Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 455	18 570	65 025	252 140	74 797	326 937	272 632	85 115	357 747	25 963	8 252	34 215
20207	31 169	35 180	66 349	149 692	133 522	283 214	133 125	136 341	269 466	47 736	32 361	80 097
20208	2 533	4	2 537	944	11	955	1 422	4	1 426	2 055	11	2 066
20209	0	0	0	166 537	21 863	188 400	166 537	21 863	188 400	0	0	0
30102	14 164	0	14 164	4 410 347	0	4 410 347	4 341 658	0	4 341 658	82 853	0	82 853
30110	3 609	13 470	17 079	88 822	133 873	222 695	88 104	135 896	224 000	4 327	11 447	15 774
30114	0	7 159	7 159	0	326 223	326 223	0	289 193	289 193	0	44 189	44 189
30202	19 628	0	19 628	2 460	0	2 460	0	0	0	22 088	0	22 088
30204	7 091	0	7 091	0	0	0	119	0	119	6 972	0	6 972
30213	0	0	0	10 100	1 383	11 483	3 109	249	3 358	6 991	1 134	8 125
30219	0	0	0	3 109	230	3 339	3 109	230	3 339	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 008	2 008	0	2 008	2 008	0	0	0
30233	498	0	498	29 399	10 393	39 792	29 462	10 393	39 855	435	0	435
30302	33 772	2 094	35 866	64 005	175	64 180	65 821	452	66 273	31 956	1 817	33 773
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	3 775	0	3 775	589 853	0	589 853	579 206	0	579 206	14 422	0	14 422
32002	0	8 004	8 004	150 000	73	150 073	150 000	8 077	158 077	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	8 078	48 078	20 000	8 078	28 078	20 000	0	20 000
32201	0	7 107	7 107	0	193	193	0	425	425	0	6 875	6 875
45203	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
45204	80 000	0	80 000	23 320	237	23 557	75 000	0	75 000	28 320	237	28 557
45205	89 160	3 934	93 094	21 800	172	21 972	5 160	584	5 744	105 800	3 522	109 322
45206	47 953	21 012	68 965	75 000	10 178	85 178	276	584	860	122 677	30 606	153 283
45207	462 651	0	462 651	20 480	0	20 480	76 660	0	76 660	406 471	0	406 471
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45502	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
45504	0	0	0	1 130	0	1 130	0	0	0	1 130	0	1 130
45505	12 224	0	12 224	560	0	560	300	0	300	12 484	0	12 484
45506	27 976	24 733	52 709	1 800	674	2 474	981	1 480	2 461	28 795	23 927	52 722
45507	57 095	0	57 095	0	0	0	4 630	0	4 630	52 465	0	52 465
45509	1 753	996	2 749	3 360	1 200	4 560	3 245	1 680	4 925	1 868	516	2 384
45812	23 900	0	23 900	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	23 900	0	23 900
45815	22	0	22	469	0	469	289	0	289	202	0	202
45912	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	2 359 229	2 285 611	4 644 840	2 359 229	2 285 611	4 644 840	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	397	0	397	688	0	688	512	0	512	573	0	573
47427	6 695	238	6 933	10 542	702	11 244	12 390	539	12 929	4 847	401	5 248
50211	0	15 663	15 663	0	529	529	0	959	959	0	15 233	15 233
50305	0	0	0	710 859	0	710 859	610 806	0	610 806	100 053	0	100 053
50306	35 774	0	35 774	232	0	232	10	0	10	35 996	0	35 996
50308	17 468	0	17 468	149	0	149	1 056	0	1 056	16 561	0	16 561
50318	177 785	0	177 785	533 756	0	533 756	711 541	0	711 541	0	0	0
50505	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51401	0	0	0	32 347	0	32 347	0	0	0	32 347	0	32 347
51405	32 126	0	32 126	0	0	0	32 126	0	32 126	0	0	0
51501	0	0	0	70 785	0	70 785	70 785	0	70 785	0	0	0
51502	0	0	0	126 207	0	126 207	126 207	0	126 207	0	0	0
52503	353	0	353	0	0	0	168	0	168	185	0	185
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	11 338	0	11 338	717	0	717	48	0	48	12 007	0	12 007
60306	525	0	525	3 220	0	3 220	3 744	0	3 744	1	0	1
60308	31	0	31	58	0	58	69	0	69	20	0	20
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	582	0	582	5 440	0	5 440	1 307	0	1 307	4 715	0	4 715
60314	0	0	0	20	38	58	20	38	58	0	0	0
60401	94 848	0	94 848	0	0	0	0	0	0	94 848	0	94 848
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	0	0	0	0	0	0	27 780	0	27 780
60804	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
61002	8	0	8	13	0	13	13	0	13	8	0	8
61008	10	0	10	179	0	179	179	0	179	10	0	10
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61011	0	0	0	56 231	0	56 231	0	0	0	56 231	0	56 231
61210	0	0	0	205 525	0	205 525	205 525	0	205 525	0	0	0
61403	2 588	0	2 588	172	0	172	0	0	0	2 760	0	2 760
70606	136 700	0	136 700	71 302	0	71 302	442	0	442	207 560	0	207 560
70607	9	0	9	129	0	129	0	0	0	138	0	138
70608	50 156	0	50 156	18 321	0	18 321	0	0	0	68 477	0	68 477
70611	446	0	446	161	0	161	0	0	0	607	0	607
70706	646 919	0	646 919	1 694	0	1 694	648 613	0	648 613	0	0	0
70707	211	0	211	0	0	0	211	0	211	0	0	0
70708	272 313	0	272 313	0	0	0	272 313	0	272 313	0	0	0
70711	4 736	0	4 736	0	0	0	4 736	0	4 736	0	0	0
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10701	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
10801	2 234	0	2 234	0	0	0	1 694	0	1 694	3 928	0	3 928
30109	0	0	0	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0
30126	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
30220	0	0	0	0	15 872	15 872	0	15 872	15 872	0	0	0
30232	0	0	0	22 406	206	22 612	22 406	206	22 612	0	0	0
30301	33 772	2 094	35 866	65 821	452	66 273	64 004	176	64 180	31 955	1 818	33 773
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31201	0	0	0	207 877	0	207 877	207 877	0	207 877	0	0	0
31202	0	0	0	84 372	0	84 372	84 372	0	84 372	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31302	65 000	0	65 000	641 000	8 161	649 161	576 000	8 161	584 161	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	285 000	0	285 000	275 000	0	275 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31307	0	0	0	0	2 226	2 226	0	125 986	125 986	0	123 760	123 760
31502	0	0	0	110 195	0	110 195	110 195	0	110 195	0	0	0
31503	120 593	0	120 593	372 003	0	372 003	251 410	0	251 410	0	0	0
32015	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40602	133	0	133	2 703	0	2 703	3 184	0	3 184	614	0	614
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	291 669	13 929	305 598	6 583 390	160 114	6 743 504	6 552 083	188 073	6 740 156	260 362	41 888	302 250
40703	1 897	0	1 897	5 037	0	5 037	5 108	0	5 108	1 968	0	1 968
40802	5 822	0	5 822	68 434	0	68 434	67 728	0	67 728	5 116	0	5 116
40807	1 827	608	2 435	800	70 487	71 287	7	70 499	70 506	1 034	620	1 654
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	46 010	25 835	71 845	2 315 346	26 476	2 341 822	2 318 957	59 692	2 378 649	49 621	59 051	108 672
40820	316	1 602	1 918	37	911	948	60	1 101	1 161	339	1 792	2 131
40821	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40905	0	0	0	329	0	329	333	0	333	4	0	4
40906	0	0	0	49 914	0	49 914	49 914	0	49 914	0	0	0
40909	0	4	4	0	74	74	0	70	70	0	0	0
40911	7	0	7	7 382	0	7 382	7 380	0	7 380	5	0	5
40912	0	0	0	15	377	392	15	377	392	0	0	0
40913	0	0	0	40	14	54	40	14	54	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	2 818	7 216	10 034	66 384	19 431	85 815	80 300	16 761	97 061	16 734	4 546	21 280
42303	0	8 188	8 188	0	8 241	8 241	4 000	53	4 053	4 000	0	4 000
42304	150 043	12 966	163 009	13 310	876	14 186	36 913	5 758	42 671	173 646	17 848	191 494
42305	173 042	70 202	243 244	42 113	9 936	52 049	51 200	12 365	63 565	182 129	72 631	254 760
42306	15 440	12 618	28 058	422	3 926	4 348	7 884	5 015	12 899	22 902	13 707	36 609
42309	152	0	152	6	0	6	8	0	8	154	0	154
42601	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
42605	0	22 501	22 501	0	1 346	1 346	0	613	613	0	21 768	21 768
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43805	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
45215	20 116	0	20 116	7 719	0	7 719	7 231	0	7 231	19 628	0	19 628
45515	1 863	0	1 863	1 460	0	1 460	1 492	0	1 492	1 895	0	1 895
45818	1 186	0	1 186	256	0	256	822	0	822	1 752	0	1 752
45918	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
47405	0	0	0	173 724	173 275	346 999	173 724	173 275	346 999	0	0	0
47407	0	0	0	2 283 158	2 365 893	4 649 051	2 283 158	2 365 893	4 649 051	0	0	0
47411	2 201	1 177	3 378	1 438	336	1 774	2 488	593	3 081	3 251	1 434	4 685
47416	15	0	15	6 533	0	6 533	6 576	0	6 576	58	0	58
47422	39	0	39	3	0	3	8	0	8	44	0	44
47425	3 125	0	3 125	5 207	0	5 207	5 696	0	5 696	3 614	0	3 614
47426	768	0	768	743	0	743	837	221	1 058	862	221	1 083
50408	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
50507	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50620	498	0	498	0	0	0	128	0	128	626	0	626
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	321	0	321	0	0	0	2	0	2	323	0	323
51510	0	0	0	26 460	0	26 460	26 460	0	26 460	0	0	0
52301	0	14 214	14 214	0	850	850	0	387	387	0	13 751	13 751
52303	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52304	24 000	0	24 000	4 000	0	4 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	10 000	0	10 000	52 000	2 585	54 585	42 000	71 341	113 341	0	68 756	68 756
52306	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
52406	0	0	0	29 365	0	29 365	29 365	0	29 365	0	0	0
52501	800	1 683	2 483	410	101	511	161	413	574	551	1 995	2 546
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	843	0	843	5 682	0	5 682	4 839	0	4 839	0	0	0
60305	0	0	0	8 596	0	8 596	8 600	0	8 600	4	0	4
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	612	0	612	620	0	620	130	0	130	122	0	122
60311	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
60601	20 326	0	20 326	0	0	0	384	0	384	20 710	0	20 710
60805	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
60806	829	0	829	33	0	33	0	0	0	796	0	796
61301	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61304	201	0	201	0	0	0	45	0	45	246	0	246
70601	138 892	0	138 892	1	0	1	67 529	0	67 529	206 420	0	206 420
70602	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70603	51 247	0	51 247	0	0	0	22 711	0	22 711	73 958	0	73 958
70701	648 905	0	648 905	648 905	0	648 905	0	0	0	0	0	0
70702	4 339	0	4 339	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0
70703	275 865	0	275 865	275 865	0	275 865	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	925 285	0	925 285	929 110	0	929 110	3 825	0	3 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
90901	6 848	0	6 848	504	0	504	490	0	490	6 862	0	6 862
90902	185 790	0	185 790	33 650	0	33 650	1 442	0	1 442	217 998	0	217 998
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	881 347	94 698	976 045	23 169	3 726	26 895	129 242	3 323	132 565	775 274	95 101	870 375
91604	9 549	0	9 549	30	1	31	20	1	21	9 559	0	9 559
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	747 247	0	747 247	285 851	0	285 851	187 110	0	187 110	845 988	0	845 988
Пассив
91003	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
91311	8 500	14 215	22 715	0	3 436	3 436	0	71 728	71 728	8 500	82 507	91 007
91312	654 484	0	654 484	14 797	0	14 797	9 182	0	9 182	648 869	0	648 869
91315	1 796	0	1 796	552	0	552	1 311	0	1 311	2 555	0	2 555
91316	9 910	9 005	18 915	36 000	9 259	45 259	95 470	254	95 724	69 380	0	69 380
91317	36 830	8 475	45 305	118 652	2 073	120 725	102 455	3 110	105 565	20 633	9 512	30 145
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	1 178 258	0	1 178 258	215 501	0	215 501	142 063	0	142 063	1 104 820	0	1 104 820
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	46 757	46 757	0	2 347 441	2 347 441	0	2 128 760	2 128 760	0	265 438	265 438
93301	0	0	0	0	70 305	70 305	0	70 305	70 305	0	0	0
93302	0	0	0	0	70 505	70 505	0	70 505	70 505	0	0	0
93801	99	0	99	11 644	0	11 644	11 310	0	11 310	433	0	433
Пассив
96001	46 856	0	46 856	2 120 967	0	2 120 967	2 339 982	0	2 339 982	265 871	0	265 871
96301	0	0	0	70 064	0	70 064	70 064	0	70 064	0	0	0
96302	0	0	0	70 063	0	70 063	70 063	0	70 063	0	0	0
96801	0	0	0	11 310	0	11 310	11 310	0	11 310	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	31,0000	0	0	26,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	167 609,0000	0	0	700 000,0000	0	0	602 000,0000	0	0	265 609,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	106 609,0000	0	0	602 026,0000	0	0	700 026,0000	0	0	204 609,0000
98070	0	0	61 007,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	61 012,0000

Страница была полезной?