Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 933	48 824	82 757	1 221 334	233 664	1 454 998	1 221 590	247 464	1 469 054	33 677	35 024	68 701
20207	31 622	14 947	46 569	40 277	40 399	80 676	41 526	40 823	82 349	30 373	14 523	44 896
20208	8 983	0	8 983	38 568	0	38 568	37 127	0	37 127	10 424	0	10 424
20209	0	0	0	314 138	16 228	330 366	314 138	16 228	330 366	0	0	0
30102	101 610	0	101 610	4 151 609	0	4 151 609	4 183 538	0	4 183 538	69 681	0	69 681
30110	10 468	8 509	18 977	13 462	148 078	161 540	11 858	137 759	149 617	12 072	18 828	30 900
30114	0	23 997	23 997	0	205 194	205 194	0	179 348	179 348	0	49 843	49 843
30202	14 031	0	14 031	3 005	0	3 005	0	0	0	17 036	0	17 036
30204	4 600	0	4 600	629	0	629	0	0	0	5 229	0	5 229
30213	1 089	1 111	2 200	13 228	2 081	15 309	12 714	2 549	15 263	1 603	643	2 246
30221	22	146	168	37 891	12 047	49 938	37 889	11 781	49 670	24	412	436
30233	406	0	406	11 952	2 332	14 284	11 688	2 332	14 020	670	0	670
30302	199 230	3 241	202 471	89 847	15 748	105 595	77 897	16 890	94 787	211 180	2 099	213 279
30306	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
30602	4 360	0	4 360	0	0	0	5	0	5	4 355	0	4 355
32002	130 000	0	130 000	1 520 000	0	1 520 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	770 000	0	770 000	605 000	0	605 000	165 000	0	165 000
32107	0	4 406	4 406	0	121	121	0	264	264	0	4 263	4 263
32201	0	1 137	1 137	0	856	856	0	893	893	0	1 100	1 100
45106	4 012	5 369	9 381	0	234	234	445	452	897	3 567	5 151	8 718
45107	0	2 274	2 274	0	100	100	0	199	199	0	2 175	2 175
45201	25 708	0	25 708	101 801	0	101 801	94 525	0	94 525	32 984	0	32 984
45203	0	0	0	11 400	0	11 400	9 200	0	9 200	2 200	0	2 200
45204	6 405	0	6 405	0	0	0	4 405	0	4 405	2 000	0	2 000
45205	64 039	0	64 039	4 600	0	4 600	14 900	0	14 900	53 739	0	53 739
45206	96 965	2 721	99 686	30 707	121	30 828	23 307	67	23 374	104 365	2 775	107 140
45207	130 033	45 016	175 049	1 750	1 687	3 437	35 919	8 106	44 025	95 864	38 597	134 461
45208	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	0	43 200	0	43 200
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	40 971	0	40 971	0	0	0	939	0	939	40 032	0	40 032
45407	34 869	0	34 869	1 501	0	1 501	1 415	0	1 415	34 955	0	34 955
45408	45 786	2 041	47 827	0	857	857	10	58	68	45 776	2 840	48 616
45504	10 550	0	10 550	6 312	0	6 312	0	0	0	16 862	0	16 862
45505	72 057	4 212	76 269	200	2 495	2 695	271	1 466	1 737	71 986	5 241	77 227
45506	118 246	60 653	178 899	1 490	2 117	3 607	599	16 134	16 733	119 137	46 636	165 773
45507	102 335	16 411	118 746	13 881	728	14 609	236	407	643	115 980	16 732	132 712
45508	1 360	0	1 360	0	0	0	20	0	20	1 340	0	1 340
45509	4 591	589	5 180	2 634	358	2 992	2 859	402	3 261	4 366	545	4 911
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	2 927	0	2 927	0	0	0	15	0	15	2 912	0	2 912
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47404	4 075	0	4 075	262 631	262 354	524 985	262 627	262 354	524 981	4 079	0	4 079
47408	0	0	0	272 488	285 340	557 828	272 488	285 340	557 828	0	0	0
47423	721	1 658	2 379	21 151	26 430	47 581	21 156	26 478	47 634	716	1 610	2 326
47427	237	241	478	725	247	972	340	251	591	622	237	859
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
60306	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
60308	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	13 956	0	13 956	2 356	0	2 356	2 351	0	2 351	13 961	0	13 961
60323	505	0	505	122	0	122	12	0	12	615	0	615
60401	40 035	0	40 035	0	0	0	0	0	0	40 035	0	40 035
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	401	0	401	56	0	56	17	0	17	440	0	440
61008	543	0	543	142	0	142	68	0	68	617	0	617
61009	1 019	0	1 019	39	0	39	16	0	16	1 042	0	1 042
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 663	0	1 663	0	0	0	125	0	125	1 538	0	1 538
70606	76 097	0	76 097	25 891	0	25 891	26	0	26	101 962	0	101 962
70608	48 846	0	48 846	17 619	0	17 619	0	0	0	66 465	0	66 465
70802	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	12 758	0	12 758	0	0	0	0	0	0	12 758	0	12 758
30220	0	0	0	925	14 176	15 101	1 169	14 624	15 793	244	448	692
30232	93	7	100	5 296	862	6 158	5 283	902	6 185	80	47	127
30301	199 230	3 241	202 471	105 450	16 890	122 340	117 400	15 748	133 148	211 180	2 099	213 279
30305	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
40602	361	0	361	1 062	0	1 062	1 344	0	1 344	643	0	643
40701	15 629	0	15 629	25 667	497	26 164	10 197	497	10 694	159	0	159
40702	271 702	406	272 108	2 282 205	185 887	2 468 092	2 300 145	187 219	2 487 364	289 642	1 738	291 380
40703	2 520	0	2 520	11 481	0	11 481	11 881	0	11 881	2 920	0	2 920
40802	23 491	1	23 492	139 134	854	139 988	138 741	854	139 595	23 098	1	23 099
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	4 447	4 935	9 382	2 770	18 897	21 667	3 062	35 378	38 440	4 739	21 416	26 155
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	50 202	61 767	111 969	193 390	64 805	258 195	189 456	58 413	247 869	46 268	55 375	101 643
40820	908	346	1 254	1 172	278	1 450	822	273	1 095	558	341	899
40905	40	7	47	5 649	141	5 790	5 649	141	5 790	40	7	47
40909	0	0	0	2 150	1 199	3 349	2 150	1 199	3 349	0	0	0
40910	0	0	0	588	915	1 503	588	915	1 503	0	0	0
40911	1 142	0	1 142	68 364	0	68 364	69 556	0	69 556	2 334	0	2 334
40912	0	0	0	11 306	7 713	19 019	11 306	7 713	19 019	0	0	0
40913	0	0	0	3 449	8 067	11 516	3 449	8 067	11 516	0	0	0
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42301	13 598	7 005	20 603	37 045	496	37 541	36 379	435	36 814	12 932	6 944	19 876
42304	2 972	168	3 140	724	51	775	104	7	111	2 352	124	2 476
42305	46 670	4 555	51 225	4 953	233	5 186	13 208	1 964	15 172	54 925	6 286	61 211
42306	473 051	141 264	614 315	97 740	17 280	115 020	88 290	16 310	104 600	463 601	140 294	603 895
42307	940	3 952	4 892	835	620	1 455	236	155	391	341	3 487	3 828
42309	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
42507	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42601	7	144	151	0	9	9	1	4	5	8	139	147
42605	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42606	1 094	320	1 414	300	7	307	283	14	297	1 077	327	1 404
45115	73	0	73	88	0	88	424	0	424	409	0	409
45215	9 504	0	9 504	3 089	0	3 089	2 758	0	2 758	9 173	0	9 173
45415	1 225	0	1 225	19	0	19	40	0	40	1 246	0	1 246
45515	5 071	0	5 071	208	0	208	370	0	370	5 233	0	5 233
45818	3 321	0	3 321	15	0	15	0	0	0	3 306	0	3 306
45918	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
47403	0	0	0	26 472	0	26 472	26 472	0	26 472	0	0	0
47407	0	0	0	285 419	272 296	557 715	285 419	272 296	557 715	0	0	0
47411	1 129	49	1 178	661	47	708	592	33	625	1 060	35	1 095
47416	115	0	115	10 123	3 067	13 190	10 108	3 067	13 175	100	0	100
47422	913	316	1 229	33 593	8 744	42 337	33 873	8 805	42 678	1 193	377	1 570
47425	2 038	0	2 038	522	0	522	1 776	0	1 776	3 292	0	3 292
47426	204	0	204	0	0	0	617	0	617	821	0	821
52301	41 150	0	41 150	574 364	0	574 364	561 864	0	561 864	28 650	0	28 650
52501	494	0	494	4	0	4	77	0	77	567	0	567
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	505	0	505	3 354	0	3 354	3 134	0	3 134	285	0	285
60305	58	0	58	7 847	0	7 847	7 847	0	7 847	58	0	58
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	140	0	140	2 580	0	2 580	2 551	0	2 551	111	0	111
60322	2	0	2	13	0	13	21	0	21	10	0	10
60324	181	0	181	1	0	1	0	0	0	180	0	180
60601	18 534	0	18 534	0	0	0	305	0	305	18 839	0	18 839
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	393	16	409	66	0	66	103	2	105	430	18	448
70601	75 868	0	75 868	1	0	1	26 313	0	26 313	102 180	0	102 180
70603	49 239	0	49 239	0	0	0	17 646	0	17 646	66 885	0	66 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
90803	6 650	0	6 650	0	0	0	0	0	0	6 650	0	6 650
90901	444 112	0	444 112	12 355	0	12 355	8 728	0	8 728	447 739	0	447 739
90902	222 306	0	222 306	173 195	0	173 195	6 831	0	6 831	388 670	0	388 670
91202	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 351 365	84 666	1 436 031	109 360	2 306	111 666	179 926	5 067	184 993	1 280 799	81 905	1 362 704
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	2 486	0	2 486	104	0	104	6	0	6	2 584	0	2 584
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 015 313	0	1 015 313	311 935	0	311 935	334 869	0	334 869	992 379	0	992 379
Пассив
91003	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
91004	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
91311	6 650	0	6 650	0	0	0	0	0	0	6 650	0	6 650
91312	880 564	0	880 564	127 142	0	127 142	86 406	0	86 406	839 828	0	839 828
91315	17 337	0	17 337	0	0	0	0	0	0	17 337	0	17 337
91316	910	3	913	0	0	0	0	0	0	910	3	913
91317	52 414	4 212	56 626	203 573	520	204 093	221 370	524	221 894	70 211	4 216	74 427
91507	53 214	0	53 214	1	0	1	2	0	2	53 215	0	53 215
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	2 111 625	0	2 111 625	209 563	0	209 563	306 324	0	306 324	2 208 386	0	2 208 386
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 602	3 602	12 169	107 008	119 177	12 169	110 610	122 779	0	0	0
93801	17 081	0	17 081	608	0	608	509	0	509	17 180	0	17 180
Пассив
96001	3 629	0	3 629	110 570	12 258	122 828	106 941	12 258	119 199	0	0	0
96801	17 054	0	17 054	509	0	509	635	0	635	17 180	0	17 180
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	868 276,0000	0	0	0,0000	0	0	868 177,0000	0	0	99,0000
Пассив
98040	0	0	868 276,0000	0	0	868 177,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?