Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 059	0	2 059	0	0	0	1 030	0	1 030	1 029	0	1 029
20202	46 572	5 093	51 665	477 247	41 599	518 846	471 760	40 159	511 919	52 059	6 533	58 592
20208	10 263	0	10 263	40 039	0	40 039	36 481	0	36 481	13 821	0	13 821
30102	211 487	0	211 487	975 037	0	975 037	1 056 061	0	1 056 061	130 463	0	130 463
30110	137 098	4 365	141 463	678 527	28 091	706 618	679 141	28 224	707 365	136 484	4 232	140 716
30202	9 339	0	9 339	1 941	0	1 941	0	0	0	11 280	0	11 280
30204	46	0	46	0	0	0	17	0	17	29	0	29
30213	2 964	543	3 507	13 421	1 001	14 422	13 922	1 205	15 127	2 463	339	2 802
30221	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
30233	865	0	865	22 729	0	22 729	22 622	0	22 622	972	0	972
32002	30 000	0	30 000	270 000	0	270 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	199	199	0	6	6	0	12	12	0	193	193
44907	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
44908	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
45203	26 032	0	26 032	44 500	0	44 500	30 832	0	30 832	39 700	0	39 700
45204	10 000	0	10 000	18 800	0	18 800	221	0	221	28 579	0	28 579
45205	68 500	0	68 500	0	0	0	5 000	0	5 000	63 500	0	63 500
45206	291 922	0	291 922	80 011	0	80 011	72 755	0	72 755	299 178	0	299 178
45207	271 745	0	271 745	12 684	0	12 684	12 840	0	12 840	271 589	0	271 589
45208	32 569	0	32 569	0	0	0	0	0	0	32 569	0	32 569
45404	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	12 600	0	12 600	4 900	0	4 900	600	0	600	16 900	0	16 900
45407	63 317	0	63 317	7 365	0	7 365	14 360	0	14 360	56 322	0	56 322
45408	200	0	200	870	0	870	0	0	0	1 070	0	1 070
45502	13 775	0	13 775	12 310	0	12 310	21 767	0	21 767	4 318	0	4 318
45503	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45505	14 074	0	14 074	95	0	95	286	0	286	13 883	0	13 883
45506	67 197	0	67 197	11 991	0	11 991	10 053	0	10 053	69 135	0	69 135
45507	826	0	826	58	0	58	0	0	0	884	0	884
45814	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45815	278	0	278	1 100	0	1 100	10	0	10	1 368	0	1 368
45912	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459
45915	12	0	12	15	0	15	7	0	7	20	0	20
47408	0	0	0	39 195	1 787	40 982	39 195	1 787	40 982	0	0	0
47423	1 830	796	2 626	37 444	2 839	40 283	35 686	2 863	38 549	3 588	772	4 360
47427	1 000	0	1 000	1 470	0	1 470	763	0	763	1 707	0	1 707
51401	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
51402	2 096	0	2 096	0	0	0	2 096	0	2 096	0	0	0
51403	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
60302	292	0	292	570	0	570	251	0	251	611	0	611
60308	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60312	1 332	0	1 332	11 929	0	11 929	8 390	0	8 390	4 871	0	4 871
60401	40 415	0	40 415	0	0	0	4 987	0	4 987	35 428	0	35 428
60404	331	0	331	5 700	0	5 700	0	0	0	6 031	0	6 031
60701	24 015	0	24 015	1 330	0	1 330	0	0	0	25 345	0	25 345
61002	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
61008	650	0	650	69	0	69	176	0	176	543	0	543
61009	114	0	114	91	0	91	128	0	128	77	0	77
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	5 897	0	5 897	5 897	0	5 897	0	0	0
61210	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
61403	401	0	401	34	0	34	0	0	0	435	0	435
70606	83 224	0	83 224	21 908	0	21 908	176	0	176	104 956	0	104 956
70608	2 172	0	2 172	662	0	662	0	0	0	2 834	0	2 834
70611	4 959	0	4 959	3 513	0	3 513	0	0	0	8 472	0	8 472
Пассив
10208	22 507	0	22 507	1 029	0	1 029	3 422	0	3 422	24 900	0	24 900
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	290 250	0	290 250	0	0	0	45 477	0	45 477	335 727	0	335 727
10801	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
30126	1 341	0	1 341	161	0	161	280	0	280	1 460	0	1 460
30220	3 166	0	3 166	97 805	0	97 805	96 537	0	96 537	1 898	0	1 898
30223	63 303	0	63 303	426 026	0	426 026	376 476	0	376 476	13 753	0	13 753
30226	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
30232	0	0	0	13 808	1 374	15 182	13 808	1 374	15 182	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	57 854	0	57 854	19 644	0	19 644	9 744	0	9 744	47 954	0	47 954
40602	19 788	0	19 788	15 560	0	15 560	14 139	0	14 139	18 367	0	18 367
40603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40702	265 750	494	266 244	1 405 612	14 482	1 420 094	1 375 424	14 320	1 389 744	235 562	332	235 894
40703	26 864	1 046	27 910	21 856	4 072	25 928	23 528	4 885	28 413	28 536	1 859	30 395
40802	33 188	85	33 273	172 982	90	173 072	165 110	87	165 197	25 316	82	25 398
40817	11 615	416	12 031	19 324	509	19 833	21 285	503	21 788	13 576	410	13 986
40820	62	85	147	0	5	5	0	2	2	62	82	144
40905	55	0	55	29 840	10	29 850	29 836	10	29 846	51	0	51
40909	0	3	3	1 484	2 125	3 609	1 484	2 125	3 609	0	3	3
40910	0	1	1	67	604	671	67	604	671	0	1	1
40911	478	0	478	37 406	0	37 406	37 792	0	37 792	864	0	864
40912	0	0	0	709	6 118	6 827	709	6 118	6 827	0	0	0
40913	0	0	0	399	6 155	6 554	399	6 155	6 554	0	0	0
42101	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
42203	0	0	0	0	0	0	456	0	456	456	0	456
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	71 808	12	71 820	24 921	1	24 922	28 668	0	28 668	75 555	11	75 566
42303	40 512	0	40 512	8 808	0	8 808	18 528	0	18 528	50 232	0	50 232
42304	207 540	0	207 540	13 033	0	13 033	12 808	0	12 808	207 315	0	207 315
42305	265 366	0	265 366	7 314	0	7 314	18 032	0	18 032	276 084	0	276 084
42306	16 070	0	16 070	2 388	0	2 388	333	0	333	14 015	0	14 015
42309	439	0	439	350	0	350	1	0	1	90	0	90
44915	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
45215	38 670	0	38 670	1 580	0	1 580	5 366	0	5 366	42 456	0	42 456
45415	1 652	0	1 652	1 386	0	1 386	39	0	39	305	0	305
45515	7 364	0	7 364	3 646	0	3 646	2 183	0	2 183	5 901	0	5 901
45818	278	0	278	120	0	120	1 210	0	1 210	1 368	0	1 368
45918	633	0	633	0	0	0	7	0	7	640	0	640
47407	0	0	0	1 786	39 234	41 020	1 786	39 234	41 020	0	0	0
47411	18 198	0	18 198	3 288	0	3 288	3 946	0	3 946	18 856	0	18 856
47416	226	0	226	1 799	0	1 799	1 680	0	1 680	107	0	107
47422	435	489	924	19 714	12 382	32 096	19 936	12 821	32 757	657	928	1 585
47425	1 051	0	1 051	693	0	693	990	0	990	1 348	0	1 348
47426	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	6 396	0	6 396	6 407	0	6 407	11	0	11
60305	0	0	0	3 928	0	3 928	3 928	0	3 928	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	628	0	628	628	0	628	881	0	881	881	0	881
60311	0	0	0	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	0	0	0
60320	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60322	2	0	2	794	0	794	12 348	0	12 348	11 556	0	11 556
60324	0	0	0	0	0	0	377	0	377	377	0	377
60601	9 427	0	9 427	197	0	197	236	0	236	9 466	0	9 466
70601	100 285	0	100 285	0	0	0	27 945	0	27 945	128 230	0	128 230
70603	1 722	0	1 722	0	0	0	564	0	564	2 286	0	2 286
70801	72 231	0	72 231	72 231	0	72 231	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	37 849	0	37 849	13 317	0	13 317	3 718	0	3 718	47 448	0	47 448
90902	163 396	0	163 396	16 637	0	16 637	3 875	0	3 875	176 158	0	176 158
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	253	0	253	2	0	2	2	0	2	253	0	253
91207	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	251 184	0	251 184	47 345	0	47 345	16 978	0	16 978	281 551	0	281 551
91501	1 900	0	1 900	533	0	533	1 900	0	1 900	533	0	533
91604	6 315	0	6 315	1 631	0	1 631	176	0	176	7 770	0	7 770
91704	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
91802	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	1 334 380	0	1 334 380	342 688	0	342 688	325 343	0	325 343	1 351 725	0	1 351 725
Пассив
91003	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
91312	1 183 257	0	1 183 257	175 834	0	175 834	181 714	0	181 714	1 189 137	0	1 189 137
91315	119 169	0	119 169	69 984	0	69 984	78 965	0	78 965	128 150	0	128 150
91316	6 281	0	6 281	2 187	0	2 187	2 500	0	2 500	6 594	0	6 594
91317	25 673	0	25 673	75 414	0	75 414	77 585	0	77 585	27 844	0	27 844
99999	462 804	0	462 804	29 042	0	29 042	81 858	0	81 858	515 620	0	515 620
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?