Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 755	0	1 755	63	0	63	0	0	0	1 818	0	1 818
20202	36 798	15 779	52 577	155 764	37 938	193 702	158 905	39 209	198 114	33 657	14 508	48 165
20208	1 458	0	1 458	3 500	0	3 500	2 161	0	2 161	2 797	0	2 797
20209	950	0	950	50 649	0	50 649	49 674	0	49 674	1 925	0	1 925
30102	428 250	0	428 250	8 513 737	0	8 513 737	8 467 652	0	8 467 652	474 335	0	474 335
30110	1 228	31 317	32 545	134	956 816	956 950	167	965 176	965 343	1 195	22 957	24 152
30114	0	13 493	13 493	0	1 020 597	1 020 597	0	1 016 445	1 016 445	0	17 645	17 645
30202	10 210	0	10 210	1 960	0	1 960	0	0	0	12 170	0	12 170
30204	1 105	0	1 105	256	0	256	0	0	0	1 361	0	1 361
30213	1 070	1 325	2 395	71	1 735	1 806	766	1 485	2 251	375	1 575	1 950
30221	4	0	4	1 381	67 275	68 656	1 357	67 275	68 632	28	0	28
30233	43	0	43	1 532	0	1 532	1 575	0	1 575	0	0	0
30302	15 531	0	15 531	93 960	4 022	97 982	90 854	4 022	94 876	18 637	0	18 637
30306	106 069	0	106 069	1 353	0	1 353	0	0	0	107 422	0	107 422
32004	160 000	0	160 000	110 000	0	110 000	200 000	0	200 000	70 000	0	70 000
32201	0	412	412	0	27	27	0	18	18	0	421	421
45201	13 236	0	13 236	45 052	0	45 052	45 303	0	45 303	12 985	0	12 985
45204	0	0	0	12 698	0	12 698	0	0	0	12 698	0	12 698
45205	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45206	315 250	31 583	346 833	15 600	1 618	17 218	91 250	9 547	100 797	239 600	23 654	263 254
45207	79 715	0	79 715	19 586	0	19 586	50	0	50	99 251	0	99 251
45406	1 080	0	1 080	0	0	0	100	0	100	980	0	980
45407	13 412	0	13 412	0	0	0	498	0	498	12 914	0	12 914
45505	17 105	0	17 105	11 650	0	11 650	949	0	949	27 806	0	27 806
45506	222 091	802	222 893	12 478	52	12 530	11 246	108	11 354	223 323	746	224 069
45507	1 593	0	1 593	0	0	0	45	0	45	1 548	0	1 548
45812	0	0	0	25 050	0	25 050	0	0	0	25 050	0	25 050
45815	2 074	765	2 839	935	50	985	0	34	34	3 009	781	3 790
45915	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	962 757	963 898	1 926 655	962 757	963 898	1 926 655	0	0	0
47408	0	0	0	0	963 898	963 898	0	963 898	963 898	0	0	0
47423	459	0	459	16 205	104	16 309	16 266	87	16 353	398	17	415
47427	2 990	13	3 003	3 363	0	3 363	3 278	13	3 291	3 075	0	3 075
47803	34 652	0	34 652	16 765	0	16 765	34 127	0	34 127	17 290	0	17 290
50705	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
60302	1 510	0	1 510	0	0	0	868	0	868	642	0	642
60308	0	0	0	195	0	195	155	0	155	40	0	40
60310	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60312	1 043	0	1 043	1 976	0	1 976	2 795	0	2 795	224	0	224
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	8 812	0	8 812	608	0	608	25	0	25	9 395	0	9 395
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	17	0	17	608	0	608	608	0	608	17	0	17
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	78	0	78	76	0	76	2	0	2
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61212	0	0	0	34 127	0	34 127	34 127	0	34 127	0	0	0
61403	12 124	0	12 124	25	0	25	236	0	236	11 913	0	11 913
70606	101 871	0	101 871	29 563	0	29 563	3	0	3	131 431	0	131 431
70608	23 598	0	23 598	6 694	0	6 694	0	0	0	30 292	0	30 292
70611	3 259	0	3 259	815	0	815	0	0	0	4 074	0	4 074
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	131 456	0	131 456	0	0	0	67 533	0	67 533	198 989	0	198 989
30220	0	0	0	0	67 300	67 300	0	67 300	67 300	0	0	0
30223	140 528	0	140 528	3 271 582	0	3 271 582	3 313 655	0	3 313 655	182 601	0	182 601
30232	0	0	0	167	2	169	167	2	169	0	0	0
30301	15 531	0	15 531	90 854	4 022	94 876	93 960	4 022	97 982	18 637	0	18 637
30305	106 069	0	106 069	0	0	0	1 353	0	1 353	107 422	0	107 422
40602	11 488	0	11 488	11 250	0	11 250	13 797	0	13 797	14 035	0	14 035
40701	8 088	0	8 088	78 451	0	78 451	74 950	0	74 950	4 587	0	4 587
40702	661 225	23 868	685 093	13 265 703	986 716	14 252 419	13 138 346	974 133	14 112 479	533 868	11 285	545 153
40703	3 204	0	3 204	32 515	0	32 515	34 430	0	34 430	5 119	0	5 119
40802	3 856	229	4 085	22 896	1 829	24 725	23 081	1 646	24 727	4 041	46	4 087
40817	4 932	0	4 932	28 181	0	28 181	28 192	0	28 192	4 943	0	4 943
40905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	5 063	0	5 063	5 063	0	5 063	0	0	0
40912	0	0	0	16	46	62	16	46	62	0	0	0
40913	0	0	0	39	1 201	1 240	39	1 201	1 240	0	0	0
42301	32 764	1 280	34 044	54 569	1 352	55 921	58 576	2 000	60 576	36 771	1 928	38 699
42302	299	0	299	300	0	300	606	0	606	605	0	605
42303	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42304	11 553	0	11 553	3 670	0	3 670	2 540	0	2 540	10 423	0	10 423
42305	127 225	46 363	173 588	10 522	3 451	13 973	16 748	3 002	19 750	133 451	45 914	179 365
42306	13 418	8 370	21 788	1 225	365	1 590	3 528	700	4 228	15 721	8 705	24 426
42601	0	4	4	0	0	0	51	0	51	51	4	55
42604	50	0	50	51	0	51	1	0	1	0	0	0
42605	16	4 924	4 940	0	185	185	0	104	104	16	4 843	4 859
42606	0	8 381	8 381	0	315	315	0	176	176	0	8 242	8 242
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	22 998	0	22 998	14 754	0	14 754	7 301	0	7 301	15 545	0	15 545
45415	95	0	95	5	0	5	0	0	0	90	0	90
45515	7 176	0	7 176	531	0	531	539	0	539	7 184	0	7 184
45818	2 647	0	2 647	14	0	14	12 311	0	12 311	14 944	0	14 944
47401	0	0	0	41 758	0	41 758	41 758	0	41 758	0	0	0
47405	0	0	0	988 233	2 877	991 110	988 233	2 877	991 110	0	0	0
47407	0	0	0	966 840	0	966 840	966 840	0	966 840	0	0	0
47411	1 487	986	2 473	937	196	1 133	1 131	323	1 454	1 681	1 113	2 794
47416	4 500	0	4 500	10 902	60 863	71 765	6 492	60 863	67 355	90	0	90
47422	2	156	158	828	1 497	2 325	827	1 341	2 168	1	0	1
47425	1 968	0	1 968	3 465	0	3 465	3 844	0	3 844	2 347	0	2 347
47804	2 153	0	2 153	2 630	0	2 630	2 391	0	2 391	1 914	0	1 914
50720	1 755	0	1 755	0	0	0	63	0	63	1 818	0	1 818
60301	527	0	527	2 516	0	2 516	2 255	0	2 255	266	0	266
60305	0	0	0	4 830	0	4 830	5 052	0	5 052	222	0	222
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	229	0	229	0	0	0	272	0	272	501	0	501
60311	217	0	217	184	0	184	695	0	695	728	0	728
60313	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	4 517	0	4 517	8	0	8	121	0	121	4 630	0	4 630
61304	203	0	203	48	0	48	43	0	43	198	0	198
70601	119 382	0	119 382	1	0	1	31 637	0	31 637	151 018	0	151 018
70603	22 231	0	22 231	0	0	0	7 063	0	7 063	29 294	0	29 294
70801	67 533	0	67 533	67 533	0	67 533	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 609	0	8 609	2 336	0	2 336	781	0	781	10 164	0	10 164
90902	153 744	0	153 744	32 630	0	32 630	9 824	0	9 824	176 550	0	176 550
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	706 076	1 700	707 776	139 299	111	139 410	165 720	76	165 796	679 655	1 735	681 390
91418	38 504	0	38 504	18 627	0	18 627	37 920	0	37 920	19 211	0	19 211
91501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	1 032	203	1 235	763	37	800	233	9	242	1 562	231	1 793
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	732 401	0	732 401	136 516	0	136 516	242 646	0	242 646	626 271	0	626 271
Пассив
91003	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
91004	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91312	553 717	32 954	586 671	133 112	28 320	161 432	37 594	1 695	39 289	458 199	6 329	464 528
91315	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
91316	11 800	0	11 800	6 600	0	6 600	6 500	0	6 500	11 700	0	11 700
91317	129 848	0	129 848	72 398	0	72 398	88 511	0	88 511	145 961	0	145 961
91507	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	910 649	0	910 649	213 239	0	213 239	192 479	0	192 479	889 889	0	889 889
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 789 705,0000
Пассив
98050	0	0	36 789 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 789 705,0000

Страница была полезной?