Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	642	642	0	143	143	0	695	695	0	90	90
20207	8 335	2 598	10 933	43 068	28 389	71 457	41 513	28 943	70 456	9 890	2 044	11 934
20208	947 167	10 244	957 411	3 447 709	46 602	3 494 311	3 561 311	46 648	3 607 959	833 565	10 198	843 763
20209	21 604	1 063	22 667	2 896 111	165 179	3 061 290	2 883 011	162 297	3 045 308	34 704	3 945	38 649
20210	0	1 439	1 439	0	691	691	0	2 130	2 130	0	0	0
20302	0	136	136	0	12	12	0	10	10	0	138	138
30102	972 700	0	972 700	50 809 022	0	50 809 022	51 308 814	0	51 308 814	472 908	0	472 908
30110	52 437	3 524	55 961	3 990 858	92 373	4 083 231	3 972 916	92 308	4 065 224	70 379	3 589	73 968
30114	0	587 156	587 156	0	49 478 481	49 478 481	0	49 921 718	49 921 718	0	143 919	143 919
30202	424 225	0	424 225	41 413	0	41 413	0	0	0	465 638	0	465 638
30204	132 992	0	132 992	11 738	0	11 738	0	0	0	144 730	0	144 730
30210	0	0	0	117 046	0	117 046	108 004	0	108 004	9 042	0	9 042
30213	8 180	466	8 646	102 706	44	102 750	96 673	21	96 694	14 213	489	14 702
30219	0	0	0	102 408	19	102 427	102 408	19	102 427	0	0	0
30221	1	6 419	6 420	10 077 189	142 592	10 219 781	10 077 189	140 587	10 217 776	1	8 424	8 425
30233	188 164	10 036	198 200	4 272 891	183 951	4 456 842	4 311 297	187 734	4 499 031	149 758	6 253	156 011
30302	11 339 038	3 350 228	14 689 266	33 109 419	2 933 772	36 043 191	32 591 759	2 921 158	35 512 917	11 856 698	3 362 842	15 219 540
30402	220 571	0	220 571	21 245 475	0	21 245 475	21 084 505	0	21 084 505	381 541	0	381 541
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47417	0	81	81	0	284	284	0	363	363	0	2	2
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47427	212 788	21 191	233 979	301 444	47 987	349 431	332 703	54 662	387 365	181 529	14 516	196 045
47801	7 916 302	1 992 932	9 909 234	21	128 942	128 963	141 099	121 861	262 960	7 775 224	2 000 013	9 775 237
47802	173 737	44 593	218 330	5 928	2 902	8 830	179	2 003	2 182	179 486	45 492	224 978
47803	714 641	0	714 641	388 372	0	388 372	181 652	0	181 652	921 361	0	921 361
50104	1 190 508	0	1 190 508	700 718	0	700 718	692 017	0	692 017	1 199 209	0	1 199 209
50105	176 145	0	176 145	142 775	0	142 775	153 001	0	153 001	165 919	0	165 919
50106	1 271 399	0	1 271 399	2 353 932	0	2 353 932	2 762 307	0	2 762 307	863 024	0	863 024
50107	1 229 980	0	1 229 980	2 944 329	0	2 944 329	2 994 103	0	2 994 103	1 180 206	0	1 180 206
50110	255 323	205 939	461 262	748	9 440	10 188	256 071	91 005	347 076	0	124 374	124 374
50118	0	0	0	1 440 254	0	1 440 254	40 847	0	40 847	1 399 407	0	1 399 407
50121	24 236	0	24 236	44 930	0	44 930	54 014	0	54 014	15 152	0	15 152
50211	0	1 060 676	1 060 676	0	68 998	68 998	0	49 081	49 081	0	1 080 593	1 080 593
50505	259 936	0	259 936	0	0	0	0	0	0	259 936	0	259 936
50605	106 240	0	106 240	0	0	0	0	0	0	106 240	0	106 240
50606	422 311	0	422 311	0	0	0	4 227	0	4 227	418 084	0	418 084
50621	3 900	0	3 900	3 257	0	3 257	5 627	0	5 627	1 530	0	1 530
50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
50708	0	550	550	0	36	36	0	25	25	0	561	561
51907	0	456 822	456 822	0	32 472	32 472	0	20 331	20 331	0	468 963	468 963
52503	997 638	2 740	1 000 378	13 151	178	13 329	46 164	360	46 524	964 625	2 558	967 183
60204	0	617	617	0	12	12	0	24	24	0	605	605
60302	32 985	0	32 985	7 804	0	7 804	15 843	0	15 843	24 946	0	24 946
60306	0	0	0	23 550	0	23 550	23 544	0	23 544	6	0	6
60308	1 041	44	1 085	17 703	725	18 428	17 590	726	18 316	1 154	43	1 197
60310	72 152	0	72 152	6 802	0	6 802	3 707	0	3 707	75 247	0	75 247
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47416	11 392	4 014	15 406	207 521	97 755	305 276	217 544	96 215	313 759	21 415	2 474	23 889
47422	52 105	4 165	56 270	252 523	1 216 348	1 468 871	240 753	1 217 890	1 458 643	40 335	5 707	46 042
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47804	677 861	0	677 861	88 957	0	88 957	59 193	0	59 193	648 097	0	648 097
50120	3 943	0	3 943	29 024	0	29 024	36 195	0	36 195	11 114	0	11 114
50408	0	20 916	20 916	0	931	931	0	4 096	4 096	0	24 081	24 081
50507	259 936	0	259 936	0	0	0	0	0	0	259 936	0	259 936
50620	55 414	0	55 414	44 183	0	44 183	61 687	0	61 687	72 918	0	72 918
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52302	2 640	0	2 640	4 540	0	4 540	1 900	0	1 900	0	0	0
52304	217 938	0	217 938	10 000	0	10 000	431 400	0	431 400	639 338	0	639 338
52305	1 879 436	556 773	2 436 209	1 274 103	24 771	1 298 874	234 150	36 189	270 339	839 483	568 191	1 407 674
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52307	2 030 267	1 100	2 031 367	103	1 136	1 239	0	36	36	2 030 164	0	2 030 164
52406	5 733	0	5 733	100	0	100	0	0	0	5 633	0	5 633
52501	150 870	3 756	154 626	53 181	167	53 348	14 842	2 176	17 018	112 531	5 765	118 296
60301	41 456	0	41 456	75 615	0	75 615	49 858	0	49 858	15 699	0	15 699
60305	0	0	0	114 216	0	114 216	114 221	0	114 221	5	0	5
60307	5	0	5	157	0	157	154	0	154	2	0	2
60309	12 173	0	12 173	844	0	844	4 438	0	4 438	15 767	0	15 767
60311	6 195	0	6 195	18 918	0	18 918	21 758	0	21 758	9 035	0	9 035
60313	0	3 794	3 794	0	306	306	0	384	384	0	3 872	3 872
60322	3 691	877	4 568	7 305	1 163	8 468	7 425	877	8 302	3 811	591	4 402
60324	615 201	0	615 201	17 197	0	17 197	16 152	0	16 152	614 156	0	614 156
60601	995 134	0	995 134	3 405	0	3 405	20 431	0	20 431	1 012 160	0	1 012 160
60903	9 821	0	9 821	0	0	0	188	0	188	10 009	0	10 009
61301	860	0	860	860	0	860	1	0	1	1	0	1
61304	1 712	0	1 712	363	0	363	306	0	306	1 655	0	1 655
61501	2 612	0	2 612	1 615	0	1 615	369	0	369	1 366	0	1 366
70601	7 884 082	0	7 884 082	535	0	535	1 954 893	0	1 954 893	9 838 440	0	9 838 440
70602	28 597	0	28 597	64 346	0	64 346	58 579	0	58 579	22 830	0	22 830
70603	4 124 187	0	4 124 187	208	0	208	1 295 906	0	1 295 906	5 419 885	0	5 419 885
70604	9	0	9	0	0	0	12	0	12	21	0	21
70605	3 659	0	3 659	0	0	0	4 237	0	4 237	7 896	0	7 896
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 752	0	11 752	4 330	0	4 330	1 670	0	1 670	14 412	0	14 412
80601	14 094	0	14 094	0	0	0	3 115	0	3 115	10 979	0	10 979
80801	7	0	7	102	0	102	77	0	77	32	0	32
80901	1 805	0	1 805	1 702	0	1 702	0	0	0	3 507	0	3 507
Пассив
85101	26 557	0	26 557	47	0	47	0	0	0	26 510	0	26 510
85201	32	0	32	33	0	33	32	0	32	31	0	31
85401	926	0	926	0	0	0	1 317	0	1 317	2 243	0	2 243
85501	143	0	143	0	0	0	3	0	3	146	0	146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
90803	100 771	0	100 771	0	0	0	0	0	0	100 771	0	100 771
90901	1 594 401	0	1 594 401	115 170	0	115 170	86 003	0	86 003	1 623 568	0	1 623 568
90902	3 223 676	23 792	3 247 468	266 434	1 548	267 982	162 098	1 059	163 157	3 328 012	24 281	3 352 293
91101	0	29	29	0	71	71	0	100	100	0	0	0
91102	0	221	221	0	34	34	0	255	255	0	0	0
91202	54	0	54	121	0	121	113	0	113	62	0	62
91203	180	253	433	107	87	194	165	237	402	122	103	225
91207	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
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91414	52 299 870	3 680 390	55 980 260	3 182 800	239 325	3 422 125	355 836	169 903	525 739	55 126 834	3 749 812	58 876 646
91418	8 804 393	2 037 044	10 841 437	388 393	131 813	520 206	317 002	123 842	440 844	8 875 784	2 045 015	10 920 799
91501	266 987	0	266 987	42 137	0	42 137	1 944	0	1 944	307 180	0	307 180
91604	329 780	68 621	398 401	29 931	10 834	40 765	30 565	10 765	41 330	329 146	68 690	397 836
91704	1 735	249	1 984	138	16	154	0	11	11	1 873	254	2 127
91802	55 089	14 009	69 098	27 495	1 946	29 441	0	629	629	82 584	15 326	97 910
91803	3 147	933	4 080	5 299	160	5 459	0	42	42	8 446	1 051	9 497
99998	75 713 653	0	75 713 653	22 556 819	0	22 556 819	20 438 381	0	20 438 381	77 832 091	0	77 832 091
Пассив
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91004	0	0	0	11 738	0	11 738	11 738	0	11 738	0	0	0
91311	26 990 822	7 929 737	34 920 559	1 354 778	455 000	1 809 778	896 250	513 247	1 409 497	26 532 294	7 987 984	34 520 278
91312	26 866 934	2 714 928	29 581 862	583 460	1 439 237	2 022 697	313 948	1 390 074	1 704 022	26 597 422	2 665 765	29 263 187
91314	365 695	0	365 695	13 484 102	0	13 484 102	14 986 687	0	14 986 687	1 868 280	0	1 868 280
91315	2 035 057	203 348	2 238 405	77 204	63 177	140 381	60 668	35 377	96 045	2 018 521	175 548	2 194 069
91316	2 113 059	0	2 113 059	958 297	0	958 297	1 597 434	0	1 597 434	2 752 196	0	2 752 196
91317	5 627 474	307 638	5 935 112	1 949 408	14 260	1 963 668	2 689 277	20 417	2 709 694	6 367 343	313 795	6 681 138
91318	3 549	0	3 549	1 735	0	1 735	149	0	149	1 963	0	1 963
91507	554 537	0	554 537	4 566	0	4 566	141	0	141	550 112	0	550 112
91508	875	0	875	7	0	7	0	0	0	868	0	868
99999	72 505 653	0	72 505 653	1 229 061	0	1 229 061	4 412 351	0	4 412 351	75 688 943	0	75 688 943
Г. Срочные сделки
Актив
93001	239 572	9 210 505	9 450 077	3 694 029	160 286 224	163 980 253	3 746 630	156 741 484	160 488 114	186 971	12 755 245	12 942 216
93002	8 900	19 746 305	19 755 205	368 758	245 879 715	246 248 473	349 298	251 618 147	251 967 445	28 360	14 007 873	14 036 233
93301	0	375 590	375 590	0	5 990 088	5 990 088	0	5 977 608	5 977 608	0	388 070	388 070
93302	0	471 775	471 775	0	5 543 241	5 543 241	0	6 015 016	6 015 016	0	0	0
93306	0	613 362	613 362	255 621	10 231 561	10 487 182	255 621	9 319 752	9 575 373	0	1 525 171	1 525 171
93307	101 609	1 996 998	2 098 607	154 012	8 622 087	8 776 099	255 621	10 254 195	10 509 816	0	364 890	364 890
93502	0	0	0	0	368 802	368 802	0	2 076	2 076	0	366 726	366 726
93503	11 533	0	11 533	2 588	0	2 588	3 819	0	3 819	10 302	0	10 302
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93508	0	288 773	288 773	0	0	0	0	288 773	288 773	0	0	0
93801	53 445	0	53 445	4 399 303	0	4 399 303	4 382 107	0	4 382 107	70 641	0	70 641
94001	1 188	0	1 188	2 999	1 835	4 834	4 187	0	4 187	0	1 835	1 835
Пассив
96001	608 187	8 843 075	9 451 262	6 301 837	154 171 336	160 473 173	6 361 915	157 614 500	163 976 415	668 265	12 286 239	12 954 504
96002	0	19 764 770	19 764 770	1 000	252 063 975	252 064 975	1 000	246 334 535	246 335 535	0	14 035 330	14 035 330
96301	0	375 712	375 712	0	5 884 508	5 884 508	0	5 897 741	5 897 741	0	388 945	388 945
96302	0	471 847	471 847	0	5 942 144	5 942 144	0	5 835 187	5 835 187	0	364 890	364 890
96303	11 534	0	11 534	2 584	0	2 584	1 283	0	1 283	10 233	0	10 233
96306	0	611 815	611 815	0	9 307 308	9 307 308	0	10 512 145	10 512 145	0	1 816 652	1 816 652
96307	0	1 997 847	1 997 847	0	10 576 599	10 576 599	0	8 578 752	8 578 752	0	0	0
96308	0	288 773	288 773	0	288 773	288 773	0	0	0	0	0	0
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96502	0	0	0	0	87 093	87 093	0	87 093	87 093	0	0	0
96506	0	0	0	259 059	0	259 059	259 059	0	259 059	0	0	0
96507	102 797	0	102 797	259 059	0	259 059	156 262	366 726	522 988	0	366 726	366 726
96801	43 198	0	43 198	4 282 626	0	4 282 626	4 301 047	0	4 301 047	61 619	0	61 619
97001	0	0	0	1 102	343	1 445	1 171	2 178	3 349	69	1 835	1 904
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 185,0000	0	0	78,0000	0	0	160,0000	0	0	7 103,0000
98010	0	0	4 676 684 907,0000	0	0	7 043 125,0000	0	0	7 862 147,0000	0	0	4 675 865 885,0000
98020	0	0	251,0000	0	0	160,0000	0	0	161,0000	0	0	250,0000
Пассив
98040	0	0	2 311 514 410,0000	0	0	4 952 678,0000	0	0	3 224 175,0000	0	0	2 309 785 907,0000
98050	0	0	2 316 787 415,0000	0	0	2 875 292,0000	0	0	3 719 359,0000	0	0	2 317 631 482,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 280 497,0000	0	0	4 280 497,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	47 016 899,0000	0	0	0,0000	0	0	47 437,0000	0	0	47 064 336,0000
98070	0	0	1 373 619,0000	0	0	34 406,0000	0	0	52 300,0000	0	0	1 391 513,0000

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