Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 455	3 695	64 150	603 849	13 540	617 389	598 160	13 340	611 500	66 144	3 895	70 039
20207	0	0	0	76 463	8 731	85 194	76 463	8 731	85 194	0	0	0
20208	25	0	25	348	0	348	354	0	354	19	0	19
20209	0	0	0	260 236	0	260 236	257 626	0	257 626	2 610	0	2 610
30102	203 080	0	203 080	1 727 367	0	1 727 367	1 840 079	0	1 840 079	90 368	0	90 368
30110	1 910	116	2 026	2 941	49 720	52 661	2 820	49 227	52 047	2 031	609	2 640
30114	0	9 312	9 312	0	25 152	25 152	0	25 123	25 123	0	9 341	9 341
30202	43 454	0	43 454	0	0	0	23 720	0	23 720	19 734	0	19 734
30204	596	0	596	0	0	0	355	0	355	241	0	241
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30213	974	194	1 168	17 917	3 365	21 282	17 772	3 407	21 179	1 119	152	1 271
30221	0	0	0	1	703	704	1	703	704	0	0	0
30233	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
30302	1 797	1 442	3 239	38 627	17 016	55 643	38 769	17 441	56 210	1 655	1 017	2 672
30306	48 130	0	48 130	34 890	8 349	43 239	20 390	8 349	28 739	62 630	0	62 630
30402	100 001	0	100 001	1 272 572	0	1 272 572	1 364 642	0	1 364 642	7 931	0	7 931
30404	0	0	0	114 640	0	114 640	114 640	0	114 640	0	0	0
30409	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
31901	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	920 000	0	920 000	240 000	0	240 000
44605	37 428	0	37 428	5 726	0	5 726	0	0	0	43 154	0	43 154
44606	12 351	0	12 351	0	0	0	7 000	0	7 000	5 351	0	5 351
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44907	9 400	0	9 400	600	0	600	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45201	26 272	0	26 272	74 529	0	74 529	61 125	0	61 125	39 676	0	39 676
45204	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45205	13 721	0	13 721	85	0	85	190	0	190	13 616	0	13 616
45206	136 020	0	136 020	6 857	0	6 857	968	0	968	141 909	0	141 909
45207	299 058	0	299 058	12 246	0	12 246	26 122	0	26 122	285 182	0	285 182
45208	130 274	0	130 274	2 358	0	2 358	40	0	40	132 592	0	132 592
45401	1 954	0	1 954	512	0	512	753	0	753	1 713	0	1 713
45404	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45405	4 125	0	4 125	12	0	12	912	0	912	3 225	0	3 225
45406	32 214	0	32 214	3 838	0	3 838	236	0	236	35 816	0	35 816
45407	122 270	0	122 270	2 165	0	2 165	1 856	0	1 856	122 579	0	122 579
45408	33 210	0	33 210	120	0	120	265	0	265	33 065	0	33 065
45505	25 663	0	25 663	1 600	0	1 600	702	0	702	26 561	0	26 561
45506	132 362	0	132 362	9 224	0	9 224	10 409	0	10 409	131 177	0	131 177
45507	158 586	0	158 586	20 723	0	20 723	6 971	0	6 971	172 338	0	172 338
45812	28 569	0	28 569	0	0	0	0	0	0	28 569	0	28 569
45814	2 687	0	2 687	50	0	50	135	0	135	2 602	0	2 602
45815	12 985	0	12 985	65	0	65	184	0	184	12 866	0	12 866
45912	2 990	0	2 990	0	0	0	970	0	970	2 020	0	2 020
45914	55	0	55	29	0	29	55	0	55	29	0	29
45915	485	0	485	21	0	21	36	0	36	470	0	470
47404	500	1 100	1 600	31 760	101 046	132 806	31 820	101 585	133 405	440	561	1 001
47408	0	0	0	108 047	104 698	212 745	108 047	104 698	212 745	0	0	0
47423	11 105	379	11 484	57 111	6 711	63 822	56 089	6 774	62 863	12 127	316	12 443
47427	1 317	0	1 317	651	0	651	68	0	68	1 900	0	1 900
50106	0	0	0	1 769	0	1 769	0	0	0	1 769	0	1 769
50107	0	0	0	767	0	767	0	0	0	767	0	767
50121	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
51401	52 502	0	52 502	327	0	327	0	0	0	52 829	0	52 829
60302	274	0	274	222	0	222	115	0	115	381	0	381
60308	0	0	0	106	0	106	100	0	100	6	0	6
60310	0	0	0	145	0	145	144	0	144	1	0	1
60312	2 121	0	2 121	2 674	0	2 674	3 183	0	3 183	1 612	0	1 612
60323	7	0	7	1	0	1	7	0	7	1	0	1
60401	269 720	0	269 720	14	0	14	697	0	697	269 037	0	269 037
60404	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	203	0	203	188	0	188	246	0	246	145	0	145
61009	152	0	152	34	0	34	63	0	63	123	0	123
61011	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
61209	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
61403	739	0	739	31	0	31	31	0	31	739	0	739
70606	168 084	0	168 084	39 129	0	39 129	6 840	0	6 840	200 373	0	200 373
70607	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70608	5 313	0	5 313	1 423	0	1 423	162	0	162	6 574	0	6 574
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	26 144	0	26 144	0	0	0	0	0	0	26 144	0	26 144
30222	0	0	0	0	374	374	0	556	556	0	182	182
30301	1 797	1 442	3 239	38 908	17 289	56 197	38 766	16 864	55 630	1 655	1 017	2 672
30305	48 130	0	48 130	20 393	8 348	28 741	34 893	8 348	43 241	62 630	0	62 630
40502	1 094	0	1 094	15 517	0	15 517	14 719	0	14 719	296	0	296
40602	1 274	0	1 274	44 554	0	44 554	51 084	0	51 084	7 804	0	7 804
40603	1 246	0	1 246	2 429	0	2 429	2 250	0	2 250	1 067	0	1 067
40701	38	0	38	16	0	16	258	0	258	280	0	280
40702	308 686	4 514	313 200	1 417 744	43 676	1 461 420	1 437 090	42 699	1 479 789	328 032	3 537	331 569
40703	18 206	0	18 206	13 246	0	13 246	14 943	0	14 943	19 903	0	19 903
40802	122 327	26	122 353	500 779	40 065	540 844	506 143	40 635	546 778	127 691	596	128 287
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	18 967	0	18 967	18 967	0	18 967	0	0	0
40909	0	0	0	3 659	3 579	7 238	3 659	3 579	7 238	0	0	0
40910	0	0	0	277	243	520	277	243	520	0	0	0
40911	76	0	76	24 873	0	24 873	24 923	0	24 923	126	0	126
40912	0	0	0	3 358	2 076	5 434	3 358	2 076	5 434	0	0	0
40913	0	0	0	479	354	833	479	354	833	0	0	0
42301	20 322	1 121	21 443	31 562	623	32 185	32 991	629	33 620	21 751	1 127	22 878
42303	388	0	388	159	0	159	162	0	162	391	0	391
42304	9 922	0	9 922	6 139	0	6 139	944	0	944	4 727	0	4 727
42305	22 042	127	22 169	6 605	5	6 610	6 564	4	6 568	22 001	126	22 127
42306	1 160 589	8 927	1 169 516	63 750	335	64 085	80 176	216	80 392	1 177 015	8 808	1 185 823
42307	724	0	724	28	0	28	2	0	2	698	0	698
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	10 116	0	10 116	411	0	411	570	0	570	10 275	0	10 275
45415	502	0	502	70	0	70	72	0	72	504	0	504
45515	6 113	0	6 113	934	0	934	1 043	0	1 043	6 222	0	6 222
45818	15 448	0	15 448	57	0	57	73	0	73	15 464	0	15 464
45918	421	0	421	81	0	81	3	0	3	343	0	343
47403	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
47407	0	0	0	106 510	106 119	212 629	106 510	106 119	212 629	0	0	0
47411	95	7	102	6	3	9	30	2	32	119	6	125
47416	110	0	110	2 508	0	2 508	2 528	0	2 528	130	0	130
47422	2	123	125	27 282	6 784	34 066	27 423	6 664	34 087	143	3	146
47425	1 302	0	1 302	9 229	0	9 229	9 179	0	9 179	1 252	0	1 252
47426	34	0	34	0	0	0	56	0	56	90	0	90
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	60	161	221	0	7	7	0	10	10	60	164	224
60301	260	0	260	3 514	0	3 514	3 515	0	3 515	261	0	261
60305	0	0	0	2 320	0	2 320	3 418	0	3 418	1 098	0	1 098
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	383	0	383	520	0	520	508	0	508	371	0	371
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	0	0	0	11	0	11	30	0	30	19	0	19
60324	18	0	18	16	0	16	0	0	0	2	0	2
60601	48 197	0	48 197	688	0	688	445	0	445	47 954	0	47 954
61301	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
70601	154 398	0	154 398	8 494	0	8 494	40 870	0	40 870	186 774	0	186 774
70602	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70603	5 366	0	5 366	175	0	175	1 458	0	1 458	6 649	0	6 649
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22	161	183	0	10	10	0	6	6	22	165	187
90901	606 379	0	606 379	10 586	0	10 586	8 905	0	8 905	608 060	0	608 060
90902	270 152	14	270 166	10 850	2	10 852	9 630	2	9 632	271 372	14	271 386
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	1 319 148	0	1 319 148	116 736	0	116 736	11 017	0	11 017	1 424 867	0	1 424 867
91501	8 449	0	8 449	0	0	0	0	0	0	8 449	0	8 449
91604	5 519	0	5 519	767	0	767	266	0	266	6 020	0	6 020
91704	458	0	458	0	0	0	1	0	1	457	0	457
91802	14 355	0	14 355	0	0	0	13	0	13	14 342	0	14 342
91803	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
99998	1 777 375	0	1 777 375	234 576	0	234 576	220 179	0	220 179	1 791 772	0	1 791 772
Пассив
91311	18 500	84	18 584	1	4	5	1	5	6	18 500	85	18 585
91312	1 615 813	0	1 615 813	56 986	0	56 986	72 716	0	72 716	1 631 543	0	1 631 543
91315	33 227	84	33 311	0	4	4	0	5	5	33 227	85	33 312
91316	14 918	0	14 918	7 940	0	7 940	3 200	0	3 200	10 178	0	10 178
91317	91 850	0	91 850	155 244	0	155 244	158 649	0	158 649	95 255	0	95 255
91507	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99999	2 224 665	0	2 224 665	25 964	0	25 964	135 080	0	135 080	2 333 781	0	2 333 781
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	561	401	962	561	401	962	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	401	561	962	401	561	962	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 325 599,0000	0	0	2 510,0000	0	0	0,0000	0	0	3 328 109,0000
Пассив
98040	0	0	19 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 500,0000
98050	0	0	3 306 105,0000	0	0	0,0000	0	0	2 510,0000	0	0	3 308 615,0000

Страница была полезной?