Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	155 666	0	155 666	36 114	0	36 114	24 627	0	24 627	167 153	0	167 153
20202	107 432	108 584	216 016	435 387	107 720	543 107	405 237	98 951	504 188	137 582	117 353	254 935
20207	11 835	16 865	28 700	440 197	150 488	590 685	426 875	159 759	586 634	25 157	7 594	32 751
20208	25 362	485	25 847	72 692	2 156	74 848	75 268	2 140	77 408	22 786	501	23 287
20209	0	0	0	196 831	32 132	228 963	196 373	32 132	228 505	458	0	458
30102	609 746	0	609 746	27 569 853	0	27 569 853	26 068 249	0	26 068 249	2 111 350	0	2 111 350
30110	30 022	17 470	47 492	405 519	65 644	471 163	393 035	71 816	464 851	42 506	11 298	53 804
30114	0	260 376	260 376	0	2 406 643	2 406 643	0	2 591 085	2 591 085	0	75 934	75 934
30202	771 851	0	771 851	154 923	0	154 923	0	0	0	926 774	0	926 774
30204	234 865	0	234 865	4 682	0	4 682	0	0	0	239 547	0	239 547
30213	2 264	1	2 265	6 176	1	6 177	7 020	0	7 020	1 420	2	1 422
30221	0	0	0	919 977	19 152	939 129	919 977	19 152	939 129	0	0	0
30233	8 699	0	8 699	111 490	9 909	121 399	104 557	9 907	114 464	15 632	2	15 634
30302	719 741	614 810	1 334 551	39 885 631	313 336	40 198 967	40 151 237	304 359	40 455 596	454 135	623 787	1 077 922
30402	1 055	0	1 055	3 388 210	0	3 388 210	3 380 423	0	3 380 423	8 842	0	8 842
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45108	4 832	1 127 590	1 132 422	0	73 403	73 403	469	50 184	50 653	4 363	1 150 809	1 155 172
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45206	2 796 451	0	2 796 451	536 679	0	536 679	533 325	0	533 325	2 799 805	0	2 799 805
45207	3 934 406	55 690	3 990 096	214 690	1 060	215 750	137 212	3 243	140 455	4 011 884	53 507	4 065 391
45208	14 659 834	0	14 659 834	0	0	0	17 520	0	17 520	14 642 314	0	14 642 314
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45505	13 687	0	13 687	985	0	985	1 140	0	1 140	13 532	0	13 532
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45508	5 408	1 283	6 691	6 624	957	7 581	5 410	1 312	6 722	6 622	928	7 550
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50218	4 359 993	0	4 359 993	31 054 552	0	31 054 552	30 180 219	0	30 180 219	5 234 326	0	5 234 326
50221	2 209 257	0	2 209 257	80 814	0	80 814	110 952	0	110 952	2 179 119	0	2 179 119
50605	51 513	0	51 513	8 306	0	8 306	56 074	0	56 074	3 745	0	3 745
50606	1 454 078	0	1 454 078	133 737	0	133 737	152 454	0	152 454	1 435 361	0	1 435 361
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50708	0	21 352	21 352	0	1 390	1 390	0	950	950	0	21 792	21 792
50718	9 172	0	9 172	18 344	47 241	65 585	27 516	38 575	66 091	0	8 666	8 666
50721	5 488	0	5 488	2 630	0	2 630	3 441	0	3 441	4 677	0	4 677
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52503	244 879	285 151	530 030	170	18 623	18 793	38 893	20 130	59 023	206 156	283 644	489 800
60202	6 871	0	6 871	0	0	0	0	0	0	6 871	0	6 871
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60310	5 212	0	5 212	6 492	0	6 492	6 694	0	6 694	5 010	0	5 010
60312	66 638	0	66 638	21 761	0	21 761	34 692	0	34 692	53 707	0	53 707
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60323	15 126	3 550	18 676	6 946	231	7 177	7 620	158	7 778	14 452	3 623	18 075
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61009	609	0	609	203	0	203	253	0	253	559	0	559
61011	328 508	0	328 508	16 181	0	16 181	4 011	0	4 011	340 678	0	340 678
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61210	0	0	0	1 599 022	0	1 599 022	1 599 022	0	1 599 022	0	0	0
61212	0	0	0	259 263	0	259 263	259 263	0	259 263	0	0	0
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70606	6 905 169	0	6 905 169	1 609 283	0	1 609 283	731	0	731	8 513 721	0	8 513 721
70607	691 770	0	691 770	74 879	0	74 879	22 970	0	22 970	743 679	0	743 679
70608	2 807 039	0	2 807 039	793 560	0	793 560	0	0	0	3 600 599	0	3 600 599
70610	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70611	9 320	0	9 320	3 050	0	3 050	0	0	0	12 370	0	12 370
Пассив
10207	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
10602	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	2 202 179	0	2 202 179	116 164	0	116 164	83 444	0	83 444	2 169 459	0	2 169 459
10701	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
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70602	58 581	0	58 581	21 279	0	21 279	31 150	0	31 150	68 452	0	68 452
70603	2 496 191	0	2 496 191	0	0	0	831 195	0	831 195	3 327 386	0	3 327 386
70605	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
70801	230 451	0	230 451	0	0	0	0	0	0	230 451	0	230 451
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26 557	0	26 557	0	0	0	878	0	878	25 679	0	25 679
80901	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
Пассив
85101	0	15 125	15 125	0	673	673	0	984	984	0	15 436	15 436
85401	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
85501	11 432	0	11 432	1 863	0	1 863	674	0	674	10 243	0	10 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	116 831	59 518	176 349	116 831	59 518	176 349	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 392 224	0	1 392 224	3 099	0	3 099	0	0	0	1 395 323	0	1 395 323
90901	78 064	0	78 064	58 353	0	58 353	1 062	0	1 062	135 355	0	135 355
90902	851 616	0	851 616	12 340	0	12 340	53 900	0	53 900	810 056	0	810 056
91202	2	0	2	29	0	29	27	0	27	4	0	4
91203	40	0	40	46	0	46	47	0	47	39	0	39
91411	29 122 731	0	29 122 731	25 389	0	25 389	1 385 945	0	1 385 945	27 762 175	0	27 762 175
91412	11 783 595	0	11 783 595	0	0	0	1 800 397	0	1 800 397	9 983 198	0	9 983 198
91414	45 739 428	1 527 108	47 266 536	2 556 148	29 465	2 585 613	2 303 993	57 384	2 361 377	45 991 583	1 499 189	47 490 772
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	12 461 585	715 294	13 176 879	1 643	46 758	48 401	222 440	43 419	265 859	12 240 788	718 633	12 959 421
91501	9 607	0	9 607	261	0	261	1 744	0	1 744	8 124	0	8 124
91502	7 220	0	7 220	273	0	273	2 630	0	2 630	4 863	0	4 863
91604	1 809 637	78 755	1 888 392	123 590	7 339	130 929	19 539	5 876	25 415	1 913 688	80 218	1 993 906
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	1 524 998	10	1 525 008	60	0	60	0	0	0	1 525 058	10	1 525 068
99998	92 623 375	0	92 623 375	6 706 862	0	6 706 862	5 599 923	0	5 599 923	93 730 314	0	93 730 314
Пассив
91003	0	0	0	154 923	0	154 923	154 923	0	154 923	0	0	0
91004	0	0	0	4 682	0	4 682	4 682	0	4 682	0	0	0
91311	63 107 279	7 838 962	70 946 241	1 378 776	414 490	1 793 266	1 196 461	515 964	1 712 425	62 924 964	7 940 436	70 865 400
91312	15 818 112	352 502	16 170 614	251 405	18 207	269 612	1 475 091	11 450	1 486 541	17 041 798	345 745	17 387 543
91314	0	0	0	1 500 633	0	1 500 633	1 626 949	0	1 626 949	126 316	0	126 316
91315	2 507 810	0	2 507 810	141 474	0	141 474	227 219	0	227 219	2 593 555	0	2 593 555
91316	1 678 152	290 631	1 968 783	502 108	12 866	514 974	222 365	18 469	240 834	1 398 409	296 234	1 694 643
91317	605 869	15 975	621 844	1 217 644	1 664	1 219 308	1 251 151	1 713	1 252 864	639 376	16 024	655 400
91318	17 310	0	17 310	1 050	0	1 050	290	134	424	16 550	134	16 684
91507	390 373	0	390 373	0	0	0	0	0	0	390 373	0	390 373
91508	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99999	107 301 936	0	107 301 936	6 074 692	0	6 074 692	3 041 082	0	3 041 082	104 268 326	0	104 268 326
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 892 081	933 362	2 825 443	37 016 109	20 556 218	57 572 327	37 088 565	20 436 274	57 524 839	1 819 625	1 053 306	2 872 931
93002	0	0	0	45 402	0	45 402	45 402	0	45 402	0	0	0
93301	0	0	0	130 812	80	130 892	130 812	80	130 892	0	0	0
93302	21	0	21	130 813	85	130 898	130 833	85	130 918	1	0	1
93303	73	79	152	14 489	25	14 514	657	104	761	13 905	0	13 905
93304	30 224	19	30 243	9 567	8	9 575	29 719	10	29 729	10 072	17	10 089
93305	51 401	0	51 401	10 826	0	10 826	21 193	0	21 193	41 034	0	41 034
93306	0	0	0	216 536	15 430	231 966	216 536	15 430	231 966	0	0	0
93307	45 379	0	45 379	171 157	15 542	186 699	216 536	15 542	232 078	0	0	0
93308	0	0	0	0	48 626	48 626	0	48 626	48 626	0	0	0
93309	0	0	0	0	79 663	79 663	0	79 663	79 663	0	0	0
93501	0	0	0	55 939	34 393	90 332	0	34 393	34 393	55 939	0	55 939
93502	0	0	0	55 939	34 402	90 341	55 939	34 402	90 341	0	0	0
93506	0	0	0	21 337	0	21 337	21 337	0	21 337	0	0	0
93507	0	0	0	21 337	0	21 337	21 337	0	21 337	0	0	0
93801	4 561	0	4 561	189 392	0	189 392	190 961	0	190 961	2 992	0	2 992
94001	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
95003	189 928	0	189 928	41 958	0	41 958	72 493	0	72 493	159 393	0	159 393
95004	0	0	0	2 174	0	2 174	1 290	0	1 290	884	0	884
95005	233	0	233	2 661	2	2 663	2 894	1	2 895	0	1	1
Пассив
96001	928 167	1 901 733	2 829 900	20 187 946	37 169 529	57 357 475	20 251 161	37 152 338	57 403 499	991 382	1 884 542	2 875 924
96002	0	0	0	0	45 758	45 758	0	45 758	45 758	0	0	0
96201	0	0	0	209 704	0	209 704	209 704	0	209 704	0	0	0
96301	0	0	0	131	34 178	34 309	56 070	34 178	90 248	55 939	0	55 939
96302	0	0	0	56 100	34 178	90 278	56 109	34 178	90 287	9	0	9
96303	38	0	38	1 770	1	1 771	39 669	3	39 672	37 937	2	37 939
96304	78 317	2	78 319	64 647	7	64 654	14 224	5	14 229	27 894	0	27 894
96305	131 640	0	131 640	42 447	0	42 447	21 716	0	21 716	110 909	0	110 909
96306	0	0	0	21 389	216 243	237 632	21 389	216 243	237 632	0	0	0
96307	0	45 483	45 483	21 389	217 041	238 430	21 389	171 558	192 947	0	0	0
96308	0	0	0	0	48 665	48 665	0	48 665	48 665	0	0	0
96309	0	0	0	0	79 832	79 832	0	79 832	79 832	0	0	0
96501	0	0	0	130 929	0	130 929	130 929	0	130 929	0	0	0
96502	0	0	0	131 060	0	131 060	131 060	0	131 060	0	0	0
96506	0	0	0	0	15 430	15 430	0	15 430	15 430	0	0	0
96507	0	0	0	0	15 561	15 561	0	15 561	15 561	0	0	0
96801	0	0	0	260 120	0	260 120	260 120	0	260 120	0	0	0
97001	0	0	0	762	358	1 120	762	358	1 120	0	0	0
97103	61 770	0	61 770	27 830	0	27 830	14 203	0	14 203	48 143	0	48 143
97104	115	0	115	364	0	364	249	0	249	0	0	0
97105	0	96	96	3 767	129	3 896	4 163	49	4 212	396	16	412
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 335,0000	0	0	98,0000	0	0	80,0000	0	0	5 353,0000
98010	0	0	2 097 470 314,5806	0	0	183 892 599,0000	0	0	1 043 656 487,0000	0	0	1 237 706 426,5806
98020	0	0	1 348,0000	0	0	344,0000	0	0	331,0000	0	0	1 361,0000
Пассив
98040	0	0	2 180,1060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 180,1060
98050	0	0	2 094 458 983,5140	0	0	1 043 656 517,0000	0	0	183 892 914,0000	0	0	1 234 695 380,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	40,0000	0	0	81,0000	0	0	81,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	3 005 951,0000	0	0	301,0000	0	0	47,0000	0	0	3 005 697,0000

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