Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 405	14 137	52 542	265 996	48 331	314 327	280 502	49 304	329 806	23 899	13 164	37 063
20207	3 166	943	4 109	11 576	12 271	23 847	13 384	11 150	24 534	1 358	2 064	3 422
20208	8 952	0	8 952	28 910	0	28 910	27 644	0	27 644	10 218	0	10 218
20209	0	0	0	253 016	8 597	261 613	253 016	8 597	261 613	0	0	0
30102	452 166	0	452 166	6 773 623	0	6 773 623	7 199 309	0	7 199 309	26 480	0	26 480
30110	612	312	924	23 550	92 976	116 526	23 511	92 498	116 009	651	790	1 441
30114	0	32 086	32 086	0	221 608	221 608	0	192 863	192 863	0	60 831	60 831
30202	5 629	0	5 629	2 684	0	2 684	0	0	0	8 313	0	8 313
30204	1 943	0	1 943	1 340	0	1 340	0	0	0	3 283	0	3 283
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30221	0	0	0	3 895	410	4 305	3 895	410	4 305	0	0	0
30233	9	0	9	20 116	0	20 116	20 048	0	20 048	77	0	77
30402	0	0	0	4 695 568	0	4 695 568	4 695 568	0	4 695 568	0	0	0
30602	28 656	0	28 656	104 379	0	104 379	117 369	0	117 369	15 666	0	15 666
31901	305 000	0	305 000	2 195 000	0	2 195 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	1 375 000	0	1 375 000	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0
32003	0	0	0	625 000	0	625 000	315 000	0	315 000	310 000	0	310 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	142	142	0	4	4	0	8	8	0	138	138
45201	2 181	0	2 181	12 728	0	12 728	12 498	0	12 498	2 411	0	2 411
45203	30 000	0	30 000	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	30 000	0	30 000
45204	59 760	0	59 760	57 422	0	57 422	56 530	0	56 530	60 652	0	60 652
45205	58 000	0	58 000	12 700	0	12 700	5 900	0	5 900	64 800	0	64 800
45206	177 595	0	177 595	23 123	0	23 123	12 200	0	12 200	188 518	0	188 518
45207	93 077	23 067	116 144	10 179	646	10 825	5 429	2 371	7 800	97 827	21 342	119 169
45208	44 812	0	44 812	0	0	0	0	0	0	44 812	0	44 812
45406	10 000	0	10 000	950	0	950	0	0	0	10 950	0	10 950
45504	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	426	0	426	8 180	0	8 180	104	0	104	8 502	0	8 502
45506	29 498	0	29 498	1 760	0	1 760	1 210	0	1 210	30 048	0	30 048
45507	1 016	0	1 016	0	0	0	22	0	22	994	0	994
45509	42	0	42	95	0	95	130	0	130	7	0	7
45812	97 958	0	97 958	0	0	0	0	0	0	97 958	0	97 958
45815	454	0	454	37	0	37	30	0	30	461	0	461
45912	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
45915	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
47102	55 438	0	55 438	166 178	0	166 178	190 018	0	190 018	31 598	0	31 598
47105	0	0	0	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	0	0	0
47408	0	0	0	108 548	54 917	163 465	108 548	54 917	163 465	0	0	0
47415	772	0	772	0	0	0	15	0	15	757	0	757
47423	401	1 365	1 766	4 494	27 373	31 867	4 534	27 358	31 892	361	1 380	1 741
47427	15	0	15	30	0	30	15	0	15	30	0	30
47801	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
50106	14 937	0	14 937	304	0	304	5 298	0	5 298	9 943	0	9 943
50107	56 096	0	56 096	5 672	0	5 672	10 061	0	10 061	51 707	0	51 707
50121	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
50307	4 997	0	4 997	5 050	0	5 050	0	0	0	10 047	0	10 047
50308	5 000	0	5 000	24 771	0	24 771	0	0	0	29 771	0	29 771
50605	0	0	0	17 452	0	17 452	17 452	0	17 452	0	0	0
50606	0	0	0	88 689	0	88 689	88 689	0	88 689	0	0	0
50621	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
50705	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	1 361	0	1 361	148	0	148	127	0	127	1 382	0	1 382
60308	4	0	4	32	0	32	34	0	34	2	0	2
60312	2 025	0	2 025	2 609	0	2 609	2 533	0	2 533	2 101	0	2 101
60323	2 421	0	2 421	168	0	168	164	0	164	2 425	0	2 425
60401	54 220	0	54 220	301	0	301	0	0	0	54 521	0	54 521
60404	29 137	0	29 137	0	0	0	0	0	0	29 137	0	29 137
60701	0	0	0	361	0	361	301	0	301	60	0	60
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	179	0	179	70	0	70	105	0	105	144	0	144
61009	285	0	285	212	0	212	212	0	212	285	0	285
61011	51 619	0	51 619	0	0	0	0	0	0	51 619	0	51 619
61210	0	0	0	115 999	0	115 999	115 999	0	115 999	0	0	0
61403	4 478	0	4 478	56	0	56	177	0	177	4 357	0	4 357
70606	127 702	0	127 702	56 469	0	56 469	115	0	115	184 056	0	184 056
70607	594	0	594	440	0	440	149	0	149	885	0	885
70608	33 528	0	33 528	7 516	0	7 516	0	0	0	41 044	0	41 044
70611	0	0	0	619	0	619	0	0	0	619	0	619
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	10 314	0	10 314	0	0	0	0	0	0	10 314	0	10 314
10701	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
10801	19 703	0	19 703	0	0	0	0	0	0	19 703	0	19 703
30126	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	69 540	701	70 241	69 540	701	70 241	0	0	0
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	1 063	0	1 063	8 822	0	8 822	7 963	0	7 963	204	0	204
40603	1 490	0	1 490	3 472	0	3 472	2 824	0	2 824	842	0	842
40701	21	0	21	5 488	1 416	6 904	5 626	1 416	7 042	159	0	159
40702	696 010	12 076	708 086	3 671 215	168 104	3 839 319	3 080 212	197 274	3 277 486	105 007	41 246	146 253
40703	797	0	797	569	0	569	1 035	0	1 035	1 263	0	1 263
40802	17 294	0	17 294	68 328	0	68 328	80 986	0	80 986	29 952	0	29 952
40807	1	436	437	99	136	235	111	12	123	13	312	325
40817	19 571	123	19 694	38 375	312	38 687	37 293	673	37 966	18 489	484	18 973
40820	1 269	1	1 270	110	0	110	94	0	94	1 253	1	1 254
40905	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
40906	0	0	0	39 073	0	39 073	39 073	0	39 073	0	0	0
40909	0	0	0	53	648	701	53	648	701	0	0	0
40910	0	0	0	14	8	22	14	8	22	0	0	0
40911	71	0	71	8 481	0	8 481	8 521	0	8 521	111	0	111
40912	0	0	0	637	6 055	6 692	637	6 055	6 692	0	0	0
40913	0	0	0	525	11 232	11 757	525	11 232	11 757	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	116	0	116	1 207	0	1 207	1 287	0	1 287	196	0	196
42302	0	0	0	0	0	0	733	0	733	733	0	733
42304	1 194	0	1 194	601	0	601	21	0	21	614	0	614
42305	95 194	866	96 060	753	450	1 203	1 404	38	1 442	95 845	454	96 299
42306	357 380	57 347	414 727	23 973	3 995	27 968	34 230	3 190	37 420	367 637	56 542	424 179
42311	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	0	0	0	12 645	0	12 645	19 940	0	19 940	7 295	0	7 295
45215	24 376	0	24 376	9 789	0	9 789	8 662	0	8 662	23 249	0	23 249
45515	856	0	856	4 490	0	4 490	5 134	0	5 134	1 500	0	1 500
45818	98 384	0	98 384	3	0	3	11	0	11	98 392	0	98 392
45918	1 354	0	1 354	0	0	0	0	0	0	1 354	0	1 354
47108	921	0	921	3 865	0	3 865	3 613	0	3 613	669	0	669
47401	0	0	0	211 128	0	211 128	211 128	0	211 128	0	0	0
47405	0	0	0	120 275	118 026	238 301	120 275	118 026	238 301	0	0	0
47407	0	0	0	38 772	124 431	163 203	38 772	124 431	163 203	0	0	0
47411	3 246	790	4 036	2 168	364	2 532	2 257	255	2 512	3 335	681	4 016
47416	98	0	98	4 798	0	4 798	4 703	0	4 703	3	0	3
47422	137	204	341	5 814	4 158	9 972	5 827	3 968	9 795	150	14	164
47425	4 435	0	4 435	22 503	0	22 503	25 034	0	25 034	6 966	0	6 966
47426	80	0	80	11	0	11	37	0	37	106	0	106
47804	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
50120	847	0	847	259	0	259	331	0	331	919	0	919
50319	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50620	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
60301	779	0	779	2 780	0	2 780	2 695	0	2 695	694	0	694
60305	1 114	0	1 114	3 445	0	3 445	2 331	0	2 331	0	0	0
60309	481	0	481	481	0	481	200	0	200	200	0	200
60311	400	0	400	721	0	721	716	0	716	395	0	395
60322	11	0	11	516	0	516	516	0	516	11	0	11
60324	2 535	0	2 535	399	0	399	316	0	316	2 452	0	2 452
60601	7 455	0	7 455	0	0	0	203	0	203	7 658	0	7 658
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	127 723	0	127 723	5	0	5	53 377	0	53 377	181 095	0	181 095
70602	520	0	520	95	0	95	421	0	421	846	0	846
70603	37 938	0	37 938	0	0	0	7 652	0	7 652	45 590	0	45 590
70801	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 987	0	105 987	19	0	19	1 932	0	1 932	104 074	0	104 074
90902	15 376 038	0	15 376 038	274	0	274	15 345 042	0	15 345 042	31 270	0	31 270
91202	0	0	0	8 329	0	8 329	0	0	0	8 329	0	8 329
91414	1 786 371	0	1 786 371	95 363	0	95 363	195 201	0	195 201	1 686 533	0	1 686 533
91501	6 901	0	6 901	841	0	841	724	0	724	7 018	0	7 018
91604	18 904	0	18 904	693	0	693	7	0	7	19 590	0	19 590
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	880 551	0	880 551	542 153	0	542 153	435 152	0	435 152	987 552	0	987 552
Пассив
91003	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
91004	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
91312	616 700	0	616 700	35 252	0	35 252	107 747	0	107 747	689 195	0	689 195
91315	1 525	0	1 525	0	0	0	34 065	0	34 065	35 590	0	35 590
91316	7 119	0	7 119	5 295	0	5 295	2 000	0	2 000	3 824	0	3 824
91317	249 593	0	249 593	390 581	0	390 581	386 317	0	386 317	245 329	0	245 329
91507	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
99999	17 295 485	0	17 295 485	15 542 874	0	15 542 874	105 487	0	105 487	1 858 098	0	1 858 098
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	79 484,0000	0	0	54 438 463,0000	0	0	54 420 376,0000	0	0	97 571,0000
Пассив
98050	0	0	35 175,0000	0	0	54 406 923,0000	0	0	54 401 960,0000	0	0	30 212,0000
98070	0	0	44 309,0000	0	0	13 453,0000	0	0	36 503,0000	0	0	67 359,0000

Страница была полезной?