Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 970	15 868	53 838	111 206	58 365	169 571	110 743	61 353	172 096	38 433	12 880	51 313
20208	4 052	0	4 052	5 051	0	5 051	6 636	0	6 636	2 467	0	2 467
20209	0	0	0	39 700	0	39 700	39 700	0	39 700	0	0	0
30102	253 232	0	253 232	9 883 280	0	9 883 280	10 029 133	0	10 029 133	107 379	0	107 379
30110	111 987	3 181	115 168	620 494	57 423	677 917	593 025	55 435	648 460	139 456	5 169	144 625
30114	0	77 961	77 961	0	1 064 906	1 064 906	0	1 016 744	1 016 744	0	126 123	126 123
30202	19 503	0	19 503	3 693	0	3 693	0	0	0	23 196	0	23 196
30204	17 286	0	17 286	0	0	0	6 095	0	6 095	11 191	0	11 191
30233	0	0	0	17 490	3 581	21 071	17 490	3 581	21 071	0	0	0
32002	270 000	0	270 000	4 210 000	0	4 210 000	4 480 000	0	4 480 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 150 000	0	1 150 000	270 000	0	270 000
32201	0	1 137	1 137	0	31	31	0	68	68	0	1 100	1 100
45201	6 292	0	6 292	131 348	0	131 348	105 928	0	105 928	31 712	0	31 712
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	19 000	0	19 000	0	0	0	6 000	0	6 000	13 000	0	13 000
45205	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0
45206	187 100	141 768	328 868	0	4 631	4 631	0	6 912	6 912	187 100	139 487	326 587
45207	126 686	51 807	178 493	3 000	1 617	4 617	11	2 679	2 690	129 675	50 745	180 420
45407	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
45503	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	13 809	14 868	28 677	250	402	652	1 149	1 161	2 310	12 910	14 109	27 019
45506	310 448	24 728	335 176	1 250	719	1 969	10 474	1 790	12 264	301 224	23 657	324 881
45507	4 000	0	4 000	12 600	0	12 600	12 653	0	12 653	3 947	0	3 947
45812	29 634	0	29 634	2 168	0	2 168	2 167	0	2 167	29 635	0	29 635
45815	1 300	992	2 292	0	43	43	0	29	29	1 300	1 006	2 306
45912	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45915	23	0	23	0	0	0	5	0	5	18	0	18
47408	0	0	0	690 986	730 294	1 421 280	690 986	730 294	1 421 280	0	0	0
47423	525	0	525	121	4	125	122	4	126	524	0	524
47427	3	0	3	9 478	2 378	11 856	9 444	2 378	11 822	37	0	37
60306	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
60308	15	0	15	78	0	78	93	0	93	0	0	0
60310	1 346	0	1 346	66	0	66	67	0	67	1 345	0	1 345
60312	686	0	686	1 880	0	1 880	1 849	0	1 849	717	0	717
60401	6 796	0	6 796	0	0	0	0	0	0	6 796	0	6 796
60701	7 458	0	7 458	0	0	0	0	0	0	7 458	0	7 458
61008	21	0	21	87	0	87	92	0	92	16	0	16
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	544	0	544	4	0	4	77	0	77	471	0	471
70606	143 945	0	143 945	53 058	0	53 058	0	0	0	197 003	0	197 003
70608	98 775	0	98 775	31 057	0	31 057	0	0	0	129 832	0	129 832
70611	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	125 159	0	125 159	0	0	0	22 215	0	22 215	147 374	0	147 374
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	1 680	0	1 680	2 633	0	2 633	2 522	0	2 522	1 569	0	1 569
40702	593 951	37 196	631 147	4 956 060	1 480 081	6 436 141	4 807 629	1 504 737	6 312 366	445 520	61 852	507 372
40703	2 627	0	2 627	6 668	0	6 668	8 784	0	8 784	4 743	0	4 743
40802	1 823	0	1 823	4 768	0	4 768	5 037	0	5 037	2 092	0	2 092
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	34	34	0	2	2	0	1	1	0	33	33
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	33 426	11 934	45 360	117 173	70 182	187 355	120 506	69 790	190 296	36 759	11 542	48 301
40820	1 803	983	2 786	12 097	593	12 690	12 092	384	12 476	1 798	774	2 572
40911	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
40912	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
42301	111	262	373	52	15	67	0	7	7	59	254	313
42303	30 485	31 381	61 866	0	29 277	29 277	1	20 379	20 380	30 486	22 483	52 969
42304	0	23 591	23 591	0	585	585	0	1 127	1 127	0	24 133	24 133
42305	110 792	185 477	296 269	31 778	26 309	58 087	33 159	51 069	84 228	112 173	210 237	322 410
42306	263 194	34 981	298 175	49 529	9 019	58 548	49 929	10 077	60 006	263 594	36 039	299 633
42307	503	0	503	0	0	0	105	0	105	608	0	608
42309	38	91	129	0	8	8	0	5	5	38	88	126
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	37	0	37	5	0	5	6	0	6	38	0	38
42314	28	8	36	0	3	3	5	0	5	33	5	38
42315	0	20	20	0	4	4	0	3	3	0	19	19
42601	12 022	0	12 022	12 022	0	12 022	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	70	0	70	11 715	0	11 715	11 645	0	11 645
42606	0	6 843	6 843	0	170	170	0	328	328	0	7 001	7 001
43801	16	0	16	0	0	0	5	0	5	21	0	21
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	47 590	0	47 590	18 692	0	18 692	13 295	0	13 295	42 193	0	42 193
45515	29 695	0	29 695	1 610	0	1 610	9 908	0	9 908	37 993	0	37 993
45818	31 926	0	31 926	217	0	217	232	0	232	31 941	0	31 941
45918	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
47405	0	0	0	75 396	76 070	151 466	75 396	76 070	151 466	0	0	0
47407	0	0	0	728 386	691 497	1 419 883	728 386	691 497	1 419 883	0	0	0
47416	943	13	956	4 361	13	4 374	3 742	0	3 742	324	0	324
47422	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
47425	5 796	0	5 796	15 771	0	15 771	14 439	0	14 439	4 464	0	4 464
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52501	1 614	0	1 614	0	0	0	345	0	345	1 959	0	1 959
60301	106	0	106	1 267	0	1 267	1 266	0	1 266	105	0	105
60305	0	0	0	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60322	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60601	5 085	0	5 085	0	0	0	61	0	61	5 146	0	5 146
61304	123	0	123	8	0	8	10	0	10	125	0	125
70601	148 851	0	148 851	8	0	8	55 213	0	55 213	204 056	0	204 056
70603	98 859	0	98 859	0	0	0	31 112	0	31 112	129 971	0	129 971
70801	22 215	0	22 215	22 215	0	22 215	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
90901	36 918	0	36 918	443	0	443	5 174	0	5 174	32 187	0	32 187
90902	1 116 597	0	1 116 597	5 893	0	5 893	2 318	0	2 318	1 120 172	0	1 120 172
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	951 093	82 561	1 033 654	112 771	2 582	115 353	38 406	4 261	42 667	1 025 458	80 882	1 106 340
91604	8 692	3 814	12 506	814	626	1 440	407	489	896	9 099	3 951	13 050
99998	1 181 418	0	1 181 418	289 506	0	289 506	278 329	0	278 329	1 192 595	0	1 192 595
Пассив
91312	1 007 158	89 695	1 096 853	63 658	4 369	68 027	44 195	2 932	47 127	987 695	88 258	1 075 953
91315	567	0	567	154	0	154	851	0	851	1 264	0	1 264
91316	1 790	0	1 790	750	0	750	0	0	0	1 040	0	1 040
91317	79 072	0	79 072	209 398	0	209 398	241 528	0	241 528	111 202	0	111 202
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	2 234 678	0	2 234 678	50 384	0	50 384	122 458	0	122 458	2 306 752	0	2 306 752
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 648 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 854,0000
Пассив
98040	0	0	4 648 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 854,0000

Страница была полезной?