Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 912	5 094	18 006	195 933	32 112	228 045	122 816	30 534	153 350	86 029	6 672	92 701
20207	3 230	577	3 807	33 110	1 047	34 157	33 041	615	33 656	3 299	1 009	4 308
20209	0	0	0	122 020	600	122 620	122 020	600	122 620	0	0	0
30102	7 118	0	7 118	8 003 599	0	8 003 599	7 998 976	0	7 998 976	11 741	0	11 741
30110	726	81 277	82 003	286	80 273	80 559	226	161 055	161 281	786	495	1 281
30202	2 150	0	2 150	0	0	0	263	0	263	1 887	0	1 887
30204	2	0	2	214	0	214	0	0	0	216	0	216
30221	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
31902	215 000	0	215 000	5 599 000	0	5 599 000	5 814 000	0	5 814 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 284 000	0	1 284 000	1 284 000	0	1 284 000	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	180 000	16 368	196 368	210 000	16 368	226 368	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	16 368	76 368	0	16 368	16 368	60 000	0	60 000
45104	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	59 531	0	59 531	13 740	0	13 740	8 661	0	8 661	64 610	0	64 610
45108	1 093	0	1 093	0	0	0	51	0	51	1 042	0	1 042
45201	4 153	0	4 153	29 048	0	29 048	28 227	0	28 227	4 974	0	4 974
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	44 148	0	44 148	0	0	0	0	0	0	44 148	0	44 148
45506	6 330	0	6 330	400	0	400	405	0	405	6 325	0	6 325
45507	117 803	0	117 803	0	0	0	13 122	0	13 122	104 681	0	104 681
45815	160	0	160	80	0	80	82	0	82	158	0	158
45915	3	0	3	21	0	21	21	0	21	3	0	3
47408	0	0	0	249 979	134 665	384 644	249 979	134 665	384 644	0	0	0
47415	177	0	177	377	0	377	38	0	38	516	0	516
47423	293	0	293	384	0	384	382	0	382	295	0	295
47427	1 431	0	1 431	1 942	0	1 942	1 445	0	1 445	1 928	0	1 928
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	9 988	0	9 988	100 071	0	100 071	9 988	0	9 988	100 071	0	100 071
51403	29 730	0	29 730	34 861	0	34 861	9 985	0	9 985	54 606	0	54 606
51404	21 810	0	21 810	118	0	118	0	0	0	21 928	0	21 928
51405	61 012	0	61 012	543	0	543	0	0	0	61 555	0	61 555
51406	67 572	0	67 572	616	0	616	0	0	0	68 188	0	68 188
52503	133	0	133	730	0	730	514	0	514	349	0	349
60302	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
60306	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	418	0	418	432	26	458	445	26	471	405	0	405
60312	724	0	724	2 790	0	2 790	2 406	0	2 406	1 108	0	1 108
60314	0	0	0	0	504	504	0	168	168	0	336	336
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	9 194	0	9 194	10	0	10	0	0	0	9 204	0	9 204
60701	1 664	0	1 664	10	0	10	10	0	10	1 664	0	1 664
61002	19	0	19	18	0	18	6	0	6	31	0	31
61008	61	0	61	52	0	52	79	0	79	34	0	34
61009	170	0	170	21	0	21	68	0	68	123	0	123
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	3 538	0	3 538	0	0	0	68	0	68	3 470	0	3 470
70606	38 837	0	38 837	9 646	0	9 646	0	0	0	48 483	0	48 483
70608	2 548	0	2 548	497	0	497	0	0	0	3 045	0	3 045
70611	1 048	0	1 048	364	0	364	0	0	0	1 412	0	1 412
70706	215 231	0	215 231	0	0	0	0	0	0	215 231	0	215 231
70708	18 035	0	18 035	0	0	0	0	0	0	18 035	0	18 035
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	5 230	0	5 230	0	0	0	0	0	0	5 230	0	5 230
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	24 554	0	24 554	0	0	0	0	0	0	24 554	0	24 554
30126	26	0	26	8	0	8	6	0	6	24	0	24
40602	17	0	17	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921	17	0	17
40701	8 841	0	8 841	29 629	0	29 629	27 164	0	27 164	6 376	0	6 376
40702	214 336	80 784	295 120	1 215 954	220 285	1 436 239	1 167 053	139 536	1 306 589	165 435	35	165 470
40802	850	0	850	2 983	0	2 983	3 622	0	3 622	1 489	0	1 489
40817	13 301	0	13 301	149 755	0	149 755	144 755	0	144 755	8 301	0	8 301
40820	32	0	32	7 064	0	7 064	16 080	0	16 080	9 048	0	9 048
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40910	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
40911	368	0	368	25 538	0	25 538	26 179	0	26 179	1 009	0	1 009
40912	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42301	28	0	28	2 512	0	2 512	2 608	0	2 608	124	0	124
42302	300	0	300	1 900	0	1 900	11 900	0	11 900	10 300	0	10 300
42304	1 711	0	1 711	193	0	193	6 572	0	6 572	8 090	0	8 090
42305	11 282	0	11 282	0	0	0	1 155	0	1 155	12 437	0	12 437
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
45115	1 406	0	1 406	86	0	86	137	0	137	1 457	0	1 457
45215	8 483	0	8 483	89	0	89	106	0	106	8 500	0	8 500
45515	8 587	0	8 587	182	0	182	0	0	0	8 405	0	8 405
45818	160	0	160	23	0	23	21	0	21	158	0	158
45918	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47407	0	0	0	268 798	115 705	384 503	268 798	115 705	384 503	0	0	0
47411	237	0	237	4	0	4	108	0	108	341	0	341
47416	0	0	0	390	0	390	447	0	447	57	0	57
47422	21	0	21	70	0	70	72	0	72	23	0	23
47425	463	0	463	269	0	269	349	0	349	543	0	543
51410	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103
52303	0	0	0	31 000	0	31 000	67 704	0	67 704	36 704	0	36 704
52304	16 224	0	16 224	5 070	0	5 070	0	0	0	11 154	0	11 154
60301	183	0	183	2 022	0	2 022	1 839	0	1 839	0	0	0
60305	0	0	0	3 911	0	3 911	3 911	0	3 911	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	206	0	206	438	0	438	477	0	477	245	0	245
60322	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60601	3 531	0	3 531	0	0	0	111	0	111	3 642	0	3 642
61304	22	0	22	0	0	0	18	0	18	40	0	40
70601	44 113	0	44 113	11	0	11	10 131	0	10 131	54 233	0	54 233
70603	2 263	0	2 263	0	0	0	463	0	463	2 726	0	2 726
70701	239 612	0	239 612	0	0	0	0	0	0	239 612	0	239 612
70703	18 097	0	18 097	0	0	0	0	0	0	18 097	0	18 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	46 085	0	46 085	0	0	0	0	0	0	46 085	0	46 085
90901	13	0	13	1 319	0	1 319	1 313	0	1 313	19	0	19
90902	14 679	0	14 679	5	0	5	3 604	0	3 604	11 080	0	11 080
91202	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91411	0	0	0	9 826	0	9 826	0	0	0	9 826	0	9 826
91414	422 976	0	422 976	2 771	0	2 771	976	0	976	424 771	0	424 771
91604	353	0	353	91	0	91	49	0	49	395	0	395
99998	357 178	0	357 178	30 997	0	30 997	44 534	0	44 534	343 641	0	343 641
Пассив
91311	66 361	0	66 361	0	0	0	0	0	0	66 361	0	66 361
91312	273 772	0	273 772	771	0	771	0	0	0	273 001	0	273 001
91315	1 776	0	1 776	976	0	976	2 771	0	2 771	3 571	0	3 571
91316	13 740	0	13 740	13 740	0	13 740	0	0	0	0	0	0
91317	847	0	847	29 048	0	29 048	28 227	0	28 227	26	0	26
91507	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
99999	484 108	0	484 108	5 979	0	5 979	14 049	0	14 049	492 178	0	492 178
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	32,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000	0	0	32,0000

Страница была полезной?