Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14	0	14	53	0	53	0	0	0	67	0	67
20202	23 961	8 466	32 427	515 480	10 104	525 584	508 457	13 008	521 465	30 984	5 562	36 546
20207	6 336	532	6 868	67 680	862	68 542	70 070	905	70 975	3 946	489	4 435
20208	23 758	0	23 758	61 206	0	61 206	68 946	0	68 946	16 018	0	16 018
20209	0	0	0	449 620	2 607	452 227	449 620	2 607	452 227	0	0	0
30102	50 855	0	50 855	1 990 131	0	1 990 131	1 966 112	0	1 966 112	74 874	0	74 874
30110	25 093	2 955	28 048	73 451	100 827	174 278	73 575	101 409	174 984	24 969	2 373	27 342
30202	9 240	0	9 240	3 322	0	3 322	0	0	0	12 562	0	12 562
30204	913	0	913	157	0	157	0	0	0	1 070	0	1 070
30210	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900	0	0	0
30213	462	170	632	212 830	572	213 402	212 268	684	212 952	1 024	58	1 082
30221	0	0	0	139 853	0	139 853	139 853	0	139 853	0	0	0
30233	1 161	0	1 161	188 016	960	188 976	188 294	960	189 254	883	0	883
30302	207 892	0	207 892	273 140	15 109	288 249	268 936	15 109	284 045	212 096	0	212 096
30306	222 212	0	222 212	271 112	0	271 112	278 162	0	278 162	215 162	0	215 162
30402	28	0	28	1 054 558	0	1 054 558	1 054 504	0	1 054 504	82	0	82
30404	0	0	0	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
30409	0	0	0	9 233	0	9 233	9 233	0	9 233	0	0	0
30602	1 114	0	1 114	2 197	0	2 197	1 303	0	1 303	2 008	0	2 008
31902	0	0	0	745 000	0	745 000	709 000	0	709 000	36 000	0	36 000
31903	124 000	0	124 000	134 000	0	134 000	258 000	0	258 000	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	215 000	0	215 000	35 000	0	35 000
32003	15 000	0	15 000	97 000	20 271	117 271	97 000	20 271	117 271	15 000	0	15 000
32007	0	108 141	108 141	0	62 770	62 770	0	64 754	64 754	0	106 157	106 157
32203	0	0	0	95 000	0	95 000	80 000	0	80 000	15 000	0	15 000
32204	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45105	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45106	15 221	0	15 221	0	0	0	29	0	29	15 192	0	15 192
45107	18 077	0	18 077	0	0	0	658	0	658	17 419	0	17 419
45108	5 345	0	5 345	0	0	0	221	0	221	5 124	0	5 124
45201	165	0	165	481	0	481	361	0	361	285	0	285
45203	31 150	0	31 150	77 853	0	77 853	58 633	0	58 633	50 370	0	50 370
45204	118 161	0	118 161	66 178	0	66 178	87 496	0	87 496	96 843	0	96 843
45205	65 866	12 714	78 580	19 741	8 910	28 651	21 829	5 600	27 429	63 778	16 024	79 802
45206	221 996	0	221 996	39 550	0	39 550	26 615	0	26 615	234 931	0	234 931
45207	233 753	14 283	248 036	21 581	8 377	29 958	8 112	627	8 739	247 222	22 033	269 255
45208	1 028	101 203	102 231	68 375	1 875	70 250	34 523	26 965	61 488	34 880	76 113	110 993
45305	0	0	0	5 176	0	5 176	0	0	0	5 176	0	5 176
45306	14 413	0	14 413	0	0	0	0	0	0	14 413	0	14 413
45307	2 870	0	2 870	0	0	0	130	0	130	2 740	0	2 740
45401	315	0	315	539	0	539	569	0	569	285	0	285
45403	2 690	0	2 690	5 000	0	5 000	7 690	0	7 690	0	0	0
45404	31 398	0	31 398	6 595	0	6 595	11 553	0	11 553	26 440	0	26 440
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	5 910	0	5 910	6 224	0	6 224	1 810	0	1 810	10 324	0	10 324
45407	60 617	0	60 617	10 419	0	10 419	1 485	0	1 485	69 551	0	69 551
45408	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45502	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45503	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
45504	6 399	0	6 399	391	0	391	30	0	30	6 760	0	6 760
45505	28 123	0	28 123	2 151	0	2 151	1 165	0	1 165	29 109	0	29 109
45506	106 717	0	106 717	21 125	0	21 125	11 314	0	11 314	116 528	0	116 528
45507	21 601	0	21 601	3 204	0	3 204	956	0	956	23 849	0	23 849
45509	2 020	0	2 020	2 551	0	2 551	2 353	0	2 353	2 218	0	2 218
45603	0	0	0	4 203	0	4 203	0	0	0	4 203	0	4 203
45812	2 942	0	2 942	3 125	0	3 125	3 019	0	3 019	3 048	0	3 048
45814	1 216	0	1 216	283	0	283	413	0	413	1 086	0	1 086
45815	7 200	0	7 200	845	0	845	678	0	678	7 367	0	7 367
45912	165	0	165	550	0	550	635	0	635	80	0	80
45914	59	0	59	38	0	38	38	0	38	59	0	59
45915	1 043	0	1 043	461	0	461	256	0	256	1 248	0	1 248
47004	2 148	0	2 148	201	0	201	474	0	474	1 875	0	1 875
47404	0	0	0	0	9 261	9 261	0	9 261	9 261	0	0	0
47408	0	0	0	1 124	7 977	9 101	1 124	7 977	9 101	0	0	0
47423	12 331	12 410	24 741	8 310	638	8 948	8 809	903	9 712	11 832	12 145	23 977
47427	9 078	1 023	10 101	12 058	1 471	13 529	11 591	1 254	12 845	9 545	1 240	10 785
50208	15 267	0	15 267	98	0	98	0	0	0	15 365	0	15 365
50221	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
51506	22 755	0	22 755	96	0	96	0	0	0	22 851	0	22 851
52503	0	0	0	31	0	31	2	0	2	29	0	29
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	365	0	365	165	0	165	203	0	203	327	0	327
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	14	0	14	276	0	276	260	0	260	30	0	30
60310	1 220	0	1 220	219	0	219	222	0	222	1 217	0	1 217
60312	8 650	0	8 650	3 532	0	3 532	4 022	0	4 022	8 160	0	8 160
60323	454	0	454	37	0	37	31	0	31	460	0	460
60401	226 344	0	226 344	1 234	0	1 234	0	0	0	227 578	0	227 578
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	75 265	0	75 265	1 238	0	1 238	1 234	0	1 234	75 269	0	75 269
61002	932	0	932	85	0	85	49	0	49	968	0	968
61008	2 137	0	2 137	316	0	316	249	0	249	2 204	0	2 204
61009	4 295	0	4 295	55	0	55	54	0	54	4 296	0	4 296
61010	30	0	30	38	0	38	8	0	8	60	0	60
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	14 721	0	14 721	366	0	366	1 160	0	1 160	13 927	0	13 927
70606	136 260	0	136 260	47 937	0	47 937	40	0	40	184 157	0	184 157
70608	94 781	0	94 781	17 387	0	17 387	0	0	0	112 168	0	112 168
70611	44	0	44	11	0	11	0	0	0	55	0	55
Пассив
10207	159 600	0	159 600	0	0	0	0	0	0	159 600	0	159 600
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10603	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
10701	12 716	0	12 716	0	0	0	0	0	0	12 716	0	12 716
10801	8 612	0	8 612	0	0	0	0	0	0	8 612	0	8 612
30109	15 085	0	15 085	120 001	0	120 001	120 001	0	120 001	15 085	0	15 085
30220	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
30222	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
30223	0	0	0	2 654	0	2 654	2 654	0	2 654	0	0	0
30226	4	0	4	17	0	17	21	0	21	8	0	8
30232	79	0	79	10 243	57	10 300	10 279	57	10 336	115	0	115
30301	207 892	0	207 892	268 936	15 109	284 045	273 140	15 109	288 249	212 096	0	212 096
30305	222 212	0	222 212	278 162	0	278 162	271 112	0	271 112	215 162	0	215 162
31307	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40601	10	0	10	7	0	7	0	0	0	3	0	3
40701	14 254	21	14 275	16 585	1	16 586	23 079	1	23 080	20 748	21	20 769
40702	94 677	148	94 825	1 350 773	49 467	1 400 240	1 402 911	49 468	1 452 379	146 815	149	146 964
40703	35 381	0	35 381	71 743	0	71 743	50 839	0	50 839	14 477	0	14 477
40802	16 435	0	16 435	143 873	0	143 873	147 290	0	147 290	19 852	0	19 852
40805	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40807	199	851	1 050	6 688	32	6 720	6 872	16	6 888	383	835	1 218
40817	57 223	343	57 566	136 127	2 291	138 418	129 648	2 221	131 869	50 744	273	51 017
40820	632	0	632	353	0	353	340	0	340	619	0	619
40821	0	0	0	2 799	0	2 799	2 973	0	2 973	174	0	174
40905	0	0	0	4 978	0	4 978	4 978	0	4 978	0	0	0
40909	0	0	0	214	366	580	214	366	580	0	0	0
40910	0	0	0	73	5	78	73	5	78	0	0	0
40911	8 927	0	8 927	123 583	0	123 583	120 357	0	120 357	5 701	0	5 701
40912	12	33	45	883	734	1 617	876	701	1 577	5	0	5
40913	0	0	0	954	1 050	2 004	954	1 050	2 004	0	0	0
41805	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	5 000	0	5 000	900	0	900	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	6 550	0	6 550	6 522	0	6 522	22	0	22	50	0	50
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42205	10 000	0	10 000	2 003	0	2 003	3	0	3	8 000	0	8 000
42206	28 954	0	28 954	0	0	0	0	0	0	28 954	0	28 954
42301	13 503	2 179	15 682	57 925	3 046	60 971	64 377	3 145	67 522	19 955	2 278	22 233
42303	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177
42304	11 663	359	12 022	3 383	274	3 657	503	677	1 180	8 783	762	9 545
42305	20 688	261	20 949	2 114	110	2 224	2 154	17	2 171	20 728	168	20 896
42306	245 187	10 393	255 580	14 735	393	15 128	25 118	216	25 334	255 570	10 216	265 786
42307	98 428	54 441	152 869	5 750	2 194	7 944	2 979	2 258	5 237	95 657	54 505	150 162
42507	0	255 906	255 906	0	9 613	9 613	0	4 919	4 919	0	251 212	251 212
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
43105	8 248	0	8 248	0	0	0	1 841	0	1 841	10 089	0	10 089
45115	385	0	385	9	0	9	0	0	0	376	0	376
45215	7 012	0	7 012	22 970	0	22 970	24 059	0	24 059	8 101	0	8 101
45315	144	0	144	0	0	0	52	0	52	196	0	196
45415	807	0	807	863	0	863	752	0	752	696	0	696
45515	2 677	0	2 677	482	0	482	424	0	424	2 619	0	2 619
45615	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
45818	9 835	0	9 835	446	0	446	1 259	0	1 259	10 648	0	10 648
45918	551	0	551	111	0	111	48	0	48	488	0	488
47407	0	0	0	9 074	0	9 074	9 074	0	9 074	0	0	0
47411	4 708	57	4 765	2 882	261	3 143	3 291	331	3 622	5 117	127	5 244
47416	233	0	233	1 034	0	1 034	855	0	855	54	0	54
47422	139	14	153	64 512	488	65 000	64 605	484	65 089	232	10	242
47425	5 403	0	5 403	10 725	0	10 725	11 098	0	11 098	5 776	0	5 776
47426	708	673	1 381	1 475	26	1 501	2 231	696	2 927	1 464	1 343	2 807
50220	14	0	14	0	0	0	53	0	53	67	0	67
51510	228	0	228	0	0	0	1	0	1	229	0	229
52304	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60301	1 169	0	1 169	1 490	0	1 490	1 908	0	1 908	1 587	0	1 587
60305	1	0	1	3 486	0	3 486	4 749	0	4 749	1 264	0	1 264
60307	18	0	18	52	0	52	34	0	34	0	0	0
60309	177	0	177	46	0	46	53	0	53	184	0	184
60311	173	0	173	1 165	0	1 165	1 136	0	1 136	144	0	144
60322	300 133	0	300 133	1	0	1	21	0	21	300 153	0	300 153
60324	794	0	794	22	0	22	10	0	10	782	0	782
60601	31 651	0	31 651	0	0	0	1 328	0	1 328	32 979	0	32 979
61304	31	0	31	5	0	5	9	0	9	35	0	35
70601	136 572	0	136 572	28	0	28	45 819	0	45 819	182 363	0	182 363
70603	96 253	0	96 253	0	0	0	17 672	0	17 672	113 925	0	113 925
70801	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
90901	127 266	0	127 266	5 643	0	5 643	595	0	595	132 314	0	132 314
90902	239 112	0	239 112	43 654	0	43 654	29 667	0	29 667	253 099	0	253 099
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91412	163 701	0	163 701	0	0	0	0	0	0	163 701	0	163 701
91414	1 426 801	102 070	1 528 871	448 657	64 914	513 571	348 855	15 141	363 996	1 526 603	151 843	1 678 446
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91418	147 667	0	147 667	4 203	251 213	255 416	0	0	0	151 870	251 213	403 083
91501	16 524	0	16 524	5 005	0	5 005	0	0	0	21 529	0	21 529
91604	1 079	0	1 079	702	0	702	693	0	693	1 088	0	1 088
99998	2 454 991	0	2 454 991	489 480	0	489 480	698 606	0	698 606	2 245 865	0	2 245 865
Пассив
91003	0	0	0	3 322	0	3 322	3 322	0	3 322	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91211	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91311	2 911	0	2 911	0	0	0	2 035	0	2 035	4 946	0	4 946
91312	1 457 576	255 906	1 713 482	137 165	260 826	397 991	172 742	4 920	177 662	1 493 153	0	1 493 153
91315	226 688	255 878	482 566	3 863	9 613	13 476	1 820	4 920	6 740	224 645	251 185	475 830
91316	23 223	8 161	31 384	39 085	8 174	47 259	77 335	13	77 348	61 473	0	61 473
91317	176 181	3 609	179 790	227 791	8 612	236 403	217 193	5 003	222 196	165 583	0	165 583
91507	44 831	0	44 831	0	0	0	21	0	21	44 852	0	44 852
99999	2 358 538	0	2 358 538	393 344	0	393 344	822 384	0	822 384	2 787 578	0	2 787 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	14 777,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 777,0000
Пассив
98050	0	0	14 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 782,0000

Страница была полезной?