Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 083	31 292	155 375	372 442	76 982	449 424	375 830	65 164	440 994	120 695	43 110	163 805
20208	0	0	0	3 840	0	3 840	2 463	0	2 463	1 377	0	1 377
20209	0	0	0	161 770	26 570	188 340	161 770	26 570	188 340	0	0	0
30102	71 762	0	71 762	17 620 159	0	17 620 159	16 330 220	0	16 330 220	1 361 701	0	1 361 701
30110	7 557	4 415	11 972	6 943	362 367	369 310	8 429	362 068	370 497	6 071	4 714	10 785
30114	0	17 556	17 556	0	292 001	292 001	0	297 204	297 204	0	12 353	12 353
30202	93 710	0	93 710	29 210	0	29 210	0	0	0	122 920	0	122 920
30204	3 613	0	3 613	512	0	512	0	0	0	4 125	0	4 125
30213	690	654	1 344	2 887	1 937	4 824	1 634	1 264	2 898	1 943	1 327	3 270
30221	0	0	0	2 351 100	12 315	2 363 415	2 351 100	12 315	2 363 415	0	0	0
30233	880	0	880	3 798	48	3 846	4 308	48	4 356	370	0	370
30302	133 082	17 849	150 931	862 606	539 246	1 401 852	850 690	537 778	1 388 468	144 998	19 317	164 315
30306	7 564	0	7 564	1 093	0	1 093	0	0	0	8 657	0	8 657
30402	0	0	0	30 090 748	0	30 090 748	30 090 748	0	30 090 748	0	0	0
30404	0	0	0	75 208	0	75 208	75 208	0	75 208	0	0	0
30602	11	0	11	1 473	0	1 473	1 235	0	1 235	249	0	249
31902	0	0	0	21 715 000	0	21 715 000	20 465 000	0	20 465 000	1 250 000	0	1 250 000
31903	840 000	0	840 000	6 380 000	0	6 380 000	7 220 000	0	7 220 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000
32003	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	300	660	960	0	632	632	0	29	29	300	1 263	1 563
32308	0	4 125	4 125	0	268	268	0	183	183	0	4 210	4 210
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	216 923	0	216 923	183 864	0	183 864	212 501	0	212 501	188 286	0	188 286
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	96 019	0	96 019	0	0	0	17 000	0	17 000	79 019	0	79 019
45206	529 356	0	529 356	141 346	0	141 346	20 340	0	20 340	650 362	0	650 362
45207	1 102 830	0	1 102 830	4 500	0	4 500	15 716	0	15 716	1 091 614	0	1 091 614
45208	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45502	0	0	0	8 200	0	8 200	0	0	0	8 200	0	8 200
45503	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45504	9 358	0	9 358	0	0	0	1	0	1	9 357	0	9 357
45505	101 963	0	101 963	11 060	0	11 060	5 067	0	5 067	107 956	0	107 956
45506	479 616	64 630	544 246	17 270	4 207	21 477	14 634	2 876	17 510	482 252	65 961	548 213
45507	120 404	12 195	132 599	6 450	234	6 684	187	458	645	126 667	11 971	138 638
45509	332	0	332	1 375	0	1 375	1 707	0	1 707	0	0	0
45812	83 965	2 660	86 625	6 718	51	6 769	6 989	100	7 089	83 694	2 611	86 305
45815	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
45912	7 915	0	7 915	737	0	737	152	0	152	8 500	0	8 500
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	1 344	0	1 344	331	0	331	478	0	478	1 197	0	1 197
47404	6 419	0	6 419	333 124	266 680	599 804	335 623	266 680	602 303	3 920	0	3 920
47408	0	0	0	181 662	334 738	516 400	181 662	334 738	516 400	0	0	0
47417	19	1	20	0	0	0	19	1	20	0	0	0
47423	5 584	0	5 584	11 834	7 570	19 404	11 355	7 570	18 925	6 063	0	6 063
47427	15 646	418	16 064	37 289	895	38 184	35 574	861	36 435	17 361	452	17 813
47803	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
50104	921 421	0	921 421	6 749	0	6 749	684	0	684	927 486	0	927 486
50105	25 417	0	25 417	171	0	171	298	0	298	25 290	0	25 290
50106	4 968	0	4 968	51	0	51	0	0	0	5 019	0	5 019
50107	116 353	0	116 353	27 610	0	27 610	11 969	0	11 969	131 994	0	131 994
50121	7 341	0	7 341	4 411	0	4 411	8 611	0	8 611	3 141	0	3 141
50305	60 634	0	60 634	337	0	337	0	0	0	60 971	0	60 971
50606	0	0	0	9 308	0	9 308	4 921	0	4 921	4 387	0	4 387
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51404	156 671	0	156 671	246	0	246	0	0	0	156 917	0	156 917
51405	555 421	0	555 421	184 256	0	184 256	0	0	0	739 677	0	739 677
51406	106 312	0	106 312	601	0	601	0	0	0	106 913	0	106 913
60302	6 828	0	6 828	591	0	591	90	0	90	7 329	0	7 329
60308	0	0	0	3 323	0	3 323	3 323	0	3 323	0	0	0
60310	113	0	113	1 341	0	1 341	1 046	0	1 046	408	0	408
60312	475	0	475	15 247	0	15 247	15 458	0	15 458	264	0	264
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60323	784	0	784	487	0	487	0	0	0	1 271	0	1 271
60401	360 523	0	360 523	2 210	0	2 210	0	0	0	362 733	0	362 733
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
61008	3	0	3	336	0	336	336	0	336	3	0	3
61009	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
61210	0	0	0	16 671	0	16 671	16 671	0	16 671	0	0	0
61212	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
61403	1 523	0	1 523	2 516	0	2 516	580	0	580	3 459	0	3 459
70606	456 333	0	456 333	104 080	0	104 080	1	0	1	560 412	0	560 412
70607	1 311	0	1 311	13 101	0	13 101	7 389	0	7 389	7 023	0	7 023
70608	48 305	0	48 305	14 355	0	14 355	0	0	0	62 660	0	62 660
70611	4 858	0	4 858	1 080	0	1 080	503	0	503	5 435	0	5 435
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	10 348	0	10 348	0	0	0	12 860	0	12 860	23 208	0	23 208
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30220	0	0	0	0	8 417	8 417	0	8 417	8 417	0	0	0
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	4 392	3 554	7 946	4 392	3 554	7 946	0	0	0
30301	133 082	17 849	150 931	850 690	537 778	1 388 468	862 606	539 246	1 401 852	144 998	19 317	164 315
30305	7 564	0	7 564	0	0	0	1 093	0	1 093	8 657	0	8 657
30408	0	0	0	36 202	0	36 202	36 202	0	36 202	0	0	0
30601	8	0	8	1 279	0	1 279	1 514	0	1 514	243	0	243
40502	397	0	397	55	0	55	84	0	84	426	0	426
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	541	1	542	561	0	561	471	0	471	451	1	452
40702	4 373 733	5 376	4 379 109	14 723 162	645 365	15 368 527	16 760 592	647 475	17 408 067	6 411 163	7 486	6 418 649
40703	103 707	0	103 707	41 316	10	41 326	63 601	10	63 611	125 992	0	125 992
40802	11 459	0	11 459	52 136	0	52 136	52 753	0	52 753	12 076	0	12 076
40807	154	493	647	202	494	696	478	1	479	430	0	430
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	39 952	4 948	44 900	109 172	5 815	114 987	103 527	5 762	109 289	34 307	4 895	39 202
40820	2 500	42	2 542	120	766	886	70	765	835	2 450	41	2 491
40905	11	0	11	3 845	0	3 845	3 845	0	3 845	11	0	11
40909	0	0	0	634	1 407	2 041	634	1 407	2 041	0	0	0
40910	0	0	0	22	350	372	22	350	372	0	0	0
40911	62	0	62	6 112	0	6 112	6 100	0	6 100	50	0	50
40912	0	0	0	360	2 269	2 629	360	2 269	2 629	0	0	0
40913	0	0	0	897	1 631	2 528	897	1 631	2 528	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42107	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	5 994	3 142	9 136	2 985	1 268	4 253	3 180	3 185	6 365	6 189	5 059	11 248
42303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	5 493	0	5 493	285	0	285	1	0	1	5 209	0	5 209
42305	2 537	1 131	3 668	1	228	229	2 002	1 799	3 801	4 538	2 702	7 240
42306	194 203	90 293	284 496	6 926	7 183	14 109	5 995	6 704	12 699	193 272	89 814	283 086
42307	23 261	6 867	30 128	0	301	301	0	419	419	23 261	6 985	30 246
42309	22 195	0	22 195	98	0	98	89	0	89	22 186	0	22 186
42601	0	36	36	0	2	2	0	3	3	0	37	37
42606	0	3 623	3 623	0	161	161	0	236	236	0	3 698	3 698
42609	48	0	48	10	0	10	5	0	5	43	0	43
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45115	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45215	202 564	0	202 564	8 541	0	8 541	43 682	0	43 682	237 705	0	237 705
45415	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45515	45 682	0	45 682	939	0	939	1 866	0	1 866	46 609	0	46 609
45818	104 056	0	104 056	436	0	436	364	0	364	103 984	0	103 984
45918	9 534	0	9 534	15	0	15	2 591	0	2 591	12 110	0	12 110
47401	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
47403	0	0	0	35 993	0	35 993	35 993	0	35 993	0	0	0
47405	9 898	0	9 898	586 526	0	586 526	606 094	0	606 094	29 466	0	29 466
47407	0	0	0	333 872	0	333 872	333 872	0	333 872	0	0	0
47411	1 279	454	1 733	1 214	433	1 647	1 883	583	2 466	1 948	604	2 552
47416	2 661	3 276	5 937	20 138	3 879	24 017	18 539	603	19 142	1 062	0	1 062
47422	394	208	602	6 224	3 678	9 902	5 914	3 504	9 418	84	34	118
47425	16 099	0	16 099	10 654	0	10 654	15 441	0	15 441	20 886	0	20 886
47426	307	0	307	2 118	0	2 118	2 189	0	2 189	378	0	378
47804	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
50120	12 576	0	12 576	2 671	0	2 671	4 095	0	4 095	14 000	0	14 000
50620	0	0	0	308	0	308	395	0	395	87	0	87
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51410	733	0	733	734	0	734	1	0	1	0	0	0
52301	0	0	0	0	14	14	0	864	864	0	850	850
52302	0	0	0	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260	0	0	0
52306	0	2 633	2 633	0	950	950	0	154	154	0	1 837	1 837
52501	0	130	130	0	6	6	0	18	18	0	142	142
60301	1 312	0	1 312	5 648	0	5 648	6 035	0	6 035	1 699	0	1 699
60305	27	0	27	17 739	0	17 739	17 744	0	17 744	32	0	32
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	63	0	63	0	0	0	54	0	54	117	0	117
60311	245	0	245	1 083	0	1 083	1 152	0	1 152	314	0	314
60601	219 709	0	219 709	0	0	0	755	0	755	220 464	0	220 464
61304	1 222	0	1 222	257	0	257	164	0	164	1 129	0	1 129
70601	466 091	0	466 091	0	0	0	123 670	0	123 670	589 761	0	589 761
70603	47 496	0	47 496	0	0	0	14 507	0	14 507	62 003	0	62 003
70801	12 860	0	12 860	12 860	0	12 860	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 589	0	76 589	8 166	0	8 166	1 722	0	1 722	83 033	0	83 033
90902	293 751	0	293 751	101 613	0	101 613	28 833	0	28 833	366 531	0	366 531
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	103 875	0	103 875	0	0	0	103 875	0	103 875
91414	3 077 096	34 477	3 111 573	214 135	956	215 091	40 769	1 340	42 109	3 250 462	34 093	3 284 555
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	2 000	0	2 000	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	2 000	0	2 000
91501	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
91604	20 650	0	20 650	2 552	0	2 552	64	0	64	23 138	0	23 138
91704	293	312	605	0	20	20	0	14	14	293	318	611
91802	3 550	5 500	9 050	0	358	358	0	244	244	3 550	5 614	9 164
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	4 219 865	0	4 219 865	1 158 376	0	1 158 376	400 017	0	400 017	4 978 224	0	4 978 224
Пассив
91311	84 749	0	84 749	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260	84 749	0	84 749
91312	3 650 998	44 059	3 695 057	18 081	1 824	19 905	373 243	1 965	375 208	4 006 160	44 200	4 050 360
91315	177 672	0	177 672	3 416	4 002	7 418	300 545	4 002	304 547	474 801	0	474 801
91316	35 142	0	35 142	43 346	0	43 346	70 000	0	70 000	61 796	0	61 796
91317	115 429	0	115 429	315 744	0	315 744	386 798	0	386 798	186 483	0	186 483
91507	106 920	0	106 920	9 334	0	9 334	16 999	0	16 999	114 585	0	114 585
91508	4 896	0	4 896	10	0	10	564	0	564	5 450	0	5 450
99999	3 620 693	0	3 620 693	74 213	0	74 213	432 902	0	432 902	3 979 382	0	3 979 382
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	102,0000
98010	0	0	1 114 451,0000	0	0	263 730,0000	0	0	74 860,0000	0	0	1 303 321,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	7 386,0000	0	0	8 860,0000	0	0	75 730,0000	0	0	74 256,0000
98050	0	0	979 302,0000	0	0	66 000,0000	0	0	188 021,0000	0	0	1 101 323,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	84 590,0000	0	0	84 590,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 844,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	127 844,0000

Страница была полезной?