Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	278	0	278	16	0	16	0	0	0	294	0	294
20202	8 550	1 696	10 246	112 244	15 002	127 246	113 789	15 169	128 958	7 005	1 529	8 534
20208	10 085	0	10 085	26 795	0	26 795	24 838	0	24 838	12 042	0	12 042
20209	0	0	0	36 275	477	36 752	36 275	477	36 752	0	0	0
30102	35 665	0	35 665	489 769	0	489 769	476 174	0	476 174	49 260	0	49 260
30110	14 641	1 580	16 221	89 389	8 989	98 378	90 189	9 363	99 552	13 841	1 206	15 047
30202	4 098	0	4 098	615	0	615	0	0	0	4 713	0	4 713
30204	46	0	46	11	0	11	0	0	0	57	0	57
30213	531	1 037	1 568	2 603	182	2 785	2 817	521	3 338	317	698	1 015
30221	0	0	0	496	3	499	496	3	499	0	0	0
30233	317	0	317	2 475	0	2 475	2 743	0	2 743	49	0	49
30402	50 000	0	50 000	1 015 638	0	1 015 638	1 065 001	0	1 065 001	637	0	637
30602	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
31901	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	985 000	0	985 000	785 000	0	785 000	250 000	0	250 000
45201	1 448	0	1 448	4 043	0	4 043	4 001	0	4 001	1 490	0	1 490
45204	690	0	690	6 180	0	6 180	290	0	290	6 580	0	6 580
45205	32 800	0	32 800	0	0	0	9 100	0	9 100	23 700	0	23 700
45206	34 465	0	34 465	1 000	0	1 000	102	0	102	35 363	0	35 363
45207	33 521	0	33 521	0	0	0	1 467	0	1 467	32 054	0	32 054
45208	3 440	0	3 440	0	0	0	100	0	100	3 340	0	3 340
45407	4 016	0	4 016	1 150	0	1 150	241	0	241	4 925	0	4 925
45504	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000
45505	11 388	0	11 388	0	0	0	7 663	0	7 663	3 725	0	3 725
45506	29 629	0	29 629	6 520	0	6 520	5 065	0	5 065	31 084	0	31 084
45507	24 117	0	24 117	358	0	358	682	0	682	23 793	0	23 793
45509	544	0	544	33	0	33	62	0	62	515	0	515
45812	4 192	0	4 192	882	0	882	1 192	0	1 192	3 882	0	3 882
45815	22 842	0	22 842	1 132	0	1 132	512	0	512	23 462	0	23 462
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	2 023	0	2 023	152	0	152	646	0	646	1 529	0	1 529
47404	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
47408	0	0	0	4 922	3 427	8 349	4 922	3 427	8 349	0	0	0
47423	478	197	675	3 678	1 116	4 794	3 687	879	4 566	469	434	903
47427	503	0	503	1 114	0	1 114	1 275	0	1 275	342	0	342
50107	295	0	295	2	0	2	0	0	0	297	0	297
50121	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	408	0	408	0	0	0	43	0	43	365	0	365
50706	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
50721	25	0	25	0	0	0	4	0	4	21	0	21
52503	30 743	0	30 743	0	0	0	195	0	195	30 548	0	30 548
60302	1 285	0	1 285	0	0	0	8	0	8	1 277	0	1 277
60306	17	0	17	1 361	0	1 361	1 378	0	1 378	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	14	0	14	1	0	1
60310	698	0	698	157	0	157	0	0	0	855	0	855
60312	1 141	0	1 141	2 144	0	2 144	2 393	0	2 393	892	0	892
60401	27 334	0	27 334	3 300	0	3 300	1 225	0	1 225	29 409	0	29 409
60404	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60701	2 211	0	2 211	375	0	375	2 075	0	2 075	511	0	511
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	420	0	420	205	0	205	231	0	231	394	0	394
61009	17	0	17	5	0	5	7	0	7	15	0	15
61011	7 543	0	7 543	9 099	0	9 099	0	0	0	16 642	0	16 642
61403	1 395	0	1 395	0	0	0	32	0	32	1 363	0	1 363
70606	56 856	0	56 856	18 187	0	18 187	4	0	4	75 039	0	75 039
70607	399	0	399	24	0	24	0	0	0	423	0	423
70608	1 419	0	1 419	482	0	482	0	0	0	1 901	0	1 901
Пассив
10208	95 227	0	95 227	0	0	0	0	0	0	95 227	0	95 227
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 939	0	59 939	0	0	0	0	0	0	59 939	0	59 939
30232	36	0	36	809	0	809	806	0	806	33	0	33
40502	53	0	53	2 641	0	2 641	3 282	0	3 282	694	0	694
40701	15	0	15	5	0	5	16	0	16	26	0	26
40702	87 325	0	87 325	541 057	158	541 215	565 800	158	565 958	112 068	0	112 068
40703	2 291	0	2 291	2 215	0	2 215	2 337	0	2 337	2 413	0	2 413
40802	6 590	0	6 590	31 816	0	31 816	33 680	0	33 680	8 454	0	8 454
40807	95	0	95	4 613	0	4 613	4 537	0	4 537	19	0	19
40817	47 460	0	47 460	40 885	0	40 885	41 615	0	41 615	48 190	0	48 190
40905	7	0	7	1 288	0	1 288	1 282	0	1 282	1	0	1
40909	0	0	0	247	661	908	247	661	908	0	0	0
40910	0	0	0	31	6	37	31	6	37	0	0	0
40911	65	0	65	4 341	0	4 341	4 330	0	4 330	54	0	54
40912	20	0	20	2 973	1 039	4 012	2 953	1 039	3 992	0	0	0
40913	0	0	0	289	149	438	289	149	438	0	0	0
42301	3 604	1 938	5 542	7 519	8 200	15 719	7 693	6 704	14 397	3 778	442	4 220
42303	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42304	8 122	0	8 122	405	0	405	39	0	39	7 756	0	7 756
42305	57 893	132	58 025	451	6	457	833	25	858	58 275	151	58 426
42306	99 550	2 138	101 688	5 894	101	5 995	6 332	75	6 407	99 988	2 112	102 100
42307	19 760	0	19 760	9	0	9	390	0	390	20 141	0	20 141
42309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	3 672	0	3 672	432	0	432	171	0	171	3 411	0	3 411
45415	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
45515	6 499	0	6 499	6 985	0	6 985	6 617	0	6 617	6 131	0	6 131
45818	14 556	0	14 556	380	0	380	1 029	0	1 029	15 205	0	15 205
45918	1 147	0	1 147	60	0	60	109	0	109	1 196	0	1 196
47405	0	0	0	6 657	4 910	11 567	6 657	4 910	11 567	0	0	0
47407	0	0	0	3 325	5 022	8 347	3 325	5 022	8 347	0	0	0
47411	1 325	152	1 477	1 607	7	1 614	1 941	16	1 957	1 659	161	1 820
47416	21	0	21	4 010	0	4 010	4 099	0	4 099	110	0	110
47422	233	0	233	1 551	1 059	2 610	1 975	1 091	3 066	657	32	689
47425	1 222	0	1 222	424	0	424	1 180	0	1 180	1 978	0	1 978
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	372	0	372	0	0	0	12	0	12	384	0	384
52301	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	899	0	899	1 390	0	1 390	1 457	0	1 457	966	0	966
60305	57	0	57	3 662	0	3 662	3 662	0	3 662	57	0	57
60309	298	0	298	0	0	0	5	0	5	303	0	303
60311	511	0	511	511	0	511	510	0	510	510	0	510
60322	16	0	16	14	0	14	14	0	14	16	0	16
60601	12 694	0	12 694	0	0	0	269	0	269	12 963	0	12 963
60903	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
61304	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
70601	57 494	0	57 494	66	0	66	11 816	0	11 816	69 244	0	69 244
70602	40	0	40	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70603	1 376	0	1 376	0	0	0	467	0	467	1 843	0	1 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	53 854	0	53 854	317 323	0	317 323	1 756	0	1 756	369 421	0	369 421
90902	219 774	0	219 774	10 131	0	10 131	1 355	0	1 355	228 550	0	228 550
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	736 055	0	736 055	31 144	0	31 144	26 658	0	26 658	740 541	0	740 541
91501	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
91604	1 702	0	1 702	28	0	28	36	0	36	1 694	0	1 694
91704	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91802	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
91803	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99998	426 193	0	426 193	35 165	0	35 165	36 632	0	36 632	424 726	0	424 726
Пассив
91003	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	36 598	0	36 598	810	0	810	0	0	0	35 788	0	35 788
91312	291 145	0	291 145	12 533	0	12 533	11 885	0	11 885	290 497	0	290 497
91315	45 356	0	45 356	0	0	0	279	0	279	45 635	0	45 635
91317	39 365	0	39 365	22 656	0	22 656	22 376	0	22 376	39 085	0	39 085
91507	13 729	0	13 729	8	0	8	0	0	0	13 721	0	13 721
99999	1 036 694	0	1 036 694	29 804	0	29 804	358 625	0	358 625	1 365 515	0	1 365 515
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	614	614	0	614	614	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 158 699,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 699,0000
Пассив
98050	0	0	1 158 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 700,0000

Страница была полезной?