Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 059 585	267 467	1 327 052	11 682 056	1 202 451	12 884 507	11 512 550	1 191 485	12 704 035	1 229 091	278 433	1 507 524
20207	0	0	0	1 658 772	658 134	2 316 906	1 658 772	658 134	2 316 906	0	0	0
20208	642 393	1 441	643 834	1 711 870	578	1 712 448	1 791 563	1 194	1 792 757	562 700	825	563 525
20209	140 128	58 624	198 752	6 731 803	1 290 518	8 022 321	6 758 164	1 322 968	8 081 132	113 767	26 174	139 941
30102	1 135 195	0	1 135 195	29 015 287	0	29 015 287	28 877 578	0	28 877 578	1 272 904	0	1 272 904
30110	19 906	109 942	129 848	60 662	199 402	260 064	66 226	217 722	283 948	14 342	91 622	105 964
30114	0	92 980	92 980	0	10 387 723	10 387 723	0	10 272 817	10 272 817	0	207 886	207 886
30202	314 149	0	314 149	50 051	0	50 051	0	0	0	364 200	0	364 200
30204	36 037	0	36 037	38 085	0	38 085	0	0	0	74 122	0	74 122
30210	7 749	0	7 749	89 480	0	89 480	95 209	0	95 209	2 020	0	2 020
30213	10 469	2 384	12 853	113 513	230	113 743	95 021	96	95 117	28 961	2 518	31 479
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30233	47 717	3 069	50 786	682 737	78 749	761 486	677 586	76 589	754 175	52 868	5 229	58 097
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45915	15 016	0	15 016	6 346	1	6 347	5 413	0	5 413	15 949	1	15 950
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47427	69 702	11 820	81 522	26 407	6 234	32 641	42 051	6 842	48 893	54 058	11 212	65 270
47701	483 083	0	483 083	16 009	0	16 009	27 043	0	27 043	472 049	0	472 049
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50105	165 793	0	165 793	965	0	965	45 410	0	45 410	121 348	0	121 348
50106	735 054	0	735 054	4 840	0	4 840	62 209	0	62 209	677 685	0	677 685
50107	454 122	0	454 122	3 328	0	3 328	158 498	0	158 498	298 952	0	298 952
50109	30 472	0	30 472	197	42 198	42 395	0	348	348	30 669	41 850	72 519
50110	0	442 108	442 108	0	10 166	10 166	0	16 608	16 608	0	435 666	435 666
50121	24 219	0	24 219	998	0	998	7 138	0	7 138	18 079	0	18 079
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50606	74 123	0	74 123	795	0	795	278	0	278	74 640	0	74 640
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60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	16 017	0	16 017	10 443	0	10 443	1 583	0	1 583	24 877	0	24 877
60308	1 562	0	1 562	2 520	0	2 520	2 983	0	2 983	1 099	0	1 099
60310	2 881	0	2 881	11 932	0	11 932	9 796	0	9 796	5 017	0	5 017
60312	97 465	0	97 465	54 004	0	54 004	62 664	0	62 664	88 805	0	88 805
60314	1 784	0	1 784	176	99	275	505	99	604	1 455	0	1 455
60323	14 252	0	14 252	903	0	903	477	0	477	14 678	0	14 678
60401	2 677 753	0	2 677 753	7 503	0	7 503	865	0	865	2 684 391	0	2 684 391
60404	141 915	0	141 915	0	0	0	0	0	0	141 915	0	141 915
60701	53 619	0	53 619	3 161	0	3 161	8 770	0	8 770	48 010	0	48 010
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	50	0	50	805	0	805	783	0	783	72	0	72
61008	1 073	0	1 073	2 081	0	2 081	2 090	0	2 090	1 064	0	1 064
61009	3 198	0	3 198	236	0	236	158	0	158	3 276	0	3 276
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60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	23 207	0	23 207	30 022	0	30 022	59 059	0	59 059	52 244	0	52 244
60305	630	0	630	28 579	0	28 579	62 343	0	62 343	34 394	0	34 394
60307	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
60309	0	0	0	11 639	0	11 639	11 640	0	11 640	1	0	1
60311	22 986	0	22 986	12 982	0	12 982	11 404	0	11 404	21 408	0	21 408
60320	95 865	0	95 865	0	0	0	0	0	0	95 865	0	95 865
60322	42	0	42	606	0	606	634	0	634	70	0	70
60324	17 212	0	17 212	404	0	404	220	0	220	17 028	0	17 028
60601	959 514	0	959 514	856	0	856	13 463	0	13 463	972 121	0	972 121
60903	85	0	85	0	0	0	2	0	2	87	0	87
61301	318	0	318	279	0	279	76	0	76	115	0	115
61304	2 002	0	2 002	538	0	538	530	0	530	1 994	0	1 994
70601	2 913 074	0	2 913 074	554	0	554	771 236	0	771 236	3 683 756	0	3 683 756
70602	53 734	0	53 734	17 539	0	17 539	31 146	0	31 146	67 341	0	67 341
70603	2 132 303	0	2 132 303	0	0	0	643 902	0	643 902	2 776 205	0	2 776 205
70605	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	98 862	0	98 862	38 992	0	38 992	19 942	0	19 942	117 912	0	117 912
80601	18 829	0	18 829	16 247	0	16 247	34 771	0	34 771	305	0	305
80801	126	0	126	2 172	0	2 172	2 241	0	2 241	57	0	57
80901	32	0	32	5 296	0	5 296	5 239	0	5 239	89	0	89
81001	8 997	0	8 997	4 378	0	4 378	3 848	0	3 848	9 527	0	9 527
Пассив
85101	119 650	0	119 650	919	0	919	1 500	0	1 500	120 231	0	120 231
85201	113	0	113	15 723	0	15 723	15 708	0	15 708	98	0	98
85401	323	0	323	4 598	0	4 598	4 968	0	4 968	693	0	693
85501	6 760	0	6 760	860	0	860	968	0	968	6 868	0	6 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	186 873	0	186 873	0	0	0	0	0	0	186 873	0	186 873
90803	6 630	0	6 630	250	0	250	250	0	250	6 630	0	6 630
90901	6 737 802	0	6 737 802	815 692	0	815 692	430 429	0	430 429	7 123 065	0	7 123 065
90902	3 391 900	114	3 392 014	283 729	7	283 736	664 519	5	664 524	3 011 110	116	3 011 226
90907	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
90909	0	39 269	39 269	0	533 282	533 282	0	541 866	541 866	0	30 685	30 685
91202	104	0	104	17	0	17	23	0	23	98	0	98
91203	42	0	42	61	0	61	51	0	51	52	0	52
91207	20	0	20	1	0	1	2	0	2	19	0	19
91414	127 826 877	14 243 777	142 070 654	11 215 784	1 324 727	12 540 511	5 483 348	1 807 578	7 290 926	133 559 313	13 760 926	147 320 239
91418	0	1 730 871	1 730 871	0	111 152	111 152	0	99 370	99 370	0	1 742 653	1 742 653
91501	210 942	0	210 942	331	0	331	0	0	0	211 273	0	211 273
91506	887 733	0	887 733	30 130	0	30 130	88 457	0	88 457	829 406	0	829 406
91604	361 323	2 677	364 000	21 208	2 669	23 877	18 681	5 340	24 021	363 850	6	363 856
91704	44 070	74	44 144	0	5	5	632	3	635	43 438	76	43 514
91802	347 570	725	348 295	0	46	46	1 581	32	1 613	345 989	739	346 728
91803	48 396	12	48 408	1	1	2	585	1	586	47 812	12	47 824
99998	62 313 436	0	62 313 436	13 683 867	0	13 683 867	12 018 747	0	12 018 747	63 978 556	0	63 978 556
Пассив
91003	0	0	0	50 051	0	50 051	50 051	0	50 051	0	0	0
91004	0	0	0	38 085	0	38 085	38 085	0	38 085	0	0	0
91211	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
91311	965 003	0	965 003	74 288	0	74 288	74 288	0	74 288	965 003	0	965 003
91312	56 634 313	25 085	56 659 398	4 030 086	988	4 031 074	5 369 397	785	5 370 182	57 973 624	24 882	57 998 506
91313	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91314	48 815	0	48 815	1 188 856	0	1 188 856	1 140 041	0	1 140 041	0	0	0
91315	621 879	84 971	706 850	29 972	3 396	33 368	29 683	7 910	37 593	621 590	89 485	711 075
91316	1 087 712	16 386	1 104 098	1 367 710	156 671	1 524 381	1 367 533	259 847	1 627 380	1 087 535	119 562	1 207 097
91317	2 411 051	97 980	2 509 031	5 055 030	7 240	5 062 270	5 168 753	89 988	5 258 741	2 524 774	180 728	2 705 502
91507	318 832	0	318 832	16 374	0	16 374	87 506	0	87 506	389 964	0	389 964
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	156 067 805	0	156 067 805	8 567 648	0	8 567 648	13 773 988	0	13 773 988	161 274 145	0	161 274 145
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 634 350	1 974 472	3 608 822	3 776 826	3 030 178	6 807 004	5 411 176	4 560 076	9 971 252	0	444 574	444 574
93002	0	0	0	32 700	0	32 700	0	0	0	32 700	0	32 700
93501	0	0	0	0	41 547	41 547	0	41 547	41 547	0	0	0
93502	0	0	0	315	42 074	42 389	315	42 074	42 389	0	0	0
93801	0	0	0	40 714	0	40 714	40 561	0	40 561	153	0	153
94001	0	0	0	11	109	120	11	109	120	0	0	0
Пассив
96001	1 968 357	1 634 603	3 602 960	4 496 447	5 481 265	9 977 712	2 972 675	3 846 662	6 819 337	444 585	0	444 585
96002	0	0	0	0	0	0	0	32 842	32 842	0	32 842	32 842
96301	0	0	0	0	41 461	41 461	0	41 461	41 461	0	0	0
96302	0	0	0	0	41 997	41 997	0	41 997	41 997	0	0	0
96303	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
96801	5 862	0	5 862	38 974	0	38 974	33 112	0	33 112	0	0	0
97001	0	0	0	11	109	120	11	109	120	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 488,0000	0	0	30,0000	0	0	26,0000	0	0	1 492,0000
98010	0	0	95 138 104,4759	0	0	44 648 214,1578	0	0	24 847 650,0000	0	0	114 938 668,6337
98020	0	0	57 682,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	57 682,0000
Пассив
98040	0	0	85 896 129,0000	0	0	24 173 388,0000	0	0	32 232 910,0000	0	0	93 955 651,0000
98050	0	0	2 723 114,4759	0	0	449 214,0000	0	0	164 886,1578	0	0	2 438 786,6337
98055	0	0	3 809 957,0000	0	0	150 786,0000	0	0	12 176 160,0000	0	0	15 835 331,0000
98070	0	0	2 581 201,0000	0	0	74 288,0000	0	0	74 288,0000	0	0	2 581 201,0000
98090	0	0	186 873,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	186 873,0000

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