Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 853	256	12 109	11 079	11	11 090	20 904	6	20 910	2 028	261	2 289
30106	54 791 621	0	54 791 621	8 375 132 447	0	8 375 132 447	8 347 090 530	0	8 347 090 530	82 833 538	0	82 833 538
30110	1 030	337	1 367	15	498	513	76	773	849	969	62	1 031
30114	0	1 056 422	1 056 422	176 680	43 972 173	44 148 853	176 680	44 112 647	44 289 327	0	915 948	915 948
30221	0	0	0	11 179 388	0	11 179 388	11 178 407	0	11 178 407	981	0	981
30302	2 105 896	0	2 105 896	32 061 560	0	32 061 560	32 061 360	0	32 061 360	2 106 096	0	2 106 096
30407	0	0	0	1 274 589 983	2 617 539	1 277 207 522	1 274 589 983	2 617 539	1 277 207 522	0	0	0
30602	10 334	0	10 334	5 621 225	0	5 621 225	5 628 174	0	5 628 174	3 385	0	3 385
31902	27 000 000	0	27 000 000	333 000 000	0	333 000 000	360 000 000	0	360 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	101 000 000	0	101 000 000	83 900 000	0	83 900 000	17 100 000	0	17 100 000
31904	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32007	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
47408	0	0	0	13	92	105	13	92	105	0	0	0
47417	0	767	767	0	5	5	0	772	772	0	0	0
47423	166 584	117	166 701	192 967	112	193 079	188 325	119	188 444	171 226	110	171 336
47427	22 453	147	22 600	64 849	92	64 941	85 896	148	86 044	1 406	91	1 497
50104	33 232 728	0	33 232 728	1 280 906	0	1 280 906	1 125 002	0	1 125 002	33 388 632	0	33 388 632
50116	3 481 628	0	3 481 628	3 007 295	0	3 007 295	0	0	0	6 488 923	0	6 488 923
50121	44 779	0	44 779	29 963	0	29 963	30 591	0	30 591	44 151	0	44 151
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	444 631	0	444 631	0	0	0	0	0	0	444 631	0	444 631
60302	111 337	0	111 337	80 961	0	80 961	75 933	0	75 933	116 365	0	116 365
60306	21	0	21	109	0	109	111	0	111	19	0	19
60308	1 613	0	1 613	583	0	583	2 074	0	2 074	122	0	122
60310	5 967	0	5 967	10 002	0	10 002	9 056	0	9 056	6 913	0	6 913
60312	79 980	0	79 980	71 135	0	71 135	65 410	0	65 410	85 705	0	85 705
60314	220	3 536	3 756	106	3 253	3 359	326	1 564	1 890	0	5 225	5 225
60323	20 376	0	20 376	3 079	0	3 079	2 084	0	2 084	21 371	0	21 371
60401	1 788 659	0	1 788 659	1 202	0	1 202	3 710	0	3 710	1 786 151	0	1 786 151
60701	26 251	0	26 251	1 743	0	1 743	1 202	0	1 202	26 792	0	26 792
60901	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
61002	197	0	197	22	0	22	22	0	22	197	0	197
61008	3 074	0	3 074	554	0	554	1 379	0	1 379	2 249	0	2 249
61009	3 196	0	3 196	4 209	0	4 209	2 109	0	2 109	5 296	0	5 296
61010	21	0	21	69	0	69	65	0	65	25	0	25
61209	0	0	0	5 358	0	5 358	5 358	0	5 358	0	0	0
61210	0	0	0	891 623	0	891 623	891 623	0	891 623	0	0	0
61403	124 057	0	124 057	614	0	614	4 703	0	4 703	119 968	0	119 968
70606	309 332	0	309 332	150 096	0	150 096	91	0	91	459 337	0	459 337
70607	33 028	0	33 028	21 416	0	21 416	4 343	0	4 343	50 101	0	50 101
70608	325 041	0	325 041	201 898	0	201 898	30	0	30	526 909	0	526 909
70611	118 398	0	118 398	105 600	0	105 600	69 212	0	69 212	154 786	0	154 786
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	38 250	0	38 250	0	0	0	138 851	0	138 851	177 101	0	177 101
10801	5 866 627	0	5 866 627	3 507 126	0	3 507 126	0	0	0	2 359 501	0	2 359 501
30126	58	0	58	2	0	2	15	0	15	71	0	71
30301	2 105 896	0	2 105 896	32 061 358	0	32 061 358	32 061 558	0	32 061 558	2 106 096	0	2 106 096
30401	101 415 765	461 187	101 876 952	9 483 726 975	56 747 200	9 540 474 175	9 468 532 102	56 658 097	9 525 190 199	86 220 892	372 084	86 592 976
30403	0	0	0	5 539 111 921	20 934 252	5 560 046 173	5 539 111 921	20 934 252	5 560 046 173	0	0	0
30405	0	446 335	446 335	3 143 456 896	26 710	3 143 483 606	3 143 456 896	12 089	3 143 468 985	0	431 714	431 714
30603	0	0	0	52 475 704	0	52 475 704	55 146 473	0	55 146 473	2 670 769	0	2 670 769
40701	11 771 138	134 538	11 905 676	132 585 386	121 179	132 706 565	165 147 281	86 222	165 233 503	44 333 033	99 581	44 432 614
47407	0	0	0	70	13	83	70	13	83	0	0	0
47416	1 373	0	1 373	5 456 178	0	5 456 178	5 458 040	0	5 458 040	3 235	0	3 235
47422	142 654	0	142 654	808 010	577 526	1 385 536	911 175	577 526	1 488 701	245 819	0	245 819
47425	2 817	0	2 817	265	0	265	91	0	91	2 643	0	2 643
50120	33 028	0	33 028	4 343	0	4 343	21 416	0	21 416	50 101	0	50 101
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	79 591	0	79 591	203 788	0	203 788	125 719	0	125 719	1 522	0	1 522
60305	16 156	0	16 156	90 493	0	90 493	74 765	0	74 765	428	0	428
60307	4	0	4	27	0	27	27	0	27	4	0	4
60309	0	0	0	3 988	0	3 988	29 612	0	29 612	25 624	0	25 624
60311	8 714	0	8 714	21 662	0	21 662	25 943	0	25 943	12 995	0	12 995
60313	0	596	596	106	48	154	602	62	664	496	610	1 106
60320	0	0	0	0	0	0	4 399 998	0	4 399 998	4 399 998	0	4 399 998
60322	70	0	70	1 096	0	1 096	1 026	0	1 026	0	0	0
60601	145 487	0	145 487	2 591	0	2 591	1 713	0	1 713	144 609	0	144 609
60903	1 079	0	1 079	0	0	0	3	0	3	1 082	0	1 082
70601	1 027 738	0	1 027 738	2 105	0	2 105	437 798	0	437 798	1 463 431	0	1 463 431
70602	46 213	0	46 213	30 591	0	30 591	29 963	0	29 963	45 585	0	45 585
70603	324 795	0	324 795	23	0	23	202 118	0	202 118	526 890	0	526 890
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70801	1 031 724	0	1 031 724	1 031 724	0	1 031 724	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15	0	15	283	0	283	283	0	283	15	0	15
90902	348 536	0	348 536	37	0	37	44	0	44	348 529	0	348 529
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91803	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	118 140	0	118 140	0	0	0	3 759	0	3 759	114 381	0	114 381
Пассив
91507	117 322	0	117 322	3 723	0	3 723	0	0	0	113 599	0	113 599
91508	818	0	818	36	0	36	0	0	0	782	0	782
99999	348 725	0	348 725	327	0	327	320	0	320	348 718	0	348 718
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
93201	2 988 989	0	2 988 989	0	0	0	2 988 989	0	2 988 989	0	0	0
Пассив
96001	2 988 889	0	2 988 889	2 988 959	0	2 988 959	70	0	70	0	0	0
96801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
97001	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 052 320 426,0000	0	0	522 741 089,0000	0	0	738 360 000,0000	0	0	8 836 701 515,0000
98010	0	0	1 986 698 994 397,8259	0	0	316 213 452 047,6065	0	0	312 737 928 757,4047	0	0	1 990 174 517 688,0277
98020	0	0	484 415 012,0000	0	0	93 551 106 017,0000	0	0	94 035 082 171,0000	0	0	438 858,0000
Пассив
98040	0	0	7 844 344 150,0063	0	0	1 621 904 084,7170	0	0	182 295 421,2070	0	0	6 404 735 486,4963
98050	0	0	35 925 030,0000	0	0	871 640,0000	0	0	4 044 148,0000	0	0	39 097 538,0000
98055	0	0	44 487 172,0000	0	0	8 638 718,0000	0	0	6 295,0000	0	0	35 854 749,0000
98060	0	0	206 258 516 117,2750	0	0	39 531 650 177,0575	0	0	41 032 198 923,0922	0	0	207 759 064 863,3097
98070	0	0	1 774 717 730 508,5326	0	0	501 024 385 484,2135	0	0	506 924 363 450,8334	0	0	1 780 617 708 475,1525
98080	0	0	6 049 865 753,0120	0	0	387 663 382 246,8349	0	0	384 920 846 368,8921	0	0	3 307 329 875,0692
98090	0	0	1 284 861 105,0000	0	0	20 182 367 724,0000	0	0	19 745 373 693,0000	0	0	847 867 074,0000

Страница была полезной?