	47 350	0	0	0	22 030	0	22 030
91317	20 633	9 512	30 145	86 448	2 818	89 266	87 833	2 505	90 338	22 018	9 199	31 217
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	1 104 820	0	1 104 820	42 560	0	42 560	7 441	0	7 441	1 069 701	0	1 069 701
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	265 438	265 438	0	4 451 260	4 451 260	0	4 486 155	4 486 155	0	230 543	230 543
93801	433	0	433	25 639	0	25 639	26 072	0	26 072	0	0	0
Пассив
96001	265 871	0	265 871	4 479 229	0	4 479 229	4 443 191	0	4 443 191	229 833	0	229 833
96801	0	0	0	26 072	0	26 072	26 782	0	26 782	710	0	710
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	27,0000	0	0	23,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	265 609,0000	0	0	10 000,0000	0	0	1,0000	0	0	275 608,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	204 609,0000	0	0	24,0000	0	0	10 024,0000	0	0	214 609,0000
98070	0	0	61 012,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	61 015,0000

Страница была полезной?