Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 623	82 147	104 770	391 347	253 236	644 583	378 714	295 520	674 234	35 256	39 863	75 119
20209	0	0	0	142 310	87 373	229 683	142 310	87 373	229 683	0	0	0
30102	257 593	0	257 593	16 884 205	0	16 884 205	16 973 702	0	16 973 702	168 096	0	168 096
30110	171 746	7 389	179 135	2 226 491	1 526 847	3 753 338	2 282 002	1 500 043	3 782 045	116 235	34 193	150 428
30114	0	21 291	21 291	0	1 607 378	1 607 378	0	1 625 996	1 625 996	0	2 673	2 673
30202	14 634	0	14 634	1 091	0	1 091	0	0	0	15 725	0	15 725
30204	9 436	0	9 436	2 151	0	2 151	0	0	0	11 587	0	11 587
30221	0	0	0	221 536	0	221 536	221 536	0	221 536	0	0	0
30302	72 505	814	73 319	286 583	268 462	555 045	290 371	268 371	558 742	68 717	905	69 622
30306	187 657	265 636	453 293	50 000	51 163	101 163	101 000	49 356	150 356	136 657	267 443	404 100
30602	26 451	0	26 451	171 104	0	171 104	197 555	0	197 555	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	305 000	0	305 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	50 000	0	50 000
45106	79 922	0	79 922	0	0	0	36 000	0	36 000	43 922	0	43 922
45107	120 779	0	120 779	36 000	0	36 000	7 718	0	7 718	149 061	0	149 061
45108	0	35 332	35 332	0	1 569	1 569	0	872	872	0	36 029	36 029
45201	27 342	0	27 342	33 698	0	33 698	36 775	0	36 775	24 265	0	24 265
45204	0	0	0	7 500	0	7 500	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45205	10 000	10 945	20 945	0	25 661	25 661	10 000	8 833	18 833	0	27 773	27 773
45206	340 504	362 977	703 481	15 000	28 541	43 541	5 461	46 781	52 242	350 043	344 737	694 780
45207	64 284	0	64 284	7 732	0	7 732	9 703	0	9 703	62 313	0	62 313
45208	6 420	0	6 420	0	0	0	200	0	200	6 220	0	6 220
45406	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	871	0	871	0	0	0	27	0	27	844	0	844
45504	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
45505	14 082	0	14 082	0	0	0	1 986	0	1 986	12 096	0	12 096
45506	7 837	12 793	20 630	1 535	573	2 108	2 527	992	3 519	6 845	12 374	19 219
45507	42 005	16 204	58 209	1 686	442	2 128	679	1 247	1 926	43 012	15 399	58 411
45812	39 786	0	39 786	200	0	200	0	0	0	39 986	0	39 986
45815	11 562	9 097	20 659	2 416	246	2 662	44	544	588	13 934	8 799	22 733
45912	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	5 001	25 062	30 063	2 173 889	2 178 813	4 352 702	2 173 889	2 179 214	4 353 103	5 001	24 661	29 662
47406	0	0	0	2 120 532	45 140	2 165 672	2 120 532	45 140	2 165 672	0	0	0
47408	0	0	0	1 506 636	3 683 137	5 189 773	1 506 636	3 683 137	5 189 773	0	0	0
47423	19 382	18	19 400	85 859	1	85 860	100 847	1	100 848	4 394	18	4 412
47427	0	0	0	135	267	402	0	0	0	135	267	402
50106	377 211	0	377 211	74 762	0	74 762	93 565	0	93 565	358 408	0	358 408
50107	41 550	0	41 550	30 424	0	30 424	25	0	25	71 949	0	71 949
50121	4 595	0	4 595	724	0	724	1 437	0	1 437	3 882	0	3 882
50606	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
50621	264	0	264	0	0	0	79	0	79	185	0	185
51405	0	48 863	48 863	0	2 538	2 538	0	1 205	1 205	0	50 196	50 196
51406	5 022	0	5 022	42	0	42	0	0	0	5 064	0	5 064
60302	2 821	0	2 821	1 683	0	1 683	251	0	251	4 253	0	4 253
60306	2	0	2	2 669	0	2 669	2 658	0	2 658	13	0	13
60308	910	0	910	826	0	826	1 051	0	1 051	685	0	685
60310	798	0	798	999	0	999	999	0	999	798	0	798
60312	4 990	0	4 990	7 480	0	7 480	7 471	0	7 471	4 999	0	4 999
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60401	121 117	0	121 117	0	0	0	0	0	0	121 117	0	121 117
60701	40 183	0	40 183	0	0	0	0	0	0	40 183	0	40 183
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	108	0	108	136	0	136	139	0	139	105	0	105
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61210	0	0	0	93 604	0	93 604	93 604	0	93 604	0	0	0
61403	7 367	0	7 367	2 137	0	2 137	2 010	0	2 010	7 494	0	7 494
70606	199 204	0	199 204	68 661	0	68 661	76	0	76	267 789	0	267 789
70607	628	0	628	104	0	104	13	0	13	719	0	719
70608	202 870	0	202 870	70 520	0	70 520	0	0	0	273 390	0	273 390
70611	1 919	0	1 919	223	0	223	1 251	0	1 251	891	0	891
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 773	0	10 773	0	0	0	0	0	0	10 773	0	10 773
10801	37 960	0	37 960	0	0	0	0	0	0	37 960	0	37 960
30111	66 533	188 238	254 771	66 177	104 264	170 441	37	115 581	115 618	393	199 555	199 948
30126	135	0	135	127	0	127	182	0	182	190	0	190
30220	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
30223	3	0	3	51	0	51	48	0	48	0	0	0
30232	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
30301	72 505	814	73 319	290 371	268 371	558 742	286 583	268 462	555 045	68 717	905	69 622
30305	187 657	265 636	453 293	101 000	49 356	150 356	50 000	51 163	101 163	136 657	267 443	404 100
31302	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0
31406	200 000	335 906	535 906	0	57 871	57 871	0	10 256	10 256	200 000	288 291	488 291
31407	0	0	0	0	210	210	0	41 022	41 022	0	40 812	40 812
40502	430	555	985	1 724	33	1 757	2 789	15	2 804	1 495	537	2 032
40602	27	0	27	11 515	0	11 515	17 780	0	17 780	6 292	0	6 292
40701	18 684	441	19 125	11 811	6 445	18 256	6 841	6 052	12 893	13 714	48	13 762
40702	1 383 155	12 997	1 396 152	14 917 481	2 207 285	17 124 766	14 615 009	2 196 527	16 811 536	1 080 683	2 239	1 082 922
40703	1 580	0	1 580	4 496	0	4 496	4 425	0	4 425	1 509	0	1 509
40802	9 574	0	9 574	17 242	0	17 242	17 517	0	17 517	9 849	0	9 849
40807	747	9 513	10 260	762	22 352	23 114	673	21 696	22 369	658	8 857	9 515
40817	19	43	62	0	3	3	0	1	1	19	41	60
40820	1	58	59	0	3	3	0	2	2	1	57	58
40903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40905	4	0	4	155	121	276	155	121	276	4	0	4
40911	0	0	0	11 413	0	11 413	11 413	0	11 413	0	0	0
40912	0	0	0	90	943	1 033	90	943	1 033	0	0	0
40913	0	0	0	255	1 177	1 432	255	1 177	1 432	0	0	0
42005	0	6 034	6 034	0	6 070	6 070	0	36	36	0	0	0
42006	0	0	0	0	243	243	0	6 515	6 515	0	6 272	6 272
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42205	2 004	0	2 004	0	0	0	14	0	14	2 018	0	2 018
42301	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42307	18 769	12 948	31 717	0	778	778	170	452	622	18 939	12 622	31 561
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	5 367	0	5 367	166	0	166	808	0	808	6 009	0	6 009
45215	40 673	0	40 673	15 948	0	15 948	15 087	0	15 087	39 812	0	39 812
45415	26	0	26	601	0	601	690	0	690	115	0	115
45515	37 641	0	37 641	6 569	0	6 569	8 086	0	8 086	39 158	0	39 158
45818	60 445	0	60 445	331	0	331	2 605	0	2 605	62 719	0	62 719
45918	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47405	0	0	0	44 168	2 112 907	2 157 075	44 168	2 112 907	2 157 075	0	0	0
47407	0	0	0	3 590 084	1 601 632	5 191 716	3 590 084	1 601 632	5 191 716	0	0	0
47416	6 141	0	6 141	133 007	8 341	141 348	128 024	8 341	136 365	1 158	0	1 158
47422	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47425	4 826	0	4 826	4 452	0	4 452	5 230	0	5 230	5 604	0	5 604
47426	164	215	379	88	13	101	1 843	899	2 742	1 919	1 101	3 020
50120	1	0	1	12	0	12	45	0	45	34	0	34
50620	259	0	259	0	0	0	29	0	29	288	0	288
51410	2 694	0	2 694	0	0	0	69	0	69	2 763	0	2 763
52305	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
52501	6	0	6	0	0	0	13	0	13	19	0	19
60301	1 338	0	1 338	4 011	0	4 011	5 757	0	5 757	3 084	0	3 084
60305	800	0	800	16 139	0	16 139	16 381	0	16 381	1 042	0	1 042
60307	0	0	0	272	0	272	282	0	282	10	0	10
60309	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60311	210	0	210	0	0	0	30	0	30	240	0	240
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	13 601	0	13 601	0	0	0	407	0	407	14 008	0	14 008
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	239	0	239	41	0	41	55	0	55	253	0	253
70601	201 147	0	201 147	2	0	2	69 202	0	69 202	270 347	0	270 347
70602	4 342	0	4 342	1 519	0	1 519	724	0	724	3 547	0	3 547
70603	201 484	0	201 484	0	0	0	69 979	0	69 979	271 463	0	271 463
70801	10 777	0	10 777	0	0	0	0	0	0	10 777	0	10 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	273 218	0	273 218	25 621	0	25 621	3 593	0	3 593	295 246	0	295 246
90902	1 663 616	0	1 663 616	15 753	0	15 753	25 029	0	25 029	1 654 340	0	1 654 340
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	41 750	0	41 750	25 760	0	25 760	25 760	0	25 760	41 750	0	41 750
91414	1 281 385	0	1 281 385	140 258	0	140 258	42 948	0	42 948	1 378 695	0	1 378 695
91604	6 773	0	6 773	376	0	376	56	0	56	7 093	0	7 093
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 784	0	2 784	0	0	0	12	0	12	2 772	0	2 772
99998	1 465 597	0	1 465 597	256 051	0	256 051	129 803	0	129 803	1 591 845	0	1 591 845
Пассив
91003	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
91004	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
91312	1 335 852	73 292	1 409 144	65 205	1 808	67 013	177 389	3 255	180 644	1 448 036	74 739	1 522 775
91316	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	31 433	313	31 746	59 308	241	59 549	71 936	230	72 166	44 061	302	44 363
91507	22 118	0	22 118	0	0	0	0	0	0	22 118	0	22 118
91508	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99999	3 269 559	0	3 269 559	70 274	0	70 274	180 644	0	180 644	3 379 929	0	3 379 929
Г. Срочные сделки
Актив
93001	73 604	50 714	124 318	941 089	705 741	1 646 830	996 155	732 817	1 728 972	18 538	23 638	42 176
93301	0	0	0	816	13 054	13 870	816	13 054	13 870	0	0	0
93302	0	0	0	816	13 060	13 876	816	13 060	13 876	0	0	0
93801	77	0	77	7 156	0	7 156	7 233	0	7 233	0	0	0
Пассив
96001	50 712	73 438	124 150	733 164	995 826	1 728 990	706 045	940 927	1 646 972	23 593	18 539	42 132
96301	0	0	0	13 054	816	13 870	13 054	816	13 870	0	0	0
96302	0	0	0	12 984	816	13 800	12 984	816	13 800	0	0	0
96801	245	0	245	7 234	0	7 234	7 033	0	7 033	44	0	44
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 944 299,0000	0	0	208 500,0000	0	0	198 500,0000	0	0	2 954 299,0000
Пассив
98050	0	0	2 944 299,0000	0	0	91 000,0000	0	0	101 000,0000	0	0	2 954 299,0000

Страница была полезной?