Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 405	10 699	38 104	195 615	11 085	206 700	197 045	9 950	206 995	25 975	11 834	37 809
20208	2 743	0	2 743	36 180	0	36 180	34 157	0	34 157	4 766	0	4 766
30102	135 372	0	135 372	808 960	0	808 960	857 385	0	857 385	86 947	0	86 947
30110	7 664	503	8 167	30 043	25 083	55 126	27 965	24 868	52 833	9 742	718	10 460
30202	3 139	0	3 139	541	0	541	0	0	0	3 680	0	3 680
30204	138	0	138	24	0	24	0	0	0	162	0	162
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	253	0	253	8 501	0	8 501	8 388	0	8 388	366	0	366
45204	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	42 400	0	42 400	7 600	0	7 600
45205	20 000	0	20 000	11 000	0	11 000	18 700	0	18 700	12 300	0	12 300
45206	154 710	0	154 710	79 850	0	79 850	11 290	0	11 290	223 270	0	223 270
45207	42 044	0	42 044	1 000	0	1 000	307	0	307	42 737	0	42 737
45208	3 836	0	3 836	0	0	0	0	0	0	3 836	0	3 836
45404	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45405	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45406	34 000	0	34 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	36 000	0	36 000
45407	35 804	0	35 804	2 500	0	2 500	1 958	0	1 958	36 346	0	36 346
45408	120	0	120	0	0	0	50	0	50	70	0	70
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	13 293	0	13 293	2 470	0	2 470	2 419	0	2 419	13 344	0	13 344
45506	44 132	0	44 132	4 070	0	4 070	1 742	0	1 742	46 460	0	46 460
45507	3 923	0	3 923	0	0	0	252	0	252	3 671	0	3 671
47423	137	125	262	3 638	85	3 723	3 583	86	3 669	192	124	316
47427	0	0	0	7 096	0	7 096	7 096	0	7 096	0	0	0
60306	12	0	12	22	0	22	12	0	12	22	0	22
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	20	0	20	30	0	30	32	0	32	18	0	18
60312	3 701	0	3 701	2 878	0	2 878	288	0	288	6 291	0	6 291
60323	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	4 576	0	4 576	0	0	0	0	0	0	4 576	0	4 576
61002	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
61008	166	0	166	29	0	29	26	0	26	169	0	169
61009	16	0	16	26	0	26	42	0	42	0	0	0
61403	75	0	75	0	0	0	12	0	12	63	0	63
70606	26 164	0	26 164	18 392	0	18 392	21	0	21	44 535	0	44 535
70608	2 365	0	2 365	896	0	896	0	0	0	3 261	0	3 261
70611	1 671	0	1 671	476	0	476	0	0	0	2 147	0	2 147
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	36 005	0	36 005	0	0	0	13 995	0	13 995	50 000	0	50 000
10801	31 035	0	31 035	0	0	0	13 498	0	13 498	44 533	0	44 533
30126	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	116	0	116	31 052	1 301	32 353	31 251	1 301	32 552	315	0	315
40502	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40602	694	0	694	4 417	0	4 417	4 120	0	4 120	397	0	397
40702	138 943	16	138 959	1 478 192	23 363	1 501 555	1 463 348	23 362	1 486 710	124 099	15	124 114
40703	4 167	0	4 167	3 371	0	3 371	3 062	0	3 062	3 858	0	3 858
40802	16 768	0	16 768	72 940	0	72 940	70 224	0	70 224	14 052	0	14 052
40817	15 988	0	15 988	26 669	0	26 669	31 902	0	31 902	21 221	0	21 221
40821	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
40905	7	0	7	3 237	0	3 237	3 241	0	3 241	11	0	11
40909	0	0	0	79	90	169	79	90	169	0	0	0
40910	0	0	0	2	25	27	2	25	27	0	0	0
40911	0	0	0	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	0	0	0
40912	0	0	0	634	1 035	1 669	634	1 035	1 669	0	0	0
40913	0	0	0	103	22	125	103	22	125	0	0	0
42301	61 086	1 449	62 535	36 789	510	37 299	41 340	2 190	43 530	65 637	3 129	68 766
42304	13 365	523	13 888	4 315	305	4 620	4 305	44	4 349	13 355	262	13 617
42305	87 605	4 772	92 377	28 666	1 784	30 450	20 938	303	21 241	79 877	3 291	83 168
42306	29 226	4 757	33 983	3 250	1 948	5 198	9 286	2 048	11 334	35 262	4 857	40 119
42307	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42309	0	0	0	493	0	493	563	0	563	70	0	70
45215	18 045	0	18 045	11 344	0	11 344	12 269	0	12 269	18 970	0	18 970
45415	4 099	0	4 099	162	0	162	865	0	865	4 802	0	4 802
45515	829	0	829	449	0	449	600	0	600	980	0	980
47411	3 496	135	3 631	1 556	70	1 626	808	38	846	2 748	103	2 851
47416	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
47422	174	0	174	2 727	598	3 325	2 558	598	3 156	5	0	5
47425	703	0	703	218	0	218	121	0	121	606	0	606
60301	428	0	428	1 114	0	1 114	1 162	0	1 162	476	0	476
60305	272	0	272	1 719	0	1 719	1 447	0	1 447	0	0	0
60309	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
60311	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60322	1	0	1	87	0	87	87	0	87	1	0	1
60324	31	0	31	31	0	31	3	0	3	3	0	3
60601	2 779	0	2 779	0	0	0	71	0	71	2 850	0	2 850
70601	34 217	0	34 217	0	0	0	20 846	0	20 846	55 063	0	55 063
70603	2 334	0	2 334	0	0	0	870	0	870	3 204	0	3 204
70801	27 573	0	27 573	27 573	0	27 573	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
90902	283 719	0	283 719	17 412	0	17 412	43 205	0	43 205	257 926	0	257 926
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	634 588	0	634 588	123 574	0	123 574	75 686	0	75 686	682 476	0	682 476
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99998	637 362	0	637 362	148 493	0	148 493	119 244	0	119 244	666 611	0	666 611
Пассив
91003	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91312	566 102	0	566 102	96 864	0	96 864	135 803	0	135 803	605 041	0	605 041
91315	70 315	0	70 315	21 815	0	21 815	12 125	0	12 125	60 625	0	60 625
91507	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
99999	918 555	0	918 555	118 917	0	118 917	141 012	0	141 012	940 650	0	940 650

Страница была полезной?