Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 708	0	44 708	925 658	0	925 658	910 342	0	910 342	60 024	0	60 024
20209	0	0	0	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0
30102	165 104	0	165 104	2 810 257	0	2 810 257	2 785 875	0	2 785 875	189 486	0	189 486
30110	138	0	138	3 035	0	3 035	2 686	0	2 686	487	0	487
30202	6 220	0	6 220	1 984	0	1 984	0	0	0	8 204	0	8 204
30210	30 000	0	30 000	260 003	0	260 003	290 003	0	290 003	0	0	0
31904	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	13 707	0	13 707	16 415	0	16 415	17 865	0	17 865	12 257	0	12 257
45203	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000
45204	64 891	0	64 891	26 309	0	26 309	26 657	0	26 657	64 543	0	64 543
45205	39 420	0	39 420	30 980	0	30 980	1 320	0	1 320	69 080	0	69 080
45206	189 033	0	189 033	10 000	0	10 000	11 461	0	11 461	187 572	0	187 572
45207	82 948	0	82 948	1 500	0	1 500	24 231	0	24 231	60 217	0	60 217
45208	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	107	0	107	89	0	89	145	0	145	51	0	51
45406	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45407	4 779	0	4 779	0	0	0	154	0	154	4 625	0	4 625
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
45505	202	0	202	0	0	0	6	0	6	196	0	196
45506	51 754	0	51 754	18 230	0	18 230	2 882	0	2 882	67 102	0	67 102
45507	8 847	0	8 847	10 465	0	10 465	114	0	114	19 198	0	19 198
45812	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
45815	6 277	0	6 277	64	0	64	197	0	197	6 144	0	6 144
45912	4 783	0	4 783	31	0	31	111	0	111	4 703	0	4 703
45915	577	0	577	51	0	51	55	0	55	573	0	573
47423	319	0	319	379	0	379	41	0	41	657	0	657
47427	5 960	0	5 960	6 434	0	6 434	5 997	0	5 997	6 397	0	6 397
51401	25 565	0	25 565	50 815	0	50 815	0	0	0	76 380	0	76 380
51403	50 395	0	50 395	25 392	0	25 392	50 395	0	50 395	25 392	0	25 392
51404	11 236	0	11 236	77	0	77	0	0	0	11 313	0	11 313
51502	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60302	87	0	87	87	0	87	86	0	86	88	0	88
60306	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	1 242	0	1 242	4 841	0	4 841	4 868	0	4 868	1 215	0	1 215
60323	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	22 483	0	22 483	68	0	68	0	0	0	22 551	0	22 551
60404	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60701	42 142	0	42 142	174	0	174	67	0	67	42 249	0	42 249
60702	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
61002	7	0	7	7	0	7	14	0	14	0	0	0
61008	13	0	13	77	0	77	80	0	80	10	0	10
61009	108	0	108	28	0	28	25	0	25	111	0	111
61210	0	0	0	30 390	0	30 390	30 390	0	30 390	0	0	0
61403	483	0	483	29	0	29	33	0	33	479	0	479
70606	64 194	0	64 194	25 620	0	25 620	9	0	9	89 805	0	89 805
70611	679	0	679	384	0	384	0	0	0	1 063	0	1 063
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	59 582	0	59 582	0	0	0	0	0	0	59 582	0	59 582
40602	248	0	248	281	0	281	4 466	0	4 466	4 433	0	4 433
40603	1 696	0	1 696	4 310	0	4 310	5 722	0	5 722	3 108	0	3 108
40701	6	0	6	948	0	948	957	0	957	15	0	15
40702	291 497	0	291 497	4 853 675	0	4 853 675	4 833 454	0	4 833 454	271 276	0	271 276
40703	4 734	0	4 734	31 069	0	31 069	31 396	0	31 396	5 061	0	5 061
40802	4 563	0	4 563	51 070	0	51 070	54 386	0	54 386	7 879	0	7 879
40817	3 869	0	3 869	125 791	0	125 791	135 860	0	135 860	13 938	0	13 938
40905	7	0	7	532	0	532	532	0	532	7	0	7
40906	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40911	345	0	345	15 153	0	15 153	15 003	0	15 003	195	0	195
42105	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500
42206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	1 951	0	1 951	13 962	0	13 962	13 886	0	13 886	1 875	0	1 875
42305	12 428	0	12 428	872	0	872	199	0	199	11 755	0	11 755
42306	508 021	0	508 021	35 661	0	35 661	54 351	0	54 351	526 711	0	526 711
42307	6 796	0	6 796	268	0	268	2 344	0	2 344	8 872	0	8 872
45215	24 380	0	24 380	3 210	0	3 210	7 633	0	7 633	28 803	0	28 803
45415	796	0	796	735	0	735	0	0	0	61	0	61
45515	2 131	0	2 131	1 258	0	1 258	2 008	0	2 008	2 881	0	2 881
45818	8 899	0	8 899	162	0	162	443	0	443	9 180	0	9 180
45918	3 919	0	3 919	69	0	69	479	0	479	4 329	0	4 329
47411	2 213	0	2 213	2 049	0	2 049	2 202	0	2 202	2 366	0	2 366
47416	311	0	311	4 145	0	4 145	4 300	0	4 300	466	0	466
47422	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47425	519	0	519	461	0	461	1 373	0	1 373	1 431	0	1 431
51510	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60301	1 767	0	1 767	2 619	0	2 619	1 785	0	1 785	933	0	933
60305	2 166	0	2 166	4 840	0	4 840	2 674	0	2 674	0	0	0
60309	1	0	1	72	0	72	73	0	73	2	0	2
60311	831	0	831	1 766	0	1 766	1 752	0	1 752	817	0	817
60322	532	0	532	519	0	519	12	0	12	25	0	25
60601	7 619	0	7 619	0	0	0	204	0	204	7 823	0	7 823
70601	66 768	0	66 768	10	0	10	26 577	0	26 577	93 335	0	93 335
70801	10 072	0	10 072	0	0	0	0	0	0	10 072	0	10 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	103 934	0	103 934	810	0	810	24 488	0	24 488	80 256	0	80 256
90902	82 141	0	82 141	40 211	0	40 211	38 262	0	38 262	84 090	0	84 090
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	976 932	0	976 932	108 824	0	108 824	39 138	0	39 138	1 046 618	0	1 046 618
91501	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91502	11 744	0	11 744	0	0	0	0	0	0	11 744	0	11 744
91604	2 813	0	2 813	821	0	821	415	0	415	3 219	0	3 219
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	825 156	0	825 156	241 496	0	241 496	170 819	0	170 819	895 833	0	895 833
Пассив
91003	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
91312	761 890	0	761 890	54 190	0	54 190	113 423	0	113 423	821 123	0	821 123
91316	130	0	130	2 130	0	2 130	13 000	0	13 000	11 000	0	11 000
91317	8 236	0	8 236	112 515	0	112 515	113 089	0	113 089	8 810	0	8 810
91507	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0	54 900	0	54 900
99999	1 183 607	0	1 183 607	101 805	0	101 805	150 168	0	150 168	1 231 970	0	1 231 970
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?