Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	561	0	561	30	0	30	0	0	0	591	0	591
20202	163 854	72 497	236 351	1 171 370	74 684	1 246 054	1 146 024	83 955	1 229 979	189 200	63 226	252 426
20207	7 257	2 875	10 132	105 550	11 926	117 476	108 704	10 457	119 161	4 103	4 344	8 447
20208	10 411	481	10 892	9 952	276	10 228	11 198	470	11 668	9 165	287	9 452
20209	0	0	0	3 177	3 168	6 345	3 177	3 168	6 345	0	0	0
20302	0	3 181	3 181	0	281	281	0	349	349	0	3 113	3 113
20308	0	669	669	0	191	191	0	265	265	0	595	595
20311	0	88 872	88 872	0	8 025	8 025	0	7 446	7 446	0	89 451	89 451
30102	58 142	0	58 142	2 826 063	0	2 826 063	2 785 370	0	2 785 370	98 835	0	98 835
30110	7 646	30 728	38 374	468 338	18 450	486 788	466 931	29 439	496 370	9 053	19 739	28 792
30114	0	62 993	62 993	0	58 769	58 769	0	67 647	67 647	0	54 115	54 115
30118	0	298	298	0	27	27	0	20	20	0	305	305
30202	213 870	0	213 870	34 518	0	34 518	0	0	0	248 388	0	248 388
30204	10 860	0	10 860	1 330	0	1 330	0	0	0	12 190	0	12 190
30210	0	0	0	29 311	0	29 311	29 311	0	29 311	0	0	0
30213	1 346	1 222	2 568	13 559	3 187	16 746	13 454	3 620	17 074	1 451	789	2 240
30221	0	0	0	201 000	0	201 000	1 000	0	1 000	200 000	0	200 000
30233	1 824	14	1 838	16 065	3 870	19 935	17 637	3 844	21 481	252	40	292
30302	48 974	10 813	59 787	9 992	1 469	11 461	4 045	467	4 512	54 921	11 815	66 736
30306	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
30402	343	0	343	16 056	0	16 056	10 102	0	10 102	6 297	0	6 297
30404	0	0	0	16 058	0	16 058	16 058	0	16 058	0	0	0
30409	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30602	1	29 835	29 836	0	5 223	5 223	0	5 075	5 075	1	29 983	29 984
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32003	100 000	0	100 000	265 000	0	265 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32004	0	0	0	13 250	0	13 250	0	0	0	13 250	0	13 250
32005	26 000	0	26 000	0	0	0	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	137	137	0	9	9	0	6	6	0	140	140
45201	43 625	0	43 625	123 929	0	123 929	107 826	0	107 826	59 728	0	59 728
45203	43 500	0	43 500	69 800	0	69 800	66 300	0	66 300	47 000	0	47 000
45204	4 376	0	4 376	3 812	0	3 812	4 376	0	4 376	3 812	0	3 812
45205	103 700	0	103 700	18 910	0	18 910	19 200	0	19 200	103 410	0	103 410
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45207	3 806 742	0	3 806 742	207 286	0	207 286	302 001	0	302 001	3 712 027	0	3 712 027
45208	861 446	0	861 446	102 496	0	102 496	140 672	0	140 672	823 270	0	823 270
45401	249	0	249	447	0	447	472	0	472	224	0	224
45406	170	0	170	0	0	0	110	0	110	60	0	60
45407	2 352	0	2 352	0	0	0	86	0	86	2 266	0	2 266
45504	149 283	578	149 861	42	38	80	10 320	27	10 347	139 005	589	139 594
45505	42 316	412	42 728	12 890	454	13 344	2 026	445	2 471	53 180	421	53 601
45506	32 893	28 253	61 146	2 622	1 844	4 466	16 898	1 257	18 155	18 617	28 840	47 457
45507	985	0	985	0	0	0	59	0	59	926	0	926
45509	766	0	766	2 054	0	2 054	1 565	0	1 565	1 255	0	1 255
45705	0	0	0	0	29 020	29 020	0	951	951	0	28 069	28 069
45706	0	27 498	27 498	0	639	639	0	28 137	28 137	0	0	0
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45814	452	0	452	171	0	171	0	0	0	623	0	623
45815	73 538	1 437	74 975	432	94	526	4 921	64	4 985	69 049	1 467	70 516
45912	767	0	767	0	0	0	672	0	672	95	0	95
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	3 601	65	3 666	6	4	10	231	2	233	3 376	67	3 443
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	5 729	5 500	11 229	38 581	22 306	60 887	37 007	24 198	61 205	7 303	3 608	10 911
47408	10 737	0	10 737	127 589	127 756	255 345	127 589	127 756	255 345	10 737	0	10 737
47415	6 013	0	6 013	0	0	0	1 033	0	1 033	4 980	0	4 980
47423	157 224	0	157 224	26 729	52	26 781	139 423	52	139 475	44 530	0	44 530
47427	2 782	8	2 790	3 333	0	3 333	22	8	30	6 093	0	6 093
47701	227 545	0	227 545	0	0	0	641	0	641	226 904	0	226 904
47803	76 371	0	76 371	52 029	0	52 029	28 600	0	28 600	99 800	0	99 800
50208	12 209	0	12 209	112	0	112	1 671	0	1 671	10 650	0	10 650
50606	434 064	0	434 064	23 669	0	23 669	13 739	0	13 739	443 994	0	443 994
50621	49 770	0	49 770	17 799	0	17 799	4 904	0	4 904	62 665	0	62 665
50706	2 634 387	0	2 634 387	0	0	0	3 913	0	3 913	2 630 474	0	2 630 474
50721	196 497	0	196 497	82 545	0	82 545	17 891	0	17 891	261 151	0	261 151
52503	905	0	905	0	0	0	246	0	246	659	0	659
60202	61 665	0	61 665	0	0	0	0	0	0	61 665	0	61 665
60302	18 411	0	18 411	72	0	72	2	0	2	18 481	0	18 481
60306	0	0	0	5 127	0	5 127	5 127	0	5 127	0	0	0
60308	255	0	255	262	0	262	386	0	386	131	0	131
60310	847	0	847	717	0	717	6	0	6	1 558	0	1 558
60312	19 683	0	19 683	11 192	0	11 192	10 169	0	10 169	20 706	0	20 706
60314	0	1 822	1 822	8	498	506	0	462	462	8	1 858	1 866
60323	31 752	0	31 752	484	0	484	740	0	740	31 496	0	31 496
60401	141 633	0	141 633	102	0	102	371	0	371	141 364	0	141 364
60404	86 222	0	86 222	0	0	0	0	0	0	86 222	0	86 222
60701	419	0	419	103	0	103	103	0	103	419	0	419
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	45	0	45	4	0	4	5	0	5	44	0	44
61008	251	0	251	281	0	281	239	0	239	293	0	293
61009	2 676	0	2 676	806	0	806	637	0	637	2 845	0	2 845
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	37 368	0	37 368	388 089	0	388 089	0	0	0	425 457	0	425 457
61209	0	0	0	109 218	0	109 218	109 218	0	109 218	0	0	0
61210	0	0	0	20 680	0	20 680	20 680	0	20 680	0	0	0
61211	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
61212	0	0	0	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700	0	0	0
61213	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
61403	4 081	0	4 081	256	0	256	246	0	246	4 091	0	4 091
70606	1 035 580	0	1 035 580	382 622	0	382 622	2 466	0	2 466	1 415 736	0	1 415 736
70608	96 670	0	96 670	24 520	0	24 520	0	0	0	121 190	0	121 190
70609	24 869	0	24 869	6 966	0	6 966	0	0	0	31 835	0	31 835
Пассив
10207	958 005	0	958 005	0	0	0	0	0	0	958 005	0	958 005
10602	133 812	0	133 812	0	0	0	0	0	0	133 812	0	133 812
10603	196 497	0	196 497	20 057	0	20 057	82 545	0	82 545	258 985	0	258 985
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	135 519	0	135 519	0	0	0	79 317	0	79 317	214 836	0	214 836
20309	0	4 778	4 778	0	2 489	2 489	0	2 954	2 954	0	5 243	5 243
20321	17 774	0	17 774	2 243	0	2 243	29 195	0	29 195	44 726	0	44 726
30232	0	0	0	5 034	0	5 034	5 034	0	5 034	0	0	0
30301	48 974	10 813	59 787	4 046	467	4 513	9 993	1 469	11 462	54 921	11 815	66 736
30305	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
30408	0	0	0	15 958	0	15 958	15 958	0	15 958	0	0	0
31304	18 700	0	18 700	18 700	0	18 700	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
31306	49 491	0	49 491	15 000	0	15 000	26 629	0	26 629	61 120	0	61 120
31307	88 880	0	88 880	0	0	0	0	0	0	88 880	0	88 880
31308	543 993	0	543 993	2 250	0	2 250	200 000	0	200 000	741 743	0	741 743
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	187 270	0	187 270	184 505	0	184 505	19 701	0	19 701	22 466	0	22 466
40702	178 655	2 351	181 006	3 019 821	68 496	3 088 317	3 038 385	68 356	3 106 741	197 219	2 211	199 430
40703	10 115	63	10 178	29 028	721	29 749	29 497	665	30 162	10 584	7	10 591
40802	29 225	1	29 226	127 191	4 757	131 948	130 440	4 756	135 196	32 474	0	32 474
40807	1 004	3 128	4 132	1 839	6 669	8 508	1 383	7 074	8 457	548	3 533	4 081
40817	21 719	6 618	28 337	39 816	14 823	54 639	37 136	14 388	51 524	19 039	6 183	25 222
40820	1 359	1 172	2 531	199	2 935	3 134	353	2 949	3 302	1 513	1 186	2 699
40905	250	0	250	15 473	0	15 473	15 228	0	15 228	5	0	5
40906	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
40909	0	30	30	1 367	4 002	5 369	1 367	3 974	5 341	0	2	2
40910	0	0	0	95	355	450	95	355	450	0	0	0
40911	1 065	0	1 065	72 336	8	72 344	72 297	8	72 305	1 026	0	1 026
40912	0	5	5	1 556	2 848	4 404	1 556	2 850	4 406	0	7	7
40913	0	0	0	330	855	1 185	330	855	1 185	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	166 500	0	166 500	166 500	0	166 500
42101	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
42102	14 000	0	14 000	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42103	49 750	0	49 750	22 000	0	22 000	200	0	200	27 950	0	27 950
42104	51 565	0	51 565	2 815	0	2 815	3 000	0	3 000	51 750	0	51 750
42105	55 220	28 811	84 031	0	1 095	1 095	1 000	774	1 774	56 220	28 490	84 710
42106	51 630	0	51 630	0	0	0	0	0	0	51 630	0	51 630
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	125 439	0	125 439	14 300	0	14 300	20 660	0	20 660	131 799	0	131 799
42206	2 210	673	2 883	0	685	685	0	733	733	2 210	721	2 931
42301	19 559	810	20 369	86 269	3 781	90 050	90 164	4 233	94 397	23 454	1 262	24 716
42302	49 768	2 440	52 208	26 464	1 251	27 715	21 465	2 445	23 910	44 769	3 634	48 403
42303	57 718	12 910	70 628	14 089	1 765	15 854	7 740	797	8 537	51 369	11 942	63 311
42304	396 934	43 240	440 174	52 289	5 477	57 766	43 652	5 138	48 790	388 297	42 901	431 198
42305	3 947 279	155 391	4 102 670	538 490	17 800	556 290	398 577	18 188	416 765	3 807 366	155 779	3 963 145
42306	2 696 303	39 753	2 736 056	192 801	2 414	195 215	378 224	4 124	382 348	2 881 726	41 463	2 923 189
42307	221 376	0	221 376	15 480	0	15 480	25 955	0	25 955	231 851	0	231 851
42309	189	56	245	1	2	3	1	3	4	189	57	246
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	186	327	513	219	12	231	342	6	348	309	321	630
42604	349	0	349	0	0	0	14	0	14	363	0	363
42605	2 286	1 252	3 538	222	57	279	26	57	83	2 090	1 252	3 342
42606	1 316	107	1 423	82	4	86	83	2	85	1 317	105	1 422
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	733 329	0	733 329	221 655	0	221 655	231 037	0	231 037	742 711	0	742 711
45415	799	0	799	88	0	88	0	0	0	711	0	711
45515	9 033	0	9 033	4 594	0	4 594	637	0	637	5 076	0	5 076
45818	179 672	0	179 672	7 586	0	7 586	446	0	446	172 532	0	172 532
45918	3 665	0	3 665	218	0	218	9	0	9	3 456	0	3 456
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	120 912	129 396	250 308	120 912	129 396	250 308	0	0	0
47411	109 235	2 216	111 451	25 716	352	26 068	37 137	752	37 889	120 656	2 616	123 272
47416	1 201	0	1 201	11 850	1 204	13 054	10 804	1 204	12 008	155	0	155
47422	116	0	116	20 617	6 190	26 807	20 653	6 190	26 843	152	0	152
47425	7 370	0	7 370	6 110	0	6 110	3 804	0	3 804	5 064	0	5 064
47426	5 593	6	5 599	4 513	0	4 513	5 212	2	5 214	6 292	8	6 300
47702	20 446	0	20 446	1	0	1	14 984	0	14 984	35 429	0	35 429
47804	1 309	0	1 309	786	0	786	682	0	682	1 205	0	1 205
50220	561	0	561	0	0	0	30	0	30	591	0	591
50719	7 882	0	7 882	0	0	0	666	0	666	8 548	0	8 548
52301	0	0	0	7 160	0	7 160	7 160	0	7 160	0	0	0
52302	7 160	0	7 160	7 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0
52303	4 000	0	4 000	0	0	0	729	0	729	4 729	0	4 729
52304	31 199	0	31 199	10 199	0	10 199	0	0	0	21 000	0	21 000
52305	5 551	0	5 551	315	0	315	4 764	0	4 764	10 000	0	10 000
52306	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
52406	0	0	0	10 383	0	10 383	10 515	0	10 515	132	0	132
60206	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60301	960	0	960	1 338	0	1 338	5 441	0	5 441	5 063	0	5 063
60305	18	0	18	6 581	0	6 581	11 494	0	11 494	4 931	0	4 931
60307	4	0	4	54	0	54	79	0	79	29	0	29
60309	236	0	236	0	0	0	390	0	390	626	0	626
60311	19	0	19	235	0	235	336	0	336	120	0	120
60320	3	0	3	9 509	0	9 509	9 580	0	9 580	74	0	74
60322	2 335	0	2 335	986	0	986	3 945	0	3 945	5 294	0	5 294
60324	32 211	0	32 211	256	0	256	45	0	45	32 000	0	32 000
60405	2 151	0	2 151	0	0	0	407	0	407	2 558	0	2 558
60601	28 932	0	28 932	343	0	343	779	0	779	29 368	0	29 368
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61304	17	0	17	2	0	2	1	0	1	16	0	16
70601	1 176 971	0	1 176 971	9	0	9	342 238	0	342 238	1 519 200	0	1 519 200
70602	20 687	0	20 687	2 738	0	2 738	17 799	0	17 799	35 748	0	35 748
70603	88 480	0	88 480	0	0	0	26 369	0	26 369	114 849	0	114 849
70604	22 917	0	22 917	0	0	0	8 822	0	8 822	31 739	0	31 739
70801	91 897	0	91 897	91 897	0	91 897	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
80901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	238 932	0	238 932	4 622	0	4 622	2 753	0	2 753	240 801	0	240 801
90902	116 265	0	116 265	7 542	1 845	9 387	4 438	17	4 455	119 369	1 828	121 197
91202	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	778 449	0	778 449	205 587	0	205 587	50	0	50	983 986	0	983 986
91414	5 996 745	0	5 996 745	32 682	0	32 682	994 432	0	994 432	5 034 995	0	5 034 995
91417	11 629	0	11 629	0	0	0	11 629	0	11 629	0	0	0
91418	99 999	0	99 999	45 552	0	45 552	17 700	0	17 700	127 851	0	127 851
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	80 353	325	80 678	2 451	21	2 472	2 512	14	2 526	80 292	332	80 624
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	6 006 249	0	6 006 249	263 179	0	263 179	1 037 475	0	1 037 475	5 231 953	0	5 231 953
Пассив
91003	0	0	0	34 518	0	34 518	34 518	0	34 518	0	0	0
91004	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
91311	1 569 044	0	1 569 044	56 266	0	56 266	0	0	0	1 512 778	0	1 512 778
91312	4 033 549	167	4 033 716	725 849	7	725 856	21 785	11	21 796	3 329 485	171	3 329 656
91315	246 158	0	246 158	0	0	0	4 088	0	4 088	250 246	0	250 246
91316	53 974	0	53 974	22 760	0	22 760	22 000	0	22 000	53 214	0	53 214
91317	78 768	0	78 768	196 745	0	196 745	179 447	0	179 447	61 470	0	61 470
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	7 617 654	0	7 617 654	1 031 050	0	1 031 050	297 807	0	297 807	6 884 411	0	6 884 411
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	17 616	0	17 616	17 616	0	17 616	0	0	0
93301	0	0	0	0	80 160	80 160	0	80 160	80 160	0	0	0
93302	0	0	0	0	80 235	80 235	0	80 235	80 235	0	0	0
93303	0	0	0	0	162 692	162 692	0	82 573	82 573	0	80 119	80 119
93304	0	81 624	81 624	0	0	0	0	81 624	81 624	0	0	0
93306	0	264	264	0	141	141	0	405	405	0	0	0
93307	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 073	1 073	0	692	692	0	381	381
93309	0	37 525	37 525	0	279 936	279 936	0	317 461	317 461	0	0	0
93311	0	775 921	775 921	0	2 065 608	2 065 608	0	1 868 601	1 868 601	0	972 928	972 928
93505	9 551	0	9 551	5 332	0	5 332	0	0	0	14 883	0	14 883
93801	5 821	0	5 821	64 911	0	64 911	61 086	0	61 086	9 646	0	9 646
95002	0	532	532	0	438	438	0	970	970	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	17 622	17 622	0	17 622	17 622	0	0	0
96301	0	0	0	81 620	0	81 620	81 620	0	81 620	0	0	0
96302	0	0	0	81 620	0	81 620	81 620	0	81 620	0	0	0
96303	0	0	0	81 620	0	81 620	162 414	0	162 414	80 794	0	80 794
96304	81 620	0	81 620	81 620	0	81 620	0	0	0	0	0	0
96305	9 551	0	9 551	0	0	0	5 332	0	5 332	14 883	0	14 883
96308	0	283	283	0	659	659	0	376	376	0	0	0
96309	0	37 863	37 863	0	318 713	318 713	0	280 850	280 850	0	0	0
96311	0	750 646	750 646	0	1 846 373	1 846 373	0	2 021 532	2 021 532	0	925 805	925 805
96801	30 984	0	30 984	100 990	0	100 990	126 100	0	126 100	56 094	0	56 094
97102	0	291	291	0	1 873	1 873	0	1 963	1 963	0	381	381
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	958 005 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	958 005 000,0000
98010	0	0	158 308 743,2500	0	0	15 270,0000	0	0	12 114,0000	0	0	158 311 899,2500
Пассив
98040	0	0	881 293 533,2500	0	0	40 000,0000	0	0	48 967 455,0000	0	0	930 220 988,2500
98050	0	0	43 984 768,0000	0	0	12 114,0000	0	0	15 270,0000	0	0	43 987 924,0000
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	254 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 121,0000
98070	0	0	190 781 171,0000	0	0	48 927 455,0000	0	0	0,0000	0	0	141 853 716,0000

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