Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 678	0	6 678	0	0	0	211	0	211	6 467	0	6 467
20202	21 591	3 301	24 892	626 835	61 878	688 713	615 322	53 531	668 853	33 104	11 648	44 752
20209	0	0	0	565 230	52 191	617 421	565 230	52 191	617 421	0	0	0
30102	10 604	0	10 604	4 685 840	0	4 685 840	4 680 787	0	4 680 787	15 657	0	15 657
30110	4 710	16 639	21 349	2 469	247 910	250 379	1 882	250 995	252 877	5 297	13 554	18 851
30202	3 972	0	3 972	743	0	743	0	0	0	4 715	0	4 715
30204	779	0	779	62	0	62	0	0	0	841	0	841
30233	866	0	866	4 384	0	4 384	4 537	0	4 537	713	0	713
30402	70	0	70	570 034	0	570 034	570 005	0	570 005	99	0	99
30602	424	0	424	5 953	0	5 953	5 930	0	5 930	447	0	447
31902	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	15 000	0	15 000	597 000	0	597 000	612 000	0	612 000	0	0	0
32003	0	0	0	295 000	0	295 000	195 000	0	195 000	100 000	0	100 000
45201	14 148	0	14 148	44 339	0	44 339	51 638	0	51 638	6 849	0	6 849
45203	10 000	0	10 000	11 650	0	11 650	12 650	0	12 650	9 000	0	9 000
45204	84 220	0	84 220	20 690	0	20 690	63 670	0	63 670	41 240	0	41 240
45205	153 820	0	153 820	47 203	0	47 203	67 543	0	67 543	133 480	0	133 480
45206	174 066	28 429	202 495	1 137	770	1 907	9 000	1 701	10 701	166 203	27 498	193 701
45207	258 404	0	258 404	5 000	0	5 000	11 100	0	11 100	252 304	0	252 304
45208	149 830	0	149 830	0	0	0	0	0	0	149 830	0	149 830
45209	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45505	7 060	0	7 060	3 350	0	3 350	3 307	0	3 307	7 103	0	7 103
45506	7 445	0	7 445	720	0	720	1 301	0	1 301	6 864	0	6 864
45507	11 818	0	11 818	0	0	0	181	0	181	11 637	0	11 637
45509	74	39	113	330	15	345	327	54	381	77	0	77
45812	31 187	0	31 187	0	0	0	715	0	715	30 472	0	30 472
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	3 095	0	3 095	250 450	251 026	501 476	250 453	234 701	485 154	3 092	16 325	19 417
47408	0	0	0	477 652	495 411	973 063	477 652	495 411	973 063	0	0	0
47423	257	86	343	898	2	900	1 022	6	1 028	133	82	215
47427	154	0	154	5 069	339	5 408	5 015	339	5 354	208	0	208
50205	76 956	0	76 956	434	0	434	1 075	0	1 075	76 315	0	76 315
50221	30	0	30	4	0	4	0	0	0	34	0	34
50605	421	0	421	658	0	658	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	14 418	0	14 418	5 263	0	5 263	7 035	0	7 035	12 646	0	12 646
50621	616	0	616	237	0	237	812	0	812	41	0	41
50706	26 451	0	26 451	1 385	0	1 385	0	0	0	27 836	0	27 836
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	148	0	148	305	0	305	275	0	275	178	0	178
60310	6	0	6	165	0	165	166	0	166	5	0	5
60312	137	0	137	2 406	8	2 414	2 327	8	2 335	216	0	216
60323	694	0	694	22	0	22	22	0	22	694	0	694
60401	114 456	0	114 456	0	0	0	0	0	0	114 456	0	114 456
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	192	0	192	45	0	45	0	0	0	237	0	237
61008	11	0	11	202	0	202	200	0	200	13	0	13
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61210	0	0	0	7 374	0	7 374	7 374	0	7 374	0	0	0
61403	678	0	678	343	0	343	100	0	100	921	0	921
70606	122 840	0	122 840	60 167	0	60 167	17	0	17	182 990	0	182 990
70607	116	0	116	585	0	585	12	0	12	689	0	689
70608	13 926	0	13 926	4 643	0	4 643	0	0	0	18 569	0	18 569
70611	2 402	0	2 402	730	0	730	0	0	0	3 132	0	3 132
70706	788 491	0	788 491	0	0	0	788 491	0	788 491	0	0	0
70707	986	0	986	0	0	0	986	0	986	0	0	0
70708	66 300	0	66 300	0	0	0	66 300	0	66 300	0	0	0
70711	9 686	0	9 686	0	0	0	9 686	0	9 686	0	0	0
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	20 161	0	20 161	0	0	0	0	0	0	20 161	0	20 161
10603	30	0	30	0	0	0	4	0	4	34	0	34
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
30232	15	0	15	1 316	327	1 643	1 301	327	1 628	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	150	0	150	8 070	0	8 070	8 920	0	8 920	1 000	0	1 000
40701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40702	306 178	700	306 878	5 754 066	252 213	6 006 279	5 857 611	252 257	6 109 868	409 723	744	410 467
40703	1 794	0	1 794	7 700	0	7 700	7 743	0	7 743	1 837	0	1 837
40802	8 776	0	8 776	35 001	438	35 439	33 277	438	33 715	7 052	0	7 052
40807	0	23	23	0	21 670	21 670	0	21 650	21 650	0	3	3
40817	25 161	1 719	26 880	27 298	1 371	28 669	24 852	1 506	26 358	22 715	1 854	24 569
40911	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42105	9 250	0	9 250	2 350	0	2 350	0	0	0	6 900	0	6 900
42106	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	79	505	584	27 715	9 623	37 338	28 120	9 495	37 615	484	377	861
42304	0	0	0	0	30	30	15 039	720	15 759	15 039	690	15 729
42305	1 133	287	1 420	433	17	450	6	8	14	706	278	984
42306	79 081	53 945	133 026	24 126	11 862	35 988	48 490	12 219	60 709	103 445	54 302	157 747
42307	0	400	400	0	10	10	0	18	18	0	408	408
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	315 565	0	315 565	21 375	0	21 375	17 588	0	17 588	311 778	0	311 778
45315	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672
45515	8 817	0	8 817	1 288	0	1 288	1 779	0	1 779	9 308	0	9 308
45818	35 063	0	35 063	715	0	715	0	0	0	34 348	0	34 348
47407	0	0	0	494 157	477 652	971 809	494 157	477 652	971 809	0	0	0
47411	393	118	511	166	145	311	171	84	255	398	57	455
47416	288	0	288	6 114	0	6 114	6 430	0	6 430	604	0	604
47422	85	0	85	116	0	116	114	0	114	83	0	83
47425	1 401	0	1 401	18 718	0	18 718	20 848	0	20 848	3 531	0	3 531
47426	241	0	241	6	0	6	129	0	129	364	0	364
50220	4 876	0	4 876	94	0	94	0	0	0	4 782	0	4 782
50620	24	0	24	27	0	27	694	0	694	691	0	691
50720	2 956	0	2 956	119	0	119	0	0	0	2 837	0	2 837
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	8 860	0	8 860	1 300	0	1 300	0	0	0	7 560	0	7 560
52501	665	0	665	106	0	106	85	0	85	644	0	644
60301	839	0	839	3 475	0	3 475	2 748	0	2 748	112	0	112
60305	7	0	7	4 480	0	4 480	4 480	0	4 480	7	0	7
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	38	0	38	160	0	160	157	0	157	35	0	35
60322	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60324	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60601	56 338	0	56 338	0	0	0	447	0	447	56 785	0	56 785
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	85	0	85	21	0	21	48	0	48	112	0	112
70601	127 442	0	127 442	0	0	0	63 644	0	63 644	191 086	0	191 086
70602	1 231	0	1 231	921	0	921	251	0	251	561	0	561
70603	13 112	0	13 112	0	0	0	4 012	0	4 012	17 124	0	17 124
70701	826 398	0	826 398	826 398	0	826 398	0	0	0	0	0	0
70702	4 351	0	4 351	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0
70703	67 547	0	67 547	67 547	0	67 547	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	865 463	0	865 463	898 295	0	898 295	32 832	0	32 832
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	995	0	995	0	0	0	995	0	995
80801	0	0	0	1 000	0	1 000	995	0	995	5	0	5
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
90901	72 347	0	72 347	1 197	0	1 197	1 043	0	1 043	72 501	0	72 501
90902	85 784	0	85 784	976	0	976	610	0	610	86 150	0	86 150
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 780 058	0	1 780 058	74 115	0	74 115	40 300	0	40 300	1 813 873	0	1 813 873
91501	19 878	0	19 878	0	0	0	0	0	0	19 878	0	19 878
91604	9 596	0	9 596	2 850	0	2 850	166	0	166	12 280	0	12 280
91704	2 332	0	2 332	0	0	0	556	0	556	1 776	0	1 776
91802	41 236	0	41 236	0	0	0	3 254	0	3 254	37 982	0	37 982
99998	1 290 675	0	1 290 675	292 789	0	292 789	243 367	0	243 367	1 340 097	0	1 340 097
Пассив
91003	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91311	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
91312	1 094 439	9 328	1 103 767	72 012	3 312	75 324	48 317	294	48 611	1 070 744	6 310	1 077 054
91315	7 038	0	7 038	0	0	0	0	0	0	7 038	0	7 038
91316	145	0	145	120	0	120	0	0	0	25	0	25
91317	58 408	3 055	61 463	166 999	119	167 118	243 165	174	243 339	134 574	3 110	137 684
91507	12 113	0	12 113	0	0	0	0	0	0	12 113	0	12 113
91508	149	0	149	0	0	0	34	0	34	183	0	183
99999	2 088 234	0	2 088 234	47 228	0	47 228	80 438	0	80 438	2 121 444	0	2 121 444
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	16 009	16 009	0	227 363	227 363	0	243 372	243 372	0	0	0
93801	1	0	1	789	0	789	790	0	790	0	0	0
Пассив
96001	16 010	0	16 010	242 583	0	242 583	226 573	0	226 573	0	0	0
96801	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	975 218,0000	0	0	1 492 339,0000	0	0	488 371,0000	0	0	1 979 186,0000
Пассив
98050	0	0	904 993,0000	0	0	488 371,0000	0	0	1 482 056,0000	0	0	1 898 678,0000
98070	0	0	70 225,0000	0	0	8 245,0000	0	0	18 528,0000	0	0	80 508,0000

Страница была полезной?