Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	784 934	49 817	834 751	3 276 149	74 536	3 350 685	3 296 401	73 065	3 369 466	764 682	51 288	815 970
20208	157 535	0	157 535	649 551	0	649 551	653 997	0	653 997	153 089	0	153 089
20209	991	182	1 173	531 114	11 421	542 535	530 844	11 427	542 271	1 261	176	1 437
30102	856 582	0	856 582	4 954 824	0	4 954 824	5 063 597	0	5 063 597	747 809	0	747 809
30110	255 616	47 069	302 685	1 030 232	46 139	1 076 371	1 117 079	47 346	1 164 425	168 769	45 862	214 631
30202	233 248	0	233 248	47 054	0	47 054	0	0	0	280 302	0	280 302
30204	4 008	0	4 008	467	0	467	0	0	0	4 475	0	4 475
30210	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30213	9 237	681	9 918	45 672	3 666	49 338	47 925	3 641	51 566	6 984	706	7 690
30221	0	0	0	721 004	1 400	722 404	721 004	1 400	722 404	0	0	0
30233	1 885	0	1 885	158 877	1 655	160 532	154 320	1 655	155 975	6 442	0	6 442
30602	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	385 000	0	385 000	300 000	0	300 000	85 000	0	85 000
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	10 000	0	10 000	150 000	0	150 000
32005	500 000	0	500 000	310 000	0	310 000	0	0	0	810 000	0	810 000
32201	0	7 032	7 032	0	191	191	0	421	421	0	6 802	6 802
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	434 311	0	434 311	1 199	0	1 199	33 084	0	33 084	402 426	0	402 426
45207	4 140 248	0	4 140 248	33 000	0	33 000	192 058	0	192 058	3 981 190	0	3 981 190
45208	1 765 661	17 194	1 782 855	182 234	465	182 699	5 339	1 202	6 541	1 942 556	16 457	1 959 013
45306	751	0	751	0	0	0	83	0	83	668	0	668
45407	10 970	0	10 970	0	0	0	207	0	207	10 763	0	10 763
45408	13 775	0	13 775	0	0	0	0	0	0	13 775	0	13 775
45503	2 200	0	2 200	36	0	36	0	0	0	2 236	0	2 236
45504	1 509	0	1 509	60	0	60	47	0	47	1 522	0	1 522
45505	186 759	0	186 759	179 473	0	179 473	184 130	0	184 130	182 102	0	182 102
45506	226 486	0	226 486	22 030	0	22 030	32 310	0	32 310	216 206	0	216 206
45507	1 167 564	3 002	1 170 566	14 169	81	14 250	39 782	179	39 961	1 141 951	2 904	1 144 855
45509	2 582	0	2 582	468	0	468	181	0	181	2 869	0	2 869
45812	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
45814	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
45815	146 556	886	147 442	14 098	24	14 122	7 041	53	7 094	153 613	857	154 470
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45915	45 731	157	45 888	1 046	4	1 050	1 107	9	1 116	45 670	152	45 822
47404	2 276	0	2 276	25 001	0	25 001	24 660	0	24 660	2 617	0	2 617
47408	0	0	0	14 450	27 538	41 988	14 450	27 538	41 988	0	0	0
47423	34 706	453	35 159	13 243	15 262	28 505	11 005	15 279	26 284	36 944	436	37 380
47427	170 848	0	170 848	78 087	279	78 366	60 831	279	61 110	188 104	0	188 104
50605	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
50606	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
50621	48	0	48	0	0	0	36	0	36	12	0	12
51406	439 618	0	439 618	2 341	0	2 341	316 082	0	316 082	125 877	0	125 877
52503	204	0	204	390	0	390	395	0	395	199	0	199
60302	12 048	0	12 048	9 882	0	9 882	5 007	0	5 007	16 923	0	16 923
60306	11	0	11	3 471	0	3 471	3 397	0	3 397	85	0	85
60308	0	0	0	500	0	500	453	0	453	47	0	47
60310	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60312	14 093	0	14 093	19 056	0	19 056	15 303	0	15 303	17 846	0	17 846
60323	4	0	4	22	0	22	23	0	23	3	0	3
60401	1 249 967	0	1 249 967	0	0	0	0	0	0	1 249 967	0	1 249 967
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60701	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
61002	473	0	473	171	0	171	12	0	12	632	0	632
61008	3 893	0	3 893	594	0	594	677	0	677	3 810	0	3 810
61009	9 758	0	9 758	239	0	239	73	0	73	9 924	0	9 924
61011	79 302	0	79 302	0	0	0	0	0	0	79 302	0	79 302
61210	0	0	0	316 082	0	316 082	316 082	0	316 082	0	0	0
61403	8 476	0	8 476	1 337	0	1 337	1 865	0	1 865	7 948	0	7 948
70606	488 024	0	488 024	180 875	0	180 875	0	0	0	668 899	0	668 899
70607	15	0	15	26	0	26	0	0	0	41	0	41
70608	28 756	0	28 756	10 014	0	10 014	0	0	0	38 770	0	38 770
70611	1 645	0	1 645	4 662	0	4 662	0	0	0	6 307	0	6 307
Пассив
10207	535 000	0	535 000	0	0	0	100 000	0	100 000	635 000	0	635 000
10601	553 965	0	553 965	0	0	0	0	0	0	553 965	0	553 965
10701	35 943	0	35 943	0	0	0	0	0	0	35 943	0	35 943
10801	401 705	0	401 705	0	0	0	0	0	0	401 705	0	401 705
30109	3	6	9	0	0	0	0	0	0	3	6	9
30126	2 599	0	2 599	0	0	0	5	0	5	2 604	0	2 604
30223	1 429	0	1 429	69 882	0	69 882	72 292	0	72 292	3 839	0	3 839
30232	10 648	0	10 648	169 214	3	169 217	170 431	3	170 434	11 865	0	11 865
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32211	6 605	0	6 605	217	0	217	0	0	0	6 388	0	6 388
40404	202 904	0	202 904	81 367	0	81 367	81 705	0	81 705	203 242	0	203 242
40602	495	0	495	5 623	0	5 623	5 419	0	5 419	291	0	291
40603	3 835	0	3 835	65 558	0	65 558	65 400	0	65 400	3 677	0	3 677
40701	625	0	625	3 774	0	3 774	4 010	0	4 010	861	0	861
40702	579 459	1 181	580 640	4 775 716	10 378	4 786 094	4 703 916	11 517	4 715 433	507 659	2 320	509 979
40703	20 854	0	20 854	53 468	0	53 468	57 514	0	57 514	24 900	0	24 900
40802	64 011	0	64 011	315 387	39	315 426	305 694	39	305 733	54 318	0	54 318
40817	407 051	29	407 080	1 893 431	4 360	1 897 791	1 907 075	4 359	1 911 434	420 695	28	420 723
40820	228	0	228	185	0	185	148	0	148	191	0	191
40905	0	0	0	4 828	0	4 828	4 828	0	4 828	0	0	0
40906	0	0	0	282 239	0	282 239	282 239	0	282 239	0	0	0
40909	0	0	0	1 726	441	2 167	1 726	441	2 167	0	0	0
40910	0	0	0	118	71	189	118	71	189	0	0	0
40911	14 294	0	14 294	388 808	0	388 808	378 852	0	378 852	4 338	0	4 338
40912	0	0	0	22 942	8 360	31 302	22 942	8 360	31 302	0	0	0
40913	0	0	0	10 461	1 346	11 807	10 461	1 346	11 807	0	0	0
42102	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 600	0	10 600	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000	21 600	0	21 600
42105	628 325	0	628 325	14 460	0	14 460	18 201	0	18 201	632 066	0	632 066
42106	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	138 258	544	138 802	752 756	89	752 845	778 372	350	778 722	163 874	805	164 679
42303	30 501	6 422	36 923	13 112	701	13 813	16 592	595	17 187	33 981	6 316	40 297
42304	345 992	12 706	358 698	60 443	1 374	61 817	59 828	762	60 590	345 377	12 094	357 471
42305	433 331	52 851	486 182	51 029	3 678	54 707	59 878	2 336	62 214	442 180	51 509	493 689
42306	5 487 070	49 938	5 537 008	712 395	14 281	726 676	579 719	14 679	594 398	5 354 394	50 336	5 404 730
42307	2 019 421	0	2 019 421	197 327	0	197 327	269 118	0	269 118	2 091 212	0	2 091 212
42309	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42601	0	4	4	0	0	0	105	0	105	105	4	109
42606	163	0	163	20	0	20	1	0	1	144	0	144
45215	406 506	0	406 506	29 528	0	29 528	33 188	0	33 188	410 166	0	410 166
45315	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45415	2 607	0	2 607	2	0	2	0	0	0	2 605	0	2 605
45515	192 664	0	192 664	22 293	0	22 293	4 974	0	4 974	175 345	0	175 345
45818	71 105	0	71 105	4 593	0	4 593	11 906	0	11 906	78 418	0	78 418
45918	10 658	0	10 658	512	0	512	597	0	597	10 743	0	10 743
47407	0	0	0	20 410	0	20 410	20 410	0	20 410	0	0	0
47411	205 240	2 282	207 522	41 884	508	42 392	39 924	418	40 342	203 280	2 192	205 472
47416	135	0	135	10 277	0	10 277	14 560	0	14 560	4 418	0	4 418
47422	774	254	1 028	536 297	10 768	547 065	537 127	10 787	547 914	1 604	273	1 877
47425	41 755	0	41 755	7 067	0	7 067	2 943	0	2 943	37 631	0	37 631
47426	0	0	0	6 079	0	6 079	6 079	0	6 079	0	0	0
50620	6	0	6	0	0	0	26	0	26	32	0	32
52301	40 238	0	40 238	54 340	0	54 340	114 102	0	114 102	100 000	0	100 000
52303	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	64 390	0	64 390	64 390	0	64 390
52304	3 836	0	3 836	3 653	0	3 653	20	0	20	203	0	203
52305	19 856	0	19 856	10 449	0	10 449	0	0	0	9 407	0	9 407
60301	0	0	0	9 905	0	9 905	9 924	0	9 924	19	0	19
60305	0	0	0	21 887	0	21 887	21 887	0	21 887	0	0	0
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60322	106 091	0	106 091	109 218	0	109 218	9 221	0	9 221	6 094	0	6 094
60601	256 204	0	256 204	0	0	0	4 658	0	4 658	260 862	0	260 862
61301	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
70601	498 258	0	498 258	3 075	0	3 075	188 833	0	188 833	684 016	0	684 016
70602	79	0	79	36	0	36	0	0	0	43	0	43
70603	28 816	0	28 816	0	0	0	10 051	0	10 051	38 867	0	38 867
70801	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	55 345	0	55 345	55 345	0	55 345	0	0	0
90901	1 353	0	1 353	7 911	0	7 911	7 552	0	7 552	1 712	0	1 712
90902	579 531	0	579 531	35 423	0	35 423	36 454	0	36 454	578 500	0	578 500
91202	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91203	161	0	161	3	0	3	2	0	2	162	0	162
91207	12	0	12	1	0	1	3	0	3	10	0	10
91414	5 899 205	0	5 899 205	8 797	0	8 797	183 571	0	183 571	5 724 431	0	5 724 431
91501	69 678	0	69 678	0	0	0	0	0	0	69 678	0	69 678
91604	63 111	75	63 186	24 157	2	24 159	14 896	4	14 900	72 372	73	72 445
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	15 509 652	0	15 509 652	231 458	0	231 458	677 022	0	677 022	15 064 088	0	15 064 088
Пассив
91003	0	0	0	47 054	0	47 054	47 054	0	47 054	0	0	0
91004	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
91312	15 024 237	0	15 024 237	290 398	0	290 398	8 719	0	8 719	14 742 558	0	14 742 558
91315	12 667	0	12 667	0	0	0	0	0	0	12 667	0	12 667
91316	188 349	0	188 349	181 798	0	181 798	0	0	0	6 551	0	6 551
91317	284 398	0	284 398	157 305	0	157 305	175 218	0	175 218	302 311	0	302 311
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 613 185	0	6 613 185	297 824	0	297 824	131 635	0	131 635	6 446 996	0	6 446 996
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 060,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	6 055,0000
Пассив
98050	0	0	6 060,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	6 055,0000

Страница была полезной?