Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 139	0	26 139	207 298	0	207 298	195 336	0	195 336	38 101	0	38 101
20209	0	0	0	140 060	0	140 060	140 060	0	140 060	0	0	0
30102	139 486	0	139 486	741 510	0	741 510	753 183	0	753 183	127 813	0	127 813
30202	1 766	0	1 766	1 189	0	1 189	0	0	0	2 955	0	2 955
30302	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
30306	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000	0	0	0	130 000	0	130 000
31904	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
45201	0	0	0	3 786	0	3 786	0	0	0	3 786	0	3 786
45206	26 343	0	26 343	19 961	0	19 961	1 384	0	1 384	44 920	0	44 920
45207	44 750	0	44 750	0	0	0	1 834	0	1 834	42 916	0	42 916
45406	2 375	0	2 375	0	0	0	495	0	495	1 880	0	1 880
45407	4 450	0	4 450	0	0	0	250	0	250	4 200	0	4 200
45505	759	0	759	750	0	750	239	0	239	1 270	0	1 270
45506	47 492	0	47 492	2 326	0	2 326	8 941	0	8 941	40 877	0	40 877
45507	229	0	229	0	0	0	14	0	14	215	0	215
45815	153	0	153	17	0	17	15	0	15	155	0	155
47423	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
47427	232	0	232	2 030	0	2 030	2 088	0	2 088	174	0	174
60302	0	0	0	36	0	36	10	0	10	26	0	26
60306	0	0	0	378	0	378	374	0	374	4	0	4
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	3	0	3	54	0	54	53	0	53	4	0	4
60312	86	0	86	563	0	563	602	0	602	47	0	47
60323	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
60401	3 357	0	3 357	0	0	0	0	0	0	3 357	0	3 357
61002	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61008	22	0	22	18	0	18	24	0	24	16	0	16
61009	6	0	6	10	0	10	2	0	2	14	0	14
61403	1 570	0	1 570	7	0	7	43	0	43	1 534	0	1 534
70606	13 273	0	13 273	2 924	0	2 924	0	0	0	16 197	0	16 197
70611	1 000	0	1 000	0	0	0	25	0	25	975	0	975
Пассив
10208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
10801	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
30301	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
30305	110 000	0	110 000	0	0	0	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000
40502	5 401	0	5 401	5 185	0	5 185	6 227	0	6 227	6 443	0	6 443
40602	144	0	144	262	0	262	405	0	405	287	0	287
40702	189 795	0	189 795	1 040 590	0	1 040 590	1 010 475	0	1 010 475	159 680	0	159 680
40703	5 976	0	5 976	6 006	0	6 006	5 685	0	5 685	5 655	0	5 655
40802	19 623	0	19 623	108 819	0	108 819	111 499	0	111 499	22 303	0	22 303
40817	807	0	807	13 757	0	13 757	13 563	0	13 563	613	0	613
40821	7	0	7	13 483	0	13 483	13 489	0	13 489	13	0	13
40911	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
42105	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
42301	557	0	557	320	0	320	49	0	49	286	0	286
42305	3 993	0	3 993	0	0	0	265	0	265	4 258	0	4 258
42306	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
42307	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
45215	2 079	0	2 079	527	0	527	504	0	504	2 056	0	2 056
45415	118	0	118	12	0	12	17	0	17	123	0	123
45515	729	0	729	299	0	299	183	0	183	613	0	613
45818	138	0	138	10	0	10	24	0	24	152	0	152
47411	132	0	132	0	0	0	57	0	57	189	0	189
47416	54	0	54	604	0	604	713	0	713	163	0	163
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	80	0	80	139	0	139	73	0	73	14	0	14
47426	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
60301	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60305	182	0	182	772	0	772	814	0	814	224	0	224
60309	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
60311	43	0	43	285	0	285	298	0	298	56	0	56
60601	1 541	0	1 541	0	0	0	68	0	68	1 609	0	1 609
70601	18 074	0	18 074	0	0	0	4 602	0	4 602	22 676	0	22 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	48 977	0	48 977	2 170	0	2 170	828	0	828	50 319	0	50 319
90902	37 664	0	37 664	4 324	0	4 324	1 266	0	1 266	40 722	0	40 722
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	181 461	0	181 461	11 348	0	11 348	20 256	0	20 256	172 553	0	172 553
91604	136	0	136	11	0	11	8	0	8	139	0	139
99998	205 875	0	205 875	9 644	0	9 644	25 281	0	25 281	190 238	0	190 238
Пассив
91003	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
91312	197 342	0	197 342	17 846	0	17 846	4 256	0	4 256	183 752	0	183 752
91315	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
91317	2 461	0	2 461	6 247	0	6 247	4 200	0	4 200	414	0	414
91507	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
99999	318 239	0	318 239	22 360	0	22 360	17 855	0	17 855	313 734	0	313 734

Страница была полезной?