Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 031	0	3 031	1 110	0	1 110	1 506	0	1 506	2 635	0	2 635
20202	212 640	144 714	357 354	4 856 538	1 441 080	6 297 618	4 839 896	1 473 070	6 312 966	229 282	112 724	342 006
20207	220	921	1 141	18 949	3 003	21 952	17 936	2 921	20 857	1 233	1 003	2 236
20208	130 545	0	130 545	705 094	0	705 094	695 908	0	695 908	139 731	0	139 731
20209	35 262	0	35 262	1 847 885	406 710	2 254 595	1 829 298	406 710	2 236 008	53 849	0	53 849
20302	0	288 856	288 856	0	24 454	24 454	0	12 376	12 376	0	300 934	300 934
30102	319 594	0	319 594	11 340 286	0	11 340 286	11 503 316	0	11 503 316	156 564	0	156 564
30110	39 621	11 559	51 180	125 675	200 722	326 397	121 736	181 495	303 231	43 560	30 786	74 346
30114	0	130 499	130 499	0	223 582	223 582	0	335 952	335 952	0	18 129	18 129
30118	0	13 171	13 171	0	2 176	2 176	0	1 072	1 072	0	14 275	14 275
30202	121 472	0	121 472	20 986	0	20 986	0	0	0	142 458	0	142 458
30204	6 428	0	6 428	930	0	930	0	0	0	7 358	0	7 358
30213	5 536	9 277	14 813	58 694	28 316	87 010	58 695	25 889	84 584	5 535	11 704	17 239
30221	0	0	0	12 000	11 197	23 197	12 000	11 197	23 197	0	0	0
30233	44 144	21	44 165	953 728	5 929	959 657	992 193	5 950	998 143	5 679	0	5 679
30302	1 548 777	0	1 548 777	179 732	20 063	199 795	0	668	668	1 728 509	19 395	1 747 904
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45203	52 693	0	52 693	80 176	0	80 176	112 126	0	112 126	20 743	0	20 743
45204	454 235	0	454 235	349 582	0	349 582	299 509	0	299 509	504 308	0	504 308
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45506	207 852	0	207 852	34 725	0	34 725	9 804	0	9 804	232 773	0	232 773
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45509	4 209	7	4 216	9 439	3	9 442	10 863	9	10 872	2 785	1	2 786
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60302	2 403	0	2 403	1 350	0	1 350	1 179	0	1 179	2 574	0	2 574
60306	20	0	20	4 210	0	4 210	4 117	0	4 117	113	0	113
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60312	134 744	0	134 744	23 433	0	23 433	23 414	0	23 414	134 763	0	134 763
60314	0	301	301	159	401	560	159	180	339	0	522	522
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60401	923 467	0	923 467	2 847	0	2 847	2 317	0	2 317	923 997	0	923 997
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61009	1 517	0	1 517	926	0	926	386	0	386	2 057	0	2 057
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61403	2 545	0	2 545	506	58	564	356	58	414	2 695	0	2 695
70606	901 418	0	901 418	326 140	0	326 140	1 674	0	1 674	1 225 884	0	1 225 884
70607	1 799	0	1 799	4 438	0	4 438	3 261	0	3 261	2 976	0	2 976
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70611	12 119	0	12 119	4 767	0	4 767	0	0	0	16 886	0	16 886
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Пассив
10207	416 269	0	416 269	0	0	0	0	0	0	416 269	0	416 269
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10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	59 440	0	59 440	8 110	0	8 110	14 748	0	14 748	66 078	0	66 078
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70603	131 148	0	131 148	0	0	0	43 829	0	43 829	174 977	0	174 977
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70702	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0
70703	668 916	0	668 916	668 916	0	668 916	0	0	0	0	0	0
70704	516 976	0	516 976	516 976	0	516 976	0	0	0	0	0	0
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	396	3 872	4 268	22 466	2 579	25 045	22 859	6 451	29 310	3	0	3
80801	3 808	0	3 808	2 461	0	2 461	2 505	0	2 505	3 764	0	3 764
80901	831	0	831	1 169	0	1 169	1 119	0	1 119	881	0	881
81001	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
Пассив
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85201	0	3 918	3 918	8 822	17 803	26 625	8 822	13 885	22 707	0	0	0
85301	371	0	371	365	0	365	79	0	79	85	0	85
85401	456	0	456	1 737	0	1 737	1 449	0	1 449	168	0	168
85501	2 279	0	2 279	188	0	188	740	0	740	2 831	0	2 831
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	652 610	0	652 610	652 610	0	652 610	0	0	0
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90803	362 304	0	362 304	0	0	0	339 000	0	339 000	23 304	0	23 304
90901	1 731 764	0	1 731 764	100 343	0	100 343	112 377	0	112 377	1 719 730	0	1 719 730
90902	1 276 633	123	1 276 756	128 686	3	128 689	95 169	8	95 177	1 310 150	118	1 310 268
90908	0	17 508	17 508	0	476	476	0	5 170	5 170	0	12 814	12 814
91202	443 895	0	443 895	6 427	0	6 427	11 247	0	11 247	439 075	0	439 075
91203	138	0	138	5	0	5	5	0	5	138	0	138
91204	9 600	45 141	54 741	0	3 820	3 820	0	1 706	1 706	9 600	47 255	56 855
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	92 281	0	92 281	0	0	0	0	0	0	92 281	0	92 281
91412	251 757	0	251 757	6 263	0	6 263	9 115	0	9 115	248 905	0	248 905
91413	0	0	0	141 477	0	141 477	141 477	0	141 477	0	0	0
91414	23 530 659	357 499	23 888 158	2 136 121	11 215	2 147 336	1 400 411	27 138	1 427 549	24 266 369	341 576	24 607 945
91418	1 608	0	1 608	0	0	0	350	0	350	1 258	0	1 258
91501	1 781	0	1 781	2 508	0	2 508	257	0	257	4 032	0	4 032
91604	70 900	1	70 901	5 502	1	5 503	4 327	0	4 327	72 075	2	72 077
91704	8 615	78	8 693	0	4	4	17	2	19	8 598	80	8 678
91802	215 564	20 415	235 979	0	721	721	58	885	943	215 506	20 251	235 757
99998	20 942 952	0	20 942 952	2 786 851	0	2 786 851	3 067 073	0	3 067 073	20 662 730	0	20 662 730
Пассив
91003	0	0	0	20 986	0	20 986	20 986	0	20 986	0	0	0
91004	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
91211	548	0	548	0	0	0	16	0	16	564	0	564
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91312	18 221 206	1 504	18 222 710	870 177	58	870 235	993 202	956	994 158	18 344 231	2 402	18 346 633
91313	0	21 629	21 629	0	23 389	23 389	0	1 760	1 760	0	0	0
91314	55 783	0	55 783	166 664	0	166 664	150 343	0	150 343	39 462	0	39 462
91315	149 623	43 759	193 382	57 387	6 613	64 000	2 015	1 768	3 783	94 251	38 914	133 165
91316	337 847	17 507	355 354	470 831	5 169	476 000	464 407	476	464 883	331 423	12 814	344 237
91317	843 648	1 151	844 799	1 085 218	53	1 085 271	1 104 351	282	1 104 633	862 781	1 380	864 161
91507	70 941	0	70 941	0	0	0	1 357	0	1 357	72 298	0	72 298
99999	28 438 269	0	28 438 269	2 718 998	0	2 718 998	3 113 856	0	3 113 856	28 833 127	0	28 833 127
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	50 200	50 200	0	863 053	863 053	0	913 253	913 253	0	0	0
93301	0	0	0	0	103 283	103 283	0	103 283	103 283	0	0	0
93302	0	0	0	0	122 184	122 184	0	103 875	103 875	0	18 309	18 309
93304	107 881	19 977	127 858	50 100	69 261	119 361	74 845	28 601	103 446	83 136	60 637	143 773
93504	53 979	0	53 979	13 373	0	13 373	64 550	0	64 550	2 802	0	2 802
93506	0	0	0	0	522	522	0	522	522	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	0	0
93801	23 773	0	23 773	13 587	0	13 587	12 963	0	12 963	24 397	0	24 397
93901	0	0	0	2 198	0	2 198	1 753	0	1 753	445	0	445
94001	1 208	0	1 208	2 729	12	2 741	3 937	12	3 949	0	0	0
95002	0	0	0	2 782	0	2 782	2 765	0	2 765	17	0	17
95003	0	0	0	1 601	0	1 601	1 524	0	1 524	77	0	77
Пассив
96001	0	50 185	50 185	48 761	864 446	913 207	48 761	814 261	863 022	0	0	0
96301	0	0	0	0	102 930	102 930	0	102 930	102 930	0	0	0
96302	0	0	0	0	104 267	104 267	0	122 563	122 563	0	18 296	18 296
96304	52 914	76 190	129 104	58 219	48 868	107 087	8 125	52 984	61 109	2 820	80 306	83 126
96306	0	0	0	0	515	515	0	515	515	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 331	1 331	0	1 331	1 331	0	0	0
96404	0	20 090	20 090	0	28 923	28 923	0	70 657	70 657	0	61 824	61 824
96504	32 190	0	32 190	35 471	0	35 471	3 845	0	3 845	564	0	564
96801	710	0	710	12 769	0	12 769	14 318	0	14 318	2 259	0	2 259
96901	23 674	0	23 674	1 754	0	1 754	1 728	0	1 728	23 648	0	23 648
97001	0	0	0	903	10	913	917	10	927	14	0	14
97102	1 065	0	1 065	5 038	0	5 038	3 973	0	3 973	0	0	0
97103	0	0	0	1 953	0	1 953	2 042	0	2 042	89	0	89
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	53 942 569,0000	0	0	27 399 011,0000	0	0	64 007 911,0000	0	0	17 333 669,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	4 286 060,0000	0	0	244 481,0000	0	0	655 151,0000	0	0	4 696 730,0000
98050	0	0	44 556 258,0000	0	0	63 766 511,0000	0	0	21 272 551,0000	0	0	2 062 298,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	820 905,0000	0	0	820 905,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 598 983,0000	0	0	1 000,0000	0	0	5 445 390,0000	0	0	10 043 373,0000
98070	0	0	501 291,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	531 291,0000

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