Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	5	0	5	0	0	0	14	0	14
20202	30 309	3 383	33 692	541 252	18 007	559 259	547 600	12 924	560 524	23 961	8 466	32 427
20207	2 195	409	2 604	63 049	741	63 790	58 908	618	59 526	6 336	532	6 868
20208	17 708	0	17 708	85 757	0	85 757	79 707	0	79 707	23 758	0	23 758
20209	0	0	0	483 629	5 378	489 007	483 629	5 378	489 007	0	0	0
30102	153 988	0	153 988	1 638 836	0	1 638 836	1 741 969	0	1 741 969	50 855	0	50 855
30110	18 823	2 429	21 252	78 961	9 666	88 627	72 691	9 140	81 831	25 093	2 955	28 048
30202	8 769	0	8 769	471	0	471	0	0	0	9 240	0	9 240
30204	4 293	0	4 293	0	0	0	3 380	0	3 380	913	0	913
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30213	320	77	397	162 402	386	162 788	162 260	293	162 553	462	170	632
30221	0	0	0	307 747	0	307 747	307 747	0	307 747	0	0	0
30233	389	0	389	180 533	875	181 408	179 761	875	180 636	1 161	0	1 161
30302	345 238	0	345 238	1 865 971	482 554	2 348 525	2 003 317	482 554	2 485 871	207 892	0	207 892
30306	290 250	60 033	350 283	148 759	548	149 307	216 797	60 581	277 378	222 212	0	222 212
30402	232	0	232	2 010 493	0	2 010 493	2 010 697	0	2 010 697	28	0	28
30404	0	0	0	27 192	0	27 192	27 192	0	27 192	0	0	0
30409	0	0	0	6 903	0	6 903	6 903	0	6 903	0	0	0
30602	3 129	0	3 129	13 412	0	13 412	15 427	0	15 427	1 114	0	1 114
31902	0	0	0	1 416 000	0	1 416 000	1 416 000	0	1 416 000	0	0	0
31903	0	0	0	480 000	0	480 000	356 000	0	356 000	124 000	0	124 000
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000
32007	0	106 059	106 059	0	4 710	4 710	0	2 628	2 628	0	108 141	108 141
32202	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
32203	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45104	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45105	0	0	0	10 900	0	10 900	5 200	0	5 200	5 700	0	5 700
45106	250	0	250	15 000	0	15 000	29	0	29	15 221	0	15 221
45107	18 734	0	18 734	0	0	0	657	0	657	18 077	0	18 077
45108	7 153	0	7 153	0	0	0	1 808	0	1 808	5 345	0	5 345
45201	0	0	0	426	0	426	261	0	261	165	0	165
45203	41 178	0	41 178	67 879	0	67 879	77 907	0	77 907	31 150	0	31 150
45204	145 893	0	145 893	71 502	0	71 502	99 234	0	99 234	118 161	0	118 161
45205	53 448	16 009	69 457	54 500	8 273	62 773	42 082	11 568	53 650	65 866	12 714	78 580
45206	211 717	0	211 717	112 250	0	112 250	101 971	0	101 971	221 996	0	221 996
45207	222 201	14 007	236 208	101 465	8 663	110 128	89 913	8 387	98 300	233 753	14 283	248 036
45208	1 234	99 255	100 489	0	104 099	104 099	206	102 151	102 357	1 028	101 203	102 231
45306	14 413	0	14 413	0	0	0	0	0	0	14 413	0	14 413
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	130	0	130	2 870	0	2 870
45401	223	0	223	1 029	0	1 029	937	0	937	315	0	315
45403	5 000	0	5 000	7 690	0	7 690	10 000	0	10 000	2 690	0	2 690
45404	31 440	0	31 440	29 306	0	29 306	29 348	0	29 348	31 398	0	31 398
45405	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45406	7 540	0	7 540	0	0	0	1 630	0	1 630	5 910	0	5 910
45407	59 911	16 009	75 920	4 298	333	4 631	3 592	16 342	19 934	60 617	0	60 617
45408	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
45502	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	6 060	0	6 060	1 112	0	1 112	773	0	773	6 399	0	6 399
45505	25 926	0	25 926	12 316	0	12 316	10 119	0	10 119	28 123	0	28 123
45506	93 749	0	93 749	46 481	0	46 481	33 513	0	33 513	106 717	0	106 717
45507	24 513	0	24 513	4 304	0	4 304	7 216	0	7 216	21 601	0	21 601
45509	2 936	0	2 936	2 916	0	2 916	3 832	0	3 832	2 020	0	2 020
45812	8 753	0	8 753	106	0	106	5 917	0	5 917	2 942	0	2 942
45814	1 216	0	1 216	107	0	107	107	0	107	1 216	0	1 216
45815	7 237	0	7 237	1 580	0	1 580	1 617	0	1 617	7 200	0	7 200
45912	205	0	205	187	0	187	227	0	227	165	0	165
45914	59	0	59	22	0	22	22	0	22	59	0	59
45915	1 015	0	1 015	180	0	180	152	0	152	1 043	0	1 043
47004	1 731	0	1 731	476	0	476	59	0	59	2 148	0	2 148
47404	0	0	0	0	6 921	6 921	0	6 921	6 921	0	0	0
47408	0	0	0	983	53	1 036	983	53	1 036	0	0	0
47423	13 660	12 617	26 277	18 986	1 931	20 917	20 315	2 138	22 453	12 331	12 410	24 741
47427	8 629	1 151	9 780	13 917	1 925	15 842	13 468	2 053	15 521	9 078	1 023	10 101
50208	3 481	0	3 481	11 910	0	11 910	124	0	124	15 267	0	15 267
50221	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
51506	22 663	0	22 663	92	0	92	0	0	0	22 755	0	22 755
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	296	0	296	181	0	181	112	0	112	365	0	365
60306	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
60308	48	0	48	403	0	403	437	0	437	14	0	14
60310	1 179	0	1 179	348	0	348	307	0	307	1 220	0	1 220
60312	5 090	0	5 090	8 600	0	8 600	5 040	0	5 040	8 650	0	8 650
60323	462	0	462	43	0	43	51	0	51	454	0	454
60401	226 253	0	226 253	10 554	0	10 554	10 463	0	10 463	226 344	0	226 344
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	74 508	0	74 508	3 534	0	3 534	2 777	0	2 777	75 265	0	75 265
61002	908	0	908	74	0	74	50	0	50	932	0	932
61008	2 074	0	2 074	507	0	507	444	0	444	2 137	0	2 137
61009	4 110	0	4 110	1 236	0	1 236	1 051	0	1 051	4 295	0	4 295
61010	30	0	30	28	0	28	28	0	28	30	0	30
61209	0	0	0	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0
61403	14 474	0	14 474	1 461	0	1 461	1 214	0	1 214	14 721	0	14 721
70606	107 293	0	107 293	50 682	0	50 682	21 715	0	21 715	136 260	0	136 260
70608	73 603	0	73 603	73 759	0	73 759	52 581	0	52 581	94 781	0	94 781
70611	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
Пассив
10207	159 600	0	159 600	0	0	0	0	0	0	159 600	0	159 600
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10603	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
10701	12 716	0	12 716	0	0	0	0	0	0	12 716	0	12 716
10801	8 612	0	8 612	0	0	0	0	0	0	8 612	0	8 612
30109	20 083	0	20 083	68 000	0	68 000	63 002	0	63 002	15 085	0	15 085
30220	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 009	1 009	0	1 009	1 009	0	0	0
30223	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
30226	2	0	2	9	0	9	11	0	11	4	0	4
30232	13	0	13	10 232	41	10 273	10 298	41	10 339	79	0	79
30301	345 238	0	345 238	2 003 317	482 554	2 485 871	1 865 971	482 554	2 348 525	207 892	0	207 892
30305	290 250	60 033	350 283	216 797	60 581	277 378	148 759	548	149 307	222 212	0	222 212
31204	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	33 347	21	33 368	88 392	1	88 393	69 299	1	69 300	14 254	21	14 275
40702	108 051	150	108 201	1 220 438	24 364	1 244 802	1 207 064	24 362	1 231 426	94 677	148	94 825
40703	2 978	0	2 978	30 346	0	30 346	62 749	0	62 749	35 381	0	35 381
40802	14 394	0	14 394	134 843	16 336	151 179	136 884	16 336	153 220	16 435	0	16 435
40805	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40807	758	1 515	2 273	8 053	2 233	10 286	7 494	1 569	9 063	199	851	1 050
40817	45 812	341	46 153	146 042	67	146 109	157 453	69	157 522	57 223	343	57 566
40820	652	0	652	622	0	622	602	0	602	632	0	632
40821	0	0	0	3 238	0	3 238	3 238	0	3 238	0	0	0
40905	0	0	0	5 195	0	5 195	5 195	0	5 195	0	0	0
40909	0	0	0	357	567	924	357	567	924	0	0	0
40910	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	2 844	0	2 844	112 976	5	112 981	119 059	5	119 064	8 927	0	8 927
40912	0	1	1	826	935	1 761	838	967	1 805	12	33	45
40913	11	0	11	399	303	702	388	303	691	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42005	62 000	0	62 000	0	0	0	21 000	0	21 000	83 000	0	83 000
42006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	3 550	0	3 550	50	0	50	3 050	0	3 050	6 550	0	6 550
42107	105 000	0	105 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	105 000	0	105 000
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	28 954	0	28 954	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	28 954	0	28 954
42301	12 623	1 313	13 936	94 562	1 360	95 922	95 442	2 226	97 668	13 503	2 179	15 682
42303	8 934	193	9 127	14 466	198	14 664	7 771	5	7 776	2 239	0	2 239
42304	9 564	441	10 005	4 000	257	4 257	6 099	175	6 274	11 663	359	12 022
42305	20 779	310	21 089	4 626	57	4 683	4 535	8	4 543	20 688	261	20 949
42306	200 869	10 188	211 057	62 074	10 280	72 354	106 392	10 485	116 877	245 187	10 393	255 580
42307	75 590	50 000	125 590	85 040	46 864	131 904	107 878	51 305	159 183	98 428	54 441	152 869
42507	0	250 980	250 980	0	258 300	258 300	0	263 226	263 226	0	255 906	255 906
42601	1	4	5	1	2	3	1	2	3	1	4	5
43105	0	0	0	0	0	0	8 248	0	8 248	8 248	0	8 248
45115	249	0	249	1 427	0	1 427	1 563	0	1 563	385	0	385
45215	7 127	0	7 127	8 030	0	8 030	7 915	0	7 915	7 012	0	7 012
45315	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45415	550	0	550	134	0	134	391	0	391	807	0	807
45515	3 287	0	3 287	1 671	0	1 671	1 061	0	1 061	2 677	0	2 677
45818	10 006	0	10 006	1 532	0	1 532	1 361	0	1 361	9 835	0	9 835
45918	549	0	549	22	0	22	24	0	24	551	0	551
47407	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
47411	4 186	37	4 223	3 381	253	3 634	3 903	273	4 176	4 708	57	4 765
47416	43	0	43	10 594	0	10 594	10 784	0	10 784	233	0	233
47422	38	95	133	82 573	1 591	84 164	82 674	1 510	84 184	139	14	153
47425	6 535	0	6 535	4 585	0	4 585	3 453	0	3 453	5 403	0	5 403
47426	623	0	623	2 329	0	2 329	2 414	673	3 087	708	673	1 381
50220	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
51510	227	0	227	0	0	0	1	0	1	228	0	228
52406	296	0	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0
60301	4 352	0	4 352	5 282	0	5 282	2 099	0	2 099	1 169	0	1 169
60305	2 010	0	2 010	6 785	0	6 785	4 776	0	4 776	1	0	1
60307	0	0	0	49	0	49	67	0	67	18	0	18
60309	172	0	172	50	0	50	55	0	55	177	0	177
60311	228	0	228	1 589	0	1 589	1 534	0	1 534	173	0	173
60322	300 033	0	300 033	429	0	429	529	0	529	300 133	0	300 133
60324	779	0	779	259	0	259	274	0	274	794	0	794
60601	30 445	0	30 445	1 544	0	1 544	2 750	0	2 750	31 651	0	31 651
61304	33	0	33	25	0	25	23	0	23	31	0	31
70601	107 430	0	107 430	23 196	0	23 196	52 338	0	52 338	136 572	0	136 572
70603	75 091	0	75 091	54 257	0	54 257	75 419	0	75 419	96 253	0	96 253
70801	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90803	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300
90901	137 048	0	137 048	48 473	0	48 473	58 255	0	58 255	127 266	0	127 266
90902	233 063	0	233 063	96 058	0	96 058	90 009	0	90 009	239 112	0	239 112
91202	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91412	163 701	0	163 701	0	0	0	0	0	0	163 701	0	163 701
91414	1 527 797	127 633	1 655 430	585 217	54 104	639 321	686 213	79 667	765 880	1 426 801	102 070	1 528 871
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91418	0	0	0	163 581	0	163 581	15 914	0	15 914	147 667	0	147 667
91501	12 312	0	12 312	4 240	0	4 240	28	0	28	16 524	0	16 524
91604	1 077	0	1 077	81	0	81	79	0	79	1 079	0	1 079
99998	2 541 372	0	2 541 372	1 373 983	0	1 373 983	1 460 364	0	1 460 364	2 454 991	0	2 454 991
Пассив
91211	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
91311	4 543	0	4 543	3 739	0	3 739	2 107	0	2 107	2 911	0	2 911
91312	1 505 975	250 980	1 756 955	792 247	6 219	798 466	743 848	11 145	754 993	1 457 576	255 906	1 713 482
91315	365 986	250 953	616 939	397 425	6 219	403 644	258 127	11 144	269 271	226 688	255 878	482 566
91316	15 925	8 004	23 929	7 852	198	8 050	15 150	355	15 505	23 223	8 161	31 384
91317	94 129	0	94 129	209 688	7 599	217 287	291 740	11 208	302 948	176 181	3 609	179 790
91507	44 851	0	44 851	29 178	0	29 178	29 158	0	29 158	44 831	0	44 831
99999	2 332 650	0	2 332 650	830 080	0	830 080	855 968	0	855 968	2 358 538	0	2 358 538
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	3 311,0000	0	0	11 466,0000	0	0	0,0000	0	0	14 777,0000
Пассив
98050	0	0	3 316,0000	0	0	0,0000	0	0	11 466,0000	0	0	14 782,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?