Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 020	0	1 020	293	0	293	57	0	57	1 256	0	1 256
20202	104 224	22 074	126 298	1 027 635	72 813	1 100 448	1 063 847	74 010	1 137 857	68 012	20 877	88 889
20207	5	0	5	52 521	42 975	95 496	52 521	42 975	95 496	5	0	5
20208	30 199	0	30 199	127 049	0	127 049	119 584	0	119 584	37 664	0	37 664
20209	771	1 084	1 855	532 750	50 339	583 089	532 227	48 053	580 280	1 294	3 370	4 664
30102	125 859	0	125 859	3 273 335	0	3 273 335	3 321 856	0	3 321 856	77 338	0	77 338
30110	147 211	40 236	187 447	1 161 381	251 625	1 413 006	1 205 787	240 459	1 446 246	102 805	51 402	154 207
30114	0	424	424	0	567	567	0	19	19	0	972	972
30202	24 356	0	24 356	4 654	0	4 654	0	0	0	29 010	0	29 010
30204	1 027	0	1 027	127	0	127	0	0	0	1 154	0	1 154
30210	0	0	0	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0
30221	0	0	0	679 700	1 975	681 675	679 700	1 975	681 675	0	0	0
30233	1 643	0	1 643	50 954	20	50 974	50 389	20	50 409	2 208	0	2 208
30302	56 784	6 974	63 758	4 481 289	25 814	4 507 103	4 467 868	26 504	4 494 372	70 205	6 284	76 489
30306	1 066 849	31 601	1 098 450	205 781	5 330	211 111	293 365	2 147	295 512	979 265	34 784	1 014 049
30402	0	0	0	490 048	0	490 048	490 003	0	490 003	45	0	45
30602	865	0	865	1 949	0	1 949	2 317	0	2 317	497	0	497
31902	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31903	0	0	0	385 000	0	385 000	135 000	0	135 000	250 000	0	250 000
31904	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32003	0	0	0	313 000	0	313 000	313 000	0	313 000	0	0	0
32004	0	0	0	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
32201	0	426	426	0	12	12	0	26	26	0	412	412
44606	6 600	0	6 600	0	0	0	1 332	0	1 332	5 268	0	5 268
45201	40 584	0	40 584	144 915	0	144 915	152 075	0	152 075	33 424	0	33 424
45204	56 598	0	56 598	16 896	0	16 896	976	0	976	72 518	0	72 518
45205	249 328	0	249 328	52 969	0	52 969	92 400	0	92 400	209 897	0	209 897
45206	856 669	14 215	870 884	180 626	385	181 011	144 774	851	145 625	892 521	13 749	906 270
45207	544 201	0	544 201	42 975	0	42 975	36 837	0	36 837	550 339	0	550 339
45208	53 758	0	53 758	3 730	0	3 730	1 398	0	1 398	56 090	0	56 090
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45307	4 093	0	4 093	0	0	0	135	0	135	3 958	0	3 958
45401	87	0	87	1 576	0	1 576	1 663	0	1 663	0	0	0
45406	11 496	0	11 496	2 927	0	2 927	1 039	0	1 039	13 384	0	13 384
45407	3 617	0	3 617	4 323	0	4 323	1 589	0	1 589	6 351	0	6 351
45504	269	0	269	0	0	0	52	0	52	217	0	217
45505	52 412	0	52 412	2 188	0	2 188	3 530	0	3 530	51 070	0	51 070
45506	87 438	417	87 855	32 372	18	32 390	11 707	53	11 760	108 103	382	108 485
45507	24 561	0	24 561	15 500	0	15 500	775	0	775	39 286	0	39 286
45812	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	809	236 255	237 064	809	236 255	237 064	0	0	0
47415	112	0	112	0	0	0	3	0	3	109	0	109
47423	1 326	608	1 934	45 777	971	46 748	44 977	1 260	46 237	2 126	319	2 445
47427	466	3	469	25 676	160	25 836	25 874	160	26 034	268	3	271
50207	14 818	0	14 818	124	0	124	105	0	105	14 837	0	14 837
50208	67 258	0	67 258	2 562	0	2 562	1 991	0	1 991	67 829	0	67 829
50221	116	0	116	109	0	109	7	0	7	218	0	218
50705	1 086	0	1 086	1 022	0	1 022	865	0	865	1 243	0	1 243
50706	1 024	0	1 024	889	0	889	603	0	603	1 310	0	1 310
50721	23	0	23	7	0	7	30	0	30	0	0	0
60302	189	0	189	665	0	665	367	0	367	487	0	487
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	1 244	0	1 244	29 576	0	29 576	29 429	0	29 429	1 391	0	1 391
60310	50	0	50	53	0	53	52	0	52	51	0	51
60312	695	0	695	3 041	0	3 041	3 004	0	3 004	732	0	732
60323	60	0	60	28	0	28	40	0	40	48	0	48
60401	420 775	0	420 775	1 013	0	1 013	923	0	923	420 865	0	420 865
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60701	210	0	210	374	0	374	220	0	220	364	0	364
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	148	0	148	61	0	61	52	0	52	157	0	157
61008	1 095	0	1 095	494	0	494	593	0	593	996	0	996
61009	489	0	489	495	0	495	371	0	371	613	0	613
61010	900	0	900	43	0	43	149	0	149	794	0	794
61011	3	0	3	16	0	16	0	0	0	19	0	19
61209	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61210	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
61403	10 933	0	10 933	1 110	0	1 110	770	0	770	11 273	0	11 273
70606	188 768	0	188 768	90 145	0	90 145	89	0	89	278 824	0	278 824
70608	26 584	0	26 584	9 029	0	9 029	0	0	0	35 613	0	35 613
70611	1 568	0	1 568	534	0	534	0	0	0	2 102	0	2 102
Пассив
10207	200 004	0	200 004	4	0	4	4	0	4	200 004	0	200 004
10601	130 909	0	130 909	3	0	3	0	0	0	130 906	0	130 906
10603	139	0	139	37	0	37	116	0	116	218	0	218
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	44 762	0	44 762	0	0	0	4 045	0	4 045	48 807	0	48 807
30126	321	0	321	0	0	0	49	0	49	370	0	370
30220	61	0	61	29 579	0	29 579	29 522	0	29 522	4	0	4
30222	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
30223	0	0	0	432	0	432	573	0	573	141	0	141
30226	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
30232	234	0	234	233 476	2 175	235 651	233 933	2 175	236 108	691	0	691
30301	56 784	6 974	63 758	4 467 868	26 504	4 494 372	4 481 289	25 814	4 507 103	70 205	6 284	76 489
30305	1 066 849	31 601	1 098 450	293 365	2 147	295 512	205 781	5 330	211 111	979 265	34 784	1 014 049
32015	0	0	0	47 880	0	47 880	47 880	0	47 880	0	0	0
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40116	0	0	0	44 718	0	44 718	44 718	0	44 718	0	0	0
40302	30 933	0	30 933	460	0	460	430	0	430	30 903	0	30 903
40404	561	0	561	1 163	0	1 163	1 569	0	1 569	967	0	967
40502	104 083	3	104 086	159 682	19 521	179 203	149 107	19 520	168 627	93 508	2	93 510
40601	449	0	449	1 171	0	1 171	907	0	907	185	0	185
40602	26	0	26	678	0	678	771	0	771	119	0	119
40603	557	0	557	312	0	312	540	0	540	785	0	785
40701	83	0	83	12 883	0	12 883	13 557	0	13 557	757	0	757
40702	692 320	308	692 628	3 907 598	215 216	4 122 814	3 933 242	218 071	4 151 313	717 964	3 163	721 127
40703	80 085	0	80 085	126 621	0	126 621	135 199	0	135 199	88 663	0	88 663
40802	41 958	0	41 958	228 639	0	228 639	228 348	0	228 348	41 667	0	41 667
40807	5 750	4 171	9 921	13 569	8 075	21 644	11 131	14 365	25 496	3 312	10 461	13 773
40817	86 262	73	86 335	134 296	4 113	138 409	151 667	4 140	155 807	103 633	100	103 733
40820	292	0	292	358	0	358	180	0	180	114	0	114
40821	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
40905	2	0	2	4 085	0	4 085	4 083	0	4 083	0	0	0
40909	0	0	0	353	220	573	353	220	573	0	0	0
40910	0	0	0	647	100	747	647	100	747	0	0	0
40911	647	0	647	102 100	0	102 100	102 345	0	102 345	892	0	892
40912	0	0	0	3 315	3 759	7 074	3 315	3 759	7 074	0	0	0
40913	0	0	0	3 140	3 049	6 189	3 140	3 049	6 189	0	0	0
42104	53 137	0	53 137	18 637	27	18 664	15 000	4 047	19 047	49 500	4 020	53 520
42105	9 526	0	9 526	0	0	0	0	0	0	9 526	0	9 526
42106	53 372	0	53 372	20 010	0	20 010	28 005	0	28 005	61 367	0	61 367
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	10 366	0	10 366	0	0	0	0	0	0	10 366	0	10 366
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	20 699	835	21 534	56 341	2 102	58 443	58 396	2 056	60 452	22 754	789	23 543
42304	921	0	921	920	0	920	0	0	0	1	0	1
42305	9 641	8 286	17 927	3 184	636	3 820	1 641	528	2 169	8 098	8 178	16 276
42306	1 273 958	58 300	1 332 258	201 972	10 626	212 598	222 509	9 021	231 530	1 294 495	56 695	1 351 190
42307	213 624	6 116	219 740	24 135	1 546	25 681	51 714	218	51 932	241 203	4 788	245 991
42601	10	4	14	39	0	39	40	0	40	11	4	15
42606	4 042	0	4 042	0	0	0	205	0	205	4 247	0	4 247
42607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44615	26	0	26	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45215	3 425	0	3 425	558	0	558	281	0	281	3 148	0	3 148
45315	85	0	85	29	0	29	0	0	0	56	0	56
45415	75	0	75	3	0	3	0	0	0	72	0	72
45515	547	0	547	108	0	108	94	0	94	533	0	533
45818	3 143	0	3 143	0	0	0	0	0	0	3 143	0	3 143
45918	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
47405	0	0	0	228 831	0	228 831	228 831	0	228 831	0	0	0
47407	0	0	0	235 212	810	236 022	235 212	810	236 022	0	0	0
47411	0	652	652	403	166	569	403	230	633	0	716	716
47416	200	0	200	2 383	0	2 383	2 309	0	2 309	126	0	126
47422	4 595	259	4 854	62 122	7 348	69 470	62 597	7 217	69 814	5 070	128	5 198
47425	353	0	353	149	0	149	661	0	661	865	0	865
47426	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
50219	58	0	58	1	0	1	0	0	0	57	0	57
50220	967	0	967	57	0	57	132	0	132	1 042	0	1 042
50720	53	0	53	0	0	0	161	0	161	214	0	214
52201	1 030	0	1 030	1 365	0	1 365	1 095	0	1 095	760	0	760
52202	460	0	460	400	0	400	1 260	0	1 260	1 320	0	1 320
52204	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
52205	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
52305	27 400	0	27 400	22 800	0	22 800	12 000	0	12 000	16 600	0	16 600
52404	523	0	523	635	0	635	630	0	630	518	0	518
52405	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
52406	402	0	402	401	0	401	0	0	0	1	0	1
52501	317	0	317	9	0	9	54	0	54	362	0	362
60301	2 708	0	2 708	10 111	0	10 111	8 472	0	8 472	1 069	0	1 069
60305	1 244	0	1 244	23 224	0	23 224	23 369	0	23 369	1 389	0	1 389
60309	546	0	546	548	0	548	237	0	237	235	0	235
60311	159	0	159	2 081	0	2 081	2 086	0	2 086	164	0	164
60322	1	0	1	4 631	0	4 631	6 926	0	6 926	2 296	0	2 296
60324	60	0	60	12	0	12	0	0	0	48	0	48
60601	74 776	0	74 776	105	0	105	1 077	0	1 077	75 748	0	75 748
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61304	37	0	37	7	0	7	7	0	7	37	0	37
70601	192 724	0	192 724	6 337	0	6 337	97 581	0	97 581	283 968	0	283 968
70603	26 660	0	26 660	0	0	0	9 066	0	9 066	35 726	0	35 726
70801	9 343	0	9 343	9 343	0	9 343	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	162 928	0	162 928	3 868	0	3 868	5 805	0	5 805	160 991	0	160 991
90902	448 249	0	448 249	22 669	0	22 669	51 856	0	51 856	419 062	0	419 062
90907	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
91202	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
91203	17 479	0	17 479	175	0	175	28	0	28	17 626	0	17 626
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	735 680	0	735 680	268 502	0	268 502	81 041	0	81 041	923 141	0	923 141
91501	58 094	0	58 094	0	0	0	0	0	0	58 094	0	58 094
91604	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
91704	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
91802	14 171	0	14 171	0	0	0	6	0	6	14 165	0	14 165
99998	3 157 307	0	3 157 307	875 765	0	875 765	767 720	0	767 720	3 265 352	0	3 265 352
Пассив
91003	0	0	0	4 654	0	4 654	4 654	0	4 654	0	0	0
91004	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	184 791	0	184 791	47 222	0	47 222	0	0	0	137 569	0	137 569
91312	2 595 363	0	2 595 363	273 291	27	273 318	276 267	4 047	280 314	2 598 339	4 020	2 602 359
91315	19 292	45 486	64 778	3 637	49 013	52 650	3 993	83 671	87 664	19 648	80 144	99 792
91316	9 500	0	9 500	9 350	0	9 350	15 000	0	15 000	15 150	0	15 150
91317	296 626	0	296 626	380 392	0	380 392	487 999	0	487 999	404 233	0	404 233
91507	6 152	0	6 152	0	0	0	0	0	0	6 152	0	6 152
99999	1 439 427	0	1 439 427	132 452	0	132 452	295 929	0	295 929	1 602 904	0	1 602 904
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 823 514,0000	0	0	7 006 340,0000	0	0	3 008 350,0000	0	0	7 821 504,0000
Пассив
98040	0	0	40 735,0000	0	0	152,0000	0	0	85 544,0000	0	0	126 127,0000
98050	0	0	3 559 818,0000	0	0	3 008 350,0000	0	0	7 006 340,0000	0	0	7 557 808,0000
98070	0	0	222 961,0000	0	0	85 392,0000	0	0	0,0000	0	0	137 569,0000

Страница была полезной?