Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 062	5 235	31 297	443 224	105 623	548 847	448 287	107 579	555 866	20 999	3 279	24 278
20207	0	0	0	113 636	44 429	158 065	113 636	44 429	158 065	0	0	0
20208	2 998	0	2 998	4 160	0	4 160	4 275	0	4 275	2 883	0	2 883
20209	10 095	2 935	13 030	285 097	101 802	386 899	280 659	102 675	383 334	14 533	2 062	16 595
30102	162 336	0	162 336	1 503 456	0	1 503 456	1 628 710	0	1 628 710	37 082	0	37 082
30110	54 795	173	54 968	384 048	46 209	430 257	365 549	46 190	411 739	73 294	192	73 486
30202	5 458	0	5 458	1 552	0	1 552	0	0	0	7 010	0	7 010
30204	42	0	42	3	0	3	0	0	0	45	0	45
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30213	2 298	4 332	6 630	75 819	43 764	119 583	72 060	42 649	114 709	6 057	5 447	11 504
30233	22	0	22	3 664	0	3 664	3 573	0	3 573	113	0	113
30402	458	0	458	3	0	3	4	0	4	457	0	457
30404	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30409	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31904	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45203	312	0	312	204	0	204	516	0	516	0	0	0
45204	788	0	788	0	0	0	788	0	788	0	0	0
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	1 675	0	1 675	0	0	0	175	0	175	1 500	0	1 500
45407	19 260	0	19 260	7 000	0	7 000	100	0	100	26 160	0	26 160
45505	19	0	19	0	0	0	9	0	9	10	0	10
45506	4 694	0	4 694	200	0	200	349	0	349	4 545	0	4 545
45507	7 418	0	7 418	0	0	0	405	0	405	7 013	0	7 013
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	2 141	0	2 141	126	0	126	398	0	398	1 869	0	1 869
45914	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
45915	23	0	23	10	0	10	32	0	32	1	0	1
47404	263	0	263	46 512	45 947	92 459	45 800	45 947	91 747	975	0	975
47408	0	0	0	342 870	0	342 870	342 870	0	342 870	0	0	0
47423	979	0	979	84 723	46 453	131 176	84 743	46 453	131 196	959	0	959
47427	1 209	0	1 209	1 376	0	1 376	1 363	0	1 363	1 222	0	1 222
51401	12 773	0	12 773	0	0	0	12 773	0	12 773	0	0	0
51404	73 500	0	73 500	140 591	0	140 591	106 942	0	106 942	107 149	0	107 149
51405	351 710	0	351 710	44 606	0	44 606	48 937	0	48 937	347 379	0	347 379
51406	0	0	0	18 359	0	18 359	0	0	0	18 359	0	18 359
51409	0	0	0	27 723	0	27 723	27 723	0	27 723	0	0	0
60302	1 530	0	1 530	203	0	203	168	0	168	1 565	0	1 565
60306	0	0	0	4 281	0	4 281	4 276	0	4 276	5	0	5
60308	6	0	6	42	0	42	31	0	31	17	0	17
60310	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60312	1 828	0	1 828	2 818	0	2 818	3 278	0	3 278	1 368	0	1 368
60323	775	0	775	0	0	0	8	0	8	767	0	767
60401	73 767	0	73 767	551	0	551	491	0	491	73 827	0	73 827
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	273	0	273	622	0	622	550	0	550	345	0	345
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	89	0	89	43	0	43	47	0	47	85	0	85
61008	477	0	477	234	0	234	256	0	256	455	0	455
61009	417	0	417	127	0	127	117	0	117	427	0	427
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
61210	0	0	0	169 271	0	169 271	169 271	0	169 271	0	0	0
61403	12 182	0	12 182	703	0	703	895	0	895	11 990	0	11 990
70606	21 555	0	21 555	8 412	0	8 412	2	0	2	29 965	0	29 965
70608	2 138	0	2 138	820	0	820	0	0	0	2 958	0	2 958
70611	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	722	0	722	61	0	61	0	0	0	661	0	661
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	230	0	230	0	0	0	61	0	61	291	0	291
30126	39	0	39	0	0	0	36	0	36	75	0	75
30220	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30223	2 035	0	2 035	33 134	0	33 134	31 099	0	31 099	0	0	0
30232	0	0	0	6 736	19	6 755	6 736	19	6 755	0	0	0
30601	440	0	440	0	0	0	3	0	3	443	0	443
40602	134 822	0	134 822	186 783	0	186 783	154 329	0	154 329	102 368	0	102 368
40702	299 339	13	299 352	736 826	529	737 355	721 873	528	722 401	284 386	12	284 398
40703	38 660	0	38 660	51 335	0	51 335	51 669	0	51 669	38 994	0	38 994
40802	18 876	0	18 876	96 861	0	96 861	96 555	0	96 555	18 570	0	18 570
40817	32 814	1	32 815	20 381	1	20 382	22 529	1	22 530	34 962	1	34 963
40820	29	0	29	28	0	28	24	0	24	25	0	25
40905	157	0	157	7 770	0	7 770	7 770	0	7 770	157	0	157
40906	0	0	0	47 393	0	47 393	47 393	0	47 393	0	0	0
40909	0	3	3	716	958	1 674	716	957	1 673	0	2	2
40910	0	0	0	100	182	282	100	182	282	0	0	0
40911	4 876	0	4 876	58 462	0	58 462	58 153	0	58 153	4 567	0	4 567
40912	8	4	12	18 732	16 082	34 814	18 732	16 082	34 814	8	4	12
40913	13	0	13	43 411	28 792	72 203	43 411	28 792	72 203	13	0	13
42103	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
42104	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	32 262	236	32 498	46 964	558	47 522	47 067	552	47 619	32 365	230	32 595
42304	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42305	6 973	601	7 574	0	16	16	4 900	27	4 927	11 873	612	12 485
42306	113 700	1 919	115 619	12 142	637	12 779	11 629	607	12 236	113 187	1 889	115 076
42601	592	1	593	1 454	0	1 454	1 438	0	1 438	576	1	577
45515	362	0	362	9	0	9	0	0	0	353	0	353
45818	5 490	0	5 490	300	0	300	4	0	4	5 194	0	5 194
45918	22	0	22	21	0	21	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	245 922	0	245 922	245 922	0	245 922	0	0	0
47411	1 286	27	1 313	407	3	410	803	9	812	1 682	33	1 715
47416	294	0	294	1 258	0	1 258	1 155	0	1 155	191	0	191
47422	131	1 242	1 373	177 825	90 156	267 981	179 804	89 963	269 767	2 110	1 049	3 159
47425	489	0	489	15	0	15	22	0	22	496	0	496
47426	59	0	59	0	0	0	89	0	89	148	0	148
60301	1 533	0	1 533	3 127	0	3 127	1 594	0	1 594	0	0	0
60305	1 257	0	1 257	4 659	0	4 659	3 416	0	3 416	14	0	14
60309	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60311	0	0	0	403	0	403	432	0	432	29	0	29
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	23	0	23	231	0	231	210	0	210	2	0	2
60324	776	0	776	11	0	11	2	0	2	767	0	767
60601	40 246	0	40 246	491	0	491	314	0	314	40 069	0	40 069
60903	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
61304	97	0	97	20	0	20	20	0	20	97	0	97
70601	21 286	0	21 286	0	0	0	8 924	0	8 924	30 210	0	30 210
70603	1 386	0	1 386	0	0	0	502	0	502	1 888	0	1 888
70801	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 546	0	29 546	8 947	0	8 947	236	0	236	38 257	0	38 257
90902	146 917	0	146 917	67 127	0	67 127	11 396	0	11 396	202 648	0	202 648
91202	13	0	13	10	0	10	2	0	2	21	0	21
91203	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	159 512	0	159 512	269	0	269	13 966	0	13 966	145 815	0	145 815
91501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	1 244	0	1 244	135	0	135	236	0	236	1 143	0	1 143
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	263 316	0	263 316	3 035	0	3 035	27 606	0	27 606	238 745	0	238 745
Пассив
91003	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	252 390	0	252 390	18 726	0	18 726	0	0	0	233 664	0	233 664
91315	4 516	0	4 516	3 691	0	3 691	0	0	0	825	0	825
91317	2 300	0	2 300	3 604	0	3 604	1 304	0	1 304	0	0	0
91507	4 110	0	4 110	26	0	26	172	0	172	4 256	0	4 256
91508	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
99999	344 905	0	344 905	17 203	0	17 203	67 857	0	67 857	395 559	0	395 559
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	30,0000	0	0	31,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	2 226 319,0000	0	0	34,0000	0	0	38 017,0000	0	0	2 188 336,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 226 319,0000	0	0	38 017,0000	0	0	34,0000	0	0	2 188 336,0000
98050	0	0	54,0000	0	0	31,0000	0	0	30,0000	0	0	53,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?