Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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Пассив
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42305	19 528	1 876	21 404	6 234	516	6 750	7 587	22 023	29 610	20 881	23 383	44 264
42306	212 945	70 148	283 093	6 207	4 401	10 608	26 928	9 484	36 412	233 666	75 231	308 897
42307	2 011	934	2 945	0	34	34	1 221	478	1 699	3 232	1 378	4 610
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42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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61304	11	0	11	5	0	5	23	0	23	29	0	29
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70702	3 561	0	3 561	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91004	0	0	0	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338	0	0	0
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91314	0	0	0	41 034	0	41 034	41 034	0	41 034	0	0	0
91315	4 460	1 791	6 251	2 960	1 820	4 780	61 438	29	61 467	62 938	0	62 938
91316	16 500	0	16 500	6 170	0	6 170	0	0	0	10 330	0	10 330
91317	151 224	255	151 479	587 701	84 486	672 187	541 083	141 985	683 068	104 606	57 754	162 360
91507	24 719	352	25 071	0	21	21	0	9	9	24 719	340	25 059
91508	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
99999	2 306 063	0	2 306 063	579 664	0	579 664	740 250	0	740 250	2 466 649	0	2 466 649
Г. Срочные сделки
Актив
93001	74 704	513 759	588 463	509 073	4 973 629	5 482 702	390 785	5 110 893	5 501 678	192 992	376 495	569 487
93002	0	184 261	184 261	0	1 648 372	1 648 372	0	1 767 340	1 767 340	0	65 293	65 293
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93503	0	0	0	75 514	0	75 514	0	0	0	75 514	0	75 514
93504	0	0	0	95 314	0	95 314	85 320	0	85 320	9 994	0	9 994
93801	3 586	0	3 586	17 926	0	17 926	18 127	0	18 127	3 385	0	3 385
94001	0	0	0	669	0	669	535	0	535	134	0	134
Пассив
96001	468 819	122 979	591 798	3 965 176	1 531 580	5 496 756	3 874 683	1 603 061	5 477 744	378 326	194 460	572 786
96002	0	184 506	184 506	0	1 770 172	1 770 172	0	1 651 044	1 651 044	0	65 378	65 378
96201	0	0	0	47 278	0	47 278	47 278	0	47 278	0	0	0
96301	0	0	0	474 392	130 016	604 408	474 392	130 016	604 408	0	0	0
96302	75 193	0	75 193	474 392	130 044	604 436	399 199	130 044	529 243	0	0	0
96303	0	0	0	56 776	0	56 776	132 290	0	132 290	75 514	0	75 514
96304	0	0	0	84 183	0	84 183	94 311	0	94 311	10 128	0	10 128
96306	0	0	0	0	97 883	97 883	0	97 883	97 883	0	0	0
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97001	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	41,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	11 052 774,0000	0	0	730 958,0000	0	0	354 854,0000	0	0	11 428 878,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	107,0000	0	0	107,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 997 773,0000	0	0	0,0000	0	0	5 250,0000	0	0	11 003 023,0000
98050	0	0	17 017,0000	0	0	340 592,0000	0	0	642 429,0000	0	0	318 854,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 250,0000	0	0	5 250,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	38 013,0000	0	0	14 360,0000	0	0	83 365,0000	0	0	107 018,0000

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